私募托管人违反合同

PAGE私募托管人违反合同甲方（委托人）：姓名/名称：身份证号/统一社会信用代码：联系方式：地址：乙方（私募托管人）：姓名/名称：身份证号/统一社会信用代码：联系方式：地址：鉴于甲方与乙方签订了私募托管合同（合同编号：），双方在合同中明确了各自的权利义务。然而，在合同履行过程中，乙方违反了合同约定，给甲方造成了损失。为妥善解决双方之间因乙方违反合同引发的纠纷，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方经友好协商，达成如下协议：一、违约事实乙方违反合同约定的具体行为如下：1.1未按照合同约定履行资产保管义务，导致部分资产丢失或损坏。具体情况为：在[具体日期]对甲方交付的价值[X]元的[资产名称]进行保管时，由于乙方保管措施不当，该资产于[发现丢失/损坏日期]被发现丢失/损坏，经评估损失价值为[X]元。1.2未按照合同约定的时间和方式对私募资产进行清算，导致甲方资金回笼延迟，给甲方造成了资金占用损失。具体延迟时间为自合同约定的清算日[具体日期]起，至实际清算日[实际日期]止，共计延迟[X]天。按照甲方资金规模及市场同期资金成本计算，资金占用损失约为[X]元。1.3在信息披露方面，乙方未按照合同约定及时、准确地向甲方披露私募资产的运作情况，导致甲方无法及时了解资产状况，影响了甲方的投资决策。具体表现为：在[应披露日期区间]内，乙方未按照合同要求向甲方提供[月度/季度/年度]报告，或报告内容存在虚假陈述、重大遗漏等问题。二、违约责任认定2.1根据《中华人民共和国民法典》第577条【违约责任】规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。乙方上述违反合同约定的行为，已构成违约，应当承担相应的违约责任。2.2对于乙方未履行资产保管义务导致的资产丢失或损坏，乙方应承担全部赔偿责任。根据《中华人民共和国民法典》第584条【损害赔偿范围】规定，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。因此，乙方应赔偿甲方资产损失价值[X]元，并承担因资产丢失或损坏给甲方造成的其他直接损失，如评估费用、寻找替代资产的费用等共计[X]元。2.3对于乙方未按时清算导致甲方资金回笼延迟造成的资金占用损失，乙方应按照同期银行贷款利率的[X]倍向甲方支付资金占用期间的利息损失。具体计算方式为：资金占用损失=甲方资金规模×同期银行贷款利率×[X]倍×延迟天数。经计算，乙方应支付甲方资金占用损失[X]元。2.4对于乙方在信息披露方面的违约行为，乙方应采取以下补救措施：2.4.1在本协议签订后的[X]个工作日内，向甲方提供完整、准确的自违约发生之日起至当前的私募资产运作情况报告。2.4.2按照合同约定的信息披露要求和时间节点，定期向甲方提供后续的私募资产运作报告，并确保报告内容真实、准确、完整。如因乙方原因再次出现信息披露违规问题，乙方应向甲方支付违约金[X]元，并承担甲方因此遭受的全部损失。三、赔偿方式及时间3.1乙方应在本协议签订后的[X]个工作日内，将资产损失赔偿款[X]元、资金占用损失赔偿款[X]元支付至甲方指定的银行账户。账户信息如下：开户银行：账户名称：账号：3.2对于信息披露违约的违约金[X]元，乙方应在本协议签订后的[X]个工作日内支付至甲方指定账户。如乙方未能按时支付上述赔偿款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向甲方支付逾期违约金。四、争议解决4.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。4.2双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他条款5.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。5.2本协议未尽事