某大型跨国连锁超市费用会计岗位说明书

岗位说明书

岗位名称：出纳说明书编号NO:

人财务

岗位编号FI05部门财务部部门定员6组别

直接上级财务经理直接下属无工资级别C月薪标准

审核批准

序号工作内容工作标准

1、1.每口8:30前完成桌面清洁，保证办公用具整洁、无灰

尘，地面无纸屑：

1日常清洁维护2、每周五18：00-18：10完成桌面清理，将电脑中桌面上文

档资料按类存入E盘指文件夹：

3、E盘按文档资料的来源分别建立文件夹.

1每.周二到周五8:30准时在前台接待桌参加部门早会:将昨

日工作做总结,对本日工作做计划安排：

2、每周•8：30准时在公司会议室参加超市周晨会；将上周

工作作总结,对本周工作做计划安排。

2、每周一8:30准时在公司会议室参加超市周晨会：将上周

2参加例会

工作作总结，对本周工作做计划安排。

2每.周一8：30准时在公司会议室参加超市周晨会；将上周工

作作总结，对本周工作做计划安排。

2、每周一8：30准时在公司会议室参加超市周晨会：将上周

工作作总结，对本周工作做计划安排。

1、进入科脉系统进入“零售'收银员缴款单”选中“门店、

收银日期、收银员”然后点击“提取”,在“本次缴款”

栏录入实际缴款金额，保存并审核。

2、根据提取数据与实交金额统计长短款，并在登记范中记

录收银长短款。

3填收银员缴款单3、将各收银员昨日短款以发邮件形式告之各门店，于每日

9：30前完成

4、将各收银员昨日短款以发邮件形式告之各门店，于每日

9:30前完成

5、将各收银员昨日短款以发邮件形式告之各门店，于每日

9：30前完成

1、每日9:30前向会计传递昨日资金凭证，要求会计盖章签

收。

4票据交接

2、保证凭证整洁，按纸质记账凭证大小折放整齐。

3、保证凭证整洁，按纸质记账凭证大小折放整齐。

1、将昨H统计的已到税票的货款进行分类

2、根据供应商提供的打款资料：对公付款的镇制支票及进

账单，对私付款的填制对私打款凭证

5支付供应商货款

3、付款后进入科脉系统根据付款凭证填制付款单

4、此项工作于每日12:00前完成

5、此JJLL作于每日12：00前完成

1、核对银行调节表,保证双方一致

6与银行核对账目

2、每月3日前完成（节假日顺延）

1、每月2日前交门店网费（双龙店除外）：节假日顺延）

7收付门店费用2,每月7日前交门店及办公室电话费（节假日顺延）

3、每月10口前收取门店电话钳、水费

1、根据各店房租日期12:00前准时付款

8支付门店房租

2、每月29日前统计好下月需付房租

1.每月11口前必须收到已审核通过同意发放的工资明细（节

假日提前提交）

2、每月15口前按银行要求处理完毕员工薪资资料并递交银

行，保证工资准时准确发放（节假日提前完成）

9员工薪资发放

2.每月15日前按银行要求处理完毕员工薪资资料并递交银

行，保证工资准时准确发放（节假日提前完成）

2、每月15日前按银行要求处理完毕员工薪资资料并递交银

行，保证工资准时准确发放（节假口提前完成）

1、接收签字完善（报销人、部门主管、业务副总、费用会

计、财务经理签字）、附单齐全的费用报销单，并通知报

销当事人于每周二、五领取款项

10支付费用报销单、借支单2、经会计、业务副总、财务经理签字确认的借支单，方可支

付：若遇特殊情况，可先电话请示总经理，后补签字

3、经会计、业务副总、财务经理签字确认的借支单，方可

支付；若遇特殊情况，可先电话请示总经理，后补签字

1、每日17:00前完成

2、根据收银员缴款单在科脉系统中做入缴款单,并登记长

短款，金额与数据差异大的马上通知当事收银，并查明

li收取核对营业款入账原因。

3、根据收银员缴款单在科脉系统中做入缴款单，并登记长

短款，金额与数据差异大的马上通知当事收银，并存明

原因。

1、根据门店上交的大宗清单收取现金并开具现金收据

2、将已收取现金的大宗清单复印件交与电摘部下账每日17:

00前完成

12收取门店大宗3、在科脉系统中根据大宗收据填制收款单第二日早上10:

00前完成

4、在科脉系统中根据大宗收据填制收款单第二日早上10：

00前完成

1.按日逐笔登记，保证数据无误

2.保证账实相符

13登记现金账及银行账、清点现金3、根据当日现金账余额清点库存现金每口1730前完成

3.根据当日现金账余额清点库存现金每日17：30前完成

3、根据当日现金账余额清点库存现金每日17：30前完成

1、每日8:40前交昨日资金报表准确无误报送总经理（节假

日顺延）

14编制出纳日报表

2、根据出纳日报表填制现金流量表当日出00前完成

3、根据出纳日报表填制现金流量表当日18：00前完成

1、将会计传递过来的付款单据及报销单整理归类

15整理单据2、计划笫二日需支付款项并安排好资金每日18:00前完成

3、大小格式按打印凭证纸大小整理。

1、负费财务部耗材统计每月10日前完成

16财务办公耗材的领用

2、负贵财务部耗材的领用和发放第月II日完成

1、每月1日完成上月营业款的核对

17结账及对账

2、每月3日完成上月现金及银行的对账工作（节假日顺延）

1、每月27日前召开一次收银例会

2、传达公司政策及精神

18

组织收银例会3、听取并解决收银员在收银，作中遇到的问题

4、组织收银员的技能及服务培训

1、每周五做下周工作计划

19工作计划2.每周27日完成下月工作计划

2、每周27日完成下月工作计划

1.每月5日8:30-8:45对本部门工作上月工作作总结。

2、每年元20号8:30-9:00召开部门年度总结会。要求每位员

20工作总结工作自我总结。

3.要求总结个人优势、总结不足：提出改进计划。

3、要求总结个人优势、总结不足：提出改进计划。

按时、按标准完成

21上级交办的其他事务

1.维护公司利益，反贪污、反受贿；

2完.成卜.级下达的紧急工作和任务：

其他责任

3每.月兑换零钞

3、每月兑换零钞

出纳任职资格

性别：男女均可年龄:22—30岁身高：男：170CM,女：160CM视力：正常