某集团财务会计核算制度

迪信通集团会计核算制度

第一章：财务部各岗位职责

职位描述

职位名称财务部经理职位编号DXT-CW-001隶属部门财务部

定员编制1人职等职级薪金标准

直接上级总经理直接下属核准人

全面负责公司财务部口常业务、工作人员的监督管理，按《会计法》及地方政府有关财

务工作法律法规处理公司各项财务业务，配合总公司完成公司财务指标。

职位

概述

1.全面负责财务部门日常工作、人员的管理、监督、指导与检查；

2.领导、组织本部门工作人员开展各项财务活动；

3.建立健全公司的会计相关制度，统一核算方法；

4.负责编制公司及各部门年度财务预算,并监督执行；

主5.依据税法规定，处理公司各项税务事宜；

要6.组织编制公司财务报表及报表分析报告，为经营决策提供真实有效的财务信息，并定期向

工作总经理提交月度财务报表；

内容7.依据公司经营计划,并配合公司总目标拟定、分配财务部门的工作计划；

8.负责拟订本部门财务人员的配备及培训方案,制定财务人员业务及考核标准；

9.负责财政、税务、银行等对外关系的协调和公司内部职能部门关系的协调：

10.参与审查、调整工资、奖金及其他涉及财务收支的各种经济合同、协议、用款方案；

11.完成总经理安排的其他临时性任务；

1.大专以上学历，财会类相关专业

2.具有五年以上零售行业会计核算及管理工作经验

3.熟练操作财务办公软件，热悉国家财务，税收等相关法律，具备全面处理帐务的能力，精

任通零售业财务处理流程，具有良好的沟通、组织协调能力。

职

资格

工作场所：办公室

工作环境状况：安静、舒适

条件

职位描述

职位名称会计核算主管职位编号DXT-CW-002隶属部门财务部

定员编制3人职等职级薪金标准

直接上级财务经理直接下属核准人

职接受公司财务经理的直接领导,在财务经理的监督、指导下完成财务部门相关业务

位的核算、凭证审核、财务档案保管、税务申报、报表编制等工作。

概

述

1.负责部门日常财务核算管理工作；

2.熟悉、认真、贯彻执行总部会计核算制度，规范、完善会计核算工作

3.负责编制对内、对外的各种会计报表及其他财务资料；

主4.负责财务报告、财务分析的编制、报送；

要

工5.负责税务申报，审核检查各种税务资料。

作6.负责会计凭证的审核、会计档案的归集保管。

内

容7.完成财务经理交给的其他工作；

1.大专以上，财会类相关专业

任2.财会类专业,3年以上财务核算工作经验

职3.熟悉国家财务，税收等相关法律,具备全面处理帐务的能力，工作细心、有责任

资心、富有团队精神，能够熟练操作财务及办公软件。

格

工作场所：办公室

工

作

环境状况：安静、舒适

条

件

填表日期：填表人

职位描述

职位名称会计职位编号DXT-CW-003隶属部门财务部

定员编制1人职等职级薪金标准

直接上级财务经理直接下属核准人

职接受公司财务经理的直接领导，负责会计部门日常财务住来核算、会计档案的归集

位保管、编制对帐单及相关的会计资料、资金准确及时进帐。

概

述

3.负责会计部日常财务往来核算管理工作；

4.熟悉、认真、贯彻执行会计核算制度。

3.负责编制与供应商的往来对帐单。

主4.加强与供应商对帐的即时性，确保应收应付款的准确性。

要

工5.加强应收款的催收工作，确保资金准确及时进帐。

作6.在核对过程中发现问题及时反溃，并提出解决方案。

内

容7.会计档案的归集保管。

8.完成财务经理交给的其他工作；

1.大专以上学历；

任2.财会类专业,3年以上财务工作经验；

职3.熟悉国家财务,税收等相关法律,具备全面处理帐务的能力；

资4.工作细心、有责任心、富有团队精神；

格

工作场所：办公室

工

作

环境状况：安静、舒适

条

件

填表日期：填表人：审核人:

职位描述

职位名称系统管理员职位编号DXT-CW-004隶属部门财务部

定员编制1人职等职级薪金标准

直接上级财务经理直接下属核准人

职接受公司财务经理的直接领导；负责公司使用系统的功能实施、日常维护、管理

位和系统用户使用技能培训；

概

述

1.ERP系统功能的实施与维护，保障信息畅通；

2.ERP业务及财务模块的上线工作；

主3.对最终用户应用的支持，响应和使用效果的考评；

要4.负责用户系统功能的培训工作；

工5.公司门店POS系统的远程维护；

作6.负责公司系统用户的帐号及权限管理；

内7、完成财务经理交给的其他工作；

容

1.较好的财务专业及计算机应用能力；

任2.熟练计算机网络及ERP操作应用；

职3.良好的沟通能力，认真负责的工作态度及良好的团队精神；

资

格

工作场所：办公室

工

作

环境状况：安静、舒适

条

件

填表日期：填表人：审核人:

职位描述

职位名称出纳职位编号DXT-CW-006隶属部门财务部

定员编制1人职等职级薪金标准

直接上级财务经理直接下属核准人

职接受公司财务经理的直接领导，负责管理公司激费、现金、银行存款、汇款、报

位销凭证、财务印鉴、工资发放工作。

概

述

1.负责公司现金和银行存款、汇款、缴费工作的管理；

2.负责各种票据的传递，保证现金，银行存款的准确无误；

3.及时收取、整理单据，逐笔登记现金和银行存款日记帐，定期与银行对帐单核

主对，每月填制银行调节余额表，确保各项收支款项准确无误；

要

4.加强对各门店收银员的监督工作，按日缴纳当日货款，保证货款及时存入银行，

工

确保资金安全；

作

5.核算人事部提供的薪资发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金；

内

6.每日上报资金余额表；

容

7.负责保管公司财务印鉴，严格按照规定用途使用；

8.审核报销单据、发票等原始凭证手续是否办理完毕，按照报销的有关规定，办

理现金收付业务；

9.完成财务经理交给的其他工作；

1.中专以上学历；

2.财会类专业，3年以出纳岗位工作经验；

任3.能够熟练操作电脑，对工作能认真负责；

职4.具有良好的沟通能力和团队精神；

资

格

公室

：办

场所

工工作

舒适

静、

：安

状况

作环境

条

件

描述

职位

部

财务

门

隶属部

号

职位编

库管

称

职位名

07

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准

薪金标

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保管

出库、

入库、

司货品

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导，

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作。

位理工

概

述

；

库手续

库、入

执行出

定认真

管理规

房商品

有关库

照公司

1、按

收

单据，

及有效

管货物

妥善保

数；

心中有

置做到

、配

单价

能、

号、性

品的型

管的商

对所保

2、

；

整洁

整齐，

品堆放

库房商

，保证

、分货

部下发

知采购

及时通

品到库

帐，新

及时入

到货物

；

单一致

否与清

型号是

数量、

对清点

逐一核

进货单

必须按

库时，

商品入

3、