银行基金托管合同书模板

PAGE银行基金托管合同书模板甲方（基金托管人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（基金管理人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方具备专业的基金托管能力，乙方作为基金管理人负责基金的设立、运作与管理，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就乙方委托甲方进行基金托管事宜达成如下协议：一、定义与解释1.基金：指由乙方依法设立并管理，委托甲方进行托管的特定投资组合。2.托管资产：基金项下的所有资产，包括但不限于现金、证券、股权等。3.托管期限：自本合同生效之日起[X]年，期满后双方如无异议，则自动延续[X]年。4.工作日：指中国境内商业银行的对公营业日。二、托管职责与义务（一）甲方的职责与义务1.安全保管托管资产，根据乙方的指令进行资产的投资运作、资金划拨等操作。2.建立健全托管业务内部控制制度，对托管资产进行独立核算、分账管理，保证托管资产的安全与完整。3.按照本合同约定，定期向乙方提供托管资产的财务报表、投资组合报告等信息，确保信息的真实、准确、完整。4.对乙方的投资指令进行审核，如发现指令违反法律法规、本合同约定或存在其他不合理情况，应及时通知乙方并拒绝执行。5.协助乙方办理与基金相关的信息披露、税务申报等事宜。6.按照法律法规及监管要求，妥善保存与托管业务相关的记录、文件等资料，保存期限不少于[X]年。（二）乙方的职责与义务1.依法设立并管理基金，制定合理的投资策略和风险管理制度，确保基金运作符合法律法规及本合同约定。2.向甲方提供真实、准确、完整的基金资产初始清单及相关资料，并在基金运作过程中及时提供与投资决策、资产变动等有关的信息和文件。3.根据法律法规及本合同约定，向甲方发出投资指令，确保指令内容明确、合法、合规，并承担因投资指令错误或违法违规而导致的一切法律责任。4.负责基金的估值核算工作，确保估值方法符合法律法规及监管要求，并将估值结果及时通知甲方。5.按照法律法规及监管要求，负责办理基金的信息披露、税务申报等事宜，并承担相应费用。6.定期对甲方的托管工作进行评估，如发现甲方存在违反本合同约定或法律法规的行为，应及时要求甲方改正，并可采取相应措施追究甲方责任。三、托管资产的范围与交付（一）托管资产的范围托管资产包括但不限于基金募集的资金、运用基金资产所形成的各类投资收益、因资产处置而获得的现金或其他资产等。（二）托管资产的交付乙方应在本合同生效后的[X]个工作日内，将托管资产的初始清单及相关资料交付给甲方，并协助甲方办理资产的交接手续。交接手续完成后，双方应签署资产交接确认书。四、投资指令的下达与执行（一）投资指令的下达乙方应以书面形式向甲方下达投资指令，投资指令应包括但不限于投资品种、投资金额、投资期限、交易对手等内容。投资指令应加盖乙方公章或经乙方法定代表人或其授权代表签字确认。（二）投资指令的执行甲方应在收到乙方有效投资指令后的[X]个工作日内，按照指令要求完成资产的投资运作或资金划拨等操作。如因特殊情况无法按时执行，应及时通知乙方并说明原因。（三）投资指令的变更与撤销乙方如需变更或撤销已下达的投资指令，应提前[X]个工作日书面通知甲方。甲方在收到变更或撤销指令后，应在确保托管资产安全的前提下，按照乙方的新指令进行操作。五、托管费用与支付方式（一）托管费用的计算与标准托管费用按照基金资产净值的[X]%/年计算。托管费用的计算以每日基金资产净值为基础，按日计提，按月支付。（二）支付方式乙方应在每月结束后的[X]个工作日内，将上月的托管费用支付至甲方指定的银行账户。甲方应在收到托管费用后的[X]个工作日内，向乙方出具合法有效的发票。六、信息披露与报告（一）信息披露1.双方应按照法律法规及监管要求，履行基金信息披露义务。信息披露内容应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2.甲方应协助乙方制作并发布基金定期报告、临时报告等信息披露文件，确保信息披露的及时性和准确性。（二）报告1.甲方应定期向乙方提供托管资产的财务报表、投资组合报告等，报告内容应包括但不限于托管资产的收支情况、投资收益情况、资产估值情况等。2.乙方应定期向甲方提供基金的投资策略、风险状况等报告，以便甲方更好地履行托管职责。七、保密条款1.双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、客户信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为本合同生效之日起[X]年。八、违约责任（一）甲方的违约责任1.如甲方未按照本合同约定履行托管职责，导致托管资产损失或乙方遭受其他损失的，甲方应承担赔偿责任。2.甲方违反保密条款，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。（二）乙方的违约责任1.如乙方未按照本合同约定履行职责，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。2.乙方违反保密条款，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。3.乙方未按时支付托管费用的，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权暂停托管服务，并要求乙方支付已产生的托管费用及违约金。九、合同的变更、解除与终止（一）合同的变更1.本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.如因法律法规、监管政策等原因导致本合同部分条款无法履行或需进行调整的，双方应按照法律法规及监管要求进行协商变更。（二）合同的解除1.经双方协商一致，可以解除本合同。2.如一方严重违反本合同约定，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的赔偿责任。3.如因不可抗力等原因导致本合同无法继续履行的，双方可协商解除本合同。（三）合同的终止1.本合同期满后，双方未续签的，本合同自动终止。2.本合同因解除、期满等原因终止后，双方应按照法律法规及本合同约定，办理托管资产的清算、交接等手续。十、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不