债务清偿及担保的情况说明

会计实操文库1/5关于债务清偿及担保的情况说明致：各监管核查部门、审计及主管单位我公司XXXX有限公司，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，注册经营地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。为如实反映公司经营存续、债权债务及对外担保真实状况，配合财务审计、合规核查及经营备案工作，我公司对成立至今的全部应付债务、借款欠款、往来负债及对外担保、抵押、质押、保证事项开展全面、彻底的专项自查梳理。现将公司债务清偿情况、对外担保情况、或有负债情况专项说明如下：一、公司基本情况我公司依法注册设立、合规存续经营，经营期间严格遵守《公司法》《民法典》及财税金融相关法律法规，依法纳税、合规履约，账务核算真实完整，经营管理规范有序。本次自查覆盖公司全部银行借款、供应商应付款、往来借款、员工款项、外部欠款及所有对外担保事项、或有风险事项，自查结果真实、完整、有效。二、债务清偿总体情况经全面清查核对，截至XXXX年XX月XX日，我公司各类债务清偿情况如下：1、银行金融类债务公司无未到期、未结清银行贷款、流动资金借款、固定资产贷款、票据融资、信用证及其他金融机构负债。历史存续的银行借款均已按期足额清偿本息，全部结清、无逾期、无欠息、无违约、无不良征信记录。2、经营性应付债务公司日常经营产生的货款、服务费、工程款、劳务费用等经营性应付款项，均按照合同约定按期结算、足额支付，所有到期应付账款已全部清偿完毕。无长期拖欠货款、无逾期未付工程款、无劳务欠款、无合同违约欠款情形。3、往来借款及个人负债公司无股东借款、关联方借款、第三方拆借等未清偿负债，无个人往来欠款、无内部挂账未结债务，所有历史往来负债均已完成对账、结清、核销，账务清零、无遗留债务。4、税费、薪酬及社保类负债公司按期足额申报缴纳各项税费、员工工资、社保公积金，无欠税、无欠费、无薪酬拖欠、无社保逾期等负债及违规记录。5、逾期及违约债务说明截至目前，我公司无任何到期未清偿债务、无逾期债务、无违约债务、无被起诉执行债务、无失信被执行及限制高消费记录，整体债务清偿情况良好，财务信用状况正常。三、对外担保及或有负债情况经专项核查确认，我公司经营期间：1、无对外担保行为公司自成立以来，未向任何单位、企业、个人提供连带责任保证、抵押担保、质押担保、差额补足、流动性支持等任何形式的对外担保；未为股东、关联企业、合作方及第三方债务提供担保增信，无任何对外担保合同、无担保登记记录、无担保履约风险。2、无资产抵押、质押情形公司名下固定资产、无形资产、存货、银行账户及经营性资产均为自有合规资产，未设置抵押、质押、查封、冻结、留置等权利受限情形，资产权属清晰、无权利负担。3、无或有负债及潜在风险公司无未决诉讼、未决仲裁、索赔纠纷、潜在赔付、债务兜底、隐性负债等或有风险事项，不存在任何可能导致公司承担债务、赔付、担保代偿的潜在责任，无隐性债务、无表外负债。四、历史遗留问题及特殊情况说明我公司郑重说明：本次自查全面覆盖账面及账外全部债务、担保事项，不存在隐瞒债务、隐瞒担保、隐瞒诉讼纠纷、隐匿或有负债等情形。所有历史债务均已合规结清、账务处理完毕，无任何遗留债务纠纷、无担保代偿风险、无财务合规隐患。五、自查结论及合规承诺综上所述，截至核查基准日，我公司全部债务已清偿完毕、无逾期负债、无拖欠款项、无对外担保、无抵押质押、无或有负债及潜在债务风险，债权债务清晰、账务处理规范、经营信用良好，完全符合合规经营及财务核查要求。我公司承诺，本次情况说明内容真实、准确、完整，不存在虚假陈述、隐瞒不报、遗漏事项。后续将持续规范公司债务管理、担保管理及财务核算工作，严格依法合规经营，主动接受市场监管、税务、审计及主管部门的监督与核查，若存在不实信息，我公司自愿承担全部法律责任及相应后果。特此说明！附件：1.企业征信报告；2