AI+Power BI财务大数据分析课件

项目二AI+PowerBI财务大数据分析新工具AI-PoweredFinancialBigDataAnalyticsToolsAI赋能财务分析·PowerBI交互可视化·人机协作决策新范式知识目标理解AI与PowerBI核心概念掌握与AI高效对话的提问技巧能力目标能够合理选择并应用AI大模型工具独立完成PowerBI环境配置与操作素养目标树立数据驱动的现代财务意识形成人机协作的工作理念CONTENTS目录01认知AI基础知识●AI定义与五大智能特质●常用AI大模型工具对比●AI对话规则与提问技巧掌握AI核心能力与对话技巧02认知PowerBI基础●PowerBI功能与安装配置●界面构成与菜单栏功能●三种核心视图的作用熟悉PowerBI操作环境与视图03AI+PowerBI融合●PowerBI财务应用场景●AI在财务分析中的价值●融合协作模式与案例理解人机协作的决策新范式01TASK01·任务一认知AI基础知识理解人工智能的定义与发展历程掌握常用AI大模型工具特点与高效对话技巧AI定义与特质五大智能特质详解AI工具对比主流大模型功能定位对话规则技巧高效Prompt设计方法Task01·AIDefinitionAI的定义与五大智能特质1950图灵测试→1956达特茅斯会议→2016AlphaGo→2023大模型元年定义AI是研究、开发用于模拟、延伸与扩展人类智能的理论、方法、技术及其应用系统的交叉学科，目标是使机器具备类似人类的认知、学习、推理与问题解决能力。学习能力分析海量数据，持续识别模式、优化模型案例：招商银行"天秤"风控系统，实时判断交易风险推理能力依据规则与逻辑进行关联推断与异常检测案例：西门子智能审计，自动标记高风险事项问题解决能力对复杂财务运营问题建模并寻求最优解案例：比亚迪全球司库管理，动态资金调拨感知能力借助OCR与语音识别，自动处理非结构化数据案例：德勤"小勤人"自动识别发票与三单匹配语言理解能力深度理解财务报告、合同等专业语言含义案例：华泰证券NLP投研平台，自动生成研究摘要Task01·AIToolsComparison常用AI大模型工具对比与选择工具名称开发团队核心功能定位财务适用场景豆包字节跳动通用对话与内容生成财务报表数据处理与可视化Kimi月之暗面长文本处理与多模态理解长报告解析、PPT生成DeepSeek深度求索深度推理与代码生成逻辑推理、数据分析建模文心一言百度中文理解与知识问答中文报告撰写、政策解读飞书妙记北京飞书语音转写与会议记录会议录音识别、纪要整理工具协同思维在实际工作中，应根据具体任务和场景需求灵活选择AI工具。例如撰写跨国并购尽调报告时，可组合使用Kimi进行长文档分析、DeepSeek完成数据建模、飞书妙记整理会议记录、文心一言润色表述，实现高效协同。表2-1AI大模型工具对比介绍Task01·AIDialoguePrinciplesAI高效对话的核心原则R明确角色Role为AI设定具体的专业角色，激活相关知识库与语言风格示例："你现在是一位拥有10年经验的资深财务分析师，请帮我分析..."C提供背景Context清晰交代数据来源、业务场景、分析目标及约束条件示例："我提供的是2025年1-6月差旅报销明细，目的是识别超出定额标准的异常记录"T指令清晰Task使用明确无歧义的语言，告知具体任务与输出格式要求要点：任务具体化、分解步骤、明确格式、提供示例模糊指令vs清晰指令模糊指令"分析一下我们的销售数据""为我写一份财务分析报告"清晰指令"分析本季度与前两季度月度销售收入趋势，指出增长最快的产品类别"💡核心要诀：将宽泛目标拆解为具体、可执行的动作，避免使用"分析一下""优化看看"等模糊词汇Task01·AIDialogueSkillsAI提问技巧与迭代深化结构化提问将复杂问题分解为一系列有逻辑关联的小问题，使用编号、列表组织提问→有助于AI系统性地分步骤解决问题要求步骤与依据要求AI展示推导过程、数据来源或判断依据→验证结果可靠性，同时是极佳的学习过程迭代追问深化将AI首次回复作为思考起点，在此基础上追问、反驳或要求扩展→不断修正和深化分析，获得更精准结果AI导训1案例：DeepSeek协助发现重复付款角色设定"我是一名工厂的内部审计人员"背景描述7月向A供应商支付两笔相同螺丝款，怀疑重复付款任务指令设计筛选方法，生成疑似重复付款汇报表格AI输出成果：提供COUNTIFS筛选逻辑→按供应商+金额+日期阈值排查→生成含核查结论的汇报表格模板→建议附上原始凭证复印件核心方法：=COUNTIFS(C:C,C2,E:E,E2)，筛选F列≥2的行，再按时间间隔和摘要辅助判断02TASK02·任务二认知PowerBI基础知识了解PowerBI功能定位与安装配置方法熟悉界面布局与三种核心视图的作用安装与注册下载安装包与账号注册流程界面认知菜单栏与报表编辑器核心窗格三种关键视图报表视图、数据视图、模型视图Task02·PowerBIIntroductionPowerBI认知与安装注册PowerBI是微软推出的交互式数据可视化与商业智能工具，通过直观的拖拽式操作，即使无编程基础也能快速创建动态图表和交互式报告，将不同来源的数据进行整合、分析和呈现。安装注册三步流程1下载安装包访问PowerBI官方网站首页选择"中文语言"下载对应版本的安装包支持Windows系统，文件通常为.exe格式2安装软件双击运行安装包文件在安装向导中选择语言选择安装位置，点击"安装"等待几分钟即可完成安装3注册账号PowerBIService在线发布需注册PowerBIMobile移动端查看需注册仅使用Desktop可不注册注册微软账号即可登录使用版本说明：PowerBIDesktop为免费桌面版，PowerBIService为在线云服务（需Pro许可证），PowerBIMobile为移动端应用。本课程以PowerBIDesktop为主要学习对象。Task02·PowerBIInterfacePowerBI核心工作界面菜单栏位于窗口顶部，包含七个选项卡，是执行核心命令的集中控制区选项卡核心功能文件报表的新建、打开、保存、导出、打印及选项设置主页数据获取、数据刷新、查询编辑、新建度量值等最常用功能插入添加可视化对象、文本框、形状、按钮等交互元素建模管理表间关系、创建计算列和度量值（DAX语言）、设置数据类型视图切换报表/数据/模型视图，显示/隐藏字段、可视化、筛选器窗格优化/帮助性能优化工具/查看版本信息、访问官方文档与社区论坛报表编辑器界面右侧由三个核心窗格组成，协同完成从数据到报告的完整流程可视化窗格提供多种图表类型（饼图、折线图、散点图、地图、切片器等）可自定义颜色、标题、图例、数据标签等视觉属性→决定素材的"呈现形式"筛选器窗格对数据进行动态筛选与控制的核心模块可按视觉对象、页面或整个报表设置筛选范围→控制素材的"展示范围"数据窗格展示所有表、字段及用户自定义度量值拖拽字段至可视化或筛选器窗格快速构建视图→提供分析的"素材"Task02·ThreeKeyViewsPowerBI三种关键视图报表视图ReportView在画布区域通过拖拽字段，自由创建、排列和设计各种可视化图表构建交互式报表页面的主要工作场所绝大部分可视化设计与排版工作在此完成●拖拽式图表创建●交互式报表设计●页面布局与排版主要工作区数据视图DataView以表格形式展示已加载数据模型中的原始数据直观浏览每张数据表的具体内容检查数据质量，执行创建计算列等操作●原始数据浏览●数据质量检查●计算列创建数据管理窗口模型视图ModelView以关系图形式展示数据表及表间关联创建、编辑或删除表间关系为跨表计算与深度分析奠定基础●表间关系管理●数据模型构建●跨表计算基础建模核心场所03TASK03·任务三为什么是AI+PowerBI理解PowerBI与AI在财务分析中的各自优势掌握"AI思考，PowerBI呈现"的融合协作模式PowerBI财务应用七大核心应用场景AI财务应用四大智能应用价值融合价值协作模式与企业案例Task03·PowerBIApplicationsPowerBI在财务大数据分析中的应用强大数据处理PowerQuery引擎ETL动态交互可视化钻取/书签/跨页联动实时协作与云端部署Service共享/Teams集成七大核心应用场景数据整合与清洗打破数据孤岛，确保数据质量可视化报表呈现直观易懂，快速掌握财务状况交互式分析多维钻取，深度挖掘数据原因预算与预测分析动态跟踪预算执行，科学预测趋势财务风险控制异常监控，及时发现欺诈行为绩效考核与分析量化评估部门、产品、客户价值跨部门协作与共享数据驱动的协同管理，打破部门墙，提升整体运营效率Task03·AIApplicationsAI在财务大数据分析中的应用2025年影响中国会计行业十大信息技术排名中，AI通用大模型以"黑马"之姿登顶榜首，会计工作的流程与模式正在被重新定义1智能凭证识别与录入利用OCR与NLP技术，自动识别并提取发票、车票等各类票据上的关键信息（发票号码、金额、日期等）自动生成规范的会计分录，极大减少人工输入错误2自动化账务处理基于预设规则与机器学习模型，自动完成发票匹配、账单支付、银行对账等重复性日常账务工作让财务人员专注于更高价值的分析与管理任务3智能报告生成快速读取并理解海量财报数据，自动归纳核心特征生成利润表、资产负债表等标准化财务报告的初步分析摘要4风险预测与洞察分析分析历史数据和实时信息，构建预测模型对现金流风险、客户信用风险、供应商交货风险等进行智能预警Task03·AI+PowerBIFusionAI与PowerBI的融合价值"AI思考，PowerBI呈现"协作模式AI：挖掘数据深层价值，生成洞察与算法模型+PowerBI：高效直观可视化呈现与交互探索企业实践案例某中型电子制造企业：PowerBI+金蝶AI星辰三大痛点●多工厂数据分散（深圳、苏州独立ERP）●成本核算滞后（月末3天出报表）●决策依赖经验，缺乏数据支撑实施步骤1.统一接入两地金蝶AI星辰数据2.DAX编写动态成本计算公式3.构建交互式仪表盘+自动预警实施成效●成本核算：3天→4小时●单季度节省费用28万元●整体利润率提升2.5%核心洞察AI在财务大数据分析中扮演"智慧大脑"