私募托管合同模板

PAGE私募托管合同模板甲方（委托人）：姓名/名称：身份证号码/统一社会信用代码：联系方式：地址：乙方（受托人）：名称：法定代表人：联系方式：地址：鉴于甲方拟进行私募基金投资活动，为保障资金安全、规范投资运作，甲方委托乙方作为私募基金托管人，乙方同意接受甲方委托。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方委托乙方托管私募基金事宜达成如下协议：第一条定义与解释1.1“私募基金”指甲方依法设立并募集的，由甲方作为基金管理人进行管理，乙方作为托管人的投资基金。1.2“托管资产”指甲方交付乙方托管的用于私募基金投资的全部资产。1.3“托管服务”指乙方按照本合同约定，为甲方提供的资产保管、资金清算、会计核算、投资监督等服务。1.4“工作日”指除法定节假日和休息日以外的公历日。第二条委托事项2.1甲方委托乙方对私募基金的托管资产进行托管，乙方应按照本合同约定履行托管职责。2.2乙方应按照法律法规、监管要求及本合同约定，对托管资产进行独立核算、分账管理，确保托管资产的安全与完整。第三条托管资产的交付与确认3.1甲方应在本合同生效后的[X]个工作日内，将托管资产交付至乙方指定的账户。托管资产包括但不限于货币资金、有价证券等。3.2乙方收到甲方交付的托管资产后，应向甲方出具托管资产接收确认书，确认托管资产的种类、数量、金额等信息。第四条托管人的职责4.1资产保管4.1.1乙方应设立专门的托管账户，对托管资产进行独立存放，确保托管资产与乙方自有资产及其他客户资产相分离。4.1.2乙方应按照法律法规及监管要求，妥善保管托管资产的相关凭证、文件等资料。4.2资金清算4.2.1乙方应根据甲方的投资指令，及时、准确地办理托管资产的资金清算业务。4.2.2乙方应定期与甲方核对资金清算情况，确保资金清算的准确性和及时性。4.3会计核算4.3.1乙方应按照国家有关法律法规和会计准则，对托管资产进行独立的会计核算。4.3.2乙方应定期向甲方提供托管资产的会计报表等财务资料，如实反映托管资产的财务状况和经营成果。4.4投资监督4.4.1乙方应按照本合同约定及法律法规、监管要求，对甲方的投资指令进行合规性审查。4.4.2如发现甲方的投资指令违反本合同约定或法律法规、监管要求，乙方应及时通知甲方，并拒绝执行该指令。第五条委托人的权利与义务5.1权利5.1.1甲方有权了解托管资产的保管、清算、核算及投资监督等情况。5.1.2甲方有权根据本合同约定，对乙方的托管服务进行监督和检查。5.2义务5.2.1甲方应按照本合同约定，及时、足额地向乙方支付托管费用。5.2.2甲方应向乙方提供真实、准确、完整的投资决策文件及相关资料，协助乙方履行托管职责。5.2.3甲方应按照法律法规、监管要求及本合同约定，进行私募基金的投资运作。第六条托管费用及支付方式6.1托管费用6.1.1甲方应按照私募基金资产净值的[X]%向乙方支付托管费用。6.1.2托管费用的计算期间为每月/每季度/每年，具体计算期间由双方在本合同中约定。6.2支付方式6.2.1甲方应在托管费用计算期间届满后的[X]个工作日内，将托管费用支付至乙方指定的账户。6.2.2乙方应在收到甲方支付的托管费用后，向甲方出具托管费用发票。第七条保密条款7.1双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、客户信息等予以保密。7.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用对方的保密信息，但法律法规另有规定或监管要求的除外。第八条违约责任8.1若甲方未按照本合同约定支付托管费用，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金，并承担乙方因此遭受的损失。8.2若乙方未按照本合同约定履行托管职责，导致托管资产损失的，乙方应承担赔偿责任，并按照损失金额的[X]%向甲方支付违约金。8.3如一方违反保密条款，应向对方支付违约金[X]元，并赔偿对方因此遭受的损失。第九条合同的变更与解除9.1本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。9.2在履行本合同过程中，如发生法律法规、监管要求变更等不可抗力事件，导致本合同无法继续履行或部分条款无效的，双方应协商解决。如因不可抗力事件导致一方遭受损失的，另一方不承担赔偿责任。9.3如一方严重违反本合同约定，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。第十条争议解决10.1双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同自双方签字（或盖章）之日