《ERP-供应链管理系统》课件-项目2.档案设置

子项目2.1设置基础档案ERP供应链管理1建立部门人员档案2建立客商档案任务3建立财务档案4设置收付结算信息5建立存货档案6建立业务档案1建立部门人员档案2建立客商档案任务3建立财务档案4设置收付结算信息5建立存货档案6建立业务档案2.1.1建立部门人员档案知识链接基础档案是用友ERP-U8V10.1开展会计核算的基础，各子系统共享公共的基础档案信息。由于基础数据之间存在着先后承接关系，因此基础档案的设置应遵循一定的顺序。企业的人员档案需要用到部门信息和人员类别信息，所以在建立人员档案前应先建立好企业的部门档案和人员类别档案。部门编码要遵循“编码方案”原则。2.1.1建立部门人员档案——部门档案编码和名称唯一，不能重复。已使用的部门不能删除。部门档案增加要先增加上级再增加下级，删除是先删下级再删上级。2.1.1建立部门人员档案——人员档案

①人员编码必须唯一。

②行政部门只能是末级部门。

③人员类别是人员档案中的必选项，需要在人员档案设置前设置。

④如果该员工需要在其他档案或其他单据的“业务员”项目中被参照，需要选中“是否业务员”复选框。2.1.1建立人员部门档案价值引领道德经·第六十四章春秋时期·老子

其安易持，其未兆易谋。其脆易泮，其微易散。为之于未有，治之于未乱。合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土；千里之行，始于足下。为者败之，执者失之。是以圣人无为故无败，无执故无失。民之从事，常于几成而败之。不慎终也。慎终如始，则无败事。是以圣人不欲，不贵难得之货；学不学，复众人之所过。以辅万物之自然而不敢为。2.1.1建立部门人员档案1建立部门人员档案2建立客商档案任务3建立财务档案4设置收付结算信息5建立存货档案6建立业务档案知识链接建立客户、供应商档案主要是为销售管理、采购管理、应收款管理和应付款管理提供服务。企业填制销售发票、统计销售单位数据时会用到客户档案，而在录入采购发票、应付款结算时会用到供应商档案，因此必须先设立客商档案。如果建账时选择了对客户、供应商进行分类，则必须先分类，然后才能建立客商档案。2.1.2建立客商档案2.1.2建立客商档案—客户档案如果需要开具销售专用发票，则必须输入税号、开户银行、银行账号等信息，否则只能开具普通发票。2.1.2建立客商档案—供应商档案2.1.2建立客商档案1建立部门人员档案2建立客商档案任务3建立财务档案4设置收付结算信息5建立存货档案6建立业务档案知识链接企业的财务信息包括会计科目、凭证类别等，在开展日常工作前，需根据实际工作需要对财务信息加以设置。建账时选择了行业性质及按行业性质预置会计科目，系统则提供与之对应的科目表。企业应结合管理需要增加明细、设置辅助核算类型，并指定会计科目。2.1.3建立财务档案2.1.3建立财务档案—设置外币及汇率1.输入外币的币符和币名。2.选择折算方式。3.选择固定汇率。4.在相应月份输入记账汇率。2.1.3建立财务档案—会计科目设置2.1.3建立财务档案—会计科目设置只有指定了“现金总账科目”和“银行总账科目”，才能进行出纳签字，查询现金日记账和银行日记账。2.1.3建立财务档案—设置凭证类别2.1.3建立财务档案1建立部门人员档案2建立客商档案任务3建立财务档案4设置收付结算信息5建立存货档案6建立业务档案知识链接企业的收付结算信息包括结算方式、付款条件、本单位开户银行等。付款条件即现金折扣，是指企业为鼓励客户偿还贷款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待；付款条件可以在采购（销售）订单、采购（销售）结算、客户（供应商）目录中引用开户银行用于设置本企业在应收、应付款项结算过程中对应的开户银行信息。2.1.4设置收付结算信息2.1.4设置收付结算信息设置企业与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法2.1.4设置收付结算信息设置企业在收付结算中对应的开户银行信息2.1.4设置收付结算信息1建立部门人员档案2建立客商档案任务3建立财务档案4设置收付结算信息5建立存货档案6建立业务档案知识链接存货档案主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息。设置存货档案前，应先设置单位，而单位的设置又包括计量单位分组和单位设置两部分。2.1.5建立存货档案2.再设置单位信息。1.先设置分组信息。2.1.5建立存货档案—设置计量单位2.1.5建立存货档案—存货档案

①如果建账时设置了存货分类，建立存货档案前要先设置存货分类。

②存货编码唯一不能重复。

③存货档案中的存货属性必须选择正确，否则，在填制相应单据时就不会在存货列表中出现。

④根据最新税法准备，税率改为13%。2.1.5建立存货档案1建立部门人员档案2建立客商档案任务3建立财务档案4设置收付结算信息5建立存货档案6建立业务档案知识链接业务档案是购销存业务单据上必须输入的项目，包括仓库、采购类型、销售类型等。在业务发生之前，预先做好该类信息的设置工作，才能为后期顺利填制业务单据奠定基础，同时也是系统进行分类查询、统计、汇总信息的依据。2.1.6建立业务档案每个仓库必须设置一种计价方法。2.1.6建立业务档案—建立仓库档案1.符合编码规则。2.1.6建立业务档案—建立收发类别2.先建立上级收发类别，再建立下级。2.1.6建立业务档案—建立采购销售类型1.销售类型和销售编码必须输入。2.出库类别是设定在销售类型中填制销售出库单时，输入销售类型时，系统默认的出库类别。1.采购类型编码、采购类型名称及入库类别必须输入。2.入库类别是设定在填制采购入库单时，输入采购类型系统时出现的默认的入库类别。2.1.6建立业务档案—建立费用项目费用项目在设立前必须先进行费用项目的分类，即使没有进行分类，也需要在“费用项目分类”下进行“无分类”设置。子项目2.2设置单据ERP供应链管理1设置单据编号2设置单据格式任务1设置单据编号2设置单据格式任务2.2.1设置单据编号知识链接单据设置功能包括“单据格式设置”、“单据编号设置”和“单据打印控制”三部分，可以实现对各系统的主要单据的屏幕显示界面以及打印格式、编号的设置。实际工作中，根据企业业务中使用的各种单据、档案的不同需求，由用户自己设置各种单据、档案类型的编码生成原则。2.2.1设置单据编号采购发票、销售发票等原始凭证都有自己带的编号，编号是识别单据的重要标志，为了在系统中体现原始凭证的号码，需要将编号设置为“完全手工编号”或者“手工改动，重号时自动重取”的方式，否则在进行单据录入时，无法进行编号的修改。1设置单据编号2设置单据格式任务2.2.2设置单据格式知识链接单据格式设置主要是根据系统预置的单据模板，定义本企业所需要的单据格式，通过单据格式设置可以实现预置模板的表头及表体项目的设置。2.2.2设置单据格式—设置表体项目格式增加表体项目取消“必须输入”项目2.2.2设置单据格式—设置表头项目格式对于销售专用发票中表头项目“销售类型”除了通过以上方法加以删除外，还可将必填项目改为选择性填写项目，具体操作如下：执行“销售管理”-“专用发票”-“显示”-“销售专用发票显示模板”，单击上方工具栏中的“表头项目”，在“项目名称”中选择“销售类型”，在“普通”下面将“必输”项前面的“√”去掉。2.2.2设置单据格式价值引领党的二十大报告提出，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势子项目2.3设置参数ERP供应链管理1设置采购参数2设置销售参数任务3设置库存参数4设置存货核算参数5设置往来核算参数6设置总账参数1设置采购参数2设置销售参数任务3设置库存参数4设置存货核算参数5设置往来核算参数6设置总账参数2.3.1设置采购参数采购系统【采购管理】系统包括设置、供应商管理、采购业务、采购报表等内容，通过普通采购、受托代销采购等采购流程对不同的采购业务进行管理和控制，有助于降低企业的采购成本，提高采购效率。采购系统功能设置录入期初单据并进行期初记账，设置采购管理的系统选项。供应商管理对供应商供应存货、以及供货价格、供货质量、到货情况进行管理和分析。采购业务采购业务的日常操作的管理，系统提供了请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据和业务流程。采购报表提供对采购情况的各种统计报表、账薄的查询分析。知识链接采购参数又称采购选项，是指在企业处理采购业务过程中所使用的各种控制参数，它将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。在处理企业的采购业务前，需要根据企业管理的需要，进行参数的设置，它包括：业务及权限控制、公共及参照控制、其他业务控制、预算控制四个选项卡。2.3.1设置采购参数①单据默认税率13%：该项目必填，默认值为17，可进行修改，改为13，用户填制采购单据时自动带入采购单据的表头税率则为13%，普通发票的表头税率默认为0。②对于存在受托代销业务的企业需要注意，只有建账时选择了企业类型为“商业”，方可启用受托代销业务。2.3.1设置采购参数1设置采购参数2设置销售参数任务3设置库存参数4设置存货核算参数5设置往来核算参数6设置总账参数2.3.2设置销售参数销售系统【销售管理】是用友U8供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。销售系统功能设置可以设置销售选项、价格管理、信用审批人等，并可以录入销售期初单据。销售业务进行销售业务的日常操作，包括报价、订货、发货、开票等业务；具体包括普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等；可以进行现结业务、代垫费用、销售支出的业务处理；可以制定销售计划，对价格和信用进行实时监控。销售报表用户可以在报表中查询销售业务常用的一些统计报表，包括销售统计表、明细表、销售分析、综合分析等，也可以根据自己的需要自定义一些报表。知识链接销售选项是指在企业销售业务处理过程中所使用的各种控制参数，参数的设置将决定销售业务流程、业务模式、数据流向。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，因此应在设置初期谨慎考虑。销售系统的参数包括：业务控制、其他控制、信用控制、可用量控制和价格管理五个选项卡。2.3.2设置销售参数2.3.2设置销售参数

有委托代销业务

有零售日报业务

有直运销售业务

普通销售必有订单

报价不含税

取消销售生成出库单

新增退货单默认：参照发货

其他参数默认2.3.2设置销售参数1设置采购参数2设置销售参数任务3设置库存参数4设置存货核算参数5设置往来核算参数6设置总账参数2.3.3设置库存参数库存管理【库存管理】系统能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、可用量管理等全面的业务应用。库存管理系统可以单独使用，也可以与采购管理、销售管理、存货核算等系统集成使用。库存管理主要功能设置进行系统选项、期初结存、期初不合格品的设置。日常业务进行出入库和库存管理的日常业务操作。条形码管理进行条形码规则设置、规则分配、条形码生成、条形码批量生单等业务操作。对账进行库存与存货数据核对，以及仓库与货位数据核对。报表查询各类报表，包括库存账、批次账、货位账、统计表、储备分析报表。知识链接【库存管理】系统选项指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。在进行库存选项修改前，应确定系统相关功能没有使用，否则系统提示警告信息。2.3.3设置库存参数2.3.3设置库存参数采购入库单审核后更新现存量。销售出库单由库存管理系统参照单据生成，不可手工填制；在参照时，可以修改本次出库数量，即可以一次发货多次出库；生成销售出库单后不可修改出库存货、出库数量。1设置采购参数2设置销售参数任务3设置库存参数4设置存货核算参数5设置往来核算参数6设置总账参数2.3.4设置存货核算参数存货核算存货的核算是企业会计核算的一项重要内容，【存货核算】系统从资金角度管理存货的出入库业务，主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本，反映和监督存货资金的占用情况，促进企业提高资金的使用效果。存货核算主要功能设置设置系统参数、设置存货科目、存货对应科目、税金科目等，录入期初数据。业务核算进行单据记账、发出商品记账、直运销售记账、计算差异率、平均单价、处理结算成本，进行产品成本的分配等业务。财务核算选择单据生成凭证，与总账系统针对存货科目和差异科目进行金额和数量的核对、将【存货核算】系统的发出商品科目与总账的发出商品科目进行对账。账表自动记录用户查询的账表，输出存货的总分类账；提供先进先出法、后进先出法、个别计价法核算的入库结余数量、金额，以便用户查账、对账；对某期间已记账单据的收发存数量金额进行统计汇总等知识链接核算方式：初建账套时，可以选择按仓库核算、按部门核算、按存货核算三种类型。如果是按仓库核算，则按仓库在仓库档案中设置计价方式，并且每个仓库单独核算出库成本。委托代销成本核算方式：可以选择按发出商品业务类型核算，或者按照普通销售方式核算。如果选择按发出商品业务类型核算，则按发货单+发票记账。若按普通销售方式核算，则按系统选项中的销售成本核算方式中选择的销售发票或销售出库单进行记账。暂估方式：当采购系统集成使用时，可以进行暂估业务，暂估入库存货成本的回冲方式包括：月初回冲、单到回冲、单到补差三种。2.3.4设置存货核算参数2.3.4设置存货核算参数

核算方式：按仓库核算

销售成本核算方式：销售发票

委托代销成本核算方式：按发出商品核算

暂估方式：单到回冲

其他参数默认2.3.4设置存货核算参数1设置采购参数2设置销售参数任务3设置库存参数4设置存货核算参数5设置往来核算参数6设置总账参数2.3.5设置往来核算参数往来核算【应收（付）款管理】系统主要用于核算和管理客户（供应商）往来款项，通过销售（采购）发票、其他应收（付）单、收（付）款单等单据的录入，对企业的往来款项进行综合管理，提供客户及供应商的往来款余额资料。两个系统功能模块非常相似。均包括参数设置、日常处理、单据与账表查询等功能。系统功能设置结合企业管理需要进行参数设置，为各类应收、应付款业务的日常处理及统计分析奠定基础，提供会计科目设置、期初余额录入功能，以保障数据的连续性和完整性。日常处理提供应收（付）单据、收（付）款单的录入、审核、核销、转账、汇兑损益、制单等业务处理。账表管理提供总账、明细账、余额表等多种账表的查询功能，并提供应收（付）账款分析、收（付）款账龄分析、欠款分析、收（付）款预测等统计分析功能。其他处理提供远程数据传递功能，以及对核销、转账等处理的恢复功能。知识链接在使用应收、应付系统进行日常业务处理前，需要根据企业管理的需要，通过“选项”对企业的相关参数进行设置。应收、应付款管理系统的参数包括：常规、凭证、权限与预警及核销设置四部分，系统一经使用，有的参数将无法更改。2.3.5设置往来核算参数2.3.5设置往来核算参数—设置应收款管理系统的参数选择“业务日期”为单据审核日期依据，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将操作日期作为单据的审核日期。应收账款余额百分比法是以应收账款余额为基础，来估计可能发生的坏账损失的方法。勾选此项，当供应商提供了现金折扣的优惠政策或者为客户提供现金折扣时，系统会在“核销处理”中显示“可享受折扣”和“本次折扣”，自动计算可享受的折扣。2.3.5设置往来核算参数—设置应收款管理系统的参数勾选此项，核销可以单独或者与收付款制单合并生成会计凭证，否则无法勾选“核销制单”进行凭证的生成。当选择“明细到单据”时，对于一个供应商（客户）的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。2.3.5设置往来核算参数—设置应付款管理系统的参数

单据审核日期依据：业务日期

自动计算现金折扣2.3.5设置往来核算参数—设置应付款管理系统的参数

受控科目制单方式：明细到单据

核销生成凭证

其他参数默认2.3.6设置总账参数总账系统又称账务处理系统，是会计信息系统的核心系统，该系统可完成凭证的填制、审核、记账、账务输出等账务处理工作。该系统与其他子系统间存在着大量的数据传递，其他子系统生成的凭证会自动传递到【总账】系统，并在该系统完成数据的进一步汇总加工工作。系统功能设置录入【总账】系统期初余额，并进行试算平衡，设置【总账】系统参数。凭证管理进行凭证的填制、出纳签字、审核、查询、记账、汇总打印等工作，填制凭证是日常处理的起点，也是查询数据的最主要的来源。货币资金管理为出纳提供集成办公环境，查询现金、银行存款日记账，提供支票登记簿、资金日报表管理功能，并可进行银行对账工作。账表查询提供凭证、会计科目表、总账、明细账及辅助账的查询功能。期末处理自动完成月末自定义转账、对应结转、汇兑损益、期间损益等结转业务的定义与凭证生成，进行期末对账、结账，生成月末工作报告。知识链接【总账】系统参数设置包括“凭证”、“账簿”、“凭证打印”、“预算控制”、“权限选项”、“会计日历”、“其它选项”、“自定义项核算”八个选项卡。系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或后期业务变更，可以进行【总账】参数的设置或者修改。2.3.6设置总账参数此项和“系统编号”选项联用，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，如果有特殊需要可以取消该选项的勾选。2.3.6设置总账参数2.3.6设置总账参数现金、银行科目凭证必须由出纳核对签字后才能记账，否则无法进行记账。子项目2.4设置科目ERP供应链管理1设置存货核算系统科目2设置往来管理系统科目任务1设置存货核算系统科目2设置往来管理系统科目任务知识链接当启用了供应链系统后，存货收发变动的会计凭证通过【存货核算】系统予以生成。通过【存货核算】系统的科目设置，可减少该系统制单的工作量，且科目可进行修改，通过科目的预先设置，保证该系统生成会计凭证的完整、高效。2.4.1设置存货核算系统科目2.4.1设置存货核算系统科目—设置存货科目单击【增加】，录入【仓库编码，【存货科目编码】，【分期收款发出商品科目编码