会计分岗位实训 财务经理 项目计划书

申报作品情况（创业计划竞赛）

作品名称临安山核桃蒲壳资源开发有限公司

学校全称浙江商业职业技术学院

指导老师及联系电话

竞赛团队姓名性别学院/系年级专业电话电子邮箱

负责人胡玉芳女烹旅系导游0605

李小燕女经贸系企管0510

424533528qq.c

郑蕊女会计系投资0611

其他成员om

魏剑男会计系税务0615

方旭俊男会计系税务0614

竞赛作品简介

临安是一座“森林城市”，森林覆盖率达到了74.9%,这里有天目山和清凉峰两个国家

级自然保护区。青山绿水吸引了来自各地的游客，然而在临安的西北部，临安三宝中的“山

核桃”出产地却面临着水源污染等环境污染问题。每到金秋时节，绝大部分山核桃蒲壳都被

随意地倾倒在溪边与路旁，任其腐烂发酵，被溪水冲走。因山核桃蒲壳含毒，对沿河流域的

水土造成严重污染，含有一定毒性的河水严重影响下游人们的饮用，给人们身体健康带来隐

患。而随意堆放在路旁的山核冰蒲壳不仅影响到了市容还严重影响到了交通。

徒有青山，没有绿水，还是一座“森林城市”吗？

我小组成员经实地考察了解到，昌北片的仁里、新桥等地，昌化片的顺溪、吉口等地，

太阳、西天目、东天目、扬岭、临目、青云诸等地，山核桃蒲壳污染问题已日益严重，很多

山核桃主产地地区的农民根本不知道山核桃蒲壳还可以再利用。

经过实地考察、调研，我组成员设计了从山核桃蒲壳收集到制做成炭，再到市场开发的

企业发展思路。

拟设立的临安山核桃蒲壳资源开发有限公司将以山核桃蒲壳为原来制成优质炭，最终实

现改善当地环境，造福人民的创业愿望。

学校科研

管理部门

签章

年月日

目录

1、执行总结............................................................6

1.1公司............................................................6

1.2市场...........................................................6

1.3利润来源.......................................................6

1.4投资与财务.....................................................6

2、项目背景............................................................7

2.1市场开发背景....................................................7

2.2消费市场现状....................................................7

2.3产品描述........................................................8

2.3.1产品定义.................................................8

产品的独占性、领先性优势.........................................8

3、市场描述与分析.....................................................9

3.1产品的前景和发展潜力..........................................9

3.2供应渠道和原料选择.............................................9

与政府合作..........................................................9

3.2.2与农户直接合作............................................9

3.3销售渠道的建立..................................................9

3.3.1直接购买者与消费者.......................................10

3.3.2销售方式..................................................10

3.4山核桃蒲壳炭实体店的开发......................................10

3.5竞争分析.......................................................10

3.5.1优势.....................................................10

3.5.2劣势.....................................................11

3.5.3机遇.....................................................11

3.5.4威胁.....................................................11

4、公司战略..........................................................12

4.1公司概述.......................................................12

4.2总体战略.......................................................12

4.3公司的经营愿景................................................12

4.4公司服务理念..................................................12

4.5运营概述.......................................................12

5、市场营销..........................................................13

5.1目标市场.......................................................13

5.2市场细分.......................................................13

5.3价格策略.......................................................13

5.4销售渠道.......................................................13

5.5推广促销.......................................................15

5.6其它............................................................14

5.6.1市场调研.................................................14

5.6.2客户管理.................................................14

6、生产管理..........................................................15

6.1产品研发......................................................15

6.2生产经营组织..................................................15

6.2.1工人要求.................................................15

6.2.2质量管理.................................................15

6.3公司地点的选择................................................15

6.4产品产量......................................................15

6.5设备生产......................................................16

6.6内部生产流程图................................................16

7、管理体系...........................................................17

7.1公司性质......................................................17

7.2管理体系.......................................................17

7.3管理结构.......................................................17

7.4部门职责......................................................17

7.5管理团队的排他性优势与能力...................................18

7.5.1团队背景.................................................19

顾问团队......................................................19

7.5.3人力资源规划............................................20

7.6企业文化......................................................21

8、投资与财务分析....................................................22

8.1股本结构与规模.............................................22

8.2项目资金用途..................................................22

8.3设备投入......................................................22

8.4销量预算......................................................23

8.5成本预算......................................................23

8.5.1原材料预算...............................................23

8.5.2职工工资及福利费........................................23

8.5.3制造费用预算.............................................24

8.5.4期间费用预算.............................................24

8.6财务分析.......................................................25

8.6.1损益表...................................................25

8.6.2重要报表数据提示........................................26

8.6.3不确定性分析.............................................27

8.6.4销售利涧表...............................................27

9、机遇与风险.....................................................28

9.1机遇...........................................................28

9.2风险...........................................................28

9.3解决方式......................................................28

10、风险资本的退出...................................................29

10.1投资回报...................................................29

10.2撤出方式....................................................29

附录

1、核桃蒲壳炭与其他果壳类活性炭的比较表.............................30

2、变废为宝农民意向调研表...........................................31

3、山核桃蒲壳带来的危害.............................................32

4、核桃蒲壳炭作用....................................................33

5、我国立法将节约资源列为基本国策...................................37

1、执行总结

1.1公司

在临安的西北部，每到金秋时节，绝大部分山核桃蒲壳都被随意地倾倒在溪

边与路旁，任其腐烂发酵，被溪水冲走。因山核桃蒲壳含毒，对沿河流域的水土

造成严重污染，含有一定毒性的河水严重影响下游人们的饮用，给人们身体健康

带来隐患。而随意堆放在路旁的山核桃蒲壳不仅影响到了市容还严重影响到了交

通。临安山核桃蒲壳资源开发有限公司以“服务与环保”为理念，提供了一条将

随意丢弃的山核桃蒲壳变废为宝的途径。它的成立也将为当地的环境保护、经济

发展做出贡献。

公司愿景：让我们的环境多一片净土、让消费者多一分放心、让农民多一点

收入、让生产者多一份信念！

公司使命：保护环境，变废为宝！

1.2产品与市场

本公司研制开发的山核桃蒲壳炭属于果壳类活性炭，具有易燃，耐燃，燃烧

均匀，燃烧时间长的优点，它的含碳量高达90%以上，热值高达7000-8000大卡，

是木炭的三倍；同时还具有抗辐射、高吸附率、高萃取率，对水质及空气的净化

具有相当强的作用，经过一系列的加工后制成的产品可以广泛应用于工业冶炼和

广大城乡居民日常生活使用，是食品烧烤加工的最佳燃料，还可应用于工业废水、

废气和空气净化装置以及有机合成、食品和医药等工业。产品受到周边国家青睐，

可以远销到国外各大客户市场，产品供不应求。

1.3利洞来源

临安的山核桃林和产量占全国的60%和70%,山核桃蒲壳炭的制作原料丰富且

无竞争，公司与农户直接签定合同，公司回收其山核桃蒲壳并以此为原料制作山

核桃蒲壳炭，山核桃蒲壳炭的销售是企业的核心利润来源，在此基础上形成个性

服务等多方面收入途径。

1.4投资与财务

临安山核桃蒲壳资源开发有限公司设在临安郊区。

公司成立初期预计共需资金100万。股本规模及结构暂定为：公司注册资本

100万。吸收外来风险投资资金入股60万(占6076);创业小组成员自筹资金40

万(40%)o

投资收回大约需要2.08年的时间，风险资金最好在第3—5年撤出，采用收

购方式比较适合本公司。

2、项目背景

2.1市场开发背景

临安是长江三角洲中的一颗绿色的明珠，森林覆盖率达到了74.9%,被誉为毛

竹之乡，山核桃之乡，特别是山核桃可以说是熬头独占。该地区具有良好的区位

优势，是距沪、宁、杭大都市群落最近的

生态示范市。依托杭昱一级公路的开通，

发挥出山核桃、茶叶、笋干、竹制品的

优势，形成以锦城为中心，昌化、於潜为

次中心的旅游服务中心和旅游商品市场。

然而在临安的西北部，临安三宝中的

“山核桃”出产地却面临着水源污染等环

境污染问题。每到金秋时节，绝大部分山

核桃蒲壳都被随意地倾倒在溪边与路旁，

任其腐烂发酵，被溪水冲走（见图）。因

山核桃蒲壳含毒，对沿河流域的水土造成严重污染，含有一定毒性的河水严重影

响下游人们的饮用，给人们身体健康带来隐患。路旁的山核桃蒲壳不仅影响到了

市容还影响到了交通。

为了解决经济收入与环境之间的矛盾，当地政府把整治村镇的山核桃蒲壳的

污染问题提到了重要的议程。拟设立的临安山核桃蒲壳资源开发有限公司将解决

山核桃蒲壳污染环境这个棘手的问题，并找到了一个变废为宝的途径，也必将对

当地的环境保护、经济发展作出积极贡献。

2.2消费市场现状

本公司研制开发的山核桃蒲壳炭属于果壳类活性炭，具有高吸附率、高萃取

率，对水质及空气的净化具有相当强的作用，并具有抗辐射等保健用途，适宜工

业冶炼和广大城乡居民日常生活使用，是食品烧烤加工的最佳燃料。

2.3产品描述

2.3.1产品特点

本公司主要生产山核桃蒲壳炭，产品经过粉碎、烘干、配方、压缩、炭化开

发而成，同时经过一氧化碳等有毒气体处理，达到清洁生产效果。其优点有：

(1)易燃、耐燃、燃烧均匀、无烟、无毒、无味、无污染、无残渣；

(2)是普通木质炭燃烧时间的三倍，含炭量高达90%以上，热量高达7000-8000

大卡；

(3)高于木炭、白炭，起火快，可替代石油液化气和煤饼；

(具体功能见附表一)

山核桃蒲壳炭与其它同类产品对比：

名称烟毒味渣污染

山核桃壳炭无无无无无

白炭有有有有有

料炭有有有有有

煤饼有有有有有

产品的独占性优势

⑴临安的山核桃林和产量占全国的60%和70%,山核桃蒲壳炭的制作原料丰富

且无竞争。

(2)公司与农户直接签定合同，公司回收其山核桃蒲壳，在变废为宝的同时又

给农民增加了收入。

(3)国务院国发口985》117号、财政部(85)财税字第334号以及国家经委、财

政部经综K19863215号等文件规定：对企业开展资源综合利用给予税收照顾。

3、市场描述与分析

3.1产品的前景和发展潜力

我们公司生产的山核桃蒲壳炭果壳类活性炭，具有高吸附率、高萃取率，对

水质及空气的净化具有相当强的作用，据专家检骏得知山核桃蒲壳炭兼具有抗辐

射等保健用途，经过一系列的加工后制成的产品可以广泛应用于工业冶炼和广大

城乡居民日常生活使用，是食品烧烤加工的最佳燃料，还可应用于工业废水、废

气和空气净化装置以及有机合成、食品和医药等工业，产品受到周边国家青睐，

可以远销到国外各大客户市场。

3.2供应渠道和原料选择

与政府合作

基于临安大量废山核桃蒲壳严重污染了地方环境并影响了交通，我们公司将

与当地政府建立一个长期合作的协议。我们帮助处理临安地区山核桃蒲壳造成的

污染等问题，减少当地政府的压力，政府负责保证我们山核桃蒲壳的来源。

3.2.2与农户直接合作

公司与农户直接签定合同，公司回收其山核桃蒲壳，农民提供山核桃蒲壳，

在变废为宝的同时又给农民增加了收入。

3.3销售渠道的建立

考虑到公司在创立初期实力有限，在初期，销售以直销为主战略。但当经营

情况达到一定规模时，可在重点目标地区撒网，设立多个营销点或者办事处，以

加强对当地市场的监控和销售，并及时反映市场一线情况，保持公司与各地市场

的紧密联系。

3.3.1直接购买者与消费者

(1)初始阶段先与几家相应规模的活性炭加工企业签定合约，本公司为其长期

地按相应比例提供原材料，以达到供求相应的期望目标。

(2)对冶金工业、火力发电、锅炉、化工工业提供了新的燃料及工业废水、废

气和空气净化装置，如上海、广东等工业较发达地区。

(3)可替代石油液化气和煤饼，广泛用于民间女饭烧烤和取暖，如北方地区的

取暖、火锅店和旅游区烧烤；

(4)出口到一些较重视环保的邻国(如韩国、日本、新加坡等)。

3.3.2销售方式

初始阶段先与几家相应规模的活性炭加工企业签定合约，本公司为其长期地

按相应比例提供原材料，以达到供求相应的期望目标。

选择网络宣传为主，一些促销的大型活动，还会定期发放一些传单。在公司

开发初期以质量优，价格低来开发市场。

3.4山核桃蒲壳炭实体店的开发

公司运营到一定阶段，可在各大城市连锁经营，进行山核桃蒲壳炭的批发和

零售。

3.5竞争分析

竞争对手分析：

由于本公司生产的山核桃蒲壳炭主要销售对象为各大活性炭的加工厂商，因

此分析的主要竞争对象为竹炭。

3.5.1优势

本公司生产的山核桃前壳炭相对竹炭而言，虽然正处于初期发展阶段，然而

却有如下优势：

1、山核桃蒲壳炭生产效率相对较高，拥有制棒机、烘干机、粉碎机、脱水

机、炭化窑、电焊机、砂轮机、气焊机等一系列高科技设备，出炭率较高，高达

80%〜90%。然而竹炭生产效率低，目前，我省竹炭的生产方式主要是土窑法烧

制，建窑烧制的出炭率较低，一般仅为18%〜20%,如果生产者掌握的技术差，

仅有15%左右甚至可能全部灰化。

2、山核桃蒲壳变废为宝加工成炭，有利于保护森林资源、节约资源。土窑法

烧制竹炭，其最大的缺点就是消耗大量的天然阔叶林资源，对天然阔叶林保护与

建设工程带来了一定的负面影响。根据对遂昌、衢江、松阳等县炭农的调查，每

烧1t竹炭需阔叶树木材2.0~2.5t,而且这部分木材在烧制过程中全部灰化

消耗。就目前的生产水平，每烧制1t竹炭需消耗阔叶林资源2.2〜2.7t,折

合原木1.83-2.25立方米，折合蓄积(按0.6出材率计)3.05-3.75立方米，

如果以年产竹炭4000t计算，年将消耗阔叶林资源1220075000立方米。

3.5.2劣势

山核桃蒲壳炭产业是一项新兴的产业，而且技术水平也还有待改进。目前山

核桃蒲壳炭产业的科学研究相对滞后，总体上山核桃蒲壳炭研究仍处在初始阶段,

在开发期需要相当大的时间让客户了解和接受，宣传费用较高。多数产品目前只

知道其使用功效，其应用机理和理化性能及精细产品的开发研究有待进一步的深

人。而竹炭已开发了很多种系列产品，且十几年又积累的忠实客户众多。

3.5.3机遇

浙江林学院山核桃课题组专家针对山核桃蒲壳难处理，从中提炼出了生物农

药，并将提炼后的产物生产成胶粘剂，我公司可与其合作，引进提炼山核桃蒲壳

汁水的相关机器，此项成果即解决了公司后期扩云晒场的费用，同时也与研制方

达到了双赢的效果。

3.5.4威胁

在本公司开发产品的同时，如有其他企业投入更多的资金生产相同的产品，

比本公司更早与政府签定合同或以更低的价格出售。

科技的进步，科技产品取代自然产品，替代品的不断涌现，山核桃蒲壳炭是

否能长期发展存在不确定性。

4、公司战略

4.1公司概述

本公司是一种全新的组织形式。立足于现实与网络相结合并在此基础上建立

自有的品牌。本着“诚信第一、服务与环保”的思想脉络对产品进行开发、引进、

生产、销售。以一高一低的销售原则满足消费者的需求，即质量高于市场，价格

低于市场。让消费者知道什么才是他们真正所学要的东西，什么才有利与他们。

由于我们公司产品的特殊性，会使产品潜能得到发挥。根据市场需求的变化

和消费者环保观念的增强，给我们产品创造了时机，我们公司会紧紧抓住机会全

力进军国内国际市场。

4.2总体战略

公司在三年内主要业务集中在沪宁杭为中心的华东地区，公司第一年重在市

场的开发，而主要的网络交易业务集中在省内地区，其山核桃蒲壳炭的市场为长

江三角洲地区。与此同时公司初期重在建立供货奖道。公司在第二年要完善自己

供货渠道，分析市场需求开发自我产品，扩大网络市场的覆盖率。第三年自第五

年形成自己的品牌——“农夫山碳”，网络业务遍布到全国。第六年到第十年，

建立遍布全国的供货渠道和业务店。第十年到第二十年，在国际市场打响我们以

“环保”为旗子的山核桃蒲壳炭和碳制品。

4.3公司的经营愿景

让我们的环境多一片净土、让消费者多一分放心、让农民多一点收入、让生

产者多一份信念！

4.4公司使命

保护环境，变废为宝！

4.5运营概述

本公司致力于生产销售山核桃蒲壳炭，公司运营分为开发期，运营期、成熟

期。

(1)开发期------资金预算、人员组建、机器配套、建立网站

⑵运营期-----市场定位、广告促销、收集资料、个性服务

(2)成熟期-----连锁经营、拓宽市场、完善服务、设计产品

利润构成：直接出售产品。

5、市场销售

5.1目标市场

山核桃蒲壳炭：气温低长期需要烧炭的城市，以工业为主的一些城市，相应

规模的活性炭加工企业，注重环保的地区和国家。

5.2市场细分

本公司将通过区分细分市场上购买者的特点，生产出更加适用于他们的产品

或服务和价格，并选择更有效的分销渠道和促销方式，为公司获取更多的利润。

(1)初始阶段先与几家相应规模的活性炭加工企业签定合约，本公司为其长期

地提供原材料。

(2)对冶金工业、火力发电、锅炉、化工工业提供新的燃料，如上海、广东等

工业较发达地区。

(3)民间烧烤和取暖市场，重点考虑出口到一些较重视环保的邻国(如韩国、

日本、新加坡等)。

5.3价格策略

年份单价(元/吨)销量(吨)合计(元)

第一年250050C1250000

第二年250060C1500000

第三年25007001750000

第四年250080C2000000

第五年250080C2000000

(1)低成本使得我们的产品策略能得以顺利实行.即在为满足消壹者需求制定

相对低于竹炭产品的最终零售价的基础上，还能保证满足本公司利润的需求。

(2)对于远期而言，规模的扩张使成本进一步下降，作为未来市场的领导者，

我们将利用成本优势而逐步降价，从而制造价格壁垒。

5.4销售渠道

(1)由定货商直接去公司批发，近地区的视情况也可定期发货。

(2)邮购和付款方式：汇款订购，邮政寄递。业话订购，邮政寄递，信用卡支

付，邮政寄递。

(3)网络订购，通过在网上发布信息，让客户直接在网上注册订购。

5.5推广促销

⑴发放宣传册，网络宣传。

(2)可在世界环保日等特殊节日在一些公共场合举行一些大型的宣传活动，比

如与一些烧烤商和火锅店进行联宜，以最优惠的价格出售给对方。

5.6其它

5.6.1市场调研

市场信息的收集和分析（包括行业新法规的颁布、产品的相关新闻报道等等），

市场调查（包括定期的市场调查，例如针对产品、市场、消费者等以访谈、问卷

调查等各种形式的调查活动来调查产品的知名度和美誉度，市场占有率和市场增

长率等等；还有随机的市场调查，例如针对某一营销活动的市场反馈情况调查）。

5.6.2客户管理

客户资料的管理，客户售后服务，客户意见和建议。公司门户网站的建设和

维护，公司宣传刊物的设计和印发。这部分工作使得公司永远处于与客户沟通的

第一线。

6、生产管理

在市场经济下，生产管理直接关系到企业的生死存亡。公司的成立，就要对

产质量、销售进行全面管理，积极听取消费者的宝贵意见，不断地开发山核桃蒲

壳炭，满足市场的需求。

6.1产品研发

临安山核桃蒲壳资源开发有限公司属于生产销售山核桃'蒲壳炭为主的公司，

因此在确保短期目标实现的同时必须致力于长期发展，不断从消费者那里得到产

品反馈信息，为市场提供无污染的山核桃蒲壳炭。逐步做到公司在引进先进制炭

设备和技术的同时以可熊的产品质量全面占领市场。还做到集合市场的需求，利

用先进的技术根据碳的功能，制作出其他市场所需的新产品。

6.2生产经营组织

6.2.1工人要求

生产部门内工人以当地的农民为主，诚实可靠，能吃苦耐劳。销售部对员工

的要求较高，选用素质高、有责任心的员工,这样有助于产品销售和宣传。

本公司加工山核桃蒲壳就业职工安排：

1台制棒机1人1台烘干机1人1台粉碎机1人

1台脱水机1人机修工1人电工1人

干杂事1人车间拉运1人炭化工1人

技术工兼管理员1人

6.2.2质量管理

公司将采用环环相扣，互相监督管理制度。质量是一个企业的生命，对每个

厂房内的工人进行上岗培训，确保制碳过程中操作的正确性。对劣质碳及时进行

分开和处理，以确保碳的品质。在原料购买方面，也要分清质量好坏，按等级存

放，保证产品的质量。

6.3公司地点的选择

(1)交通便利。便利的交通有利于我们进行供应链管理

(2)离制炭原料地较近。

(3)土地租金便宜，可节约大量资金。

6.4产品产量

根据公司的销售目标和前期战略，计划在前五年平均每年生产产品7.28万

片，当然，具体实际产量仍将受到规模经济、销售情况、公司发展战略等因素的

影响。

6.5生产设备

固定资产投资名称单位单价（万元）数量总金额（万元）

制棒机一

1.523

烘干机212

粉碎机0.610.6

脱水机1.911.9

炭化窑一

只0.5521.1

¥

电焊■机0.1810.18

气焊机一¥

0.210.2

¥

砂轮机0.0510.05

修理工具*0.0110.05

合计9.08

6.6内部生产流程图

入库

7、管理体系

7.1公司性质：有限责任公司

7.2管理体系

对管理部门和管理人员应有如下要求：

(1)最高决策部门为董事会，人员由总经理，营销经理、财务经理、生产运作经

理组成。

(2)高素质的市场营销人员应具由环保和市场两方面的专业知识。

(3)有专人负责产品研发，提供技术支持和新产品开发。

⑷公司贯彻|S09000质量管理体系。

(5)采用期权制，留住高级技术人才和管理人才。

7.3管理结构

在创业阶段公司的规模比较小，但发展速度较快，公司应充分发挥个人的特

长，着重于产品的完善及市场的开拓。因此为了信息的有效迅速传达，建立高效

率的组织机构，建立职能导向直线型管理模式较为合适。

图7-1组织机构图

7.4部门职责

董事会：董事会对股东大会负责，行使下列职权：

(1)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作。

(2)执行股东大会的决议。

(3)决定公司的经营计划和投资方案。

(4)决定公司内部管理机构的设置，决定总经理的人选。

(5)拟订公司合并，合立，解散的方案。

总经理：总经理对董事会负责，行使下列职权：

(1)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。

(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案。

(3)拟订公司的基本管理制度。

⑷提请聘任或解除公司员工。

(5)行使董事会授予的其它权利。

生产研发部经理：受总经理领导，行使下列职权：

⑴控制从原料到产品的整个过程，严格保证质量。

(2)配合市场销售，协调库存与销售的矛盾。

⑶供应链管理，确保生产销售的按时完成。

(4)负责生产设备的保养和维护。

财务部经理：受总经理领导，行使下列职权：

(1)财务处理、税务、工商事务处理、应付款、信用调查、信用判断、控制、

财务报表。

⑵收款、付款、报销。

(3)寻价、比价、成本计算、监督预算、监督项目采购、合同经济条款审查、

监督资金、计划的执行。

(4)资产的定期盘存。

市场部经理：受总经理领导，行使下列职权：

(1)产品的广告宣传、企业型象塑造。

(2)组织产品培训以及各种推广活动。

(3)市场调查、客户调查、同业调查。

(4)研究新市场的开拓和可行性。

销售部经理：受总经理领导，行使下列职权：

(1)制定销售方案并实施。

(2)销售渠道管理。

(3)协调客户，售前、售后的服务。

⑷应收账款管理。

7.5管理团队的排他性优势与能力

公司以专业化、职业化、年轻化的标准甄选、汇聚了技术、管理、市场、金

融、财务等专业人才，注重团结、协作、务实的职业精神，形成了一支富于创意、

精于技术、长于管理、擅于市场、熟于投资的经营管理团队。

公司扁平化的组织架构，使得来自不同领域的团队成员优势互补；并且我们

是因共同的创业理想而走到了一起，使得我们这个团队有着极强的凝聚力和责任

感。我们将努力用与商机相符合的最少的资源来实现商机的最大化。

团队背景

姓名胡玉芳职务总经理

性别女年龄21

浙江商业职业技术学院烹饪旅游系，导游0605班。从初中开始就利用课余

时间从事小本生意，自理生活费和部分学费。高一就考取浙江省导游证。假期先

后在临安旅游公司和旅行社从事导游工作。进入大学从事过TCL促销员等兼职，

有丰富的社会实践经验。在带旅游团期间发现了家乡山核桃蒲壳污染问题，希望

通过自己的努力能为家乡做些力所能及的事。

姓名李小燕职务副总经理

性别女年龄22

浙江商业职业技术学院经济贸易系，企业管理0510班。专业知识丰富，主

要负责企业管理方面。在校学习成绩优秀每学期都拿学校奖学金，在院学生会工

作，多次被评为先进个人和优秀学生干部。在暑期参加企业实习时，能很好的把

理论和实践相结合，有较强的运筹整合与组织管理能力。

姓名方旭俊职务生产研发部经理

性别男年龄21

浙江商业职业技术学院会计系，税务0614班，从大一开学就从事创业工作，

从市场助理、校外市场调研督导、校区代理等职，现任自己与同伴共创的装办用

品经营部营销经理，并受校外企业人士及校内教师及同学的一致好评，擅长市场

调研、广告宣传、促销推广、活动策划等。

姓名魏剑职务融资项目负贲人

性别男年龄19

浙江商业职业技术学院会计系，税务0615班。负责财务核算与资产管理。

从大一开始获学校奖学金，曾到一些企业进行财务实习，并受相关人士的一致好

评。

姓名郑蕊职务财务部经理

性别女年龄20

商职院会计系投资理财专业学习，曾到一些企业进行财务实习，有丰富的财

会、年报审计和验资工作经验。有丰富的创业经脸。

7.5.2顾问团队

企业管理与企业运作实施顾问：浙江商业技太学院创业园创业指导老师何伏

林高级经济师。

技术顾问：浙江林学院教授黄坚钦.

7.5.3人力资源规划

1.人力资源管理机制

♦公开招聘，择优录取；

♦为员工提供发展平台，供他们展现才华，施展抱负，将其培养为综合型实

用人才。

优秀人才加盟的条件

♦公司良好的发展前景与广阔的施展个人才能的舞台：

♦优厚的薪金水平和福利体系；

♦公司的迅速发展而带来的个人发展空间；职位提升和具有挑战性的工作；

♦现有的优秀团队和自由宽松的工作氛围；

培训

公司将定期对各类员工进行岗位培训，形成一种“学习型组织”，并且设立“培

训生”机制，对于较优秀的人才实行重点培养，成为公司管理层的储备干部。

另外，定期派员工参加行业协会的各种活动和培训或者到国外相关企业进行

考察，及时获得本行业的最新信息，进行综合决策。

考核评估

公司将每年对员工进行一次考核评估，建立奖惩分明的员工管理制度，考核

内容主要根据公司日常管理规章制度和各岗位的年度计划。

激励和补偿机制

♦实行基础工资+业绩+奖金的新型绩效工资制；

♦相关保险和福利；

♦公司股票期权：

♦带薪年假等福利待遇；

♦每月进行员工的自我评估和业绩考评并与奖金挂钩；

♦每年进行1次员工的业绩评估并与员工工资级别挂钩；

♦员工的内部晋引途径；

♦管理、技术和市场，多方位的职业发展途径；

♦员工个人职业发展规划和辅导，与公司发展方向互动；

♦内部培训、外部专业培训和学历继续教育相结合，针对公司的需求和员工

自身的发展和要求；

2.人力资源开发规划

⑴员工发展原则

公司着眼于内部组织和人员结构的合理性以及人员整体素质的高水产，对于

新进员工采用的编制取决于现有组织结构和人员结构的调整于平衡，包括对不合

格员工的淘汰。

根据未来公司发展战略，未来需求人才的条件为一下几点：

♦至少2—3年专业经验，具有较高水平的专业素质与技能或管理经验；

♦具有农业、经济等相关专业大学以上学历，专业理论素养较高；

♦有多年的从事管理、营销等专业经脸的资深人士；

(2)高级管理人员的招募

公司准备通过专业人才公司和咨询公司招募高级管理、技术及市场人员，从而全

而提升公司整体业务水平，使公司得到进一步的发展。

7.6企业文化——鼓励创新的企业精神

对于一个以技术创新为生存依托的公司而言，有强烈的创新意识和创新精神

的知识员工是实现公司价值的最大资源，是赖以达到目标的主要工具。因此，我

们相信，建立有利于创新的文化氛围是非常重要的。主要是：

尊重个人的尊严和价值，鼓励员工各施所长，提供一个公平的、有挑战性的、

没有偏见的、大家分工协作式的工作环境。尊重人人权利，经常与员工进行坦率

的交流。主管和经理要对手下员工的表现与发展负责。鼓励员工发挥主观能动性，

为其提供创新方面的指导与自由。冒险与创新是公司发展的必然要求，要在诚实

与相互尊重的气氛中给予鼓励和支持，通过各方面的努力在公司内部创造一个有

助于创新的环境。

8、投资与财务分析

8.1股本结构与规模

本公司为有限责任公司，注册资本为100万，总股本为100万。股本结构如

表所示：

公司初期股本结构和规模

单位：万元

股本来源风险投资商创业小组入股

金额6040

比例60%40%

8.2项目资金用途

第一年的项目投资资金主要用于固定资产、原材料、直接人工以及其他费用，具

体参见下表：

项目资金用途

项目固定资产原材料直接人工费用合计

金额90800316800324216234988966804

注：厂房租赁800平方米。地址选择在靠近原料产地。由于在农村房租比较低廉,

每年租金为50000元。

8.3设备投入

具体参见表8—1

表8—1固定资产

固定资产投资名称单位单价（万元）数量总金额（万元）

制棒机台1.523

烘干机台212

粉碎机台0.610.6

脱水机台1.911.9

炭化窑只0.5521.1

电焊机台0.1810.18

气焊机台0.210.2

砂轮机台0.0510.05

修理工具套0.0110.05

合计9