支付管理制度13篇

支付管理制度13篇

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名目

第1篇房地产费用款项支付管理制度格式怎样的第2篇工厂工资支

付管理制度第3篇支付中心财政专项资金使用管理制度第4篇支付

中心财务印章与预留签字管理制度第5篇工程月进度款支付管理制

度第6篇酒店款项支付管理财务管理制度第7篇国库支付中心印章

管理制度范文第8篇农夫工工资支付管理制度第9篇房地产费用款

项支付管理制度第10篇国库支付中心档案管理查阅保密制度第11

篇公司工资支付管理制度第12篇支付中心会计电算化管理制度第

13篇房地产费用款项支付管理制度怎么写

【第1篇】工程月进度款支付管理制度

工程月进度款支付管理制度（试行）

1.本制度为云鼎房地产开发有限公司云鼎云湖湾项目工程月进度

款审核及工程款支讨内部管理制度，适用于该项目的总包和业主直接

1

付款的分包工程。

2.管理体系

2.1工程进度款支付审核工作在公司总经理，总工领导下，工程部负

责组织、财务部协作，监理公司，测量师行技术支持下按程序，分步骤有

序进行。

2.2依据量价分别的原则，工程部重点负责工程质量、进度条件符合

性审核和实际完成工程量审核，监理公司和测量师行分别独立进行工

程计量和应付进度款计算，工程部综合各部门各单位工作意见,商工程

部、财务部确定应付款金额。与工程部沟通全都意见后报主管副总经

理批准，工程部协谪监理公司出具支付凭证，履行付款审批手续，经财

务部核准后报总经理批准,拨付进度款。

3.工作程序

3.1于每月25日，承包方、监理、测量师、业主工程师共同在现场

确定当月各专业计量部位。

3.2承包方向监理报送当月完成工程量及工程款，监理审核后连同审

核意见一并报业主工程部。

3.3工程部审核后填写〃工程进度款付款审批单〃连同监理审核意见

转工程部阅。

3.4工程部结合测量师的独立计算结果对进度款进行审核，参照合同

商定的付款比例确定当月应付工程款。在〃工程进度款付款审批单〃上

签署意见。

3.5财务部核对有关资料并给出审核意见。

2

3.6主管副总经理批示。

3.7公司总经理批准。

3.8总监理工程师签发支付凭证。

3.9财务部支配工程款拨付。

4各部门职责

4.1工程部

4.1.1跟踪检查现场进度，把握质量、工期是否符合付款要求。

4.1.2确定每月计量截至部位及专业进度款支付范围。

4.1.3把握暂扣款、罚款及追加付款尺度。

4.1.4负责工程进度款审批。

4.1.5上报资金方案。

4.2监理工程师

4.2.1组织现场计量，审核月完成实际工程量

4.2.2审核单价及付款比例，确定当月应付工程款。

4.2.3供应精确的计量清单及已完工程进度款。

4.2.4供应发包方应扣回的预付款及甲供设备材料款金额。

4.2.5对甲方应履行的付款义务准时提出预警。

4.2.6签发支付凭证。

4.3预算员：

4.3.1对比合同审查进度款付款条件及付款比例是否满足。

4.3.2审查上报完成工程量及套用单价的合理性。

4.3.3审核工程进度款计算的精确性。

4.4工料测量师

4.4.1供应精确的工料计量及工程造价计算。

4.4.2负责核对工料计算及工程价格计算。

4.4.3负责解释合同条款。

4.5财务部

4.5.1核查工程价款计算及审批程序

4.5.2核对合同有关条款及支付依据。

4.5.3负责资金筹措，资金平衡，支配资金支付。

5.工程进度款付款审批工作依据

5.1工程施工合同，补充协议，会议纪要,备忘录，往来文函。

5.2工程招标文件及工程量清单

5.3施工图纸及已有设计变更工程洽商

5.4施工组织设计，施工技术方案,设计交底记录，业主工程师及监理

工程师指令

5.5工程施工技术规程，施工工艺,质量标准及验收规范，标准化设计

图集，施工单位二次深化设计。

5.6工程量清单规范，上级有关工程造价管理文件。

工程进度款付款审批单

【第2篇】工厂工资支付管理制度

某工厂工资支付管理制度

第一条为保障职工的工资权益和生活需要，规范公司工资支配和

支付管理，不断提高职工福利待遇，结合公司实际,制定本制度。

4

其次条公司遵循按劳支配的原则结合司行业的工资水平，确定不

同岗位的（计时）工资标准。公司实行工资集体协商制定，依法确定本公

司最低工资标准（不低于当地最低工资标准）。

第三条新员工的（计时）工资标准在签订劳动合同时协商商定，在本

公司工作一年的老员工，公司依据经营状况和经济效益,每年赐予适当

加薪。实行计件工资的，计件单价依据产品生产工艺和劳动定额与工

会共同核定。

第四条、加班加点计时工资包括基本工资（含休息休假工资）工资、

绩效奖金、遵规守纪奖金等。实行计件工资的，计件单价数额的70为

基本工资,10作为月绩效奖金基数,20作为遵规守纪奖金基数。实行年

薪制的，在劳动合同中商定基本年薪和绩效年薪基数。基本年薪分12

个月支付,绩效年薪经年度绩效考核后，在年末按考核结果支付。

第五条法定节假日依法支付工资待遇（包含在基本工资内）o事假期

间不支付工资。工资按月（年薪）计算的，以月平均计薪天数，按比例扣减。

工作日的晚上和周六为职工自愿加班加点时间。职工自愿加班加点的,

公司不支付加班加点工资。

第六条公司支付工资的日期为每月月底。工资支付工作由公司财

务部负责。财务部整理完毕后经公司财务主管签字，以现金方式发放

至各部门，由职工自行领取。职工如有疑问，可想公司财务部核对本人

工资状况。公司财务部要将工资清单保存1年以上备查。

第七条实行计件工资的，每月5日前由车间蒋职工月工资计算周期

内的累计工作量阅历收人员核对后报公司财务部结合加班状况计算

5

工资。实行计时工资的，由财务部结合加班状况直接计算工资。

第八条职工受到奖惩的，公司人力资源部应即时供应数据，报财务

部扣发或增发。

第九条社会保险费个人自负部分和个人所得税等在工资中同期代

扣代缴。社会保险费代扣金额按当地社会保险费征缴标准及职工负担

比例的规定执行,个人所得税按税法规定执行，具体缴纳标准公司另行

公布。

第十条标准工作时间内的工资计算方法乂一）计时工资:按劳动合同

商定的标准执行;（二）计件工资:计件单价经与工会协商确定后由公司

另行公布;（三）实行年薪制的，按老的那个合同的商定执行；

第十一条延长工作时间和加班的工资计算方法:（一）延长工作时间

的，延长部分按150支付;（二）休息日加班担忧排补休的，按200支付;休

息日延长工作时间的，延长部分的工资正常工作时间小时工资

x200xl50x延长的工作时间（小口寸）;实行计件工资的，延长部分的计件单

价正常工作时间计件单价x200xl50乂三）节假日加班的，按300支付;节

假体延长工作时间的，延长部分工资正常工作时间小时工资

x300xl50x延长的工作时间（小时）;实行计件工资的，延长部分的计件单

价正常工作时间计件单价x300xl50。

第十二条节假日休息期间按正常工作时间发放工资。实行计件工

资的，按本人日平均工资计发。日平均工资月平均工资+月计薪天数

21.75天。

第十三条职工的实际医疗期在1年内累计超过6个月的，停发病假

6

工资，按下列标准支付救济费：（一）工龄不满5年的,为本人工资的

50;（二）工龄510年的,为本人工资的60;（三）工龄在10年以上的,为本人

工资的70;按以上标准计算的救济费低于当地最低工资标准的80的,

按当地最低工资标准的80支付。

第十四条实行综合计时和不定时工作的工资计算方法：

（一）正常生产期间按本制度第十条规定执行

（二）停工停产期间按本公司集体合同商定的工资标准支付。第十五

条下列状况之一的，公司可以代扣或减发职工工资：

（一）代扣代缴职工个人所得税

（二）代扣代缴职工个人负担的社会保险费、住房公积金；

（三）法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费；

（四）扣除依法赔偿给公司惩处的罚款；

（五）扣除员工违规违纪手到公司惩处的罚款；

六）劳动合同商定的可以加法的工资；

（七）依法制度的公司规章制度规定可以减发的工资；

（八）经济效益下滑而减发的浮动工资；

（九）职工请事假而减发的工资；

（十）法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。

第十六条在法定节假日，公司通过工会发放确定的过节生活用品

或副食品。

第十七条公司为职工供应单身宿舍和家属宿舍，因照看家庭需要

经批准租住在厂外的每人每月补贴80-100元。单身职工公司为其支

7

配单身集团宿舍不住的，公司不予补贴。

第十八条在公司食堂用餐的，公司按每人每天5元赐予伙食补贴,

通过工会直接拨给食堂。夜班每班中间供应夜宵（价值6元）。

【第3篇】国库支付中心档案管理查阅保密制度

国库支付中心档案管理、查阅、保密制度

第一条为确保中心档案的安全，防止损坏、丢失、损毁，制订本制度。

其次条档案管理制度：

1、档案管理员要认真依照《档案法》及《档案管理方法》，对档案

进行开那个规范化管理；

2、非档案管理人员不得擅自进入档案室；

3、档案资料原则上不得外借。如遇特殊状况，要经分管领导批准、

签字，借阅时间不得超过一天；

4、档案资料要按规定排列，统一编排摆放；

5、严格档案交接手续，日常档案交接要履行规定的交接手续；

6、加强档案的整理工作，每半年至少进行一次档案清理、统计、核

对工作；

7、如档案管理人员发生变动，必需进行严格交接，履行交接手续。

第三条档案查阅制度：

1、中心内部会计人员只能查阅本组核算范围内的会计档案，核算单

位只能查阅本单位的会计档案；

2、严格执行档案查阅手续，在规定范围内查阅档案。不准任凭转让

他人查阅，不得擅自抄录、拍照、涂改、复印或加注批注；

8

3、如有特殊状况需向有关部门供应会计档案复印件，必需进行登记

并经分管领导批准；

4、会计档案查区后，要准时归还档案管理人员进行核收。

第四条档案保密制度

1、档案管理人员要增加保密观念,执行有关的保密法规规定；

2、档案管理人员要严守机密，不准在私人交往、谈话、公共场所泄

露机密。

【第4篇】支付中心财政专项资金使用管理制度

国库支付中心财政专项资金使用管理制度

一、财政专项资金是财政预算指定支出项目的资金，各核算组要对

专项资金支出的合法性、合理性负责。

二、收到财政拨入的专项资金，要严格依据《专项资金付款通知书》

项目名称登记入账，项目名称要做到不变更、不省略、不压缩，做到选

购专户、工程专户、核算组项目名称核算一体化。

三、专项资金支出要依据财政下达的支出项目专款专用，不准挪用、

挤占项目资金，不得擅自变更项目支出的内容。

四、要严格履行项目支出的程序，购入货物达到政府选购标准的药

履行政府选购资金支出程序，属于工程项目支出的药依据工程项目资

金支出要求支付，全部资金支出都要严格执行大厅财务收支审批制度。

【第5篇】酒店款项支付管理财务管理制度

酒店财务管理制度之款项支付管理

一、酒店各种款项支付程序：

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1、员工工资的支付:按酒店《工资发放管理规定》执行；

2、银行代扣代缴费用（银行贷款利息、水电费、税金、社保费、通

讯费用等）的支付皈务部出纳员依据酒店与相关银行签定的《托付代

扣代缴协议（合同）》或经相关部门审核的费用缴付通知单，在扣款期前

支配足额款项存入相应银行帐号；

3、工程款的支付:酒店工程部行政秘书依据合同或工程进度填写

《工程付款审批表》（见附件九）-工程部相关主管签署意见-工程总监

确认-财务总监审核-总经理审批-主管会计填写《付款凭证》（见附件

十）-出纳员受理票据予以付款；

4、固定供应商货款的支付:主管会计依据合同填写《付款凭证》-

选购总监确认-财务总监审核-总经理审批■■出纳员凭《付款凭证》予

以付款；

5、非选购、工程合同款的支付:主管会计依据合同填写《付款凭证》

-相关部门负责人确认-财务总监审核-总经理审批-出纳员凭《付款

凭证》予以付款；

6、报销及日常费用的支付:需报销费用的员工将费用报销单据粘贴

在《费用报销单》上并签名一部门负责人审核-主管会计填写《付款

凭证》-财务总监审核■■总经理审批-出纳员凭《付款凭证》予以付款

-报销员工签收；

7、暂借款的支付:酒店员工因公外出或办理业务及其他缘由需要借

款时,由借款人填写借款单一部门负责人确认-财务总监审核--总经理

审批-出纳员付款。

10

8、选购借款支付：

1）选购部选购员日借款金额在1万元（含1万元）以下,由借款人填写

借款单-选购总监确认-财务总监审批-出纳员付款；

2）选购员日借款金额在1万元以上10万元（含10万元）以下的，须凭

有效选购申请单填写借款单一选购总监确认-财务总监审批-出纳员

付款；

3）选购员日借款金额在10万元以上的,须凭有效选购申请单填写借

款单-选购总监确认--财务总监审核-总经理审批-出纳员付款。

9、备用金的支付:由需要使用备用金的部门提出书面申请--总经办

审批-申请部门填写借款单-财务总监审批--出纳员付款。

10、保证金的支付：

1）合同保质（修）金的支付:保质（修）期满后，酒店相关部门提交保质

（修）金支付报告-总经办审批-主管会计填写《付款凭证》-相关部门

负责人签认-财务总监审核-总经理审批■■出纳员凭《付款凭证》付款;

2）员工、住客、挂帐协议客户的押金支付:押金交付人将本酒店开具

的收据或书面证明及相关资料交主管会计填写《付款凭证》-财务总

监审核-总经理审批-出纳员付款-收款人签收。

二、除木章第一条第6、7、8、9款的款项随时发生随时支付外，其

他款项的支付由财务部依据各部门每周五17:00前提交的下周《部门

资金使用方案表》（见附件十一）编制《周付款方案表》（见附件十二）,

于次周一上午报总经办审批。出纳员依据经审批同意的《周付款方案

表》按上述程序办理支付手续。遇特殊状况,未列入《周付款方案表》

11

但必需支付的款项须报总经办审批。

三、每周一至周五14:00至17:00为财务部出纳员向受款人支付款

项的时间。

四、财务部出纳员不准白条抵库，跨月借款必需准时入帐，特殊状况

须报总经办审批。

五、员工借款须严格按申请用途使用，业务完毕后，借款人须准时办

理报销或还款手续,还款期限不得超过一个月。遇特殊状况，不能按时

报销或还款的，借款人须提前填写《借款特殊状况说明表》（见附件十

三）送财务总监审核后报总经办审批。否则，财务部将从借款人工资中

予以抵扣。

【第6篇】房地产费用款项支付管理制度格式怎样的

房地产费用及款项支付管理制度

报销或付款时的经办人员流程

费用类：

本司员工谁经办谁负责。

a费用单据报销程序:凭合法的原始票据1①经办人玲②验收入证

明人玲③财务审核玲④分管财务副总经理玲⑤总经理玲出纳复核付

/卦Jyxo

b应酬或礼品等款待费单据报销程序:凭合法的原始票据玲①经办

人玲②分管财务副总经理玲③总经理玲④财务审核（数额发票”⑤

出纳复核付款。

其它类：

12

对特殊无法取得发票又属于正常经营开支的。财务只要审核数量、

金额、大小写是否全都即可;月底统一整理后到税务局申请开发票补

税后再入账,原单据做为附件附在后面。

工程类：

工程（进度）款或供货款支付程序：

⑴乙方单位提出并填写工程进度款审核表，按程序到各部门批后，

由工程部预算人员为经办人到财务部门填写工程款支付申请书并

经各部主管签字后,财务部连同工程进度款审核表串发（oa）报董事长、

集团财务。董事长三天内批复（假期顺延）。

⑵工程（供货）进度付款审批表：

团财务依据合同和预（结）算等资料进行审核。付款时要附发票，货物

选购还要有本司指定人员的验收。

⑷多数散户付款,有关部门要统一造册，集中审核，手续完备后才能

支付。

经常常性开支按月方案统一审批。

三十、业务款待费，本着〃节约、实惠〃的原则。严格执行报批制度,

每次业务款待均应事先征得总经理同意并批准。

十一、礼品费用。赠送礼品一律实行事先申请，并征得总经理同意

及批准。凡一次赠送礼品费用超过5000元以上的必需事前报董事长

审批。

您还可以扫瞄以下相关推举制度文章：

13

人事管理制度

公司员工管理制度

绩效考核制度

【第7篇】国库支付中心印章管理制度范文

国库支付中心印章管理制度

第一条为加强印章管理,确保中心各项工作有序进行，制订本制度。

1、中心行政公章由办公室负责管理,核算单位财务印章、财务负责

人印章由资金组负责管理并按规定使用；

2、公章的使用。凡对外事务使用单位公章,必需进行登记，并经主任

签字同意；

3、严禁对下列事项加盖公章:空白介绍信、证明;假证明;与本单位

无关的资料;其它未按审批程序办理的事项；

4、财务专用章和财务负责人印章，只能作为资金结算和业务专用，

不得用作其它用途；

5、工作人员要对所管理的公章、专用章及个人手章妥当保管，在离

开工作岗位之前上锁保管，一旦发觉印章遗失，应立刻向中心领导汇报。

【第8篇】房地产费用款项支付管理制度怎么写

房地产费用及款项支付管理制度

报销或付款时的经办人员流程

费用类：

本司员工谁经办谁负责。

a费用单据报销程序:凭合法的原始票据玲①经办人玲②验收入证

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明人玲③财务审核玲④分管财务副总经理玲⑤总经理好出纳复核付

款。

b应酬或礼品等款待费单据报销程序:凭合法的原始票据玲①经办

人玲②分管财务副总经理玲③总经理玲④财务审核（数额发票”⑤

出纳复核付款。

其它类：

对特殊无法取得发票又属于正常经营开支的。财务只要审核数量、

金额、大小写是否全都即可;月底统一整理后到税务局申请开发票补

税后再入账,原单据做为附件附在后面。

工程类：

工程（进度）款或供货款支付程序：

⑴乙方单位提出并填写工程进度款审核表，按程序到各部门批后，

由工程部预算人员为经办人到财务部门填写工程款支付申请书并

经各部主管签字后,财务部连同工程进度款审核表串发（oa）报董事长、

集团财务。董事长三天内批复（假期顺延）。

（2）工程（供货）进度付款审批表：

团财务依据合同和预（结）算等资料进行审核。付款时要附发票，货物

选购还要有木司指定人员的验收。

⑷多数散户付款,有关部门要统一造册，集中审核，手续完备后才能

支付。

经常常性开支按月方案统一审批。

三十、业务款待费，本着"节约、实惠〃的原则。严格执行报批制度,

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每次业务款待均应事先征得总经理同意并批准。

十一、礼品费用。赠送礼品一律实行事先申请，并征得总经理同意

及批准。凡一次赠送礼品费用超过5000元以上的必需事前报董事长

审批。

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人事管理制度

公司员工管理制度

绩效考核制度

【第9篇】支付中心会计电算化管理制度

国库支付中心会计电算化管理制度

第一条为规范会计人员财务软件操作行为，保证电算化系统的安全

运行和电算化会计档案资料的安全完整，依据财政部《会计电算化工

作规范》和财政部、国家档案局《会计档案管理方法》，制定会计电

算化管理制度。

其次条大厅局域网管理规范：

1、机房是大厅局域网的核心，设备包括服务器、交换机、机柜、档

案柜、ups等;系统管理员负责机房管理,非机房管理人员不得擅自进

入机房，不得擅自操作服务器；

2、服务器中存放着中心财务数据，备份数据实行双备份异地存放,

实行日备份、月备份、年备份；

3、定期维护和保养机房设备，并做好保养记录。随时检查机房设施,

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包括:电源、消防、防鼠、防电磁波、防尘、防静电等设备和措施，保

证机房设备安全和服务器正常稳定运转。

第三条计算机病毒防范管理规范：

1、大厅局域网内统一安装专业的网络版〃卡巴斯基〃杀毒软件，系统

管理员每周五要对杀毒软件进行升级，大厅工作人员每周一早上要在

系统管理员的监管下对自己计算机系统进行一次检查、杀毒；

2、严禁安装拷贝与工作无关的玩耍软件、文件安装拷贝到计算机,

外来文件资料先杀毒再查看、拷贝。

第四条计算机操作规范：

1、大厅全部计算机实行挨次编号，一人一机，统一管理。密码登陆系

统,正确使用系统各模块，准时保存财务资料，系统不用或临时离开工

作岗位，顺手退出系统；

2、大厅工作人员定期更新财务软件登陆密码，密码记录有序,密码不

得外传，严禁他人登记系统误操作破坏数据库；

3、正确使用计算机、打印机，不得任凭插拔计算机连接电缆、不得

通过关闭电源强行关闭计算机，下班后不得待机；

4、严禁非大厅工作人员进入大厅工作区，如遇财务检查中心支配专

人专机接待。

第五条会计电算化资料备份规范：

1、会计电算化资料备份由系统管理员定期完成，科学分类，专柜保存;

2、会计电算化资料备份分为日备份、月备份和年备份;大厅每日下

班前对当天财务数据进行日备份，每月末对当月财务数据进行月备份,

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会计年度终了结账后完成全年备份;各会计室和使用固定资产管理系

统的单位，每月末对当月的会计数据备份的同时,将备份资料送核算中

心进行异地备份；

3、会计电算化档案实行双备份异地存放模式，每月会计核算大厅机

房保存一份,送财政局档案室保存一份。

【第10篇】房地产费用款项支付管理制度

费用及款项支付属财务管理的一部分,要管理好房地产财务必需了

解企业财务管理12大误区，下面企业管理网为大家整理了房地产费用

及款项支付管理制度，供各位阅读。

报销或付款时的经办人员流程

费用类：

本司员工谁经办谁负责。

a费用单据报销程序:凭合法的原始票据与①经办人玲②验收入证

明人玲③财务审核玲④分管财务副总经理玲⑤总经理好出纳复核付

款。

b应酬或礼品等款待费单据报销程序:凭合法的原始票据玲①经办

人少②分管财务副总经理玲③总经理玲④财务审核（数额发票”⑤

出纳复核付款。

其它类：

对特殊无法取得发票乂属于正常经营开支的。财务只要审核数量、

金额、大小写是否全都即可;月底统一整理后到税务局申请开发票补

税后再入账,原单据做为附件附在后面。

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工程类：

工程（进度）款或供货款支付程序：

⑴乙方单位提出并填写工程进度款审核表，按程序到各部门批后，

由工程部预算人员为经办人到财务部门填写工程款支付申请书并

经各部主管签字后,财务部连同工程进度款审核表串发（oa）报董事长、

集团财务。董事长三天内批复（假期顺延）。

⑵工程（供货）进度付款审批表：

⑶财务依据合同和预（结）算等资料进行亩核。付款时要附发票，货物

选购还要有本司指定人员的验收。

⑷多数散户付款,有关部门要统一造册，集中审核，手续完备后才能

支付。

二十四、任何人无权任凭给员工增加工资，调增工资需经董事长审

批方可调资。

每月工资发放必需按规定的考勤制度计算后编出工资表，经审批后

发放;奖金及过节费应事先向董事长申报，批准后开支。

二十五、电话费严格把握公务外使用电话,要求长话短说，废话少说,

尽量削减通话时间和次数。对公司固定电话、个人移动电话公务通讯

实行包干制度即:办公、移动电话包干。通讯费标准:年

办公室每月报送或取单给财务报销并登记;财务年终统计结算。

二十六、差旅费报销标准

1、出差人员交通费、住宿费、市内交通费，实行分项计算的方法,

经审核后方可报销。

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2、分项标准表：

3、探亲人员依据不同地区由办公室统一拟出方案（夫妻、儿女），报

总经理审批。

4、公司有紧急业务或特殊事由的出差人员，其出差费用（含交通工具）

由总经理特批后报销。下级人员随从上级人员出差可以按上级人员或

特批人员的住宿标准执行。集团总部派人关心人员的工资及差旅费

（单程）由本公司规定先行报销交通费用;回程差旅费由集团总部垫发,

经董事长批准后到公司随时报销。*工资为代收代付。*

5、报销票据背面都要有经办人签字或骑缝签字。

6、遇到特殊状况，超出报销标准，审核时须注明超出金额，最终由董

事长准备签字。

二十七、办公费用，办公用品用具由办公室统一选购，办公室依据各

部门使用状况填写“申请单〃经批准后购买，并由专人负责登记保管，各

部门人员领用办公用品用具时应登记，到办公室领用。

二十八、对于10000元以下的低值易耗品、固定资产购置必需事先

写出书面申请报告,说明购置缘由等事项，报总经理审批后方可购置。

二十九、除预付工程款以外全部非实物性款项支出，单笔凡超过

10000元的要说明事由并经董事长批准后方可付款。日经常常性开支

按月方案统一审批。

三十、业务款待费，本着〃节约、实惠〃的原则。严格执行报批制度,

每次业务款待均应事先征得总经理同意并批准。

三十一、礼品费用。赠送礼品一律实行事先申请，并征得总经理同

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意及批准。凡一次赠送礼品费用超过5000元以上的必需事前报董事

长审批。

公司财务管理制度条款

【第11篇】支付中心财务印章与预留签字管理制度

国库支付中心财务印章与预留签字管理制度

一、财务专用章和财务负责人印章,由资金组会计主管负责管理，

只能作为资金结算和业务专用,不得用作其它用途。

二、凡对外使用单位财务专用章，必需进行登记,并经分管主任同意；

内部结算业务使用财务印章，由资金组主管会计复审并用印。

三、单位名称变更，启用新财务专用章，旧印章要登记造册移交区档

案馆;财务负责人变更，个人预留印章移交本人。

四、实行预留单位印章、签字及审批权限备案，核算组预留《单位

财务印章、签字及审批权限表》，对单位报账业务的真实性进行审核。

【第12篇】农夫工工资支付管理制度

为了规范各项目部支付工资行为，预防和解决拖欠农夫工工资问题,

维护建设领域农夫工合法权益，依据《中华人民共和国劳动法》、《工

资支付暂行规定》（劳部发（1994）489号）和《建设领域农夫工工

资支付管理暂行方法》（劳社部发（2004）22号）等有关规定，结合

本公司实际，经公司经理办公会议争论，特制定本制度。

1、为保证把这项工作落到实处，对所属农夫工依据工种进行登记

造册，充分把握农夫工实际状况，杜绝工资管理中的欺瞒现象发生；

2、在施工作业区内醒目位置公布举报电话；

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3、想方设法保证农夫工工资准时足额发放；

4、公司每月组织方案、工程、财务等部门，直接对项目部所完成

的工程量精确验工计价，当场监督对农夫工工资的发放，随后对务工

的民工进行现场调查，对拖欠状况进行监督解决；

5、在与劳务公司签订用工协议时，应明确对该公司与农夫工劳动

合同、工资标准、发放状况、社会保险等权益保障的监督；

6、项目部支付农夫工工资不得低于当地最低工资标准；工资支付

标准未商定或者不明确的，依据不低于当地社会平均工资标准支付。

7、工资应当以法定货币形式支付，不得以实物或者有价证券抵付。

8、项目部应当每月按时支付农夫工工资。依据商定工资结算周期

超过一个月的，应当每月预付工资，预付的工资不得低于当地最低工

资标准，余额部分到工资结算周期满时一次结清，并足额支付。

9、项目部应当将工资直接支付给农夫工本人，不得将农夫工工资

拨付给不具备用工主体资格的组织或个人代发。托付银行代发工资的,

应当与银行签订托付代发工资协议，受托付银行应当按时将农夫工工

资拨到其个人账户，农夫工持卡或存折支取工资。

10、项目部支付农夫工工资应当编制工资发放表，载明支付单位、

支付时间、支付对象的姓名、支付的明细项目和金额、扣除的项目和

金额等事项，办理工资支付的签收手续，并将工资支付记录保存两年

以上。

11、项目部因生产经营困难临时无法按期支付工资的，应当向农夫

工说明状况，同时就工资支付时间与工会或农夫工代表协商全都，可

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以延期支付工资，但最长不得超过30日。超过30日不支付农夫工

工资的，视为无故拖欠工资行为。

12、项目部应当在施工工地醒目位置设立公示牌，公示每月工资支

付状况、每次工资结算状况，公示投诉举报受理部门和电话号码。

13、项目部与农夫工依法解除劳动关系的，应当自解除劳动关系之

日起五日内一次性付清农夫工工资和相关费用。工资计发到解除劳动

关系之日。

14、建立农夫工工资支付保障金制度。项目部按承建工程合同价款

的3%分别预存农夫工工资支付保障金。工期超过1年的，可按年度

工程预算的3%预存农夫工工资支付保障金。农夫工工资支付保障金

专项用于该工程拖欠农夫工工资的垫付。工资保障金包含在工程总造

价内，从应付工程款中列支。

15、实行农夫工工资监督员制度。公司指派或者农夫工民主推选

1—2名工资监督员，工资监督员负责向公司反馈工资发放状况，

并准时通报有关部门。

16、任何部门或个人发觉有下列情形之一的，有权向公司举报：

（1）未按期支付农夫工工资的；

（2）未按劳动合同商定标准支付农夫工工资的；

（3）工资支付标准商定不明确时，项目部支付的工资低于当地社

会平均工资水平的；

（4）项目部未按期按标准预付农夫工工资的；

（5）项目部未按期与农夫工结算并足额支付剩余工资的；

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（6）其它影响农夫工工资发放情形的。

17、施工单位拖欠工程款未按期完成清欠或者发生新的拖欠，造

成拖欠农夫工工资的，限期整改并对相关负责人赐予纪律处分。

【第13篇】公司工资支付管理制度

某公司工资支付管理制度

第一章总则

第一条目的为规范公司员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作,

建立公司与员工合理共享公司进展带来的利益的机制,促进公司实现

进展目标。

其次条原则公司坚持以下原则制定薪酬制度。

一、按劳支配为主的原则

二、效率优先兼顾公正的原则

三、员工工资增长与公司经营进展和效益提高相适应的原则

四、优化劳动配置的原则五、公司员工的薪酬水平高于当地同行业

平均水平。

第三条职责

公司人力资源部是集团员工薪酬管理主管部门,主要职责有:拟订公

司薪酬管理制度和薪酬预算;检查或审核《员工异动审批表》和《员

工转正定级审批表》；核算并发放公司员工工资;受理员工薪酬投诉。

其次章薪酬结构

第四条薪酬构成公司员工的薪酬主要包括工资、奖金、福利三个

方面

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第五条工资本公司员工工资按考核周期和计发方法不同分为年薪

制工资和月薪制工资两大种类，按构成内容和计发依据不同又分为基

准工资、提成工资、加班工资和津贴等若干部分。第六条基准工资

释义与分类

一、本制度所称基准工资是指公司为每个职位设置的若干个职等中

分设的每个薪级，在某一考核周期内不包括提成工资、加班工资和津

贴的工资计发基数标准。

二、基准工资按考核周期和计发方法的不同分为年薪制工资中的基

准年薪和月薪制工资中的基准月薪两类,按构成内容和计发依据不同

又分为相对固定应发的基础工资（基础年薪或基础月薪）和依个人绩效

考核状况上下浮动的绩效工资（绩效年薪、基础绩效工资）两部分。第

七条基准提成工资释义与构成:基准提成工资分成应发基础提成工

资和依个人绩效考核状况上下浮动的提成果效工资两部分。

第八条津贴木制度中的津贴是指特殊岗位的津贴和路救服务补贴

等。

第九条奖金公司设置的奖金主要包括年终绩效工资、超额利润提

成奖和突出贡献奖三类。

第十条福利公司设置的福利包括法定福利和其他福利两部分。

第三章月薪制

第一十一条月薪制的释义月薪制是以月度为考核周期，把员工的

工资收入与个人月度绩效挂钩的一种工资支配方式。本公司的月薪制

又分为标准月薪制和提成月薪制两种。

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第一十二条标准月薪制员工工资的构成本公司标准月薪制员工的

月工资包括基准工资、加班工资、津贴等，不参与提成工资支配。基

准工资只是计发基数，构成内容有以下两个部分：

一、基础工资（相对固定的部分,为基准工资的80%,也称:基础月薪）

二、基础绩效工资（浮动部分,为基准工资的20%）

第一十三条提成月薪制员工工资构成本公司提成月薪制员工的月

工资包括基准工资、基准提成工资、加班工资、津帖等。基准工资和

基准提成工资只是计发基数。基准工资的构成内容有以下两个部分：

一、基础工资,为基准工资的80%,也称基础月薪。

二、基础绩效工资，为基准工资的20%。

基准提成工资的构成内容有以下两个部分：

一、基础提成工资，为基准提成工资的80%。

二、提成果效工资，为基准提成工资的20%。

第一十四条月基准工资标准月基准工资标准是公司制定的月薪制

员工全部职位薪级的标准工资体系。

第一十五条绩效工资基数释义本制度所称绩效工资基数是提成月

薪制人员的基础绩效工资与提成果效工资之和。

第一十六条应发绩效工资的计算：

本制度所称应发绩效工资数，是指按公司《个人绩效考核方法》规

定实施考核后，依据员工个人月度绩效分数所对应的绩效工资系数乘

以标准月薪制人员的基础绩效工资数或提成月薪制人员的绩效工资

基数所得的工资数。

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第一十七条月薪制员工在试用期的月薪公司对通过聘请程序聘用

在月薪制岗位上工作的新员工，可以依劳动合同法的规定设置试用期,

试用期的月薪按其拟任职位职等薪级基准工资的80%计发，试用期间

不计发绩效工资和超额利润提成奖。

第一十八条学徒工的薪酬学徒工的薪酬按学徒协议规定支付。

第一十九条实习生的薪酬实习生在公司实习期间的薪酬按公司与

学校签订的实习协议规定支付。

第四章奖金

其次十条奖金的种类公司设置年度绩效奖、超额利润提成奖、突

出贡献奖和其他奖。其次十一条年度绩效奖

一、嘉奖范围:十二月份工资发放名册中的月薪制(包括标准月薪制

和提成月薪制)员工。

二、奖金额度:以公司为单位，计提奖金总额，计提方法如下:公司年度

绩效奖标准总额为:公司嘉奖范围内员工十二月份的的基准月薪乘以

嘉奖范围内员工在公司本年度工作的月数除以12乘以倍数1.5。依总

裁办公会议提议，经董事长批准可以调整倍数。公司年度绩效奖应发

总额为:公司年度绩效奖标准总额乘以公司绩效(kpi)考核得分对应的

年度绩效奖系数。公司绩效分数与公司年度绩效奖系数对应表:司绩

效>105<105分数

>100<100>95<95>90<90>85<85>80<80>75<75>70<70>60<60公司年度

绩效奖系数1.21.11,0510.950.90.80.650.5

三、奖金安排

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1、依据各部门的年度绩效状况，作第一次安排,把总额安排至各部门

2、各部门依据员工个人年度绩效状况，作其次次安排,把本部门奖金

安排给员工。

其次十二条超额利润提成奖

一、嘉奖范围:公司全体员工

二、奖金额度:按公司签订的年度《经营责任书》商定的比例计提。

三、奖金安排奖金的安排比例为:公司总经理（含主持工作的副总经

理）可掌握在总额的25%以内，副总经理、总经理助理、部门负责人（年

薪制人员）、主管的平均数应分别掌握在主管（不含）以下员工平均数的

15倍、10倍、6倍、3倍以内。公司在进行第一次安排时应视部门绩

效的实现状况做适当的比例增减。

其次十三条法定福利公司按国家规定为员工办理养老保险、工伤

保险等社会保险。

其次十四条公司为员工设置供应带薪假、防寒降温费、免费工作

餐、三节（春节、端午、中秋节）礼品、交通和通讯补贴、健康体检、

新婚贺礼、女员工节日慰问、重疾与亡故慰问等福利,详细实施细则

另行制订。

其次十五条薪酬支付方式

一、工资、奖金用现金支付，由公司统

一在银行办理员工个人工资帐户、卡,在支付日将实发薪资转入员

工个人工资帐户、卡。

二、福利礼金、礼品的付给可以用现金或实物。

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其次十六条工资核算

一、日基础工资二月基础工资+25.17

二、小时基础工资二日基础工资+8

三、加班工资公司按排员工在工作日延长工作时间的加班,在公休

U（周休息日以下同）加班，应首先支配其补休，不能补休的和在法定节

假日加班的,应按以下标准和公司《考勤和假期管理制度》规定审批

程序发给加班费：

1、延长工作日工作时间的加班加点，加班工资二小时基础工资x加