操作手册初始建账要点

T6操作手册初始建账

系统管理

双击【系统管理】图标出现如下图登陆界面：操作员：admin,密码：空

系统9账套凶年度账权限©）视图9帮助⑻

子系统站点运行状态注3

供应链WWWMQNIFM6372U正常⑴2011-11-：

注册K系统管理，

T6-企业管理软件T66.0

T6-企业管理软件

服务器WWWMQNIFM6372U

操作员admin

改密码r

确定电）取消।帮助

愣仆贺口I4UIT"!LZUW。|

建立帐套的流程:

用admin登陆后，在【帐套】今【建立】今输入帐套号、企业名称及会计期间下一步今输

入企业信息后下一步分输入企业类型及会计制度卜一步少选择存货、客商及外币与否分类今

完毕。

等T6-企业首理软件K系统苣理X

年度即

建立©…站点运行状态

修改也）...

WWMQNIFM6372U正常⑴201J

hwMQNIFM6372U

_____引入&)...正常⑴201：

输出建）…

|账套号年度操作员执行功闫

|001

21m001[reg]系统1

帐套的备份和恢复:

系统管理（用admin登录）今【帐套】今【输出】玲选择要备份的帐套点确定后开始备份好

选择备份文献寄存的文献夹点确定后保留文献成功。

系统管理（用admin登录）今【帐套】今【引入】今选择备份文献寄存H勺文献夹选择.1st文

献点确定后开始恢复帐套备份。

帐套权限及操作员的增长：

增长顾客：

系统管理（用admin登录）T【权限】今【顾客】9点增长、删除及修改（顾客未使用前可

以删除，一旦使用无法删除，可以注销，建立H勺顾客可以对其名称及密码进行修改，顾客

ID不可修改）

修改顾客权限：

系统管理（用admin登录）B【权限】9【权限】今右上角:选择要增长或修改的帐套及年

份少左侧选择要增长权限的顾客今点标题栏口勺【修改工系统会列出不一样模块H勺所有可编

辑权限，根据需要增长删除即可。

国，T6-企I昔面语R案房管良5

东线6)账套&).权限9)视图9一帮助3)

子系统角色⑥…运行状态

供应链WWW」户也…正常⑴20

系统管理卿正常⑴20：

LdJ

|账套号年度操作员执行功

0012011001[reg]系与

T6系统登陆:

双击T6企业门户图标出现登录界面，输入操作员及密码选择帐套及年度后点确定，登录软

件，如下图:

T6基础信息设置

系统模块的启用：

企业根据我司购置的模块启用对应的模块，如下图:

基砒档案

已基本信息户系统启用

O系统启用

•O编码方案

q数据精度

心基础档案[001]济宁黑马账套启用会计期间2011年1

FO机构设置

系统编码I系统名称I启用会计期间后用自然日期启用人

[*O往来单位虹

2011-11-01于红

E二＞存货M

田O物料清单应收2011-112011-11-01于红

En财务R1RT决策分析

eo收付结算CB成本皆理

l±]O业务CVCRN模块

E口质量管理FA固定资产2011-112011-11-01admin

由O对照表跨账套查询

国二其它GL总账2011-112011-11-01admin

匕数据权限IA存货核苴2011-112011-11-01于红

」数据权限控制设置网上银行

NB

O数据权限设置ON委外管理

3金额权限分配PP生产管理

于

红

u单据设置采购管理2011-112011-11-01

于

O单据格式设置红

SA销售莒理2011-112011-11-01

于

•a单据编码设置红

库存管理2011-112011-11-01

3单据消息设置S7

励同办公

o单据打印控制

量抿格忒调整WA工资营理

编码方案的设置:

企业根据自身状况设置编码方案的级次，如科tl编码4-2-2表达以及会计科目的编码为4位,

二级和三级均为2位。

基砒者案________________BBSS■

再分类给码方案工只读;1

匕基本信息

系统启用

3编岫案1第第第第第第第第

项巨23456789

数樵精度策级级银级缀银

IO基础档案

®O机构设置

科目编码级次9159422

国匕往来单位

客户分类编码级次

由B存货5129234

sa物料清单供应商分类编码级次5129234

由©财务存货分类编码级次812922223

由0收付结算部门编码级次512922

由0业务地区分类编码级次5129234

由0质量管理

结篁方式编码级次23312

+,对照表

©货位编码级次8209234

+.0其它

收发类别第码级次355111

客户权日同组级次5129234

•匕数据权限控制设置

0数据权限设置供应商权限犯级次5129234

O金额权限分配存货权限组级次812922223

匕单据设置—

口单据格式设置帮助(F)■■1保存⑹|退出00

数据精度的设置:

企业根据自身业务需求确定数据精度：如存货数量小数位：3,表达任何存货的数量会以

##.###x显示并”•算。其他如此类推。

基砒巷案

口基本信息

二）系统启用

O编码方案

匕I数据精度

IO基础档案

由匕）机构设置

由它往来就位

3日存货

2Q物料清单

国匕财务

田Q收付结算

由Q业务

EQ质量管理

30对照表

也已其它

Q数据权限

㈡数据权限控存

㈡数据权限设匿

曰金颔权限分配

O单据设置里

O单据格式设置

O单据编码设置

基础档案维护:

需要维护的基础档案包括:机构信息、客商信息、

基砒若案

匕基本信息

及存货，操作流程类似，均为先增长分类T再增

1心系统启用

J编码方案

长分类下的档案.比较特殊的是存货档案需要先数据精度

匕基

三a

增长计量单位。部，档案

□职员档案

m往来单位

此处以增长存货为例：□客户分类

•0客户档案

口供应商分类

增长计量单位：「供应商档案

『地区分类

-目存货

双击【计量单位】出现增长计量单位的界面：

□存货分类

□计邕单位

由存货档案

如所增长计量单位为一般单位即固定换算率单

+二）物料懵单

由©财务

中曰收付结算

位，首先增长一种分组，选择固定换算率，然后

由修业务

中曰质量管理

选择所增长的“•量单位组，点单位出现增长计量由对照表

ie其它

曰数据权限

单位界面输入计量单位编码及名称后点保留。

部门档案户计量单位一（01）铁动）

职员档案文件£＞操作@）帮助8

往来单位

□客户分类设置打印项览给出分相单位刷新帮助退出

客户档案

门供应商分类

□供应商档案计量单位

0地区分类㈢计量单位组别序号单位编码单位名称单位姐编

存货「1（01）铁◎学动〉001吨01

口无道忿翁

201千克01

1计量单位］

:存笈档停

物料清单

收付结算

质量管理

对照表

增长存货分类:

双击存货分类，出现增长存货分类界而，点增长后输入存货分类编码及分类名称后保留（请

注意编码级次：**为两位）

增长存货档案:

双击存货档案后出现增长存货档案的界面：选择分类后点增长出现存货档案选项界面，标示

*的为必填项，存货属性也必须定义：一般，原材料：外购、生产耗用（生产性企业）；半成

品：在制、生产耗用，产成品：销售、自制，如需委外可勾选，但与自制冲突。

财务基础信息设置：

会计科目：双击会计科目出现编辑及预览界面，首先根据企业需要增长有关会计科目，然后

在工具栏出【编辑】今【指定科目】今选择现金科目为现金，银行科目为银行,

基❸省案

凭证类别定义:

O基本信息

：_1系统启用

系统预置多种凭证类编，可根据企

e编码方案

数据精度

业需要选择。如需自定义点增长后己基础档案

0:」机构设置

si心往来单位

编辑即可。回日「仔£R

用e物料清单

会计

D科目

凭证

D类别

外币

D设置

项自

B目录

备查

科目

S设置

结算方式定义：基砒者案

a基

根据企业需要增长对应结算方式。a

o

基

O片

货

+P存

丽

物

+OM鼠

务

O财

-科

会

计

2目

类

凭

证

□别

设

外

币

□置

目

项

录

□自

科

备

目

查

ri

«

l

r

.

i

r

:

u

i

.

i

-

基砒者案

业务基础信息设置：国0存_货

s3物料清单

BC财务

1、仓库档案：增长企业H勺仓库。□会计科习

□恁证类别

i外币设置

2、收发类别：双击收发类别点增长后输入

D项目目录

上备查科3设置

闩曰收付结算

收发类别编码及名称，选择收或发后点

Q结算方式

'付款条件

保留。编码级次为**账期管理

:D开户银吁

白匕业务

南

图

科

3、采购类型：根据企业需要增长，一般为条

发

收

类

别

型

采

类

购

型

售

销

一般采购。类

套

成

件

用

费

项t

运ni

发

方

式

4、销售类型：根据企业需要增长，一般为八

洋台理荥耗类型

一般销售。

业务处理

Q财务会计

白色总账

ajG2帘

D期初余额

D选项

D总账套打工具

T6业务流程及配置

日◎凭证

布

学

出

总账业务流程：纳

主

管

审

松

查

帐套启用开始需要录入启用会计月份F1勺期初时

打

冲

科

由

数据，双击【期初余额】后即可对其编辑，输摘

野

表

现

缸

凭

证

查询

记

账

O出纳

广账表

入完毕后点试算可检查输入与否对H勺，点对账可检查与其他模块对账与否平衡。试算平衡及

对账平衡后期初余额即可。

凭证业务流程:

1、填制凭证：双击后出现填制凭证界面，点增长按钮后填制凭证。完毕后点保留。

2、审核凭证：填制完的凭证需要审核，注意：审核人与制单人不能为同一人。

3、转账生成：在进行完转账定义之后即可进行自定义结账：期间损益结转。系统会自动生

成凭证，此凭证也需要审核

4、凭证填制及生成完后需要对凭证记账，业务处理

财务会计

双击记账即可。BO总账

®O设置

困己施I

5、所有凭证处理完之后总账系统即可结账:EO出纳

E账表

EO综合辅助账

转账

S定义

成

生

转

账

对

账

结

账

应收应付模块业务操作：山匕翘脸骸

©a设置

三o日常处理

应收模块与应付模块流程相似，此处以应收模田।匚）回蚊单据处埋

SO收款单据处理

SO核销处理

块为例：□付款单导出

票据管理

口转账

平常业务处理：

sIO坏账处理

工汇培梢力

应收单据处理：［更迪1

指对应收业务发票处理及应收单据的应收单查询

收付款单查询

录入,对应收发票进行审核并确定应收，£据短警查询

信用报警查询

应收核销明细表

对应收单据录入后审核并确定应收。

收款单据处理:

指应收单位付款时需要录入收款单据并对其进行审核以确定应收。

核销处理:

指应收单与付款单进行核销。单据核销的作用是处理收I可喜商款项核销该客商应收款的

处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核第，加强往来款项的管理。

制单处理:

应收单据审核完后即可进行制单处理，选择制单类型：发票制单或应收单制单等，点确

定后会出现未制单列表，选择并点【制单】即可。

系统提供多种帐表的查询。

UFO报表:

双击UFO报表后出现如下图,

【文献】今【新建】

【格式】少【报表模板】少选择企业类型及报表名称后点确定，系统预置多种报表，如资产

负债表、利润表、现金流量表等。

业务处理上一级最上级

i）财务会计

国心总账

so应收款管理

国日应付款管理

固定资产

UFO报表□

Q财务分析

仁+•依款省理

而UFO报表-【不❷portl]

力伊土口应付款管理

i-G◎固定资产

卜eUFO抿表

。顾忌流量表

-e

I...©a财务分析

-e出纳管理

匕在匕供应模

，七O乐购管理

匕客o销等管理

O库存管理

5存货核算

£）企业应用集成

a企业应用集成

O客天下展示版

O客天下展示版

X

[工业企业色|确认|

选择好报表模板后，即可对报表进行数据录入，如下图：点击左卜方的按钮，使报表在数据

状态下。录入数据：【数据】今【关健字】今【录入】填入单位名称及会计月份后点确定,

提醒与否重算，点是，即可。

采购业务流程：

均供应链

自e采购管理

首先，企业应用初始，需要对采购期初进行［二L已设置

田修其他设置

D采购期初记账

记账（指：应付管理模块中输入的供应商期Q采购选项

Mj快四亩的-------

-------------------

初）。

+」请购

田口订货

企业根据自身状况确定采购业务流程：软件30到货

+3质检

由•匕I入库

原则流程如图：+3发票

王O采购结算

;3采购现存量查询

1、请购：指生产或仓库部门填写的请购单,口月末结账

修赃无-------

:Q我的账表

王q统计表

于3采购账簿

±二）采购分析

由采购部门审核后方可生产采购订单：

2、订货：即采购订单的生成.

3、到货及质检：到货重要是作为质检的流程之一，采购物资到货后，对有质检属性的存货,

在质检中系统会自动生产质检单，质检部门可由此对物资做对应处理。

4、入库：即采购入库，在系统启用了库存管理模块时采购入库生成应在库存管理中的入库

业务T采购入库中生成。

5、发票：即采购发票的录入.包括专用发票与一般发票。

6、采购结第:：采购结算也称采购报账，是指采购核第:人员根据采购入库单、采购发票核算

采购入库成本：采购结算H勺成果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记

录对应关系日勺结算对照表。

7、月末结账：采购业务完毕后，本月即可结账，双击月末结账后进行操作即可。

-采购管理

帐表：系统提供了多种业务报表可供查询,

国J供应商管理

田口业务

可根据需要应用筛选条件进行查询。

日b账表

〉我的账表

-

Q到货明细表

□夹购明细表

j入库明细表

□结算明细表

,.G.—11・CnO/.m

臼-3

何n他设置------

田匕）期初录入

匚：销售选项

S6销售报价

销售管理模块：由一，肖售成本分标

［国台爱货I

L心:标----1

期初数据包括：期初在途、期初发票。Ea委托代销

S0销售调拨

国8零售

企业根据自身状况确定采购业务流程：软件田口代垫费用

囹8销售支出

原则流程如图：团e包装物租借

由&销售计划