行政兼出纳工作总结7篇

行政兼出纳工作总结7篇

行政兼出纳工作总结篇1

时光转瞬即逝，担心充实的一年已经过去。这一年里琐碎的事情很多，虽没有轰轰烈烈的战果，但也很好地完成了领导交办的各项工作任务。现将工作情况汇报以下：

一、行政事务

1、处理好日常行政事务管理，帮助领导草拟行政文件、放假通知等;帮助领导不停完善各项规章管理制度;各种证照的年检工作。

2、负责企业范围内的文件，公章、办公用具管理，行政档案管理。

3、和银行方面保持紧密的沟通、联络，顺利及时地完成与银行的各项业务。

4、配合企业各部门、高校后勤协会完成暂时性的工作。

二、人事管理

1、人事相关资料

为了方便开展人事工作，规范管理人员情况，部门依照工作需要，建立了相关人事表格包含《应聘记录表》《员工记录表》《试用期员工考评表》等，也加强了各部门之间工作的沟通与联络。

2、建立人事档案

依照企业的相关制度进行管理登记和归档。因为今年企业开展了新项目，增加了不少员工，使得员工流动性同时增大。同时更新员工的.档案材料;入职、转正、离职手续;劳动协议;社会保险，方便及时了解企业用工情况。

3、福利

社保、公积金工作的增减人、缴费、审核等一系列工作有序进行。在妇女节等重大节日里发放员工福利，同时发放了防暑用具等福利。

三、供热收费

因为今年师大供热站进行了煤改气的改造，一并对春光楼小区进行了供热分户改造，使得春光楼小区一些长久拖欠供暖费的住户主动缴费。截止20xx年底累计收费达111万元，供热收费工作取得了很好的成绩。

针对20xx年工作中存在的不足，在新一年的工作中，我需要做好以下几个方面的工作：

1、在日常工作中注意搜集信息，以备不时之需。

2、帮助企业领导不停完善各项规章管理制度，使企业趋于规范化的管理。

3、建立人才贮备库，在企业有需要的时候帮助领导招聘适宜的员工。以企业的利益和需要为出发点，把好企业引进人才、择优录用的第一关。为企业领导深入择优录用新职员奠定了良好的基础。规范人力资源相关事务的管理。

4、加强业务知识的学习，深入了解咱们企业业务需知，方便能更加好的帮助领导及同事间的工作。

最终，感激各位领导能够提供给我这个工作平台，使我有机会和大家共同提升、共同进步;感激每位同事在这一年来对我工作的帮助和关照。即使我还有很多经验上的不足和能力上的欠缺，但我相信，勤能补拙，只要我们彼此多份了解、多份沟通，加上自己的不懈努力，相信企业明天会更加好。

行政兼出纳工作总结篇2

20xx年在担心的工作中临近岁尾，作为企业出纳，我在收付、反应、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不停改进工作方式方法的同时，顺利完成以下工作：

一、日常工作：

1、与银行相关部门联络，依照企业需要提取现金备用。

2、查对保单，与保险企业办理好交接手续，完成对我企业职员的投保工作。每个月按时交企业按揭款。

3、做为现金出纳，天天对收入和支出的凭证要仔细查对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。

4、做好20xx年各种财务报表，并及时送交部门领导。

二、其余工作

1、迎接企业评定，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。

2、为迎接税务部门对我企业帐务情况的检验工作，做好前期自查自纠工作，对检验中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

三、在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定时向会计查对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。

2、依照会计提供的凭证，及时发放职员工资和发放工费。

3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。

伴随不停的学习和深入，我对本职员作有了更深刻的认识。我的工作内容能够说既简单又繁琐。比如登账，企业各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。

伴随社会经济创新以及知识经济时代的逐步降临，学习新的知识早已经显得十分主要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。伴随对财务信息处理要求的日益提升，对财务工作者的要求也越来越高。首先需要借助计算机完成财务核实工作；其次是不停推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不停学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一个产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只好紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的路径。

总而言之，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的标准。作为财务人员尤其需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不停的提升业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更加好的完成本职员作。

行政兼出纳工作总结篇3

时光飞逝，日月如梭，我来到xx已经整整一年。一转眼20xx年上六个月也已告一段落，回顾这六个月时间，我在企业的领导下，和在各位同事的支持和配合下，立足本职，主动展开工作，顺利完成着自己所负责的一个又一个工作任务，20xx年对于我来说是接收挑战、充满希望、收获经验和不停突破的一年。非常感激企业给我这个展现自己能力的平台。

下面我来总结一下20xx年上六个月的工作情况以及对下六个月的工作计划。

首先是我对出纳岗位工作做的一个总结，在这期间，我在财务工作上坚持做到了以下几点：

1、严格按照企业的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、支付(包含公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须各领导及经办人签字或电话确认。

3、收到款项及时通知相关人员及领导，收到支票及时到银行进账，确保了款项的快速收回。

4、建立健全现金、银行日志帐，准确及时逐笔记载资金收付，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定时盘点。

5、制作资金情况表，应付销售费用计划，准确核实准备各银行每个月应付利息等。

6、每个月月底及时准备好回单，及时报销费用，确保后面其余财务工作顺利进行。

7、基本完成各大银行法人和法人章，财务章的变更。

8、严格按照协议审核各加工运输单位费用，进行挂账，付款。

(知道了要做好出纳工作绝不能够用“轻松”来形容，对此工作必须要十分了解，十分慎重，十分细致，它是财务工作的第一线，财务收支的关口，占有很主要的地位，不但要处理好工作本身，更要处理好与对内对外相关人员的关系。)

今年的上六个月，因为领导对我的信任和激励，在去年的工作基础之上增加一些我自己力所能及的行政事务;因为在这六个月内兼任办公室行政工作，我负责了办公用具的采购及领用，办公室卫生保持，环境优化，车票、机票、餐饮等预订，和接待工作，这些都让我开始了解怎样与不一样的人打交道，和学习到了一些待人接物的`礼仪知识。我很感激这些细小的工作，让我了解到了做事需要专心，细致。

以上就是我对20xx年上六个月的总结了。在今后的工作中，我会依然保持主动的心态，热情的态度，完成今后的一个又一个工作任务。下面是我对下六个月工作的计划及态度进行汇报要作为一个合格的出纳，我必须具备并坚持以下的基本要求：

一、学习、了解和掌握政策法规和企业制度，不停提升自己的业务水平和知识技能。

二、要恪守良好的职业道德

三、要有较强的安全意识，做好对现金、支票、各种有价票据等的保管。

四、要有很好的沟通能力。尤其是银行等客户单位的沟通。

五、不论做什么工作都要有较强的团体意识，有责任心，要善于思索，做事有头有尾，不推卸责任。

六、养成良好学习习惯，工作习惯，善于归纳，善于总结，在不停的总结中找出缺点，及时纠正，制订明确的目标，不停努力创新。

以上就是我对20xx年上六个月所做的工作总结，希望企业在下六个月里再创辉煌。

行政兼出纳工作总结篇4

工作总结是应时光荏苒，白驹过隙，又跨过了一个年度，我们每个人都在不停的总结中成长，在不停的审阅中完善自己，自20xx年5月份来到企业，我一直从事着综合办公室行政助理兼出纳的工作，我深知综合办公室要时刻秉承接事制度的规范性和标准性，而且需要主动帮助企业各部门业务开展、协调处理各部门在工作中碰到的种种问题；没有规矩不成方圆，任何的服务都应该建立在规范性的基础上，尤其是在新制度出台后，综合办公室更应该对各项日常事务的处理和执行起到带头作用；行政助理的工作由显主要，需从中把握细节，专心做事和观察学习才是进步的.关键。20xx年算是工作后收获较多的一年，在领导的支持和同事的帮助下，各项工作得以顺利完成，下面我将20xx年所做的工作及20xx年计划汇报以下。

20xx年工作总结以下：

一、行政人事管理方面

1、依据企业制度考勤方法的.要求，严格执行企业制度，禁止迟到早退现象，从现在来看，员工恪守纪律与考勤方面做的都比较不错。

2、建立好员工档案资料，现除了领导的相关资料没有之外，其余员工的档案已基本建立，包含订立的劳动协议、个人履历表、学历证实、身份证复印件、社保缴纳等相关资料；并统计好员工考勤表、签到表、休息单、请假单、、印章使用登记、办公用具领用登记、汇报登记簿等相关资料。

3、招聘工作，企业从去年中下旬开始招聘，主要招聘岗位有工程师、市场营销人员、质量责任人三类，经过相关招聘，投入简历的人数也比较可观，至年末相关人员基本招齐；年后暂定计划是再招聘两名市场营销人员、一名试验室检测人员，我需要做好相关准备，年后开始招聘。

4、社保管理，从20xx年x月开始，xxx已经开始缴纳社保，x、x两个月缴纳两险，后正常缴纳五险；x月xx缴纳社保，是两险，x月后正常五险；x月xx缴纳社保，因是当月缴纳，所以自x月五险正常；xx月xx缴纳社保，五险正常缴纳；xx社保转入xx，x、x月份可查看是否转进来，其余正常。然后就是办理企业相关的证件等。

二、办公管理方面

1、组织会议，从20xx年x月xx日至20xx年xx月xx日，一共召开了xx次会议，其中开会主要包括企业的发展情况和方向、员工职责分配、部门设置、企业管理总要求、业务拓展、仪器设备、、市场开拓、资质申请、当前存在的问题及其处理方案等内容，详见纸质会议纪要。

2、办公用具采购、领用，进行对应登记；试验室耗材、小型仪器则有检测人员负责采购、保留；对企业的相关文件，比如个人档案、企业协议、付款申请书、协议评审和试验流程、劳动保险资料等进行分类，方便查询；统计办公室现有的资产：电脑x台、打印机x台、桌子xx张、椅子xx把、文件柜x个、空调x台、茶壶x个等，其它的都是比较零碎的，以上办公家俱及其用具希望大家共同爱护使用。

3、企业各项管理制度，企业在去年x月份开始着手制订对应制度和管理机制，现行的文件大部分录入在企业管理总要求里面，由总经理主要制订，xx、xx辅助，其中主要包括现金管理、劳动纪律、员工文明行为、考勤方法、薪资管理、报销要求、销售考评、物资采购、车辆使用、人事管理等其余要求和说明。

三、财务管理方面

1、银行业务，每个月月初需要打印上个月对账单及其回单，并将该月的票据对应粘贴好交给财务会计，然后企业内部账务实际发生的要复印相关票据，并将该月账务做出经付总审核好后，打印装订即可成册；办理企业网银和银行涉税问题等。

2、国税和地税事务，通常立信检测有限企业需要月初抄税，然后由财务会计报税，之后在xx号前清完卡即可，每个月25号前有进项票需要验票；发票用完需要购置发票，带上公章、发票领购簿、发票最终一联记账联即可购置。

行政兼出纳工作总结篇5

xxx年上六个月以来，在区委、区政府的正确领导下，经过各核实单位的通力配合，经过全体人员的共同努力，集中核实的区直机关行政事业单位达172家，实际核实包含各单位工会账在内的336套账，收支总额亿元，开出的拨款通知书、转账支票、电汇单等共22，306张，拒付假的发票和不规范票据1，057单(同比降低55%)，拒付金额13，362，032元(同比降低70%)，严把支出关，严厉了收支两条线等相关财经纪律，为区直行政事业单位财政性资金的安全运作提供了有效保障。

一、与xx年的账务顺利承接

(一)完成xx年度部门决算工作

xx年部门决算与以往相比改变较大，且时间紧，任务重，为确保部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整，我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了这项工作。

(二)应用新的会计科目、报表体系

今年财政正式开启了xx年新政府收支分类进行改革工作，对我们行政事业单位财务管理产生主要影响，全新的“功效分类”“经济分类”等内容，对原有的功效分类和经济分类进行了重大调整。在应用过程中，我们采取学习与讨论相结合的多个形式，让主管会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的了解，较准确的掌握各科目核实的涵义，并明确了惯用的会计做账方法，规范了新科目标利用。

(三)逐步取消手工辅助账

一是取消财政专户的手工账。从今年起，取消各主管会计的财政专户备查账，改在各单位的基本账户科目中，在“应缴财政专户款”下设明细科目，反应各核实单位上缴和财政返拨的情况，在基本账务上就清楚地反应了每一笔财政专户资金的收支情况。

二是逐步取消项目辅助账。利用新软件对项目实现了“双重复式支出核实”功效，对任何一笔项目经费支出，能够进行细化的功效核实、经济核实，能够直接在基本账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和科目记账，并反应每个会计期末的项目资金的结余情况，最大程度的满足了核实单位和相关管理部门的需要。

二、重视统一规范，强化核实实效，完善监督职能

一是完善工资的统发工作。强化“工资直达”，预防各种变向的钱款滥发，达成加强工资及其福利性支出管理、控制和降低行政事业经费支出的目标'。现在全区72家单位，纳入中心工资系统管理的有137家共计12149人(在职在编8650人，离退休1507人，临聘和雇员1934人，长休和其余人员58人)，上六个月发放工资总额为54，530万元。区城管办下属的7家和区文化公园等4家核实单位约1387人(在职在编384人，离退休502人，临聘501人)，采取单位自制工资表，报工资科留存1份并盖“已存”章的方式进行管理，上六个月发放工资总额2492万元。

二是统一固定资产账务管理，配合财政局资产清查，对盘盈盘亏的固定资产，做好对应的账务调整工作，降低国有资产的铺张浪费。

三是强化基建、修缮账务管理，现在2位会计师管理着25个核实单位35套基建账，上六个月基建账收支总额达亿元。拒付不合理的基建报账共4笔万元，拒付不合理的修缮账务共2笔万元。

四是统一内部稽核程序，统一培训工作。稽核工作是我区会计集中核实的一个亮点，遵照《区行政事业单位会计核实中心会计稽核工作细则》(核5号)，以往在社保、银行、财政局等机构中才存在的相关内设稽核或监督部门，在我区会计集中核实中较早引入，今年引来福田区等弟兄单位纷纷效仿。我们仔细推行稽核职责，在事前、事中、事后的稽核工作中善于发觉和处理问题，明确要求全部工作人员“一把尺子量到底”，彻底杜绝核销“人情帐”，促进中心核实业务的愈加规范和完善，配合审计工作实现“财政支出到哪里，绩效追踪就到哪里。”

五是以制度说话，按制度核实，在《工作制度汇编》的基础上，完善了30万元以下工程项目管理制、工作人员量化考评制度等，更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度，提升资金使用效益。

六是强化档案管理。我们新建成了1个档案室(b馆)，已搬迁会计凭证、报表、账薄等共3，102册，为区审计局、法院、检察院、教育部门和清产核资等提供了便利的查、借利用。

七是重视新软件建设，快速搭建新软件环境，依照业务特殊性自行研制方案，共同开发，防止被动，利用6个月时间顺利完成了新旧软件的更替，并依靠远程专线光纤，准备让全部街道办事处统一启用新软件进行集中会计核实，完备了《使用责任书》等法律程序，全部区属财务数据能够统一汇总，为政府当好家、理好财提供了必备的软、硬件环境。

三、强化一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高素质会计队伍

中心内设1室5科，现有干部职员53名，其中党员28名，会计师25名，高级会计师有2名。按照特区干部好作风建设的相关要求，今年以来尤其重视干部职员的作风建设，仔细落实反腐倡廉的相关制度和要求，树造了打铁本身硬的基本素质，受到了区纪委重视与好评。

一是中心领导班子能够以身作则，严守财经法规制度，扎实工作，带动整个中心廉洁勤劳好风气，无任何信访举报、渎职、渎职等行政过失行为。

二是按照“特区党员好干部作风建设”活动的要求，确定活动方案，组织安排干部职员仔细学习，参加公务员1+6文件知识测试、无偿献血活动、直属机关羽毛球比赛等活动，收效显著。

三是严格要求大家。以格式化、规范化、量化考评等方式，严格责任考评，建立和明确了“一人一岗一关口”的目标责任体系，身体力行，支持阳光工程行动。

四是坚持“规范第一，服务至上，效率保障”的工作宗旨，提倡“软服务”，软化矛盾，专心服务，加强与各核实单位之间联络，协调处理核实单位的实际问题，争取到核实单位的了解和支持。

五是强化会计核实培训，力争打造一支业务精干的会计核实队伍。上半共组织了4次共计400多人次的会计业务培训，业务素质大大提升。

六是主动开展驻(挂)点小区工作，努力为挂点小区办实事、好事，支援驻(挂)点的莲塘街道办两个小区共计3万元小区建设资金，受到了小区干事和群众的一致好评。

行政兼出纳工作总结篇6

20xx年是企业面临严峻市场考验，急需扭转经营局面的一年，在这一年里，我与同事们一起克服了重重困难，化压力为动力，以强烈的责任感和紧迫感督促着自己做好每一件工作，果断落实企业“以执行无借口、工作无时限、发展无止境，以再苦再累、不达目标决不收兵的精神”，很好地完成了自己的本职员作。在文秘兼出纳的这个岗位上做到仔细负责，细心严谨，并主动、主动加入企业营销一线队伍，为企业经营发展贡献自己的一份力量，不论在做人还是做事方面都得到了更加好的提炼和成长。现将20xx年来的工作情况总结以下：

一、文秘工作

1、仔细做好了分企业对内、对外的发文工作。公文运转准确、及时、有序。严格推行收文登记、传阅、交办及发文审核、签发。同时，仔细抓好发文初审关，帮助其余部门校核把关，确保了公文质量，提升了公文效率，很好地学习并应用了企业mss公文处理系统，天天及时处理公文，帮助各部门做好了签报，协议报批，帐号系统权限申请等，共处理mss公文330件。

2、仔细做好了每日信息上报工作，督办各部门每日进行信息搜集、上报，对信息报送质量进行把关，经分企业领导审核后上报市分综合部，主动采写新闻稿，对主要活动、会议等拍照、写报道，及时公布在办公网上，共计20余篇。

3、仔细做好了草拟综合性文件和汇报等文字工作。负责办公会议的统计、整理和会议纪要提炼，并负责对会议关于待办事项进行督办。因为我即要做好文秘工作还身兼分企业的出纳工作，工作时间较为担心，为了保质保量的完成工作任务，我经常把一些文字工作带回家静心、专心地去做，每个月对分企业各部门的工作完成情况和下月工作计划进行草拟，确定后上报市企业行政部，同时督办各部门考评目标的完成情况。

4、配合部门领导做好了行政管理和日常事务性工作，做好了分企业办公例会及其余各种会议的会场布置、会前准备、会议资料、会务安排等后勤服务工作。帮助部门领导在分企业内部保持良好的工作秩序和工作环境，使各项管理日趋正规化、规范化。对来人接待、上下沟通、内外联络、印章管理、人员招聘等大量的日常事务，各类事项安排合理有序。

二、出纳工作：

20xx年，本人在财务收付、反应、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，详细做好了以下几项主要工作：

1、严格把好关，按摄影关报销付款要求做好日常报销付款工作，整年共计付款约一千余笔，及时准确地结算各项费用，对开具的每张支票做好了领用登记，每个月面对分销商的佣金，一连要开几十张支票，即使很烦琐，但都能够在第一时间内准确地支付给分销商，确保他们发展的主动性。

2、仔细仔细地做好了现金、银行存款的日志账本登记工作，严格按照财务要求妥善做好备用金及支票管理。

3、因为分销商较多，江宁现在有收入户两支，支出户一支，分别在农行和交行，开户行分别在三处银行分理点，依照《关于对区县分企业实施资金收支两条线管理的通知》为确保资金安全，本人能够克服银行远、不方便等困难，做到营业款及时进帐，并对每笔收款进行登记、查对。

4、因为20xx年企业实施“千厅工程”发展计划，营业厅发展建设速度快，量大，本人帮助营销部渠道经理做好了营业厅、代理点的押金收缴工作，开具押金收据，并将押金及时入帐上缴企业。

5、编制每个月一个基本户和两个收入户的余额调整表，与银行查对往来帐目。此项工作非常烦琐，并要非常仔细和仔细地进行查对，才能确保无误，每个月款项都有千笔，一笔一笔地查对，花费大量工作时间，经常只能利用休息天或下班后时间赶制。

6、在每个月的.6、16、26日前最少三次对两个收入户的营业款进行上划，每个月结束后与会计进行付款及余额的对帐，1-12月份每个月帐目均无误。

7、依照企业《关于规范发票管理的通知》做好了机打发票、手开票据的领用、发放工作，按要求进行领用、发放登记，每日发放分销商各类发票，近10家，并及时到市分将旧发票按要求退库，领取新发票。

8、对财务票据、凭证仓库做到了及时整理，这是一件看起来简单的体力活，为了不使发票流失和混乱，本人还是尽力将仓库内全部机打发票按箱整理有序，编号查对，对新领发票和已用发票做好了分类管理。

三、其余工作：

1、校园活动期间，在做好后台支撑的同时，我与我部人员共同参加了校园活动的一线宣传工作，在南广学院进行现场促销宣传，与同事们一起取得了很好的促销成绩，在不参加现场活动时，我与企业领导一起到各宣传点了解促销情况，用文字和照片统计下宣传促销活动中的点点滴滴，为同事们鼓舞士气，增加信心。

2、主动响应企业“大干40天”活动精神，主动参加节假日小区宣传促销活动，在人流量较大的金宝市场等地冒着风雨与代理点销售人员共同做