《会计信息系统应用》课件-2-4财务信息设置

实训四财务信息设置项目二基础信息设置目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导31业务描述Part业务描述2026年１月１日，以账套主管【A01王强】身份登录企业应用平台，设置凭证类别、会计科目及项目核算信息。1.设置凭证类别

湖北迅捷数码电子商贸有限公司的凭证类别设置为记账凭证。2.指定“1001库存现金”为现金科目、“1002银行存款”为银行科目。3.设置会计科目。会计科目如表2-9所示。科目编码科目名称方向辅助账类型1001库存现金(修改科目)借日记账、现金科目1002银行存款(修改科目)借日记账、银行账、银行科目100201工行存款（增加科目）借日记账、银行账、银行科目1121应收票据（修改科目）借客户往来、应收系统1122应收账款(修改科目)借客户往来、应收系统1123预付账款(修改科目)借供应商往来、应付系统1221其他应收款借

122101职工个人往来（增加科目）借个人往来1481合同资产(修改科目)借客户往来、应收系统2201应付票据（修改科目）贷供应商往来、应付系统2202应付账款(修改科目)贷供应商往来、应付系统2204合同负债（增加科目）贷客户往来、应收系统2211应付职工薪酬贷

221101工资（增加科目）贷

221102职工福利费（增加科目）贷

221103非货币性职工福利（增加科目）贷

221104社会保险费（增加科目）贷

221105设定提存计划（增加科目）贷

221106住房公积金（增加科目）贷

221107工会经费（增加科目）贷

221108职工教育经费（增加科目）贷

221109其他（增加科目）贷

2221应交税费贷

222101应交增值税（增加科目）贷

22210101进项税额（增加科目）借

表2-9会计科目业务描述科目编码科目名称方向辅助账类型22210102销项税额（增加科目）贷

22210103进项税额转出（增加科目）贷

22210104转出未交增值税（增加科目）借

222102未交增值税（增加科目）贷

222103应交城建税（增加科目）贷

222104应交教育费附加（增加科目）贷

222105应交地方教育费附加（增加科目）贷

222106应交企业所得税（增加科目）贷

222107应交个人所得税（增加科目）贷

4104利润分配贷

410415未分配利润（增加科目）贷

6117其他收益（增加科目）收入

6403税金及附加（修改科目）支出

6601销售费用支出部门核算660101工资（增加科目）支出部门核算

660102福利费（增加科目）支出

部门核算660103社会保险费（增加科目）支出部门核算660104广告费（增加科目）支出

部门核算660105业务招待费（增加科目）支出

部门核算660106折旧费（增加科目）支出

部门核算660107差旅费（增加科目）支出

部门核算660109其他（增加科目）支出

部门核算6602管理费用支出部门核算660201工资（增加科目）支出

部门核算660202福利费（增加科目）支出

部门核算660203社会保险费（增加科目）支出

部门核算660204办公费（增加科目）支出

部门核算660205业务招待费（增加科目）支出

部门核算660206折旧费（增加科目）支出

部门核算660207差旅费（增加科目）支出

部门核算660209其他（增加科目）支出

部门核算6702信用减值损失（增加科目）支出

表2-9会计科目2岗位说明Part岗位说明【A01王强】设置财务信息3操作指导Part操作指导1.设置凭证类别（1）执行【基础档案】｜【财务】｜【凭证类别】命令，打开【凭证类别预置】对话框。（2）选中【记账凭证】前的单选按钮，如图２-24所示。（3）单击【确定】按钮，打开【凭证类别】对话框。（4）单击【退出】按钮。温馨提示已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。图2-24【凭证类别预置】对话框操作指导2.指定会计科目（1）执行【基础档案】｜【财务】｜【会计科目】命令，进入【会计科目】窗口。（2）单击【指定科目】按钮，打开【指定科目】对话框。（3）单击【〉】按钮将【1001库存现金】从【待选科目】窗口选入【已选科目】窗口，如图２-25所示。图2-25【指定科目-现金科目】对话框操作指导（4）单击选择【银行科目】选项，单击【〉】按钮将【1002银行存款】从【待选科目】窗口选入【已选科目】窗口，如图２-26所示。图2-26【指定科目-银行科目】对话框（5）单击【确定】按钮。温馨提示被指定的【现金总账科目】及【银行总账科目】必须是一级会计科目。只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作。只有指定现金及银行总账科目才能查询现金日记账和银行存款日记账。操作指导3.修改会计科目（1）在【会计科目】窗口中，双击【1001库存现金】，单击【修改】按钮，打开【会计科目＿修改】对话框。（2）单击【修改】按钮，选中【日记账】前的复选框，如图2-27所示。图2-27【会计科目-修改】对话框（3）单击【确定】按钮。（4）以上述方式修改表2-9资料中的其他科目。操作指导4.增加会计科目（1）执行【基础档案】｜【财务】【会计科目】命令，打开【会计科目】窗口，单击【增加】按钮，打开【新增会计科目】对话框。（2）录入科目编码【100201】、科目名称【工行存款】，选中【日记账】【银行账】前的复选框，单击【确认】，如图2-28所示。图2-28【新增会计科目】对话框操作指导（3）同理，依次按表2-9资料增加其他的会计科目，操作结果如图２-29所示。图2-29【会计科目】窗口温馨提示会计科目编码应符合编码规则。如果科目已经使用，则不能被修改或删除。设置