在集团2026年上半年经济运行分析暨“双过半”攻坚调度会上的讲话

在集团2026年上半年经济运行分析暨“双过半”攻坚调度会上的讲话同志们：今天我们召开半年度经济运行分析调度会，主要任务是复盘总结上半年生产经营运行态势，对照年度目标逐项盘点指标完成进度，深入剖析当前运营当中存在的短板弱项，统一全员思想、凝聚攻坚合力，细化三季度攻坚举措，集中全部力量冲刺上半年“时间过半、任务过半”目标，为圆满完成全年经营任务筑牢坚实根基。下面，我结合各业务板块报表数据与现场调研情况，讲三个方面内容。一、复盘上半年经营运行总体态势，客观总结阶段性成效2026年开年以来，市场供需环境波动加大，原材料价格起伏、下游需求分化、项目工期承压等多重因素交织叠加。全体干部员工紧紧围绕年度经营总盘子，稳生产、拓市场、控成本、上项目，生产运营总体保持平稳运行，多数核心经营指标稳步推进，产业板块多点发力，改革管理持续深化，上半年整体经营取得阶段性成果。（一）核心经营指标稳步推进，主业营收保持基本盘1.营业收入稳步扩容。1—6月份，集团累计实现营业收入76.82亿元，较去年同期增加4.16亿元，同比增幅5.73%。从时序进度来看，年度营收目标155亿元，当前完成占比49.56%，距离时序目标只差0.44个百分点。其中，核心主业板块贡献营收62.45亿元，占总营收比重81.3%，成为稳住经营大盘的支柱力量。商贸物流、综合服务等配套板块实现营收14.37亿元，同比增长7.21%，新兴业务增量持续释放，对营收增长形成有效补充。分月度来看，一季度营收35.27亿元，二季度随着产能释放、订单落地，营收回升至41.55亿元，环比提升17.8%，经营回暖趋势清晰可见。2.盈利水平筑底回升。上半年集团实现利润总额3.94亿元，完成年度利润目标7.8亿元的50.51%，率先跨过“过半”门槛，超额时序进度0.51个百分点。其中，主营产业利润3.36亿元，占利润总额85.3%；资产运营、技术服务业务利润同比提升11.6%，增值业务盈利能力持续增强。受原料采购价格波动影响，一季度利润仅完成1.61亿元，二季度通过优化采购集采模式、压缩非生产性支出，单季利润提升至2.33亿元，环比增幅44.7%，成本管控红利逐步显现。全集团百元营收成本同比下降1.86元，整体盈利空间持续修复。3.产能与产销指标稳中有升。生产板块上半年产品总产量达到862万吨，同比增长3.45%；产品产销率稳定在97.6%，保持高位运行，库存周转效率持续优化。煤炭、板材、化工原料等主力产品出货量稳步增长，其中化工新材料产品外销订单同比增加18.2%，外部市场开拓成效显现。设备有效运转率保持在93%以上，停产检修统筹安排合理，有效保障连续稳定生产，为产能释放提供硬件支撑。4.投资项目有序落地。上半年累计完成固定资产投资12.75亿元，年度投资计划26亿元，完成进度49.04%。新建生产线、循环利用改造、仓储物流配套等16个重点在建项目稳步推进，已有7个项目进入设备安装与试生产阶段，项目开工率达到100%，项目竣工投用将在下半年形成新的产能增长点。项目前期储备持续加码，全年谋划储备产业升级项目23个，总投资规模超40亿元，为后续产业扩容储备充足项目资源。（二）市场开拓多点突破，客户结构持续优化面对行业竞争加剧的外部环境，各营销单位坚持内外市场同步深耕，主动优化客户梯队。上半年新增长期合作优质客户32家，中长期框架订单总量较去年同期提升12.5%。以往依赖零散短期订单的局面得到明显改观，稳定大客户订单占比由去年同期的68%提升至76.4%，订单稳定性显著增强。营销团队推行分区包干、分片攻坚机制，下沉区域市场对接下游制造、建材、化工企业，二季度新增外部区域订单金额超5.6亿元，有效对冲本地市场需求放缓带来的减量缺口。同时推行差异化定价策略，针对高附加值产品优先保障订单供给，高毛利产品销售占比提升6.3个百分点，有效拉高整体盈利水平。（三）精益管理纵深推进，降本控费取得实效全集团全面推行全流程成本管控体系，把成本指标分解到车间、班组、岗位。一是大宗物资集中集采全面铺开，上半年原煤、树脂、钢材等主要原材料通过集中招标、锁价采购，采购均价较市场散采价格平均下降4.2%，仅原材料采购一项就节约资金近9200万元。二是严控各类非生产开支，从严管控办公耗材、车辆运维、业务接待等费用，管理费用同比压降6.7%。三是深挖生产环节降耗潜力，优化生产工艺，降低水、电、煤等能源单耗，单位产品综合能耗同比下降2.9%，资源利用效率稳步提升。四是盘活存量资产，闲置厂房、设备对外租赁处置，上半年盘活资产实现收益1360万元，存量资产价值进一步释放。（四）产业转型稳步起步，新动能培育提速传统产业智能化改造加快落地，多条生产线完成自动化设备升级，一线在岗用工精简112人，人均劳动生产率同比提升9.5%。循环经济项目稳步投产，固废综合利用率提升至94%，废渣、废水回收再利用形成新的收益点。技术研发投入持续加大，上半年研发费用投入1.28亿元，研发投入强度保持在2.15%，3项新工艺完成中试，2款新产品实现小批量市场投放，产业由单纯规模扩张向质量效益转型迈出坚实步伐。（五）资金统筹调度有序，运营保障平稳有力财务部门统筹做好回款管理与融资衔接，建立应收账款月度清收台账。上半年累计收回往期欠款3.27亿元，当期货款回笼率保持在92.3%，现金流保持稳健。合理统筹融资节奏，优化长短期负债结构，严控有息负债规模，集团资产负债率稳定在62.7%，始终处在合理可控区间，没有出现资金链紧张、项目付款滞后等问题，为生产保供、项目建设提供稳定资金支撑。（六）安全环保守住底线，生产秩序保持稳定各生产单位压实现场管理责任，常态化开展隐患排查治理，上半年累计排查整改各类现场隐患1270余项，闭环整改率100%。严格落实环保排放管控要求，在线监测数据稳定达标，环保设施同步稳定运行，顺利完成上半年各项环保监测任务。防汛、防火、设备运维等基础管理持续做细做实，全集团保持平稳有序的生产局面，没有出现长时间停产停工事件，为连续生产经营守住基本底线。总体来看，上半年我们顶住了外部市场起伏波动带来的压力，稳住了经营基本盘，部分指标实现时序达标，转型、管理、项目各项工作都有新进展。这份成绩，是各产业板块协同发力、全体一线员工苦干实干拼出来的，值得充分肯定。二、清醒正视当前短板差距，精准找准制约攻坚的突出问题在肯定成绩的同时，我们更要对照“双过半”目标冷静查摆不足。目前仍有部分指标滞后时序进度，板块之间发展不均衡、强弱分化问题突出，经营运行当中的结构性矛盾、管理短板逐步显现，直接影响全年目标推进，主要集中在六个方面。（一）指标进度不均衡，板块分化问题突出一是营收指标存在缺口。集团整体营收进度差0.44个百分点，拆分到各子公司差距进一步拉大。有3家生产单位营收完成率不足45%，拖慢整体进度；而优质经营单位已经完成年度目标的55%以上，板块之间冷热不均。部分子公司订单储备不足，二季度后期新签订单偏少，出现产能闲置、开工不足的情况。二是利润完成质量参差不齐。部分单位依靠压缩检修、削减运维开支短期抬升账面利润，产品毛利率不升反降，主营业务盈利能力偏弱，依靠资产处置、补贴收益拉高账面利润，主业造血能力不足。个别子公司原材料备货节奏把握不准，在价格高点大量囤货，后期原料回落造成存货跌价，直接吞噬利润空间。三是投资项目推进快慢不一。有5个技改项目存在图纸报审、设备到货滞后问题，未能按照既定节点完成建设，上半年投资额度未能足额落地，形成投资缺口，项目转化产能的节奏慢于预期。（二）市场订单后劲不足，增量开拓力度不够一方面，下游行业需求偏弱，传统产品市场竞争日趋激烈，同行不断压低报价，主业产品售价持续承压，产品盈利空间被持续挤压。部分营销人员固守原有老客户，主动外出拓市频次不足，新区域、新行业客户开发进度偏慢，外部增量订单储备不够，后续两三个月订单衔接存在空档。另一方面，产品结构调整偏慢，高附加值新品量产规模偏小，低端走量产品占比依然偏高，低价走量只能保住产能，很难拉高利润，“有量无利”的局面没有得到根本性扭转。订单排产衔接不够精细，临时急单挤占排产计划，造成生产成本额外增加，产销协同效率有待进一步提升。（三）成本管控仍有漏洞，精细化管理不够深入尽管整体成本实现压降，但车间班组层面的降耗挖潜做得不够扎实。部分车间物料损耗超标，边角料、副产物回收利用不到位，物料跑冒滴漏现象依然存在；部分生产线能源管控粗放，非生产时段设备空转，水电气消耗超出定额标准。采购管理还存在短板，部分辅料、零星物资采购比价不充分，零星采购单价偏高；部分子公司物料库存管控失衡，部分原材料积压占用流动资金，部分关键辅料又出现临时断供，既增加资金占用，又影响连续生产。费用管控还存在“上紧下松”，机关开支压减效果明显，基层车间零星开支管控不严，小额支出管控缺少刚性约束。（四）资金回款压力加大，应收清收进度偏慢受下游客户付款周期拉长影响，应收账款总量持续走高，半年末应收账款净额较年初增加4.63亿元。部分长期欠款客户回款拖沓，清收手段单一，只依靠电话沟通，没有制定分期回款协议，陈年旧账回收进度低于计划。部分业务合同付款条款约定宽松，预付款比例低、尾款账期长，造成当期现金流紧张。个别单位重签单、轻回款，业务人员只考核销售额，回款考核权重偏低，形成“只管发货、不问收钱”的问题，进一步加剧资金周转压力。存货占用资金规模偏高，半成品、产成品库存居高不下，流动资金沉淀较多，资金周转效率低于年度考核标准。（五）产业转型节奏偏缓，新产能释放不及预期智能化改造项目推进慢，部分生产线升级改造一拖再拖，自动化产能迟迟不能全面投产，依旧依靠传统人工生产，生产效率提升有限。新产品市场化推广力度不足，研发完成的新技术、新工艺停留在实验室阶段，没有快速转化为量产订单，科技投入没能快速转化为经营收益。循环经济、资源综合利用项目产业链延伸不足，仅停留在废渣简单回收，精深加工项目谋划不足，循环产业收益规模偏小，还没能形成新的利润增长极。新旧动能接续存在空档，传统主业增量见顶，新兴业务体量偏小，短期内难以对冲传统业务的下行压力。（六）现场基础管理仍有薄弱环节部分车间现场制度执行打折扣，岗位定额、生产台账、物料核算流于形式，班组成本核算流于表面，数据统计不够精细，很难精准定位损耗漏洞。生产与营销、物资供应协同机制不顺畅，市场需求、物料到货、排产计划信息不能实时同步，频繁出现产销脱节。安全生产细节管理存在短板，个别岗位劳保规范、设备巡检落实不到位，小隐患反复出现。环保设施运维不够精细，偶尔出现治理设备运行不稳定，一旦遇到管控收紧，就会面临限产风险，直接影响产能稳定释放。以上这些问题，既有外部市场环境带来的客观因素，更多还是我们自身市场意识、管理水平、攻坚力度不足造成的。各单位要逐条对照问题清单，深挖根源、拿出对策，把短板弱项一项一项补齐，把滞后指标一步一步追回来。三、锁定目标强力攻坚，全力以赴确保上半年实现“双过半”距离半年收官仅剩很短时间，已经进入冲刺决战阶段。全体干部员工必须拿出抢时间、赶进度、补缺口的攻坚劲头，把目标压实到每一天、每一条生产线、每一名业务员，一切围绕指标转、一切盯着效益干，坚决打赢“双过半”收官攻坚战，为全年经营任务抢下主动权。（一）紧盯指标缺口，实行清单化调度，逐项补齐进度差距1.建立每日指标调度机制。集团运营部门牵头，每日汇总营收、利润、产量、回款、投资五大核心数据，形成日调度台账。对进度滞后的子公司、滞后指标实行挂牌督办，逐个分析缺口成因，制定追赶路线图。营收缺口要靠新增订单、提速出货补齐；利润缺口要靠压降成本、优化产品结构补齐；投资缺口要靠加快设备到货、提速施工建设补齐，做到一日一复盘、一日一追赶，确保缺口逐日缩小。2.压实层级目标责任。把“双过半”目标分解到班子成员、业务部门、车间班组，明确每一项指标的责任人、完成时限、保障举措。对完成时序目标的单位予以正向激励，对连续多日进度滞后的单位约谈督导，倒逼全员绷紧攻坚弦。坚决杜绝数据调节、账面凑数，所有增长都要依托实实在在的订单、产量、回款，确保经营数据真实反映生产经营实绩。3.推动板块均衡追赶。对经营靠前的单位，鼓励多接单、多出货，力争超额完成目标，多做贡献；对进度滞后的薄弱单位，实行一企一策帮扶，集团营销、物资、技术部门下沉一线，帮助对接订单、优化排产、压降损耗，全力缩小板块差距，确保整体大盘稳稳踩住过半目标。（二）全力抢抓市场订单，稳住产销基本盘，做大营收增量1.抢抓短期订单补产能缺口。全体营销人员全员出动，下沉下游行业客户，紧盯短期现货订单、紧急补货订单，最大限度盘活闲置产能。对长期合作客户上门对接，争取提前锁定二季度末期订单，保证生产线满负荷连续运转，杜绝开工不足、产能空耗。细化订单排产计划，优先保障高毛利产品排产，合理平衡走量产品与高附加值产品产能，做到既保产量、又保效益。2.加快开拓外部增量市场。打破区域局限，主动对接外围下游产业链客户，拓展跨区域销售渠道，用外部增量弥补本地市场减量。完善客户分级管理，稳住核心大客户，培育成长性中小客户，持续优化客户结构，进一步拉高中长期框架订单占比，为下半年经营储备充足订单储备。严格执行定价管控，守住产品价格底线，不搞低价无序竞争，避免“以价换量侵蚀利润”。3.加快新产品市场投放。把已经完成试制的新品尽快推向市场，组织技术与营销人员联合推介，开辟新的盈利赛道，用新产品增量对冲老产品价格下滑带来的损失，稳步优化产品盈利结构。（三）全链条深挖降本潜力，守住利润空间，做实盈利基本盘1.严把大宗物资采购关口。持续扩大集中集采覆盖面，对原煤、化工原料、金属主材实行锁价长单采购，紧盯价格走势择机备货，规避原料价格冲高带来的成本上涨。完善比价招标制度，所有物资采购做到货比三家，严控零星零散高价采购。合理控制原材料库存，按需进料，减少大额资金沉淀，规避存货跌价风险。2.抓实生产全流程降耗。把物料损耗、能源消耗指标细化到每一个班组、每一道工序，完善班组成本日清日结制度，严格考核物料跑冒滴漏。持续优化生产工艺，降低产品废品率，抓好边角料、废渣、废水回收再利用，把副产物价值吃干榨尽。紧盯水电气能耗定额，杜绝设备空转、无负荷运行，持续压低单位产品能耗成本。3.从严压缩各类非生产开支。继续严控管理、运维、接待等各项费用，非必要支出一律暂缓，能压缩的坚决压缩。盘活闲置厂房、机械、备品备件，加快闲置资产出租处置，把存量资源转化为当期收益。严格控制各类临时开支，做到支出有预算、花费有审批，把每一分资金都用在生产保供上。（四）狠抓应收账款清收，加快资金回笼，筑牢现金流防线1.集中开展陈年欠款专项清收。成立清收专班，逐笔梳理逾期应收账款，区分客户经营状况，制定分期回款方案，对回款拖沓的客户暂停新订单发货，以供货约束倒逼货款回笼。把回款指标和业务人员薪酬直接挂钩，提高回款考核权重，扭转“重签单、轻收款”的倾向，全力提升当期货款回笼率。2.优化业务合同付款条款。后续新签订单严格约定预付款、进度款、尾款账期，适度提高首付款比例，拉长账期的订单同步约定资金占用条款，从源头控制新增应收款项。严格控制赊销规模，对信用偏弱的客户坚持现款现货，严控新增欠款规模。3.统筹盘活流动资金。严格管控产成品库存，坚持以销定产，减少滞销产品积压，加快存货周转。财务部门精准做好融资统筹，优化负债结构，严控有息负债规模，稳定资产负债率，保证生产付款、项目付款足额及时到位，守住资金平稳运行底线，坚决不出现现金流紧张问题。（五）提速重点项目建设，加快产能落地，积蓄后续增长动能对年内重点技改、产业升级项目倒排工期，细化施工节点，紧盯设备排产、到货、安装全流程，扫清图纸审批、现场施工当中的堵点，力争在建项目早竣工、