《企业信息系统分析与应用》-项目三

任务一账套管理背景案例公司简介:天津远望科技有限公司天津远望科技有限公司是一家高新技术企业，以制造、销售电脑为主，公司总资产逾30亿元人民币，2008年销售额达百亿人民币。公司的组织结构如图3-1所示。

2010年，公司购买了金蝶K3V11.0软件，包括总账、报表、财务分析、现金管理、固定资产、应收应付、采购、销售、仓存、进出口、质量检验、存货核算、分销、成本管理、生产、人力资源、工资等K/3所有子系统及OA,CRM各部门职责及拟使用系统如表3-1所示。下一页返回任务一账套管理天津远望科技有限公司是一家高新技术企业，是以制造和销售为主的综合性公司，主要生产和销售品牌电脑和组装电脑。天津远望科技有限公司的采购部负责公司原材料的采购，仓管部负责所有物料的收发业务，质检部负责物料的进出检验，销售部负责产品的销售和商机的控制，财务部负责业务的会计核算。该公司销售部下有四个销售部门。其中销售一部负责深圳等华南地区的销售;销售二部负责北京等华北、东北地区的销售;销售三部负责上海等华东地C的销售;海外市场部负责产品的海外销售。上一页下一页返回任务一账套管理由于企业规模的迅速扩张，企业领导者认为依靠以前的手工管理模式很难掌握企业的发展动态。摆在管理层面前最大难题不是技术问题，也不是资金问题而是要面对越来越多的竞争对手对市场、客户的争夺，防止老客户流失、争取豆多的新客户、开拓并占领新的市场，同时也要理顺企业内部采购、销售方面的混乱状况，避免滋生腐败等事件。为了从根本上解决供应链业务方面的诸多问题，企业领导者意识到了必须月立一套高度集成的信息化系统，实现对全国及海外市场的销售、采购等环节的统一监控和管理。供应链系统业务流程图，如图3-2所示。上一页下一页返回任务一账套管理案例数据设置1.部门如表3-22.职员如表3-33.供应商如表3-44.客户如表3-55.计量单位如表3-6上一页下一页返回任务一账套管理6.仓库如表3-77.物料如表3-8(1)计价方法。原材料、半成品的计价方法采用加权平均法，产成品的计价采用分批认定法(批内移动平均)。(2)会计科目。所有产成品的销售收入科目为5101,销售成本科目为5401,存货科目为1243;所有半成品的销售收入科目为5102,销售成本科目为5405，存货科目为1231;所有原材料的销售收入科目为5102,销售成本科目为5405，存货科目为1211。上一页下一页返回任务一账套管理(3)默认仓库。原材料都人原料仓，半成品人半成品仓，产成品人产成品仓。所有物料，数量精度为0，单价精度为2。8.存货期初余额如表3-9上一页下一页返回任务一账套管理3.1.1账套管理账套是企业进行日常业务操作的对象与场所，也就是说，我们日常的操作都是在某个账套中进行的，它用于储存企业凭证、账簿、报表、固定资产资料、工资资料、往来资料等各项业务数据。账套管理流程如图3-3所示。上一页下一页返回任务一账套管理1.新建账套本节主要讲述K/3的准备工作，是K/3使用的第一步，其设置尤为重要。案例天津远望科技有限公司根据需求拟采用标准供应链账套。记账本位币为人民币，使用自然月份会计期间。2010年5月使用K/3系统。上一页下一页返回任务一账套管理步骤(1)单击屏幕左下角【开始】，逐步选择【程序】—【金蝶K3】—【金蝶K3服务器配置工具】—【账套管理】，出现账套管理登录界面，如图3-4所示。初期登录，用户名为admin,默认是无密码，直接单击【确定】。如果修改密码，可以在进入账套管理后单击菜单中的【系统】，然后单击【修改密码】。(2)单击【确定】按钮，进如“金蝶K/3账套管理”窗口，单击【新建】按钮，系统弹出“信息”对话枢，如图3-5所示。(3)单击【确定】按钮，进入“新建账套”窗口，如图3-6所示。注意账套号与账套名称的区别:账套号是计算机文件名，而账套名称一般指单位的全名。上一页下一页返回任务一账套管理(4)上述设置完成后，单击【确定】按钮，系统将进行账套的建立。账套建立完成后，账套管理窗口就出现了一个账套列表，如图3-7所示。(5)账套建好后，要进行正常使用，还需进行参数设置。单击【设置】按钮，按照案例，设置机构名称、会计期间等。如图3-8、图3-9、图3-10、图3-11所示。(6)设置完毕。单击【确认】按钮，启用当前账套。上一页下一页返回任务一账套管理2.账套备份与恢复为了保证使用软件财务数据的安全性，要对账套定期做数据备份。账套备份又可分为手工备份和系统自动批量备份两种方式。下面以手工备份为例。在“金蝶K/3账套管理”窗口，直接单击【备份】按钮，进行账套的实时备份处理。如图3-12所示。上一页下一页返回任务一账套管理注意(1)第一次备份要用完全备份。(2)备份后生成*.DBB和.BAK文件。(3)要定期将硬盘备份复制到外部设备上，复制时需将备份生成的两个文件同时复制。(4)当原账套数据遭到损坏，导致无法再使用原账时，我们可用“账套恢复”功能。原账套的备份数据以账套的形式解开进行使用，其操作可以参见账套备份。(5)恢复时是以账套的形式恢复出来的，因此账套号与账套名不能重复。上一页下一页返回任务一账套管理3.1.2用户管理案例添加天津远望科技有限公司供应链使用用户步骤(1)新建用户组。在“金蝶K/3账套管理”窗口，单击【用户】按钮进入用户管理操作界面，如图3-13所示。单击用户管理菜单中的【新建用户组】，如图3-14所示。在用户组名输入“财务部”，在说明中输入“负责财务核算”等。单击窗口右边的【确定】按钮，系统将保存新建的用户组信息。重复操作，依次建立案例表中的用户组，其结果如图3-15所示。上一页下一页返回任务一账套管理注意系统将用户组分为两大类，即Administrator和Users组。Administrator组是系统管理员所在的组别，对K/3系统有最大权限，不需要对其组员进行授权。Users组是K/3操作人员所在的组别，可按用户需要增加，如采购部、财务部、销售部等。这些小组中的成员对K/3系统的使用必须经过授权。系统管理人员具有最大限度的操作权限，可以操作系统的所有功能，查询所有数据和报表。除系统管理员外，其他各组的权限都同users组一样，可以通过权限设置对其进行明细授权。系统预设的用户组和用户是不可以删除的，但是可以修改其名称。上一页下一页返回任务一账套管理(2)新增用户。单击用户菜单中的【新建用户】按钮，在用户姓名中输入“吴伟”，如图3-16所示。在认证方式页签，选择密码认证方式，在密码栏中输入密码"123";在用户组页签，对该用户所在的组进行设置，在窗口的右方“不隶属于”框中选择并双击“采购部”，可以看到“采购部”从右边转移到左边的隶属于框中，如图3-17所示;最后单击【确定】按钮，完成用户吴伟的资料设置。上一页下一页返回任务一账套管理

注意NT安全认证。在选择NT安全认证时，需要填写完整的NT域用户账号，具体方法是域名+用户名。密码认证。靠用户密码识别用户的合法性。密码认证又分为传统认证、动态密码锁认证、智能钥匙认证等多种方式，其中，动态密码锁认证、智能钥匙认证要和硬件结合起来才能使用。系统预设了三个用户，Morningstar,Administrator和Guest。Guest属于User组，可以对K/3系统进行查询操作，如果需要其他权限，可以通过授权处理。Morningstar和Administrator属于Administrator组，无须授权。上一页下一页返回任务一账套管理系统预设的用户，不可以删除，但是可以修改其名称。在正式的账套中建议对其禁用，或者添加密码。重复步骤(2)，依次添加案例列表用户。建议修改用户“系统管理员组”的密码。双击“系统管理员组”用户，弹出“用户属性”窗口，将其密码设置为“123”，确认密码"123"。单击“确定”，完成修改。上一页下一页返回任务一账套管理(3)功能权限控制。例如为采购部管理人员“吴伟”授权。在“用户管理”窗口中，单击“吴伟”，光标将停留在此用户中，单击“功能权限”菜单中的【功能权限管理】，系统弹出“用户管理—权限管理”窗口，系统将所有模块的权限分列出，用户可以根据需要在相应的模块或功能前打对钩。如果想全部选中可以点“全选”，反之则“全清”。选择窗口上权限组的基础资料与所有供应商方框，单击【授权】按钮，则吴伟对系统及供应链具有“查询权”和“管理权”，如图3-18所示。单击窗口右上角【关闭】按钮，则本用户授权结束。重复操作步骤(3)，依次对案例列表中各操作人员进行授权。上一页下一页返回任务一账套管理注意如果吴伟是“系统管理员组”成员，即拥有所有系统的操作权，则不必再对其进行授权。根据各企业的不同，还可以对此权限进行适当调整。“高级”键。对“权限”框中所有内容更具体细致的权限，用户可以根据自己的需要来选择，例如，用户想将某人的权限设置对销售订单只有新增、修改和删除及审核的权限，则在“高级”中将“销售订单”中的“新增”“修改”“删除”和“审核”打钩。在“高级”中对每项“系统对象”必须修改一次“授权”一次，不能在全部修改后授权，否则前面的项目等于没有修改授权。上一页下一页返回任务一账套管理(4)字段权限控制。例如，只有指定的销售员才可以对客户的信息资料进行维护，其他人员不得随意修改客户信息资料，则可以通过字段权限设置进行控制。首先，选择一个用户，进入【设置字段权限控制】窗口，如图3-19所示。选择某一子系统下某一需要字段的数据类型，则系统显示该类别数据下所有字段内容，可以选择需要控制的字段名，单击【应用】按钮保存。如我们可以选择客户中的“联系人”为控制字段，只允许指定的销售员进行维护。上一页下一页返回任务一账套管理单击“字段权限”菜单中的【字段权限管理】，弹出“字段授权”窗口，系统列出某一子系统下某一需要字段授权的数据类型，显示类别数据下已启用字段权限控制的字段列表，并提示该字段是否属于必录项，如图3-20所示。授权用户可以在字段授权界面上进行字段授权操作，并通过单击【应用】按钮保存授权用户所修改的字段权限。上一页下一页返回任务一账套管理(5)数据权限控制。此功能能更好地满足现在企业销售分片控制的需要，防止销售串货等行为的发生。例如，某个销售员只能维护指定区域的客户资料，不能随意看其他区域的客户资料。首先，选择—客户，进入【设置数据权限控制】窗口，如图3-21所示。选择某一子系统下某一需要数据授权的数据类别，单击【应用】按钮保存。如我们可以选择吴伟客户，单击“数据权限”菜单中的【数据权限管理】，弹出“数据授权”窗口，如图3-22所示。系统列出了选择的数据类别项(客户)下的所有数据内容，授权用户可以在数据授权界面上进行数据授权操作，并通过单击【应用】按钮保存授权用户所修改的数据权限。由于此处我们的客户资料还没有录入，所以记录为空。上一页返回任务二系统初始化3.2.1核算参数设置核算参数是供应链系统的基础，它的设置关系到K/3系统供应链业务的处理，并且是保障系统正常运行的基础。此操作是K/3系统初始化前必需的工作。案例供应链系统于2010年5月启用，采用数量、金额核算，单据保存后立即更新库存。步骤步骤(1)在K/3主控台，选择【系统设置】→【初始化】→【存货核算】→【系统参数设置】，进入供应链系统参数设置向导，如图3-23和图3-24所示，依系统提示逐步设置。(2)设置完毕，单击【完成】，完成供应链参数设置。下一页返回任务二系统初始化注意(1)如果用户使用K/3系统是为了将供应链系统和财务系统更好地结合起来，则建议使用“数量、金额核算”，如果用户只是运用本系统进行仓库物料数量统计则可以选择“数据核算”。(2)“库存结余控制”中是否负库存的判断就是根据即时库存确定的，为了保证数据处理的严肃性，建议用户采用“单据审核后才更新”。(3)核算参数一经设定并结束初始化将不能返回再修改。上一页下一页返回任务二系统初始化

3.2.2系统设置系统设置是指系统使用前需要设置的一个属性，如会计属性。系统参数设置用于维护和查看整个系统的属性设置，如本公司的名称、地址、编码规则和其他设置等，这些设置会影响到系统运行时的属性。案例(1)暂估入库凭证冲回方式采用系统默认选项。(2)“审核人与制单人可为同一人”打“√”。(3)去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“√”。(4)专用发票精度为“4"o上一页下一页返回任务二系统初始化步骤在K/3主控台，依次选择【系统设置】→【系统设置】→【存货核算】→【系统设置】，进入供应链系统设置窗口，如图3-25所示。注意(1)系统设置中的内容只能修改，不能增加或删除。(2)公司地址、名称和系统名称的设置会出现在一些打印材料中，这些可以随意更改。(3)公司代码是指本公司相对于其他分公司的唯一代码，一经确定，在系统启用后，切勿随意更改!上一页下一页返回任务二系统初始化(4)专用发票精度。指专用发票上数据的小数最大可精度到位数(发票金额)。

(5)暂估冲回相关参数的选择相当重要，而且系统一旦启用就不能再修改。其中最重要的一项参数内容就是倒数第二行的“外购入库生成暂估冲回凭证”选项。如果勾上此选项，则系统自动默认为采用原工业系统的暂估处理方式，否则就默认为采用原商业系统的暂估处理方式。上一页下一页返回任务二系统初始化

供应链整体选项

双击【系统设置】→【供应链整体选项】，系统转人选项设置的显示界面。

在该界面中，显示了供应链系统整体都要涉及的系统选项及系统的默认设置，用户要根据企业业务处理规范和处理管理设置和修改设置，如图3-26所示。

(1)审核人与制单人可为同一人。本选项设定业务单的审核人和制单人是否可为同一人。若选中，表示单据制作和审核可为同一人，否则表示同一操作员不能审核自己制作的单据。系统默认为选中。上一页下一页返回任务二系统初始化(2)使用计量单位。使用双计量单位是指在业务处理是使用几种计量单位来衡量物料的收、发和结存。如果选中该选项，则系统在业务单据中显示两种计量单位，即基本计量单位;否则则在业务单据中只显示常量单位，系统默认为不选中。常用计量单位包括采购、仓存、销售、生产计量单位，分别在采购、仓存、销售、生产环节使用。需要说明的是，无论是否选中该选项，在报表查询中都可以查询到按两种计量单位显示的业务数据信息。(3)基础资料录入与显示采用短代码。基础资料是有长代码和短代码显示之分的，长代码是指基础资料代码以本身代码和所有上级组的代码显示。上一页下一页返回任务二系统初始化(4)打印(打印预览)前自动保存单据。如果选中该选项，系统提供打印、打印预览单据前将单据自动保存的功能。系统默认为不选中。(5)数量合计栏显示纯数量合计。用户要按企业物料的性质来决定是否选择该选项:在同一张单据录入和显示的物料可能因为性质的不同而采用不同的计量处理，所以合计这些物料的数量是没有意义的，此时就不应选中该选项。而有的企业物料质检性质类似，计数方法也相同，就可以在数量合计栏显示纯数量合计，以满足一定的统计需要。系统默认为不选中。上一页下一页返回任务二系统初始化(6)单据操作权限控制到操作员组。K/3系统的权限设置是按操作员组来区分不同部门或岗位的操作员的。不同操作员组的操作员会因为工作性质不同而处理不同的业务单据。该选项是从大组角度细分操作员功能，若选择此选项，则对业务单据的权限控制到操作员组，即系统会对查询序时薄时其他条件已过滤出的单据再进行一次过滤，过滤的条件是只显示当前操作员所在组的所有操作人员的单据，若某操作员隶属于多个组，则包括多个组中所有操作人员所录的单据。系统默认为不选中。上一页下一页返回任务二系统初始化(7)若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存。采购管理系统、进口管理系统与应付款管理系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系，在发票的处理和客户的管理方面又是完整的整体，若要完整实现这种一致，则必须保证应收应付系统已先于业务系统启用。如选中该选项，则不启用应收款系统和应付款系统就不允许采购和销售系统保存发票，不允许在进口管理系统保存进口单证。若不需要与应收应付保持同步，则可不选中该选项。如果应收应付未结束初始化，则系统发票、进口单证即时保存也只能保存在供需链系统中，而不能反映到应收应付系统中。上一页下一页返回任务二系统初始化(8)启用多级审核。对业务单据进行多级审核管理是很多企业严格管理用户的要求。系统提供多级审核功能，但多级审核又和普通的单级业务审核在操作处理方面有很多不同，因此需要有该选项。如果选中，则可以实现多级审核管理模块进行操作;否则，系统管理员也可以进行多级审核授权，但系统仍按单级业务审核方式进行审核管理。上一页下一页返回任务二系统初始化(9)对质检方式部位免检的物料允许不检查。这是来自质量检验管理的要求。对于仓存系统，系统提供了购货检验管理。因此该选项与藏存管理密切相关。在系统的基础资料设置中，物料可以分为“免检”“抽检”和“全检”等检验方式。如果选择该选项，则表示对需要检验的物料(包括抽检方式和全检方式)可以不进行检验管理;否则对需要检验的物料在入库之前都要进行质量检验，系统给予严格控制。上一页下一页返回任务二系统初始化(10)单据维护后不刷新序时薄。在系统设置中供应链整体选项中增加【序时簿新增单据后立即刷新】的选项，当用户选择该选项时，在序时簿新增单据后立即刷新序时簿;当用户不选择该选项时，在序时簿上新增单据后不刷新序时簿。(11)审核和反审核必须为同一人。选中该选项时，反审核时判断审核人和反审核人是否为同一人，如果为同一人，则可以反审核，不为同一人，则不可以反审核;和现有的处理一致。不选中该选项时，反审核时不再判断审核人和反审核人是否为同一人，都可以进行反审核。(12)启用锁库功能。当用户选择该选项时，可以对销售订单和投料单使用锁库的功能;当用户不选中该选项时，在销售订单和投料单上不能使用锁库功能。上一页下一页返回任务二系统初始化(13)启用订单批次跟踪功能。当用户选择该选项时，可以对客户BOM和批号对应表进行维护，并且在即时库存查询、库存台账和物料收发汇总表中按BOM进行过滤;当用户不选中该选项时，不能对客户BOM和批号对应表进行维护，并且在即时库存查询、库存台账和物料收发汇总表中不提供按客户BOM进行过滤。(14)序时簿列宽拖动保存。当用户选择该选项时，对序时簿列宽拖动进行保存;当用户不选择该选项时，对序时簿列宽拖动不进行保存。(15)序时簿显示关联标志。当用户选择该选项时，在序时簿中可以显示关联标志;当用户不选择该选项时，在序时簿中不显示关联标志，并且在过滤条件中不提供关联标志的过滤，在表格设置中不显示关联标志。上一页下一页返回任务二系统初始化(16)序时簿最大行数。系统默认为20行，用户根据实际情况可以修改序时簿显示的最大行数。当在序时簿显示时，如果序时簿过滤的数据超过设置显示的最大行数，将只能显示出设置的最大行数。(17)序时簿最大预警列数。系统默认为30列。用户根据实际情况可以修改序时簿预警的最大列数。当在序时簿显示时，如果序时簿过滤的数据超过设置显示的最大列数，将会给予提示。上一页下一页返回任务二系统初始化

(18)辅助属性间隔符。物料辅助属性设置组合属性时，当组合属性的名称由系统自动生时，基本辅助属性值将以此处设置的分隔符可以为“/”“—”“，”“。”，系统默认为“/”。在更改了间隔符以后新设置的组合辅助属性将按照新设间隔规则显示，以前已经设置的仍按照原间隔符规则显示。(19)单据保存后检查单据的序列号。此参数控制控制单据保存后，系统重新检查序列号数量与分录数量是否相符。上一页下一页返回任务二系统初始化

(20)允许红字销售出库录入历史曾销售过，但未在系统中维护的序列号。在不选中该选项的情况下，即严格按序列号进行跟踪的条件下:对进行序列号管理的物料，出库只能出在库的序列号;出库后退回入库只能退已出库的序列号;退回出库只能退在库的序列号。在选中该选项的情况下，对进行序列号管理的物料，出库只能出在库的序列号。出库后红字销售出库单可以退已出库的序列号，也可以直接作新序列号入库;退购出库只能退在库的序列号。上一页下一页返回任务二系统初始化(21)允许红字其他出库录入历史曾出库过，但未在系统中维护的序列号。在不选中该选项的情况下，即严格按序列号进行跟踪的条件下:对进行序列化管理的物料，出库只能出在库的序列号;出库后退回入库只能退已出库的序列号;退购出库只能退在库的序列号。在选中该选项的情况下:对进行序列号管理的物料，出库只能出在库的序列号;出库后其他红字出库单可以退已出库的序列号，也可以直接作新序列号入库;退购出库只能退在库的序列号。上一页下一页返回任务二系统初始化(22)初始化录入显示过滤界面。选中该选项时，进入初始化录入界面先显示过滤界面;反之则否。(23)存货名称。根据用户录入数据在单据和报表显示存货名称，以满足不同用户的需要。建议工业用户录入物料，商业客户录入商品。(24)只能修改、删除、作废本人录入的单据。选中该选项时，修改删除作废单据保存时判断修改删除人和制单人是否是同一人，如果为同一人，则可修改、删除、作废，不为同一人时，则不可以修改、删除、作废。不选中该选项时，修改、删除、作废人和制单人可不同。上一页下一页返回任务二系统初始化

(25)单据号重复时新生成单据号并且保存。选中该选项时，在单据号重复时自动生成单据号并进行保存。不选中该选项时，在单据号重复时，给出提示:该单据号已被另一个单据使用，是否继续，选择是，则系统自动生成单据号并且继续保存;选择否，则由用户输入单据号，再进行保存。

(26)使用辅助计量单位。选中选项时，在单据显示辅助计量单位、换算率、辅助计量单位。系统选项对不同企业业务处理规则和处理惯例所归纳的参数进行统一设置和管理。不选中选项时，在单据不显示辅助计量单位、换算率、辅助计量单位。系统选项对不同企业业务处理规则和处理惯例所归纳的参数进行统一设置和管理。上一页下一页返回任务二系统初始化(27)启用保税监管。选中该选项时，表明企业物料进出口需要保税处理，系统仓存单据、业务数据上显示“保税监管类型”字段。不选中该选项时，表示企业物料进出口不需要进行保税处理，系统仓存单据、业务数据上不显示“保税监管类型”字段。(28)对等核销时允许仓库不一致。选中该选项时，仓存单据间仓库不同可以对等核销。不选中该选项时，仓存单据间仓库不同不可以对等核销。(29)对等核销时允许批号不一致。选中该选项时，仓存单据间批号不同可以对等核销。上一页返回任务三基础资料设置基础资料是K/3系统运行的基础，基础资料在K/3系统中是完全共享的。3.3.1会计科目

会计科目的设置涉及确定物料成本的关键操作，是让用户能够按自己的需求来设置会计科目，为以后制作凭证模板和生成凭证打下基础。会计科目的维护，包括会计科目的新增、修改、删除等操作。

下一页返回任务三基础资料设置在会计科目设置窗口中可以对会计科目进行浏览、增加、修改、删除、科目禁用、管理科目禁用、预算数据输入、科目计息的定义和全部科目属性情况预览、打印等操作，其具体操作与其他基础数据操作方式相似，本节主要讲述在K/3系统中会计科目设置的要点。金蝶K/3系统将会计科目分为“资产”“负债”“权益”“成本”“损益”和“表外”六大类。单击科目浏览框顶部的科目类别项目按钮，可分类浏览各类别的会计科目。上一页下一页返回任务三基础资料设置

案例1天津远望科技有限公司是一家股份制企业，引入股份制企业的会计科目。

步骤

(1)进入K/3主控台，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【科目】，进入“科目”维护窗口。单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】，进入科目模板窗口，如图3-27所示。

(2)选择股份制企业，单击【引入】，进入“引入科目”窗口，如图3-28所示。

(3)选择【全选】，单击【确定】，完成科目引入，单击工具栏中的【刷新】，引入的会计科目即可显示，如图3-29所示。上一页下一页返回任务三基础资料设置案例2新增会计科目【1002.10一工商银行】步骤(1)选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击【科目】，进入“基础平台科目”界面，如图3-30所示。

(2)在会计科目维护窗口，单击工具栏中的【新增】按钮进入会计科目新增界面，如图3-31所示。

(3)在会计科目新增界面，依次输入科目代码和科目名称，单击【保存】并【退出】，如图3-32所示。上一页下一页返回任务三基础资料设置案例3为“应收账款”增加“客户”核算项目;为“应付账款”核算项目;为“其他应收款”增加“职员”核算项目。核算项目。核算项目是本软件设置的一些特殊的项目资料，增加“供应商”运用非常广泛。与会计科目连用，其功能类似明细科目，弥补了明细会计科目设置过多不利运行的缺陷，并能够重复使用下挂到各个科目下。可全方位、多角度地反映企业的财务信息，并且科目设置多项目核算比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快。例如，企业的往来客户单位有1000个以上，如果将往来客户设置成明细科目，那么应收账款的二级明细科目至少达到1000多条，如果将往来客户设置成应收账款的核算项目，那么只要设置应收账款一个一级科目就可以了。上一页下一页返回任务三基础资料设置步骤(1)在科目维护界面，选择科目列表中需要增加核算项目的科目，单击鼠标右键，选择【属性】，进入会计科目修改界面，如图3-33所示。(2)在科目修改界面，选择【核算项目】页签，进入核算项目管理界面，如图3-34所示。

(3)在核算项目管理界面，单击【增加核算项目类别】按钮，进入核算项目类别界面。选择核算项目“客户”，单击【确定】按钮完成核算项目的新增，如图3-35所示。

注意

K/3系统已经预设了核算类别客户、部门、职员、物料、仓库、供应商等。用户不要对预设类别进行删除操作，但可以根据自己的需要增设核算项目类别。上一页下一页返回任务三基础资料设置3.3.2辅助资料辅助资料是用于组成各种资料和单据的部分内容。辅助资料的设置和修改，为各系统的操作提供了辅助信息的查询和获取来源。步骤在K/3主控台，依次选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【辅助资料管理】，进入辅助资料维护窗口，如图3-36所示。上一页下一页返回任务三基础资料设置注意

(1)本系统设置了多达42种的辅助资料类别，这些类别的辅助资料在以后的日常操作种可作为这些项目的直接获取来源，而用户自行设置新增的类别，则无此获取功能，所以建议一般不需要新增类别，即使新增了也只能作为普通查询。

(2)辅助资料类别可以新增、修改和删除(单击快捷键)。操作时应该注意的是修改和删除时要点中需要操作的辅助资料类别。

(3)如果辅助资料类别下有辅助资料内容，必须先将辅助资料内容删除，才能删除此类别，但建议不要删除类别。

上一页下一页返回任务三基础资料设置建议

对于不熟悉本系统的用户，建议对辅助资料类别中各项内容暂不修改设置，只新增或修改删除一个类别中的内容—“职员类别”。因为职员类别涉及K/3系统工资模块中工资的分配，所以用户要仔细考虑自身工资分配的情况，再确定其内容。上一页下一页返回任务三基础资料设置3.3.3计量单位计量单位的设置为系统的操作提供了计量单位的查询和获取。案例如表3-10步骤(1)登录K/3主控台。选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【计量单位】，单击进入计量单位编辑界面，如图3-37所示。(2)单击【新增】，录入“数量组1”,单击【确定】，完成计量单位组的增加操作。如图3-38所示。上一页下一页返回任务三基础资料设置(3)重复第二步，新增其他的计量单位组。(4)新增计量单位组对应的计量单位，选择一个计量单位组，再在右半边区域内任意单击一下(表示将在右边枢内输入具体的计量单位明细)，单击【新增】，如图3-39所示。(5)在代码利f中输入“010”“名称”框内输入“盒”，“换算率”为“1”,“类别”默认为空，不做修改。单击确定，则“盒”被保存，并出现在计量单位列表上。(6)重复第(4)(5)步，新增其他计量单位组对应的计量单位。注意，录入计量单位“件”时，系数为“10”，类别默认为空，结果如图3-40所示。(7)所有计量单位设置完成后，单击工具栏上【关闭】按钮，退出“计量单位”的维护窗口。上一页下一页返回任务三基础资料设置注意:一个计量单位组，系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数为1。此计量单位组中其他的计量单位都为辅助计量单位，辅助计量单位的系数是多少，则其为默认计量单位的多少倍。

操作要点:(1)如果计量单位组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能删除该计量单位组。

(2)在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以用户有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。上一页下一页返回任务三基础资料设置3.3.4部门

部门的设置和修改可为账套中各系统用到的部门信息提供查询和获取。

部门:可以与会计科目相连参与财务处理，同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算系统中各种单据的组成部分。

案例

新增部门“02财务部”和“04采购部”，其他部门内容参考背景案例介绍。

上一页下一页返回任务三基础资料设置步骤

(1)进入K/3主控台，依次选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【部门】，进入部门编辑界面，如图3-41所示。(2)单击工具栏中的【新增】按钮，进入部门新增界面。在代码处输入"02"，名称处输入“财务部”，单击【保存】，如图3-42所示。部门列表如图3-43。建议

(1)核算科目代码。非必输项目，建议不要录入。

(2)成本核算类型。是成本管理系统需要控制的属性，表明该部门属于哪种成本核算类型，包括基本生产成本、辅助生产成本和期间费用部门。上一页下一页返回任务三基础资料设置3.3.5职员

职员的设置和修改为账套中各系统用到的职员信息提供了查询和获取。

职员:可以与会计科目相连参与财务处理，是人力资源、工资系统中最重要最基本的基础资料，同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算系统中各种单据的组成部分，运用最为广泛。

案例

新增职员“0005贾力”和“0008工勇”，其他职员内容参考背景案例介绍。上一页下一页返回任务三基础资料设置步骤

选择【系统设置】一【基础资料】一【公共资料】一【职员】进入设置。单击工具栏中的【新增】按钮，进入职员新增界面。输入代码和名称，保存并退出，如图3-44所示。输入完的职员列表如图3-45所示。

注意

如果需要使用工资模块，则在增加职员时，职员类别、职员部门和开户银行及账户必须输入。在输入非必需项目时，有些项目取自辅助资料或其他资料，当鼠标单击到该项目的空格时，会自动弹出下拉菜单供用户选择，也可在单击该项目空格后按F7键，选择所需项目后【确定】。上一页下一页返回任务三基础资料设置3.3.6供应商

供应商资料的设置和修改，为各系统的操作提供了供应商资料的查询和获取。

案例

新增供应商“01.01上海电线电缆厂”和“01.02江苏电子厂”，其他供应商内容参考背景案例介绍。

步骤

选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【供应商】进入设置。单击工具栏中的【新增】按钮，进入供应商新增界面。输入代码和名称，保存并退出，如图3-46和图3-47所示。上一页下一页返回任务三基础资料设置3.3.7客户客户资料的设置和修改，为各系统的操作提供了客户资料的查询和获取。案例

新增客户“01.01华北电子公司”和“01.02北京绿色公司”，其他客户内容参考背景案例介绍。

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(1)选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【客户】进入设置。单击工具栏中的【新增】按钮，进入客户新增界面。在代码处输入"01.01"，名称处输入“华北电子公司”，状态处选择“使用”，销售模式选择“内销”，保存并退出，如图3-48所示。

(2)增加“01.02北京绿色公司”信息。所有资料添加完成后，单击“退出”按钮，则退回到“客户”资料的主窗口。客户列表如图3-49所示。上一页下一页返回任务三基础资料设置3.3.8仓库

仓库资料的设置为账套中各系统用到的仓库信息提供了查询和获取。

案例

新增仓库“01—原料仓”和“02—半成品仓”，其他仓库内容参考背景案例介绍。

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选择【系统设置】→【基本资料】→【公共资料】→【仓库】，仓库编辑界面。

(1)先选择仓库，再在右半边区域内任意单击一下鼠标，再单击录入仓库的代码、名称等具体内容，如图3-50所示。单击进入【新增】，

(2)单击【保存】按钮，系统将保存本次录入的“01原料仓”的资料。依次增加02半成品仓。所有资料添加完成后，单击“退出”按钮，则退回到“仓库”资料的主窗口。仓库列表如图3-51所示。上一页下一页返回任务三基础资料设置注意

(1)实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，不进行金额核算;虚仓不处理仓位管理;通常虚仓不宜处理物料批次管理和保质期管理。

(2)仓位本身不属于核算项目，只是仓库核算项目的附属属性，因此不能被其他会计科目等基本资料下挂，也不能按仓位进行存货核算。上一页下一页返回任务三基础资料设置3.3.9物料

物料是供应链系统核算的对象，它的设置关系到收货、发货以及物料的成本结算，设定时要慎重。代码是区分物料的唯一标志，在企业中经常存在物料名称相同的现象，为了正确规范地使用K/3系统，建议将相同名称的物料用不同代码来唯一区分。本物料的设置和修改，为账套中各系统用到的物料信息提供了查询和获取。

案例

新增物料“01.001—CPU”和“01.002—硬盘”，其他物料内容参考背景案例介绍。上一页下一页返回任务三基础资料设置步骤

(1)选择【系统设置】→【基本资料】→【公共资料】→【物料】，单击进入物料编辑界面。单击工具栏中的【新增】按钮，进入物料新增界面，在代码、名称、全名等处输入相应内容，如图3-52所示。

(2)单击【保存】按钮，系统将保存本次录入的“01.001—CPU”的资料。依次增加01.002—硬盘。所有资料添加完成后，单击“退出”按钮，物料列表如图3-53所示。上一页返回任务四

期初数据录入当企业的各项资料设置完毕后，需要将物料的期初数据准备好并录入系统。初始数据是供应链系统启用时仓库物料结存情况的记录。系统设置初始数据分仓库进行录入。在实际成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量和结存金额;在计划成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额和材料成本差异。如果启用的会计期间不是第一期，则除了结存数量、结存金额外，还需录入本年累计收入数量、本年累计收入金额、本年累计发出数量和本年累计发出金额。下一页返回任务四

期初数据录入案例

参见背景案例介绍。

步骤

(1)选择【系统设置】→【初始化】→【存货核算】→【初始数据录入】，单击进入存货初始数据录入窗口，如图3-54所示。初始数据是本系统启用时仓库存货结存情况的记录。

(2)单击【原料仓】，系统显示了在“物料属性”设置中默认仓库为“原料仓”的所有存货项目。如果列表还有其他未显示的项目，可以单击工具条中的【新增】按钮，如图3-55所示。上一页下一页返回任务四

期初数据录入(3)录入CPU等原料的结存数量及金额。按照本例，由于是从第五期开始启用，除需录入期初数据、期初金额外，还需录入物料的本年累计收入数量、本年累计收入金额、本年累计发出数量和本年累计发出金额。如果启用期间在第一期，则只需录入期初数量和期初金额即可。单击图3-55所示窗口中的滚动条，依次录入原物料的期初数据、期初金额等。这些物料的计价方法为加权平均法，初始化数据可以直接录入。此外，移动平均法的存货余额也可以直接录入。录完原材料余额，再按照同样操作录入半成品余额，如图3-56所示。上一页下一页返回任务四

期初数据录入(4)接下来录入电脑等产成品的结存数量及金额。如果物料的计价方法采用“先进先出、后进先出、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击绿色的【批次/顺序号】进行录入。如图3-57所示。如果存在多笔记录，单击工具条中的【新增】按钮即可。与“先进先出、后进先出法”稍有不同的是，采用“分批认定法”录入物料初始数据时，还需录入对应的批号。(5)按照案例提供的数据录完产成品的初始数据后，单击【退出】按钮，退回到“初始数据录入”的主窗口，依次录入其他产成品初始数据。结果如图3-58所示。

(6)完成了所有物料的初始数据录入。单击【全部仓库】，可以看到所有物料的初始化余额，如图3-59所示。上一页下一页返回任务四

期初数据录入注意

(1)计划成本法的输入。计划成本法的输入方法和加权平均法相似，只是多输入一个“材料成本差异”。(2)录入初始数据时要分不同仓库分别录入。

(3)供应链的计价方法如采用“先进先出、后进先出、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。

(4)供应链系统初始数据除了期初数量金额以外，还包括一些初始化之前未收到采购发票的暂估入库单、未开销售发票的销售出库单以及已经发出但未加工好的委托出库单也要录入到系统中，此项的目的是当系统启用后能和实际中一致。上一页下一页返回任务四

期初数据录入(5)