物品管理规定

物品管理规定

物品管理规定篇1

按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤俭

节约的现代办公方式，特制定本制度。

一、办公用品发放管理责任部门

办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品

发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。

二、办公用品

本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等C办

公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机（针）

等；易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等；办公家具包含：办公

桌、椅、沙发、文件柜等。

三、办公用品领用标准

办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。

（一）个人所需用品

1、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、橡皮、

文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水（胶棒）、钉书

钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。

2、个人所需用品的领用标准

各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。

各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新；对于因个人原因

造成的物品损坏，由个人负责。

（二）部室所需用品

1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、

办公桌、椅、沙发、文件柜等。

2、部室领用标准

部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。

四、其它规定

1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，

公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用

办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。

2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用

或由综合办公室收回；新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办

理领用手续。物品管理规定篇2

一、目的：

为加强本公司贵重物品（电视机、照相机、DVD.投影仪、电脑（含

笔记本电脑）等）的使用和管理，使贵重物品能够运行正常，确保各项

工作的顺利开展。

二、职责：

1、行政部信息管理员负责公司内贵重物品设备的申购、安装、

维护和管理，确保贵重物品的正常运行。

2、各贵重物品使用人负责该物品的E常维护保养工作。

3、行政部负责监督贵重物品维护保养实施情况。

三、管理规定

1、本公司对电视机、照相机、DVD、投影机、笔记本电脑、解码

仪、诊断仪等贵重仪器设备，应指定专人保管，责任落实到人。

2、公司所有贵重物品设备统一由信息管理员负责安装维护，任

何人不得私自拆装硬件和软件，如果自行拆装发生问题造成经济损失

由拆装人负担U

3、各部门贵重物品由指定专人负责使用和保管。使用和保管者

应保持设备的清洁C如果发现设备有不正常运行的现象，应及时与信

息管理员取得联系C

4、在设备操作使用过程中，如发现异常应立即停止工作并报告

信息管理员，待问题解决后方可使用，不可擅自处理。

5、管理员如发现设备损坏不能维修，需要购买或外部维修，应

及时提出申请，按相应审批权限审批后方可购买。

6、未经公司负责领导批准，任何人不得将上述物品转借给他人

或带回自己家中使用。

7、贵重物品要设专柜保管，专人使用。

8、存放贵重物品的专柜和房间应离人落锁，钥匙不准转借给他

人使用。

9、贵重物品的存放应远离火源和化学物品。

10、贵重物品存放应做好防火、防盗工作，落实防范措施。

11、如果是笔记本电脑，则不得安装游戏程序及与工作无关的软

件，任何人不得使用计算机打游戏和浏览与工作无关的网页。

12、贵重物品保管使用流程：管理物品汇总记录表一保管人员登

记表一使用人填写领用登记表（贵重物品领用登记表）f部门负责人

签字一保管人员签字->领用设备一归还时间一保管人填写设备情况。

13、若有违反将处予50分以上处罚直至开除。如无故损坏，则

责任人必须照价赔偿相关损失。

四、本规定从颁布之日起正式执行，其它相关未尽事宜可参照集

团公司相关规定执行。

附件1：《贵重物品领用登记表》

附件2：《贵重物品责任人汇总表》物品管理规定篇3

一、仓库管理制度

1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要

的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入

仓库，须有相关人员陪同。

3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的

管理。

5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规

定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理

同意方可。

7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。

8、此规定从即日起执行。

二、物品入仓制度

1、物品入仓制度是舄了碓保采购物品的^量，及时有

效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。

2、物品入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、

供应商电话。

3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规

格

并对查验的仓库物品进行签字确认。

4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核

对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。

5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓

管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。

6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并

将随机文件复印存档，以备日后维修之用。

三、物品领用制度

1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。

2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用

相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时；虽

经各部门主管同意方可。

3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领

物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。

4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。

5、领用物品时；除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用

物品时必须由部门负责人进行领用。

四、工具管理制度

1.各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，

个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。

2.所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各

自的工具清单上签字。

3.所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理

地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不

准违章使用。

4.所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧

的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。

5.专业工具未经培训不得随意使用。

6.较大型的专业工具应随用随借，当日归还。

7.新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。

8.所有工具实行丢失赔偿的原则。

9.借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚;

时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后

方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造,

一经发现严惩不怠C

10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常

维修以外的维修使用。

11、仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘

点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。

12、员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。

13、此制度适用于中南花园各部门。

五、物品盘点制度

1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司

物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重

要依据。

2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采

购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次,

并将核实物品的库存情况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固

定资产进行盘点一次，并进行存档。

3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数

量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存

量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金,

更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。

4、仓库员应饮到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并

防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。

六、物品申购制度

1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修

保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和

仓库的利用率。

2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存

量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。

3、各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审

核上报公司批准方可。在填写时要写清楚;物品名称、规格、数量、

用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。

4、各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提

前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。

5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限

制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字

确认。

6、日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由

经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理

审批方可。

七、物品采购制度

1、物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用

的物品。

2、月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、

规格等进行购买。临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购

买，严禁私自主张多买或少买。

3、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量

的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。

4、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可

以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。

5、购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，

超过3000元以上的应开具支票付款。

6、购买的物品必须开具有效发票，特别情况的；例如；水泥、沙

等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。

7、管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备

用金，并由经理报公司总经理批准。

8、若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下

的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品

必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。

9、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高

物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严

肃处理。

以上物品管理制度从批准之日起实施!物品管理规定篇4

第一条目的

为了提高公司员工素质、合理使用公司物品、维护公司财产，便

于公司对人和物品的管理，制定本办法。

第二条公司物品的定义

公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易

耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一

年以上的(含一年)，或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列

为固定资产，如打印机、电脑、照相、摄像等设备。低值易耗品(办

公文具)指：笔、纸、笔记本、文件袋、打印机耗材等固定消耗品。

第三条公司物品使用规则

1公司物品领用流程

(1)凡领用办公物品，各人须先至本的门负责人处申请报备，由

部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月26日上报

至行政部，下月初6号前由部门责任人至行政部一次性领取。原则上，

行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领计划外和办公

文具配置标准外的办公物品。

(2)大件物品如文件柜、电脑等由行政部采购后直接安置到申购

部门。

(3)领取办公物品时须做好领用登记手续，物品领用后将责任到

人。

2公司物品使用规则

(1)固定资产

保修期内，因人人原因损坏公司固定资产的，按照《公司经济损

失管理规定》进行处罚。

(2)低值易耗品(办公文具)：

办公文具正常使用期限为2-6个月内的，使用中因保管不善遗失

的，个人照价赔偿或自己添置，公司不再额外发放。使用中非人为损

坏、由质量问题引起故障的办公文具可将故障的物品退还到行政部,

以旧换新。办公文具在正常使用期限内，使用中因保管不善遗失的,

由当事人自行添置，公司不再额外发放。使用过程中如发现有浪费行

为的，行政部下月将不予审批新用品，并对其责任人按照《公司经济

损失管理规定》进行处罚。

个人辞职时须归还所有领用的可重复使用的办公物品，方可办理

辞职手续。

(3)行政部和财务部每年年底对公司固定资产进行盘点，清点公

司物品，对固定资产按部门进行编号，编制《固定资产盘点表》。

3公用物品的使用、借用和责任规定

(1)物品使用

办公室、会议室、客休区等地方的公用固定资产及低值易耗品，

由各部门当天值班人员轮流监管。公用固定资产因质量问题物品出现

故障的，由行政部负责维修，公用固定资产因人为损坏并产生维修费

用的、因保管不善丢失的，参照办公物品使用规则进行赔偿。找不到

责任人的，由部门人员承担。并对其部门负责人按照《公司经济损失

管理规定》进行处罚。

(2)物品借用

借用公司相机、车辆或其他物品时须做好借用登记手续，注明归

还时间。逾期未归还又未通知行政部者，将给予相关处罚；无论是否

逾期，归还物品时未按要求做好归还登记手续，将给予相关处罚；若

逾期未归还且丢失所借物品者，除照价赔偿借用物品(按物品购买时

的价格根据使用年限折旧赔付)外，还将给予相关处罚，所有借用的

可重复使用的办公物品及证照，个人辞职时须归还。方可办理辞职手

续。

4采购管理

(1)行政部每个月26号根据各部门的采购请求制定采购计划，

报总经理审批后方可进行采购。

(2)物品采购无论数量多少，发票至少有采购本人和本部门其他

人签字，报总经理审核方可到财务部报销。

(3)行政部采购经办人应坚持“秉公办事，维护公司利益”的原

则，本着质优价廉的原则，经过多方询价议价比价后形成《公司物品

采购价格表》。

(4)行政部采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的

馈赠、回扣或贿赂，若因严重失职或违反原则造成不当行为者，作辞

退处理，情节特别严重者，公司通过司法程序追究其责任。

4附则

本办法由行政部制订并负责解释，经公司领导签字同意，自颁发

日起开始执行。物品管理规定篇5

第一条目的

为了提高公司员工素质、合理使用公司物品、维护公司财产，便

于公司对人和物品的管理，制定本办法。

第二条公司物品的定义

公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易

耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一

年以上的(含一年)，或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列

为固定资产，如打印机、维修设备等。低值易耗品(办公文具)指：笔、

纸、本子、拉练袋、打印机耗材等固定消耗品。

第三条公司物品使用规则

1公司物品领用流程

1.1凡领用办公物品，各人须先至本部门负责人处申请报备，由

部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月26日上报

至行政部，下月初6号前由部门责任人至行政部一次性领取。原则上,

行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领计划外和办公

文具配置标准外的办公物品。

1.2大件物品如文件柜，由行政部采购后直接安置到申购部门。

1.3领取办公物品时须做好领用登记手续，物品领用后将责任到

人。

2公司物品使用规则

2.1固定资产

保修期内，因人人原因损坏公司固定资产的，按照《公司经济损

失管理规定》进行处罚。

2.2低值易耗品（办公文具）：

办公文具正常使用期限为2-6个月内的，使用中因保管不善遗失

的，个人照价赔偿或自己添置，公司不再额外发放。使用中非人为损

坏、由质量问题引起故障的办公文具可将故障的物品退还到行政部，

以旧换新。

办公文具在正常使用期限内，使用中因保管不善遗失的，由当事

人自行添置，公司不再额外发放。

使用过程中如发现有浪费行为的，行政部下月将不予审批新用品,

并对其责任人从当月绩效成绩中扣除2分。

个人辞职时须归还所有领用的可重复使用的办公物品，方可办理

辞职手续。

2.3行政部和财务部每年年底对公司固定资产进行盘点，清点公

司物品，对固定资产按部门进行编号，编制《固定资产盘点表》。

3公用物品的使用、借用和责任规定

3.1物品使用

办公室、展厅、客休区等地方的公用固定资产及低值易耗品，由

各部门当天值班人员轮流监管。公用固定资产因质量问题物品

出现故障的，由行政部负责维修，公用固定资产因人为损坏并产

生维修费用的、因保管不善丢失的，参照办公物品使用规则进行赔偿。

找不到责任人的，由部门人员承担。并对其部门负责人扣除绩效戌绩

2分。

3.2物品借用

借用公司证照、车辆或其他物品时须做好借用登记手续，注明归

还时间。逾期未归还又未通知行政部者，官从当月绩效成绩中扣除2

分；无论是否逾期，归还物品时未按要求做好归还登记手续，将从当

月绩效成绩中扣除1分;若逾期未归还且丢失所借物品者，除照价赔

偿借用物品（按物品购买时的价格根据使用年限折旧赔付）外，还将从

当月绩效成绩中扣除4分。

所有借用的可重复使用的办公物品及证照，个人辞职时须归还。

4采购管理

4.1行政部每个月26号根据各部门的采购请求制定采购计划，

报总经理审批后方可进行采购。

4.2物品采购无论数量多少，发票至少有采购本人和本部门其他

人签字，报总经理审核方可到财务部报销。

4.3行政部采购经办人应坚持“秉公办事，维护公司利益”的原

则，本着质优价廉的原则，经过多方询价议价比价后形成《公司物品

采购价格表》。

4.4行政部采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的

馈赠、回扣或贿赂，若因严重失职或违反原则造成不当行为者，作辞

退处理，情节特别严重者，公司通过司法程序追究其责任。

4附则及表单

本办法由行政部制订并负责解释，经公司领导签字同意，自颁发

日起开始执行。

附表：《文具领用表、《后勤用品领用表》、《物品借用表》、《固定

资产盘点表》、《公司物品采购价格表》。物品管理规定篇6

第一章总则

第一条为了加强本区区级非税收入收缴管理，建立规范化的区级

非税收入收缴管理制度，根据《财政部、中国人民银行关于印发〈财

政国库管理制度改革试点方案〉的通知》（财库（*）24号）、《上海

市财政局、中国人民银行上海分行〈关于印发上海市市级行政事业性

收费收入收缴管理暂行办法〉的通知》（沪财库（*）29号）、区政府

《*区非税收入收缴管理制度改革方案》（青府发（*）89号）及相关

法律、法规规定，制定本办法。

第二条本办法适用于本区国家机关、事业单位和代行政府职能的

社会团体及其他组织（以下简称：执收单位）根据法律、行政法规、地

方性法规等有关规定，依照有关规定程序批准收取的各类区级政府性

非税收入的收缴管理。

第三条根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》的规定,

政府非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、

代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、

国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满

足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组

成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。按照建立健

全公共财政体制的要求，政府非税收入管理范围包括：行政事业性收

费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、

国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠

收入、主管部门集中收入以及政府财政资金产生的利息收入等。社会

保障基金、住房公积金不纳入政府非税收入管理范围。

我区非税收入收缴管理制度改革首先从行政事业性收费收缴着

手，并将逐步在所有非税收入范围内推行。

第四条区财政局是区级非税收入收缴管理的职能部门，负责设立

和管理非税收入收缴银行账户体系，确定非税收入收缴程序，并对执

收单位非税收入收缴工作实施管理和监督。

第五条主管部门应协助区财政局做好本部门非税收入的收缴管

理，并对本部门及下属各执收单位的非税收入收缴业务进行管理和监

督。

第六条执收单位负责本单位非税收入的收缴管理，确保非税收入

及时、足额地缴入区级国库或区级非税收入财政专户（以下简称：财

政专户）。

第七条缴款人是指依照法律、法规和规章规定，负有缴纳收费义

务的单位和个人。缴款人应当按照有关规定，及时、足额地缴纳收费。

第八条代理银行是指按照有关规定办理收费资金收缴、汇划清算

及信息反馈等业务的商业银行。

第九条区级财政专户开户银行是指经公开招标确定的商业银行。

开户银行除办理代理银行的所有业务外，还需负责纳入财政专户管理

收费资金的归集工作。

第二章收入收缴管理

第十条非税收入收缴实行直接缴纳和集中汇缴两种方式。

直接缴纳是指缴款人按照有关规定，持执收单位开具的《非税收

入一般缴款书》到代理银行缴款，将应缴款项直接缴入区级国库或财

政专户。

集中汇缴是指执收单位按照有关规定，按日汇总开具《非税收入

一般缴款书（集中汇缴）》，将所收款项集中缴入区级国库或财政专户。

本着既方便缴款人，又有利于管理监督的原则，对于无需当场执

收的收费，一般实行直接缴纳；对于必须当场执收的收费，应实行集

中汇缴。

第十一条直接缴纳可采用以下形式：

执收单位根据有关规定，向缴款人开具收据和缴款凭证合一的

《非税收入一般缴款书》，由缴款人持《非税收入一般缴款书》到本

市各代理银行营业网点缴款，由代理银行将应缴款项直接缴入区级国

库或财政专户，《非税收入一般缴款书》的收据联需同时加盖执收单

位印章和代理银行收（转或清）讫印章才能生效。

缴款人可采用现金方式缴款，也可在《非税收入一般缴款书》（借

方凭证）联加盖缴款人预留银行印鉴后采取转账方式办理缴款。

第十二条集中汇缴可采用以下两种形式：

执收单位根据有关规定向缴款人开具收据和缴款凭证合一的《非

税收入一般缴款书》（1D票据）直接收取有关款项的，执收单位应出

具加盖执收单位收款印章的《非税收入一般缴款书》（1D票据）收据

联交缴款人，作为缴款凭证。执收单位于当日代缴款人将有关款项缴

入区级国库或财政专户。

执收单位需当场执收，无法使用收据和缴款凭证合一的《非税收

入一般缴款书》的，可按规定使用专用票据或通用票据当场收取有关

款项，并根据当日所收款项，按收费项目匚总填写《非税收入一般缴

款书（集中汇缴）》，于当日将所收款项缴入区级国库或财政专户。当

日汇总所收款项不足500元的，可与次日所收款项一并缴入区级国库

或财政专户。

第十三条根据分级财政管理体制，凡涉及区与中央、市分成的收

费，其分成比例应当由国务院、财政部或市财政局规定，缴库方式根

据市财政有关规定执行。

第三章收入退付

第十四条非税攻入缴入区级国库或财政专户后，确需退付的，应

严格按照有关规定办理。根据各项非税收入退付的性质和退付频率,

收入退付分为财政审批退付和备用金退付两种形式。

第十五条采用财政审批退付的，申请退付缴款人需填写收入退付

申请书交执收单位，执收单位审核同意且通过其主管部门审核批准后,

经报区财政局监缴部门审批通过，由区财政局开具《上海市非税收入

退还书》通过区级国库或财政专户将退付款项直接退给缴款人或划入

缴款人指定账户。

第十六条财政审批退付一般采用银行转账方式办理。对于原以现

金方式缴款且无银行账户或银行卡的个人，可采用现金退付方式。采

用现金退付的，缴款人需凭身份证件和原缴款凭证向区财政局领取加

盖"现金"戳记的《上海市非税收入退还书》，到指定的国库代理银行

或财政专户开户银行营业网点办理现金退付。国库代理银行或财政专

户开户银行在核对信息无误后，将现金退付给缴款人。

第十七条经区财政局批准，采用备用金退付的，由区财政局为执

收单位开设备用金账户，专门用于非税收入的退付。执收单位收到缴

款人退付申请后，经审核同意可从备用金账户中先行预退，事后定期

向区财政局申请补足备用金。

执收单位申请补足备用金时，应附缴款人退付明细资料，通过主

管部门审核批准后报区财政局监缴部门审批，审批通过后，区财政局

通过区级国库或财政专户将退付款项划入备用金账户。

第四章票据管理

第十八条区财政局是本区收费票据的主管机关，负责本区收费票

据的发放、核销、稽查及其他监督管理工作。

第十九条除国家另有规定外，执收单位收取收费应使用上海市财

政局统一监（EQ制的财政收费票据（即执收单位向缴款人出具的收款

收据，以下简称：票据）。

票据的种类包括通用票据、专用票据和《非税收入一般缴款书》，

通用票据和专用票据主要用于集中汇缴收费项目，其使用范围由区财

政局根据各项收费的具体征收管理需要确定；《非税收入一般缴款书》

分为收据与缴款凭证合一的缴款书和没有收据联的集中汇缴缴款书

两类。收据和缴款凭证合一的缴款书有缴款人直接缴纳缴款书（含滞

纳金的缴款书）和执收单位代收代缴缴款书（不含滞纳金的缴款书）两

种，具体使用范围由区财政局根据有关收费项目的收入收缴程序确定。

第二十条执收单位凭《收费登记购买证》申请购买适用票据。《收

费登记购买证》只限领证单位使用，任何单位和个人不得私自转让、

出售、涂改和伪造C

第二十一条执攻单位应当建立健全票据领购使用登记制度，设置

票据登记台账，并定期向区财政局报告票据使用和结存情况。执收单

位应按规定填写票据，票据填写错误，应加盖作废戳记，并保存其各

联备查，不得涂改、挖补、撕毁。

第二十二条各执收单位应建立健全票据监管制度，任何单位和个

人不得私自转让、转借财政票据。票据丢失的，应及时通过区级媒体

声明作废，并报告区财政局。

第二十三条票据存根应妥善保管，保管期一般为五年。对于用量

大、存放五年确有困难的票据，经区财政局批准，可适当缩短保存期

限。保存期满需要销毁的票据，由有关部门（单位）负责登记造册报区

财政局核准后销毁C

第五章管理监督

第二十四条区财政局应加强对非税收入收缴的管理和监督，建立

健全收入收缴管理的各项监督检查制度。

第二十五条主管部门应加强对所属执收单位非税收入收缴情况

的管理和监督，建立健全内部监督制约机制，监督检查执收单位非税

收入收缴情况，确保非税收入及时、足额缴入区级国库或财政专户。

第二十六条执攻单位应严格按照规定正确填写有关收费凭证，保

证非税收入及时缴入区级国库或财政专户；要建立健全内部监督制约

机制，做好相关管理工作；采取集中汇缴方式收款的，执收单位应分

设开票和收款岗位，并由专人负责，不得由一人兼任。

第二十七条缴款人要按照国家有关规定，认真履行缴款义务。对

执收单位违反国家政策规定权限擅自设立收费项目、扩大收费征收范

围、提高征收标准等乱收费行为，缴款人有权拒绝缴款，并向财政、

审计、监察等部门举报。

第二十八条缴款人有权向执收单位了解所缴收费的相关政策、法

规以及收缴管理方式的有关规定。执收单位应当在收费窗口醒目位置

公示收费项目、收费标准及文件依据。

第六章法律责任

第二十九条执攻单位违反本办法规定的，按国务院《违反行政事

业性收费和罚没收入、收支两条线管理规定行政处分暂行规定》（国

务院令第281号）进行处罚。

第三十条执收单位违反财政票据管理有关规定的，按财政部《行

政事业性收费和政府性基金票据管理规定》进行处罚。

第三十一条受托代收单位未按规定将区级非税收入缴入区级国

库或财政专户的，按相关法律法规进行处罚。

第三十二条代理银行或开户银行违反本办法规定，故意延解、积

压、挪用收费资金或拒收收费资金的，一经查实，由代理银行或开户

银行承担由此产生的一切损失并依法承担相应的责任。情节严重的，

取消其代理财政业务的资格。物品管理规定篇7

第一章总则

第一条：为加强公司办公楼的使用和管理，确保人员和财产安全，

规范内部运行，结合办公大楼大楼使用情况制定本规定。

第二条：办公楼由综合办公室负责统筹管理。未经批准，各部门

不得擅自调换、改建办公用房。

第三条：每位员工和出入办公楼的所有人员，都应遵守本办法，

自觉维护楼内良好的工作秩序。

第四条：办公楼管理工作分为外包管理、自治管理二部分。

1、外包管理由综合办公室委托小区物业公司和其他相关职能单

位负责，主要包括大楼外的安全保卫、消防安全、绿化、公用配套设

备的维修养护和大楼电梯以及垃圾清运。公司应与承担外包管理的小

区物业公司和其他相关职能单位签订协议，督促其认真履行管理职责,

使大楼始终保持良好的外部形象。

2、自治管理由各楼层所在部门负责，其责任范围为大楼5层各

办公室内部办公区域的卫生保洁、安全用电和消防措施；公共区域、

会议室、领导办公室的卫生保洁由综合办安排专人负责。

第二章人员管理

第五条：公司办公楼一楼门厅实行定时开、关门制度，上午7：

30至下午5：00开门。大厅设立前台，各楼层均设有监控摄像装置，

24小时开机。综合办公室负责办公楼的内安全保卫工作、保护监控

设施，防止不良分子盗窃和破坏，确保办公楼的财物安全和人身安全。

第六条：公司前台必须坚守岗位，认真履行职责，有权对进入办

公大楼的人员进行询问或查验证件，非本公司员工，无约定和无公司

内部员工带领的，未征得相关到访部门人员核实，不得进入电梯，维

护正常的工作秩序C

第七条：内部员工当日加班，应于当日下午3：00前到综合办公

室备案；周六、周日加班，应于周五下午3:00前到综合办公室备案;

国定假日加班，应于休假前到综合办公室备案。

第八条：加班人员一律由公司一楼西侧防盗门进出，并及时锁好

防盗门，保证安全C

第三章财产安全管理

第九条：各位员工出门办事或下班后离开办公室前应关好门窗，

关闭电灯、空调、电脑、饮水机等电器，并锁好办公室，休假前应将

印章、文件等机要物品放入文件柜并加封管理。

第十条：个人的现金、存折、有价证券、现金支票、首饰等贵重

物品和业务活动中收回的现金、银行本票和汇票等，不得放在办公室

内，放在办公室内丢失的，责任自负。

第十一条：办公楼地下车库所停公务车辆应按指定的车位停放，

并将车门和后备箱锁好，关好车窗玻璃；其他车辆应服从管理，在指

定地下车库的车位停放，不得随意停放在公司门口或乱停乱放，一经

发现违规，办公室将处于每辆车1000元的罚款。

第十二条：值班人员应及时检查办公楼的安全情况，加强巡查工

作，并做好相关记录，发现问题要及时解决，并视情况分别向公司领

导和上海船舶工业公司、当地派出所报告。遇突发性事件要在第一时

间赶到现场，避免或减少事件带来的损失和影响。

第十三条：财务处关门后应将110报警装置开启，开门前应及时

解码，防止误报。同时严格执行财经管理制度，加强对现金、有价证

券和财务票据的管理。因违反管理制度造成现金、有价证券和财务票

据等被盗或丢失，应由当事人负责。

第四章消防安全管理

第十四条：综合办公室负责对大楼内消防器材、电气设备的定期

维修保养，发现隐患及时通知相关单位维修和更换，确保器材处于良

好状态；消防器材未经批准不得随意移动。

第十五条：禁二将易燃易爆物品带入大楼，严禁私自安装电器和

拉接电线，不准在大楼内燃放烟花爆竹，严禁使用明火，遵守安全用

电管理规定，严禁超负荷使用电器。

第十六条：综合办根据实际使用楼层情况落实消防安全责任，做

好各自所属范围的防火安全工作。

第十七条：办公楼公共区域禁止吸烟，吸烟区设在办公楼西面消

防楼梯的窗边。

第五章安全应急处理

第十八条：综合办公室要定期进行安全检查，发现事故苗头和事

故隐患，应及时排除。不能排除时，要及时报告绐物业公司和上级公

司。

第十九条：疏散人员撤离办公楼时必须走安全出口，不得使用电

梯撤离。物业公司要配合搞好人员疏散撤离工作。

第二十条：发生火灾时，应立即报警，所有人员应迅速关闭各种

电器设备，关闭电源开关，拔掉电源插头，根据消防常识积极开展自

救。

第二十一条：发生安全事故时，大楼内的所有人员都应服从综合

办公室、

消防部门现场指挥人员的统一指挥。

第六章卫生、秩序管理

第二十二条：各部门的垃圾每天下午下班前集中放置在各楼层指

定位置，由保洁人员定时统一清理。所有人员要自觉维护办公室及其

周围的卫生，不得乱丢烟头、纸屑，严禁随地吐痰。应尽量不要将茶

水、咖啡、汤水等滴落在大理石表面，如不嗔洒落，应及时清理干净。

第二十三条：办公室的办公用品要放置有序，保持桌面整洁；废

弃物应投放到垃圾桶内，保持地面清洁；不得从楼上抛丢垃圾、杂物，

禁止在走廊、通道等公共区域堆放杂物。

第二十四条：未经综合办公室同意，不得在室内墙壁和楼道等公

共区域擅自张贴字画，不得在墙壁、门窗或电梯内粘贴广告，不得在

大楼地面上锤砸有损地面的物品。

第二十五条：办公楼大厅、走廊、公共区域、会议室的盆景绿化

摆放由综合办公室委托相关绿化单位负责，日常管理由绿化单位负责,

其他人不得将其移动别处。

第二十六条：不得在办公楼内大声喧哗、吵闹，不得在办公室内

喝酒、打闹。

第七章节约管理

第二十七条：各部门最后一名员工离开办公室，应将本部门门口

的楼层走道等公用区域电灯关闭，各楼层最后一名离开办公室的员工,

应将本楼层所有走道电灯关闭。

第二十八条：大楼空调根据环境温度情况定时控制开放。冬季环

境根据气象预报最高气温低于151开放，夏季根据气象预报最高气

温大于25℃时开放。

第二十九条：各部门要教育员工爱司如家，勤俭节约，反对浪费。

第八章检查监督

第三十条：综合办公室负责对以上各项条款的日常监督检查，对

违反上述规定的，有权制止、纠正、记录和报告。

第三十一条：有关记录将作为年终量化考核依据之一。

第九章附则

第三十二条：本办法由综合办公室负责解释。

第三十三条：本办法自公布之日起执行。物品管理规定篇8

第一章总则

第1条为了统一管理公司的所有车辆，有效使用各种车辆，确

保行车安全，提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度。

第2条本制度所说公司车辆是指公司的专车、及公务用车辆。

专车系指公司为部分特定人员或部门特配车辆。公务车系指除上述专

车以外的所有车辆,所有车辆由行政部统一负责管理。

第二章车辆管理

第3条行政部负责所有车辆管理工作，包括车辆调派，维修保

养，费用预算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔

及司机管理。

第4条公司根据实际工作需要及其它特定原因对认定人员根据

协议配备工作用专车，实行月费用包干，额度内凭票据报销，超过部

分个人自理。公司认定特配部门使用的专车费用由公司稽核报销。

第5条其他部门及人员原则上均不配置专用车辆，确需配置，

须由其部门主管或个人以书面报告形式报公司行政部，由公司总经理

审批，经批准同意后方可配置，并严格执行费用预算，超出预算的费

用需经总经理审批后方可报销。

第6条公司所有车辆原则上必须由公司专职司机（含专车使用

人）驾驶，公司其它持有驾照人员驾驶公司车辆公出或私用必须按规

定填写《车辆使用申请单》（附件1）,经批准后方可使用。无驾照人

员严禁驾驶公司车辆。专职司机应每周定期对公司车辆进行检查和保

养，确保行车安全C

第7条车辆行驶证，属专车的日常由专车使用人负责保管，如

专车使用人出差或休假，需将专车车辆行驶证及车辆钥匙交由行政部

保管；保险单由行政部统一保管，按车建立资料、费用档案。

第8条每车设置《车辆行驶记录表》（附件3）,当班司机使用

前应核对车辆里程表与记录表是否相符，与前一次用车记录是否相符,

使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途、费用明细等，对发生的

票据编号整理，以备报销时核对。

第9条车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并

将车门锁好，将钥匙交回给行政部保管。每车设置《车辆加油记录

表》（附件5）,经手驾驶员在发现车辆油量不够需加油时，凭公司统

一发放的针对每辆车配置的加油卡加油，同时在《车辆加油记录表》

上作好记录以备查C

第10条行政部人员每月不定期抽查一次，如发现记载不清、不

全或者未记载的情况，应通报司机并对相关责任人提出批评，不听劝

告、屡教屡犯者应给与处分，并停止其使用资格。

第三章车辆使用

第11条车辆使用范围

（1）公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。

(2)接送公司宾客。

(3)专车专用。

第12条车辆使用程序

(1)车辆使用实行派车制度。

①属个人使用的专车由使用人自行驾驶，一般不纳入调派，如

专车使用人出差或休假，专车由行政部调派;属部门使用的专车使用

实行报备制度，只需填写《车辆使用申请单》，由部门领导签字确

认，出车前交行政部备案。公务车由行政部统一调派。

②公务用车，使用人向行政部提出申请并填写《车辆使用申请

单》，说明用车事由、地点、时间等，部门经理签字后交行政部负责

人审批调派。行政部负责人依重要性顺序派车，各部门用车不得直接

与司机联系，不按规定办理申请者，不得派车。车辆使用申请尽量作

到当班用车1小时前申请，下午用车上午申请，次日用车当日申请，

夜间用车下班前申请，集体活动用车2天前申请，以便统一安排。

③由行政部将《车辆调派单》(见附件2)交与司机，司机根据

《车辆调派单》予以出车。④遇紧急情况或突发事件可随时派车。

事后一天内由使用人补办手续。

⑤任何人均依上述程序申请派车，否则不予派车，司机不可擅

自出车，擅自出车一次罚款200元0

(2)司机按用车人员的目的地行车。行车前需选择好最佳路线。

对同一方向、同一时间段的派车要求尽量合用，减少派车次数和车辆

使用成本。

(3)用车完毕，司机填写用车实际情玩记录。使用人用车完毕在

《车辆行驶记录本》上签字确认。

第13条车辆驾驶人员必须持有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。

第14条驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基本的检查(如水

箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等)。如发现故障、

配件失窃等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由驾驶人

员负责。

第15条驾驶员不得擅自将公用车开回家，或做私用，违者受罚，

经公司特别批准的除外。

第16条车辆应停放于指定位置、停车场或者适当的合法位置。

任意放置车辆造成违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人员赔偿损失，并

予以处分。

第17条驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应

将车辆清洗干净。

第四章维修保养

第18条本公司的车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手刑执

行各种维修保养，并须按照预算执行。

第19条车辆维修、保养、加油程序

(1)司机发现车辆故障或者需要保养时，应先填写《车辆维修保

养申请单》(附件4)向行政部提交车辆俣养维修申请、申报维修保

养的项目及费用预算，行政部会同相关人员进行确认核实后，由总经

理批准后予以送指定维修厂检修。

(2)维修结束，提车时，送修人应对维修车辆进行技术鉴定，检

验合格，收回更换的旧部件，并核定维修费用的合理、准确性后，方

可在维修厂家的单据上签字。送修人对费用的真实性负责。

(3)车辆的维修保养应在指定厂家完成，否则维修保养费用一律

由送修人承担。

(4)可自行维修者，可报销购买材料和零件的费用。

(5)车辆于行驶过程中发生故障急需修理时，可根据实际情况进

行修理，但非迫切需要或者维修费用超过20xx元时，应与公司联系

请求批示。

(6)由于司机使用不当或者疏于保养造成车辆损坏或机件故障，

所需费用视情节轻重，由公司和司机按照比例共同负担。

(7)行政部每月负责统一购买汽油，并分配到各车辆油卡上。一

律采用油卡加油，非特殊情况严禁现金加油。特殊情况(加油卡损坏、

加油点网络中断等)下需现金加油者，向行政部说明原因，得到允许

后方可加油。每次加油时，司机需填写《车辆加油记录本》(见附件

5),以备报销时核对。

7、行政部对车辆进行不定期的检查，内容包括：本制度执行情

况、车内外卫生、一般保养状况等。检查不合格者，对司机或相关责

任人处50〜200元不同程度的罚款，情节严重者取消驾驶员驾驶资格。

第五章车辆保险

第20条公司通过商定，确定承险保险公司。

第21条公司所有车辆的保险，统一由公司支付分担。

第22条公司车辆投保险种以及标准按照相关规定执行，不得私

自增加或减少投保险种，也不得私自提高和降低额度。

第23条一旦出现车辆保险索赔事件，行政部应在第一时间与保

险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕后，办理索赔手

续。

第六章违规与事故处理

第24条在下列情形之一的情况下，违犯交通规则或发生事故后

果，由驾驶人全部承担，并予以记过或免职处分。

(1)无照驾驶。

(2)未经许可将车借给他人使用。

(3)酒后驾车。

第25条违反交通规则，其罚款由司机个人(含非专职司机)和公

司各自承担50%,涉及驾照扣分的由当事人负担。行政部负责每周在

网上查询维章记录一次，并做好处理。

第26条各种车辆在运行过程中遇到不可抗拒的因素发生，应先

急救伤患人员，向附近公安交通管理部门报案，并主动与公司取得联

系协助处理。如属小事故，可自行处理后句公司报告。

第27条意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，再视情况

由司机与公司按比例承担。

第28条发生重大交通事故后，如需向受害当事人赔偿，在扣除

保险金额后，再视差额由司机与公司按比例承担。

第七章费用报销

第29条车辆维修保养及过境/过路费用按凭证实报实销。司机

于每月10日、25日前将所负责车辆当月高速费、过桥费及停车费等

票据贴好，连同该车辆行驶记录本、车辆加油记录本交行政部审核签

字后，交财务负责人审核签字，最后报主管副总/总经理签字后，方

可报销。

第八章附则

第30条本制度经呈总经理核准后公布实施，修改时亦同。物品

管理规定篇9

1、2#厂房工作区域实行人脸识别考勤方式，员工出勤时应在考

勤机上人脸识别考勤。

2、部门考勤员负责本部门员工考勤的管理工作，负责考勤系统

里本部门人员维护、班次管理、人员排班等工作。

3、人脸识别考勤时间：员工正常出勤时上班前1小时内人脸识

别签到有效，下班后无加班任务的1小时内人脸识别签退有效。未经

部门同意也无加班任务的禁止在工作区域逗留。

4、员工中午休息时间不需要人脸识别考勤，但要求在规定时间

吃饭和出勤，部门（班组）考勤员做好考勤记录，公司将不定期抽查监

控录像，对于出现迟到和早退的将给予处罚。

5、班车晚到的，需在上班时间后1小时内填写《离岗登记表》,

注明班车到达厂区的时间，并履行审批程序，当天未填写的按迟到处

理。

6、上班忘记人脸识别考勤的，需当天填写《出勤登记表》，注明

到达2#厂房员工入口时间，并履行审批程序。下班忘记人脸识别考

勒的，需在第二个工作日填写《出勤登记表》，注明离开2#厂房员工

出口的时间，并履行审批程序。未按要求填写的一律按旷工处理。

7、人脸识别考勤无效的，进入2#厂房后需先到部门考勤员处填

写《出勤登记表》，注明到达2#厂房员工入口时间，并履行审批程序，

所在部门（班组）考勤员需记录其当天出勤情况，班组考勤员需及时将

考勤反馈至部门考勤员。当天未填写的按旷工处理。连续两次人脸识

别无效的，请联系人力部重新注册人脸