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文档简介
附录
附录A企业经营过程记录表
起始年
企业经营流程i每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾“
请按顺序执行下列各项操作。L财务这鼠（助理）一在方格史填写现金收支情况一.
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单
制定新年度计划
支付应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
更新应付款/归还应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
向其他企业购买原材料/出售原材料
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付利息/更新长期贷款伸请长期贷款
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折1日()
新市场开拓/ISO资格认证投资
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
订单登记表
订单号合计
市场
产品
数量
账期
销售额1
成本
毛利
未售
产品核算统计表
P1P2P3P4合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：百万
项目金额备注
管理费
广告物
保养费
租金
转产费
市场准入开拓口区域□国内□亚洲口国际
ISO资格认证□1S09000□1S014000
产品研发P2()P3()P4()
56
其他
合计
利润表
项目上年数本年数
销售收入35
直接成本12
毛利23
综合费用11
折旧前利润12
折旧4
支付利息前利润8
财务收入/支出4
其他收入/支出
税前利润4
所得税1
净利润3
资产负债表
资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数
流动资产：负债：
现金20长期负债40
应收款15短期负债
在制品8应付账款
成品6应交税金1
原料3一年内到期的长期负债
流动资产合计52负债合计41
固定资产：所有者权益：
土地和建筑40股东资本5()
机器与设备13利润留存11
在建工程年度净利3
固定资产合计53所有者权益合计64
资产总计105负债和所有者权益总计105
58
第年
企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单
制定新年度计划
支付应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
更新应付款/归还应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
向其他企业购买原材料/出售原材料
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付利息/更新长期贷款伸请长期贷款
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折1日()
新市场开拓/ISO资格认证投资
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
现金预算表
1234
期初库存现金
支付上年应交税
市场广告投入
贴现费用
利息（短期贷款）
支付到期短期贷款
原料采购支付现金
转产费用
生产线投资
工人工资
产品研发投资
收到现金前的所有支出
应收款到期
支付管理费用
利息（长期贷款）
支付到期长期贷款
设备维护费用
租金
购买新建筑
市场开拓投资
ISO认证投资
其他
库存现金余额
要点记录
第一季度：____________________________________________________________________
第二季度：_____________________________________________________________________
第三季度：_____________________________________________________________________
60
笫四季度：____________________________________________________________________
年底小结：_____________________________________________________________________
订单登记表
订单号合计1
市场
产品
数量
账期1
销售额
成本
毛利
未售
产品核算统计表
PIP2P3P4合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：百万
项目金额备注
管理费
广告费
保养费
租金
转产费
市场准入开拓口区域口国内口亚洲口国际
ISO资格认证□TS09000□1S014000
产品研发P2()P3()P4()
其彳也
合计
利润表
项目上年数本年数
销售收入
直接成本
毛利
综合费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
财务收入/支出
其他收入/支出
税前利润
所得税
净利润
资产负债表
资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数
流动资产：负债：
现金长期负债
应收款短期负债
在制品应付账款
成品应交税金
原料一年内到期的长期负债
流动资产合计负债合计
固定资产：所有者权益：
62
土地和建筑股东资本
机器与设备利润留存
在建工程年度净利
固定资产合计所有者权益合计
资产总计负债和所有者权益总计
第二年
企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单
制定新年度计划
支付应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
更新应付款/归还应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
向其他企业购买原材料/出售原材料
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付利息/更新长期贷款伸请长期贷款
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折1日()
新市场开拓/ISO资格认证投资
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
64
现金预算表
1234
期初库存现金
支付上年应交税
市场广告投入
贴现费用
利息（短期贷款）
支付到期短期贷款
原料采购支付现金
转产费用
生产线投资
工人工资
产品研发投资
收到现金前的所有支出
应收款到期
支付管理费用
利息（长期贷款）
支付到期长期贷款
设备维护费用
租金
购买新建筑
市场开拓投资
ISO认证投资
其他
库存现金余额
要点记录
第一季度：_____________________________________________________________________
第二季度：____________________________________________________________________
第三季度：_____________________________________________________________________
第四季度：_____________________________________________________________________
年底小结：_____________________________________________________________________
订单登记表
订单号合计
市场
产品
数量
账期
销售额1
成本
毛利
未售
产品核算统计表
P1P2P3P4合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：百万
项目金额备注
管理费
广告费
保养费
租金
转产费
市场准入开拓口区域口国内口亚洲口国际
ISO资格认证□IS09000□1S014000
产品研发P2()P3()P4()
66
其他
合计
利润表
项目上年数本年数
销售收入
直接成本
毛利
综合费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
财务收入/支出
其他收入/支出
税前利润
所得税
净利润
资产负债表
资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数
流动资产：负债：
现金长期负债
应收款短期负债
在制品应付账款
成品应交税金
原料一年内到期的长期负债
流动资产合计负债合计
固定资产：所有者权益：
土地和建筑股东资本
机器与设备利润留存
在建工程年度净利
固定资产合计所有者权益合计
资产总计负债和所有者权益总计
68
第三年
企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单
制定新年度计划
支付应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
更新应付款/归还应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
向其他企业购买原材料/出售原材料
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付利息/更新长期贷款伸请长期贷款
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折1日()
新市场开拓/ISO资格认证投资
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
现金预算表
1234
期初库存现金
支付上年应交税
市场广告投入
贴现费用
利息（短期贷款）
支付到期短期贷款
原料采购支付现金
转产费用
生产线投资
工人工资
产品研发投资
收到现金前的所有支出
应收款到期
支付管理费用
利息（长期贷款）
支付到期长期贷款
设备维护费用
租金
购买新建筑
市场开拓投资
ISO认证投资
其他
库存现金余额
要点记录
第一季度：____________________________________________________________________
第二季度：_____________________________________________________________________
第三季度：_____________________________________________________________________
70
笫四季度：____________________________________________________________________
年底小结：_____________________________________________________________________
订单登记表
订单号合计1
市场
产品
数量
账期1
销售额
成本
毛利
未售
产品核算统计表
PIP2P3P4合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：百万
项目金额备注
管理费
广告费
保养费
租金
转产费
市场准入开拓口区域口国内口亚洲口国际
ISO资格认证□TS09000□1S014000
产品研发P2()P3()P4()
其彳也
合计
利润表
项目上年数本年数
销售收入
直接成本
毛利
综合费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
财务收入/支出
其他收入/支出
税前利润
所得税
净利润
资产负债表
资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数
流动资产：负债：
现金长期负债
应收款短期负债
在制品应付账款
成品应交税金
原料一年内到期的长期负债
流动资产合计负债合计
固定资产：所有者权益：
72
土地和建筑股东资本
机器与设备利润留存
在建工程年度净利
固定资产合计所有者权益合计
资产总计负债和所有者权益总计
第四年
企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单
制定新年度计划
支付应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
更新应付款/归还应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
向其他企业购买原材料/出售原材料
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付利息/更新长期贷款伸请长期贷款
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折1日()
新市场开拓/ISO资格认证投资
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
74
现金预算表
1234
期初库存现金
支付上年应交税
市场广告投入
贴现费用
利息（短期贷款）
支付到期短期贷款
原料采购支付现金
转产费用
生产线投资
工人工资
产品研发投资
收到现金前的所有支出
应收款到期
支付管理费用
利息（长期贷款）
支付到期长期贷款
设备维护费用
租金
购买新建筑
市场开拓投资
ISO认证投资
其他
库存现金余额
要点记录
第一季度：_____________________________________________________________________
第二季度：____________________________________________________________________
第三季度：_____________________________________________________________________
第四季度：_____________________________________________________________________
年底小结：_____________________________________________________________________
订单登记表
订单号合计
市场
产品
数量
账期
销售额1
成本
毛利
未售
产品核算统计表
P1P2P3P4合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：百万
项目金额备注
管理费
广告费
保养费
租金
转产费
市场准入开拓口区域口国内口亚洲口国际
ISO资格认证□IS09000□1S014000
产品研发P2()P3()P4()
76
其他
合计
利润表
项目上年数本年数
销售收入
直接成本
毛利
综合费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
财务收入/支出
其他收入/支出
税前利润
所得税
净利润
资产负债表
资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数
流动资产：负债：
现金长期负债
应收款短期负债
在制品应付账款
成品应交税金
原料一年内到期的长期负债
流动资产合计负债合计
固定资产：所有者权益：
土地和建筑股东资本
机器与设备利润留存
在建工程年度净利
固定资产合计所有者权益合计
资产总计负债和所有者权益总计
78
第五年
企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单
制定新年度计划
支付应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
更新应付款/归还应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
向其他企业购买原材料/出售原材料
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付利息/更新长期贷款伸请长期贷款
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折1日()
新市场开拓/ISO资格认证投资
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
现金预算表
1234
期初库存现金
支付上年应交税
市场广告投入
贴现费用
利息（短期贷款）
支付到期短期贷款
原料采购支付现金
转产费用
生产线投资
工人工资
产品研发投资
收到现金前的所有支出
应收款到期
支付管理费用
利息（长期贷款）
支付到期长期贷款
设备维护费用
租金
购买新建筑
市场开拓投资
ISO认证投资
其他
库存现金余额
要点记录
第一季度：____________________________________________________________________
第二季度：_____________________________________________________________________
第三季度：_____________________________________________________________________
80
笫四季度：____________________________________________________________________
年底小结：_____________________________________________________________________
订单登记表
订单号合计1
市场
产品
数量
账期1
销售额
成本
毛利
未售
产品核算统计表
PIP2P3P4合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：百万
项目金额备注
管理费
广告费
保养费
租金
转产费
市场准入开拓口区域口国内口亚洲口国际
ISO资格认证□TS09000□1S014000
产品研发P2()P3()P4()
其彳也
合计
利润表
项目上年数本年数
销售收入
直接成本
毛利
综合费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
财务收入/支出
其他收入/支出
税前利润
所得税
净利润
资产负债表
资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数
流动资产：负债：
现金长期负债
应收款短期负债
在制品应付账款
成品应交税金
原料一年内到期的长期负债
流动资产合计负债合计
固定资产：所有者权益：
82
土地和建筑股东资本
机器与设备利润留存
在建工程年度净利
固定资产合计所有者权益合计
资产总计负债和所有者权益总计
第六年
企业经营流程i每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾“
请按顺序执行下列各项操作。L财务这鼠（助理）一在方格史填写现金收支情况一.
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单
制定新年度计划
支付应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
更新应付款/归还应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
向其他企业购买原材料/出售原材料
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付利息/更新长期贷款伸请长期贷款
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折1日()
新市场开拓/ISO资格认证投资
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
84
现金预算表
1234
期初库存现金
支付上年应交税
市场广告投入
贴现费用
利息（短期贷款）
支付到期短期贷款
原料采购支付现金
转产费用
生产线投资
工人工资
产品研发投资
收到现金前的所有支出
应收款到期
支付管理费用
利息（长期贷款）
支付到期长期贷款
设备维护费用
租金
购买新建筑
市场开拓投资
ISO认证投资
其他
库存现金余额
要点记录
第一季度：_________________________________________
温馨提示
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