意涵广告有限公司公司制度

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福州意涵广告有限

企业

规

早

制

度

总章

为了加强企业规范化管理,完善各项工作制度与机

制建设，增进企业早日发展壮大；逐渐改善各部门配

合从而提高经济效益与实现团体共同理想；最终保证

顺利完毕企业下达的各项任务、经营目的、管理目日勺,

根据国家有关法律、法则及企业章程规定，特制定本

规章制度，供员工查阅与遵守。

全体员工必须遵守企业章程、各项规章制度和决

定。企业规章制度重要包括：员工行为守则、员工上

下班制度、公章管理制度、报销制度、财务制度、卫

生制度、销售管理措施、设计师管理措施、业务流程、

平常费用开支制度、设计流程、沟通流程。

员工行为守则

第一条遵纪遵法，遵守企、也的各项规章制度。

第二条遵照企业利益第一口勺原则，自觉维护企业利益，不做有损于企业的事，

不说有损于企业的话，维护企业形象。遵守职业道德，保守企业秘密。

第三条尊重领导，服从上级指挥，不推诿，不扯皮，不顶撞上级。

第四条艰苦奋斗，勤俭节省。

第五条热情待人，讲究礼仪。对客户及来访者均应热情接待，讲究文明用语言

行得体。

第六条保护好企业配发给个人的电脑及某些办公用品，保护办公桌面的清洁。

第七条工作时保持形象整洁，大方得体。

第八条保持办公场所秩序，不做与本职工作不有关的事，不玩电脑游戏，不大

声聊天喧哗或做其他阻碍工作秩序口勺事。

第九条爱惜企业办公用品和生产设施，设备和其他公物。妥善保管木人办公用

品，桌面物品摆放整洁有序，下班前必须将所有文献、物品放置妥当；

防止遗失、泄密。

第十条未经容许不得在企业打印、复印个人资料，不得使用企业设备、工具干

私活、办私事。

第八条第二天上午不直接进企业外出办事口勺人员，应提前

一天向部门领导做好报备手续。假如人未在企业，以短信

为根据。

财务制度

支出审批制度

一、目日勺

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用企业财产。

二、合用原则

使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经

理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。部门经理可合适时将其

权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。

三、审批程序

1.计划内报销：

经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财

务部

2.超计划报销：

经手人、证明人（持原始凭证和超支汇报）、分管经理（部门负

责人）、财务

四、计划审批内容

1.购置平常办公用品、计算机口勺外设配件和耗材之支出计划，由行

政部收齐汇总，报企业总经理审批。原则上由行政部统一购置并

库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由行政部

向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。

2.固定资产与办公家俱（包括机房与0A设备）：其购置由各部门报

申请计划，经部门负责人签字，企业总经理同意，行政部统一协

调核准后，对协调或购置状况写出需求汇报，报企业总经理同意

统一购置,金额在1万元以上W、J固定资产购入必须报总经理审批。

3.差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、

事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款W、J合理

性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差汇报先由企业总

经理审批后方可借款。

4.工资、奖金W、J支出：由企业人事部核准每月考勤，财务部编制发

放表，经理签字确认，并报企业总经理同意后财务发放。

5.业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、

搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理同意日勺计划内

业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报企业总经理审批。

报销审核制度

一、原则

1.严格财务收支审批制度，企业发生的各项开支都必须由经手人填

写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和

经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、

分计划内和计划外有关程序审批后，出纳方可付款。

2.加强报销管理，当月帐，当月组日前填写报销单，交由部门经理

审核签字，月底由部门经理交由财务部审核，财务部审核无误后

交由总经理签字，出纳方可付款。当月的报销最迟不得超过下月

垣日。

3.为了分清责任，进行部门核算，不一样人员支出的业务费用不得

混淆在一张报销单上。

二、支出有关部门审核

对所有报销内容，有关部门经理必须就其合理性及必要性进行审

核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，根据有关财经法规及内部财务制度对

其合法性进行审核。

四、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写报销单并将收据或发票

（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务C计

划内报销必须提供原始凭证：

1.办公用品、低值易耗品：凭发票填写费用报销单，经总经理审批

后签字，财务审核无误后付款。

2.差旅费：于返回3天内必须报销，由总经理审核票据H勺合理性并

在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。对3天内

无端不及时报销rJ,财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有

责任从其当月工资和奖金中扣除。

3.业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背

面签字。各单位应本着勤俭节省的原则使用业务费用，任何人不

得用于除业务需要以外的个人消费。

4.业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；

5.加班用餐费须有全体用餐人签字；

6.交通费须注明起始、地点及原因；

7.礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；

8.快递费单据上请注明客户名称。

未按规定填写阐明或签字日勺，财务人员应将报销凭证退回并阐明

原因。超计划报销手续必须有审批汇报，其他同计划内报销手续同样。

往来帐务管理制度

一、应收帐款管理

二、（一）收款方针

1.业务人员在企业为其客户提供了对应的服务或劳务后，应及时开

具发票和催收款项。

2.回款期限：财务部每月最终1天，汇总所有客户在本月下单制作

时明细发邮件于有关的销售人员，销售人员负责与客户查对明细

及总金额，查对无误后于次月星旦前告知财务部开具对应W、J发票。

企业规定回款期限为开票日起1个月内。

3.如超过期限未到账，财务部以邮件形式告知有关销售人员（并抄

送给销售主管），规定在次月15日前到账,如不能在规定期限内

到账，需以邮件形式阐明理由和估计到账日。

4.回款方式：转帐、支票、现金；严禁业务员垫付业务款，否则企

业除追收客户款，没收业务员所垫款项。

（二）未回款考核措施

1、未回款惩罚

1）由于业务人员失职导致日勺未回款，扣全额；

2）由于企业内部原因导致H勺未回款，分有关责任扣罚；

3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）导致出J未回款,

持有关部门证明，只扣业务成本。

4）未回款额于发票开出后1个月内结款，销售提成按7%核算

5）未回款额于发票开出后2个月内结款，销售提成按4%核算

6）未回款额于发票开出后3个月内结款，销售提成按2%核算

7）若第3个月仍未回收该款项，该业务员停止业务,专职收

款。无提成。

3^未回款项不计入业绩。

4、3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该

业务员该笔应收款30%口勺成本，并处以30MT、J罚款，其直接主管或经

理督帐不利，同步处以10%的罚款。

5、若业务员持续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（以销

售部每月销售计划任务为准）以上，则酌情予以奖励。由业务主管中

报，总经理审批，财务部审核后在T资中发放口

6、财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财

务部上报总经理。

二、应付账款管理

（一）付款时间：

1、业务款项由部门申请填写“请款单”，通过审批后执行;

2、印刷费、制作费等，次月10日左右支付；

（二）付款方式：

1、转帐支票，非远期、空头或错误支票；

2、银行转帐；

2、现金；

（三）其他：非我司人员领款时，必须由我企业有关人员带领。

票据管理制度

一、发票管理

（一）申领

1.由中请人在《开票告知单》中详细填写部门名称、申请日期、

协议号（右上角填写）、

企业全称、业务发生详细日期、开票金额、业务内容、申请

人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。

2.杜绝开无企业名称发票。

3.杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减至

2-3个字。

4.若业务实际发生与协议不符，业务员需持有企业出J附加协议

或加盖公章的证明方可开票。

5.丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供有关证

明文献（标明发票号及金额并加盖公章）后，我企业可提供加盖企业

发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需

要借出发票时•，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对

于借出发票应进行登记，并及时取回。

6.发票复印件盖章需由部门经理人员、企业总经理同意，财务

人员应进行登记并由当事人签字。

7.开发票时碰到的其他特殊状况，财务人员均应获得企业领导

的同意后，才能开具发票。

（二）详细规定

1、已提供劳务并签订协议的，业务员凭承认的协议及开票告知

单，与财务人员查对无误后开具发票。

2、未提供劳务已签订协议但又未收款的，业务员根据部门经理

承认的业务内容，填写开票告知单，由部门经理或以上级管理人员签

字，方可开具发票。若此项协议终止又收不回原发票视同未回款处理。

3、未提供劳务，已签订协议且已收款的，业务员可凭开票告知

单开具发票「

4、已提供劳务，但未签订协议且已收回款的，业务员根据承认

的业务内容，填写开票告知单开具发票。

5、未提供劳务且未签订协议日勺，严禁开发票。特殊状况如预收

款项等，须部门经理专门阐明。

工资及提成管理制度

一、基本原则

（一）一般程序

1.以出勤日计算每月应发工资；

2.每月坦日发放上月基本工资，由企业财务部统一存入员工个人

账户（遇节假日顺延）；

3.自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月15日到财务部结

算；

4.每月14日前由人事部统一上报企业人员考勤、人员岗位及对应社

保异动表、奖我等状况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上

报C

5.按照劳动协议的约定及企业日勺福利待遇制度，根据当月考勤记录

状况及企业有关规定由财务部门审核人事部门计算日勺工资，统一

制工资表，执行企业有关制度、规定；

6.工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

7.由企业人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经企业总经理

同意后执行。

（二）保密原则

工资酬劳实行保密管理，任何管理人员及有关工作人员非因履行工

作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的企业薪酬构造；任何员工

不容许以任何方式问询、议论他人的薪资酬劳，并不得向他人泄露自

己的薪资酬劳。凡违反者企业将做为严重违反劳动纪律者处理。

（三）收入挂钩原则

1.为适应剧烈的市场竞争及各事业部一利润中心的经营管理需要，

各利润中心日勺人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合,

详细工资等级由各利润中心按本工资管理制定

2.确定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完毕额直接挂

钩；非加务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完毕状

况有关联；根据不一样利润中心日勺实际状况，条件具有部门日勺主

管（含）以上人员可实行年薪制。

3.职能部门人员的收入水平与企业日勺整体利润及个人绩效考核的实

际状况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根

据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等状况确定本部员工日勺

工资等级。

（四）立案原则

1.对于利润中心W、J业务人员与录入人员的收入原则，可在企业日勺工

资管理制度原则基础上根据自身状况做调整，但必须在年度经营

计划中明确阐明，并经企业同意后报人事部立案，方可执行；

2.所有利润中心、职能部门H勺人员工资等级必须在财务或人事部立

案（年薪制H勺除外）。

公章管理制度

第一条企业公章由企业派专人负责管理，未经总经理同意不得随意交由他人管

理和使用。因故需临时交接，须经总经理同意并严格办理交接手续。

第二条般性简介信及身份证明，须经总经理或总经办负货人审核后，方可盖

章，以备查。

第三条对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，

要骑年盖月，字组端正，图形清晰。

第四条公章严禁带出使用，如因特殊需要，必须经总经理同意，由总经办负责

人携带前去，用后立即带回。制作公章使用登记表，每次使用公章须签

字，并登记好协议号以及经办人。

第五条公章一律不得用于空白简介信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊状况

时，必须经总经理同意。公章一般应在上班时间内使用，如无特殊状况,

下班后停止使用公章。

第六条公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有总经理及

有关负责人的签字，不得随意盖章。

第七条公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间

应采用防盗措施。

第八条盖章后出现的意外状况由同意人负责，如总经办负责人违规盖章导致的

后果由直接负责人负责。

平常费用开支制度

为加强财务管理工作，促使资金管理规范化,增强各部门的全局观念和计划意识,

节省开支，特制定本制度。

第一条、各项费用开支管理

（一）办公费用

办公用品、低值易耗品、固定资产等大件物品由使用人提出书面申请，经总

经理同意后，由行政部统一购置

（二）修理、修缮

修理、修缮应事先填写对应申请，陈说修理、修缮的理由和规划，呈报预算,

经财务部审核，总经理同意，行政部实行，并实行定点维护。

（三）会议费用：

1、凡企业组织日勺会议均由指定酒店或宾馆统一结算，报销时需随附会议告知、

会议议程、会议预算、参会人员签到表，经行政部审核后方可报销；

2、参与外单位会议，须事前报请部门经理、总经理同意，随附会议告知并按

会议告知原则实报实销。

（四）邮电费用

1、平信、特快专递、挂号信及航空货运须经部门经理签字后交行政部统一

办理，并由行政部造册登记，非因公的费用一律由个人承担。

2、：行政部对企业的收发实行专人管理，统一造册登记，非因公的

费用一律由个人承担。

（五）招待费

需企业安排接待的，应事先向企'也提出申请，经总经理同意后，由行政部

统一安排。最终实际费用由总经理同意后，方可农销。

（六）交通费

员工市内交通费本来上自理，因公务需要打车【付，应事先向企业申请，经

同意后方可乘坐出租车辆，报销时须随附车辆行驶路线阐明，否则不予报销。

第二条、借款规定

借款需填写借款单，写明借款事由及金额，经会计复核，总经理同意后方可

借支。

经办人必须在事项结清日勺5个工作日内办理报销手续（应提供正式发票），

由经办人签字，会计审核，报总经理同意后方可办理报销手续，财务部将于5

个工作日内处理完毕。如需大宗资金须提前二天告知财务部。

企业卫生内容

第一条、企业所有员工，除宋总以外每人每天轮番当职。每天

当职人员，8点45分到岗，在9点前做完责任卫生。

第二条、每月月底，由行政部负责安排下月的卫生责任表，并以

邮件日勺形式发送给各位。请各位下载当月卫生表，按日期安排认

真执行。

第三条、如遇外出，出差等状况，请交待其他员工替班完毕卫生

责任。

第四条、卫生范围：所有员工的桌面，办公室地板，包括厨房

及卫生间。办公家俱，，电脑，打印机。更换垃圾袋，并且

在每日午餐后，负责把垃圾扔下楼。

第五条、每月最终一周的周五安排大扫除，行政部会以邮件日勺形

式告知大家负责的I区域。

第六条、爱惜卫生工具，桌面，拖把，请于做完卫生后，洗净,

放回原位。水桶须清倒洁净。

报销制度

第一条报销范围

1.各类企业所需日勺办公文具

2.替客户代购的各类物品（要征得客户同意日勺状况下）

3.因公务急事或加班（没有公交日勺状况下）打车的费用

4.因送货叫货车日勺费用

5.因布展所需的各类工具，胶带日勺费用

6.后期安装所需日勺各类工具及辅助用品的费用

第二条报销时间

每月H勺14号上交上月报销单据，15日于工资一同发放，如错过报

销日期，则顺延至下月。

一、报销方式

填写报销单

报销单填写要清晰、明了，写明此款项的客户、日期、及因什么项目

所购置的物品或产生的费用。并附收据有发票须开发标。假如无收据

或发票，不予报销。

企业设计流程

第一条责任销售或其他人员接单后，应把客户规定如实写

进设计任务下达表。打印出任务下达表，并把此表直接给

设计主管。

第二条设计总管拿到设计任务下达表后，派发给责任设计,

并且反馈给责任销售由哪位设计来负责此设计。

第三条设计师设计中间可以自行跟客户沟通但仅限于设

计内容，如设计师发现某些改动会影响到价格日勺，须告知

责任俏售。当设计完毕后来，设计师应把最终定稿发由设

计主管审核。

第四条当主管确认画面或设计无任何问题了，再给责任销

售下单。

第五条如需原文献，责任销售可直接找责任设计拿取。但

仅限发出制作使用。

沟通流程

销售部与设计部W、J沟通

1、销售部人员下达设计任务表，应写明客户、材质、尺寸、

制作工艺、及其他特殊规定。设计任务下达表应分二步走:

a以邮件形式发给行政、后勤部;

b打印一份给销售主管;

2.把打印出来日勺设计任务下达表拿给设计主管，并且与设计主

管进行当面的沟通。确定设计主管很清晰目前客户所需要的设计

成品是什么。最终跟设计主管确认清晰责任设计是哪位。

3.由于销售常常外出，假如销售认为此项设计需要常常性的跟客

户沟通或确认画面，自己又无法保证常常在企业，可把客户交

给责任设计，在有关设计方面的沟通可直接由设计跟客户对接。

但如碰到有关价格，或者客户提出H勺设计规定已经影响到原始的

报价，此时责任设计需停止修改，联络责任销售。等销售跟客户

确认完后，再进行下一步日勺设计任务。

4.当客户最终确认完设计成品后，责任设计须告知责任销售画面

完毕。此后『、J工作由销售部进行跟进。

5.最终口勺画面确认，内容确认，应当由销售部跟设计部共同完毕。

如是比较大的项目，可申请打数码样或小样，并最终由客户签定

承认，假如未有客户签字承认，发出制作日勺出现错误，导致企业

损失日勺由经办人自行处理承担。

6.如需发出制作H勺设计，请责任销售写清邮件，邮件内容包括报

价，下单质材、尺寸、制作工艺、及规定安装或送货日勺时候。并

在邮件内附附件。附件为发出制作所需的原始文献。

销售部管理制度

第一条销售人员应遵守国家法规和企业各项规章制度，自觉维护企业和媒体的

形象，提高职业素养，保守业务机密，不得有任何倾害企业利益口勺行为。

第二条严格按照企业规定的产品价目表报价，保证价格的统一性、规范性，未

经部门领导容许不得私自向客户许诺规定以外n勺折扣或其他优惠条件。

第三条及时理解客户人事变更，搜集客户关键人员的资料，更好为客户服务。

第四条及时填写多种记录：

1、做好与客户的交流状况记录；

2、周工作总结：每周五17：20前交，最迟不能超过下周一下班前；

3、周工作计划：每周一8：30前交，最迟不能超过本周一当日下班前；

4、月工作总结：每月终最终一种工作日前交，最迟不能超过5天；

5、月工作计划：每月初第五个工