客户化配置应用手册

NC应用手册….客户化配置

目录

2.1前言.........................................................................2

2.2客户化配置准备工作..........................................................2

2.3集团控制账套客户化配置......................................................2

一、登录集团控制账套..................................................3

二、集团参数设置.......................................................4

三、集团基本档案建立..................................................5

四、建公司账...........................................................7

五、权限管理...........................................................8

方、单据号管理,........................................................9

七、其它..............................................................10

2.4公司账客户化配置...........................................................10

一、登录公司账:......................................................8

二、公司参数设置......................................................12

三、权限管理..........................................................12

四、具体用户登录公司账...............................................13

五、公司基本档案建立..................................................13

方、业务类型定义.....................................................14

七、流程配置.........................................................15

八、审批流管理.......................................................17

九、模板管理..........................................................79

十、动态会计平台.....................................................20

十一、预警平台.........................................................23

十二、自定义菜单结构...................................................24

十三、界面风格.........................................................24

2.5维护工具...................................................................25

附表：..........................................................................19

名词解释：23

2.1前言

NC管理软件的应用目标就是要为企业经营管理提供网络化的管理平台，为企业的信息化管

理提供全面解决方案，而不同的企业，行业背景不同、所处市场环境不同，企业内部环境各

不相同，决定企业必须构建适合本企业发展的经营管理模式，为此也决定了管理软件应用的

复杂性。用友NC管理软件是一个功能强大、数据关联非常复杂的应用软件系统，“如何确

保用友NC管理软件在企业成功应用”是我们在产品设计研发阶段考虑最多的一个问题，为

此用友NC专门开发了客户化配置平台，以期更好、更快地满足企业个性化应用，最终达成

企业--NC管理软件的成功应用。

2.2客户化配置准备工作

I.客户化配置是整个NC管理软件系统应用的基础，客户化配置中的所有设置都将直接影

响整个NC软件系统的运行，因此在进行客户化配置模块的初始化数据录入之前，一定要充

分做好前期数据的准备工作。主要包括：

2.确定各种编码体系结构

3.集团控制参数整理

4.集团控制的基本档案整理

5.公司目录

6.币种整理

7.会计期间确定

8.集团所属公司所需要的系统模块及模块启用期

9.集团所属公司账套主管及各公司系统操作员名称及相应权限分配

10.集团所属各公司控制参数整理

11.公司基本档案整理

12.公司业务类型及业务流程

13.公司业务审批工作流程

14.公司业务单据模板、查询模板、账表模板、打印模板

15.凭证模板整理

16.项目单据模板整理

17.预警信息整理

18.单据号规则

19.其它需准备的数据

2.3集团控制账套客户化配置

为支持大中型企业，尤其集团企业管理控制的需要，NC客户化配置分为集团控制账套客户

化配置和公司账客户化配置两大部分。

集团控制账套客户化配置主要负责整个集团对下属各企业，包括集团公司需要进行全面控

制的部分进行配置，主要包括集团参数设置、集团基本档案管理、单据号管理、建公司账、

权限管理等。

集团控制账套客户化配置流程如图示：

一、登录集团控制账套

以集团超级用户身份或集团控制账套用户身份登录集团控制账套。

注：

■首先以集团超级用户身份登录集团控制账套（只选择账套，不选择公司,

即公司为空或者选择公司为0001集团）。

二、集团超级用户可以根据需要，建立集团控制账套的用

户并分配相应权限。

三、以集团超级用户身份或集团控制账套用户身份登录集

团控制账套，主要负责对整个集团的系统管理工作，包括集

团参数设置、集团基本档案管理、单据号管理、建公司账、

权限管理等。

四、集团参数设置

从企业管理的角度，企业必须采取各种各样的管理控制手段，以实现企业的经营发展目标,

NC管理软件为了企业在软件应用过程中能够有效达成管理控制的效果，令门开发了参数设

置平台，通过参数的不同设置.满足企业管理的个性化应用。

NC参数设置平台支持集团企业多级管理控制的需要，如图示。

1、集团企业参数设置应用示意图附加说明：

2、在集团控制账套设置的参数将影响所有各级公司账的系统运行，包括集团公司、二级公

司、三级公司等，在此设置的参数值在各级公司账中只能查看，无权修改。集团企业公司组

织层次，通过建立公司目录时指定上.级公司形成。如图示是三级公司结构。

3、集团公司账、二级公司账及三级公司账等都属于公司账。

五、NC参数设置平台通过在参数设置中设定参数是否控制

下级，支持集团企业多级管理控制的需要，如集团公司有一

些参数需要对所有下属公司进行控制，可以在集团公司账参

数设置中把这些参数设置为控制下级，这样下属公司对这些

参数只能查看并遵照执行，无权修改；对集团公司不控制的

参数，二级公司可以修改，并还可以决定对这些参数是否控

制其三级公司，以此类推。

六、NC参数从集团应用角度分为集团控制账套参数和公司

账参数；从功能系统的角度分为公共参数和各系统参数，具

体NC提供的所有集团公共参数参见附表lo

七、集团基本档案建立

NC为支持集团企业管理控制及多组织结构的需要，对各系统将应用到的基本档案分为六大

类进行管理。

1.AI类：整个账套就保存一份数据，可以没有公司或者公司编码为0001。当以0001单位登

录时，可以赋予全部的权限；以实际单位登录时只能赋予相关的查询权限，不能修改。

2.A2类：集团编辑数据，公司不可见.

3.B1类：集团控制部分数据，允许各公司增加私有数据。集团控制的数据在以0001单位登

录时建立，在建公司账时复制到每个公司。如果是在公司账建立完后才增加或者修改的集团

控制数据，要同步复制到相关公司的数据中去。在进行复制的过程中，要能够标识出原数据。

在以0001单位登录时，看到的是集团控制的数据（即0001单位的数据）：在以各公司登录

时.看到的是该公司的数据（叩1001单位的数据）,对于集团身制来的数据不能修改,只能

增加新的数据。在集团控制参数中有一个“卜级单位能否增加数据”的参数，如果为是，则

下级单位能够增加私有数据：否则下级单.位不能增加私有数据.

4.B2类数据:集基本档案分类说明包括的基本档案

团控制部分数

据，允许各公司

增加私有数据，

与Bl的区别是

集团控制数据

是以共享方式

来实现的，而不

用进行复制。当

以0001单位登

录时，只能进行

0001单位的数

据的增删改操

作；当以各单位

登录时，能够看

到()0()1单位的

数据.但是不能

进行修改或者

删除：同时能够

增加本单位的

私有数据。例如

以1001单位登

录时，能够看到

的是单位编码

为0001和1001

的数据，但是只

能编辑1001的

数据。在集团控

制参数中有一

个“下级单位能

否增加数据”的

参数，如果为

是，则下级单位

能够增加私有

数据：否则下级

单位不能增加

私有数据。

5、C类数据：完

全的公司私有

数据。以0001

单位登录时,在

菜单上不显示。

6、D类数据：

完全的公司私

有数据，属于公

司库存组织数

据。以0001单

位登录时，在菜

单上不显示。

集团控制账套

客户化配置需

要建立的基本

档案包括A1

类、A2类、BI

类、B2类；C

类和D类在公

司账客户化配

置中建立.B1类

和B2类,根据

系统参数决定

是否可以在公

司账客户化配

置中建立。每类

所包括的基本

档案如下表示。

具体档案的说

明参见附表3。

基本档案分类

AI整个集团就一份数据自定义项定义、自定义项引用、采购组织、销

售组织、地区分类、存货分类、计量档案、税

目税率、币种面额

A2集团编辑数据，公司不可客商基本档案、存货基本档案、项目基本档案

见

B1集团控制部分数据，公司会计科目、现金流量项目

允许增加私有数据（拷

贝）

B2集团控制部分数据，公司人员类别、项目类型、开户银行、结算方式、

允许增加私有数据，（共收付款协议、凭证类别、汇率设置、常用摘要、

享）收支项目、发运方式、收发类别、项目要素、

成本要素、资产类别、增减方式、使用状况、

折旧方法、工资项目

C公司数据库存组织、部门档案、人员档案、客商管理档

案、仓库档案、货位档案、存货管理档案、项

目管理档案、账户档案、责任中心、工资类别、

基金类别、加工品损耗表、成套件

D公司的库存组织数据物料生产档案、工休日定义、班次类别定义、

工作日历维护、物料清单维护、BOM正向查

询、BOM反向自询、BOM对照食询

八、建公司账

在集团控制账套中，为集团所属各级公司包括集团公司建立各公司账，主要包括币种设

定、会计基本设定、公司目录建立、新建公司账、设置公司账套主管。

建公司账流程如图示。

1、币种设定2、会计期间设定3、公司目录建立

______________g

V

4、新建公司账

丁

5、设置公司账套主管

建公司账流程

1、建公司账流程附加说明：

2、币种设定：币种在集团设置,公司只能参照使用。

3、公司目录建立时，可以通过指定公司的上级公司，以体现集团企业的组织结构。

九、已经建账的公司如果想增加应用模块，可以通过新建

公司账中的增补功能实现。

十、新建公司账完成后，系统将自动弹出一个界面，提示您

设置公司账套主管。

权限管理

为了保证系统及数据的安全与保密，NC系统开发了权限管理功能，以便对系统功能操

作进行更有效的管理.，避免与业务无关人员对系统的接触。

集团控制账套权限管理应用流程如图示。

1、集团控制账套权限管理应用流程图附加说明：

2、集团控制账套权限管理主要包括用户管理和权限分配两大功能。

3、集团控制账套用户管理可以建立、查询、打印集团各公司系统用户信息。

十二、集团控制账套权限分配可以对用户管理中建立的

集团各公司系统用户分配具体的操作功能权限，包括对各公

司账套主管分配权限。

十三、集团控制账套权限分配不能对具体操作的功能按

钮级权限进行分配，功能按钮级权限需要进入具体公司账进

行分配。

十四、单据号管理

单据号管理可以对NC各系统中的单据编号统一进行管理，建立好的单据号规则将被NC各

系统应用。

单据号管理应用流程如图示。

单据号管理

二

NC

各

系

统

单

据

号

应

用

单据号管理应用流程图

1、单据号管理应用流程图附加说明：

2、单据号编码范围包括集团和公司，如果选择为集团，则该种类型的单据编号将在集团整

个范围内进行编号：选择为公司，则该种类型的单据编号在公司级进行统一编号。

十五、建立单据号编码规则，包括代码前缀和顺序号。代

码前缀包括单据类型、对象1.对象2供选择，其中对象1.对

象2针对不同的单据类型，系统提供不同的参照供选择；顺

序号包括年、月、日、流水号供选择。

十六、对象标识管理：如果在单据号管理编码规则中前缀

设定有对象，应该在此设置具体对象的对象标识号，以便在

各系统单据处理时，生成相应的单据编号。

十七、单据号管理只能在集团控制账套设置，在各公司账

中，只能查看，不能修改。

十八、其它

客户化配置中其它部分，如模板管理、界而风格等，集团控制账套中可以设置，设置好的模

板可以为各公司账建立提供参照，可以有助于快速实施。

具体有关内容参照公司账客户化配置相关部分。

2.4公司账客户化配置

公司账客户化配置主要负责对集团下属每•个公司，包括集团公司系统运行的基础部分进

行配置，主要包括公司参数设置、权限管理.、公司基本档案建立、业务类型定义、流程配置、

审批流管理、模板管理、会计平台、预警平台、自定义菜单等.

公司账客户化配置流程如图示。

入登录公司账

K

二、公司参数管理

1三、权限管理

四、具体用户登录公司账

五、公司基本档案建立

JI

六、业务类型定义

「

1I111「1Jn

十

十

十

三

九

一

、

七、流程配置、

面

模

警

都

板

1计

界

格

台

管#1

理

n1台

风

¥1「|F¥,

八、审批流管理

a___1—J3J

U二一令业务系统处理流逑［二二）

公司账客户化配置流程图

一、登录公司账

以公司账套主管身份登录公司账。

注：

登录公司账的前提是集团控制账套客户化配置完成。

二、公司账套主管是由集团控制账套主管在新建公司账时

设定的，负责公司账的客户化配置及系统管理工作。

三、公司参数设置

四、设置公司级参数，包括公共参数和各系统参数，具体

NC提供的公司级公共参数参见附表2,集团企业参数设置

应用参见集团控制账套客户化配置流程中的第三部分•…集

团参数设置。

五、权限管理

公司账权限管理应用流程如图示。

权限分配

仁?设置为进行按钮权限控对二।

用户管理

建立公司用户H》公司用户操作权限分配一公司用户按钮权限分配

Hn7

I建立芟司用户组，公司用户组操作权限分配IF公司用户组按钮权限分配I

公司账权限管理应用流程图

1、公司账权限管理应用流程图附加说明：

2、公司账权限管理主要包括用户管理和权限分配两大功能。

3、公司账用户管理包括公司用户管理和公司用户组管理，公司用户管理可以增加、修改、

删除、查询、打印公司系统用户信息，同时可以关联用户组：公司用户组管理可以增加、修

改、删除、查询、打印公司系统用户组信息，同时可以关联到用户；在企业实际应用中可以

将具有相同权限的用户归属到一个用户组内，进行权限分配时，只需对此用户组进行授权即

可。

六、公司账权限分配包括操作权限分配和按钮权限分配。是

否进行按钮权限分配，由参数设置中客户化…•权限管理参

数“是否进行按钮权限控制”决定。如果不进行按钮权限控

制，操作权限分配完成后，系统默认用户具有所有功能按钮

权限；如果进行按钮权限控制，在权限分配时，可以继续进

行具体的功能按钮级的权限分配。

七、具体的业务约束权限在各系统模块中设置，如库存管

理中保管员对仓库、存货分类、存货的业务约束权限；分销

资源计划中操作员对渠道成员、存货分类、存货的业务约束

权限等，具体可参见各系统的应用手册。

八、具体用户登录公司账

九、在权限分配完成后，具体用户登录公司账，具体用

户将根据公司账套主管的权限分配拥有相应的权限，进行后

续的工作。

十、公司基本档案建立

前面在集团控制账套客户化配置中集团基本档案部分已讲述了NC系统对基本档案分

六大类进行管埋。其中C类和D类在公司账客户化配置中建立,BI类和B2类，根据系统参

数决定是否可以在公司账客户化配置中建立。

公司基本档案之间关系如图示。有关制造信息请参见《生产制造应用手册》。

建立基本档案

采购组织组,I

织I部门档案

人员类别

销售组织机I

构|库存组,织

地区分类

仓库档案

客商客商

货位档案管理档案基本档案

存货分类责任中心

项目要素分非顷目要素分类

存货存货

基本档案管理档案

项壁素顿目要素

t

作业量单位，作业量单位

项目类型项目类型

成套件

项目.）项目

管理档案基本档案

结

会计科目结算方式结算方式

会计科目算

财

信

凭证类别凭证类别务开户银行开户银行

息

会

外币汇率外币汇率收付款协议，

计I攵付款协议

常用摘要常用摘要信I账户档案币种

一一

息

资

收支项目收支项目薪

息

信工资项目,工资项目

现金流量项现金流量项目

币种面额

发运方式发运方式折IH方法中一|砂IH方法

业

资

务

产.憎减方式•一增减;式

收发类”收发类别

信

信

息

息使用状况使用状况|

税目税率业务类型

请购业务对照|资产类另资产类别|

公司基本档案

集团基本档案

图中：•一■集团数据可用——有联系

•一^集团数据分配——►先后输入

十一、业务类型定义

在此定义NC各系统中将用到的有关业务类型信息。

■业务类型类别包括采购、销售、购销、应收应付、项目成本、其他。

■对于业务类型类别为采购、销售、购销的业务类型，它是供应链管理各系统应用的一个

最重要的信息。企业应用中业务类型不同，相应的业务流程也随之不同，因此NC系统中业

务类型类别为采购、销售、购销的业务类型是供应链各系统应用流程的基础，NC流程配置

平台就是基于（公司+业务类型+单据类型）进行配置业务流程的。

■系统默认普通采购、受托代销、委托加工、直运采购、办公品采购、工序外协、普通销

售、委托代销、分期收款、直运销售、预售十一种业务类型。

业务类型类别为应收应付、项目成本、其他的业务类型为

NC中应收管理系统、应付管理系统、项目成本管理系统所

用,NC流程配置平台中不处理这些类别的业务类型。

七、流程配置

企业业务系统与财务系统的一个最大的区别就是业务流程复杂，不同企业的业务流程千差

万别，并且随着市场的变化，企业业务流程也要随之经常变化。所以对于信息管理系统，如

何支持企业复杂多变的业务流程显得尤为重要，为此NC专门开发了流程配置平台。流程配

置平台是NC供应链管理各系统运行的基础。

NC流程配置的设计思想是基于以下认识，业务流程是由心据组成的，而单据是由动作

组成的，动作又是由组件组成的；单据、动作以及组件可以由各系统开发实现,NC流程配置

提供一种平台机制，在此可以根据用户的实际业务重新组织这些单据、动作及组件，包括每

种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及

动作生效后将配置哪些组件等，以此更好满足企业个性化需求。

具体流程配置应用流程图如图示。

1、配置业务类型中的单据类型|

匚

2、选择业务类型中的一种单据类型

8>二」、单据状态组权限配置

选3

择

业

务4、单据来源设置

类

型

中

的、动作发生前纣束配置

.卜5

一

个

单

据、项作事件控制配置

类6

型

7、消息驱动配置

该业务类型中的所有单

据流程配置完成

,一一—

9、该业务类型流程显示

流程配置应用流程图

1、流程配置应用流程图附加说明：

2、NC流程配置只对业务类型类别为采购、销售、购销的业务类型配置业务流程：

3、配置业务类型中的单据类型：NC流程配置是基于（公司+业务类型+单据类型）进行配置

业务流程的，因此流程配置首先需要在系统提供的所有单据类型中选择（增加）该业务类型

所需要的所有单据类型。

4、单据状态组权限配置：针对（公司+业务类型+单据类型）配置用户或用户组对单据状态

组中的动作组及动作的操作权限。其中单据状态组是指供应链管理系统中单据的多个页签,

如列表、卡片等：动作是指对应系统业务单据中的功能按钮；动作组是指一组动作的集合。

5、单据来源设置.：针对（公司+业务类型）设置某-单据类型的单据来源，设置完成后在后

续业务处理系统中对该单据进行增加操作时，一旦选择了该业务类型就可以参照在此设置

的单据来源的数据录入或手工填制单据。

八、动作发生前约束配置：针对（公司+业务类型+单据类

型）定义动作发生前的约束条件，也就是必须满足什么条件

所定义的动作才能执行。定义完成后在后续业务处理系统中

执行某个动作时，系统将据此自动检验是否满足约束条件,

如果满足就执行，反之不执行。NC系统目前已开发出的各

系统的业务约束条件参见附表4o

九、动作事件控制配置：针对（公司+业务类型+单据类型）

设置当动作生效时，需要运行哪些业务组件，系统将列示出

每个动作的所有业务组件供选择。

十、消息驱动配置：针对（公司+业务类型+单据类型）设

置单据某一动作生效时，系统自动触发哪些事务处理，即配

置目的单据、是否与操作员相关、操作员或组、动作。

十一、审批流管理

企业信息化建设的一个目标就是要提高工作效率，NC为此专门开发了审批工作流管理平台,

以实现管理软件与办公自动化的无缝集成。

审批工作流定义流程如图示。

类型

一业为

选择某

11、

以定义

的某一

类型下

一业务

择某

该业务类2、选

型

它单据类

型.卜其

单据类型

的

该单据

类型下

业务

义该

的审批流|3、定

审批流

单组的

或制

单人

程［各制

条

及审批

审核人

括各级

程，包

I件

n

的

各单据

类型

'业务

义其它

5、定

程

审批流

程图

义流

流定

工作

审批

：

说明

图附加

流程

流定义

批工作

1、审

的定

工作流

行审批