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文档简介

项目四应收款管理系统业务处理实训三票据管理业务二票据计息及结算目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导31业务描述Part业务描述2026年1月19日，将银行承兑汇票(票号：35724618，面值：102400.00元)计息、结算。2岗位说明Part岗位说明【W02李雪】对银行承兑汇票进行计息、结算并制单3操作指导Part操作指导1.银行承兑汇票计息（1）【W02李雪】在应收款管理系统，执行【票据管理】|【票据列表】命令，单击【查询】，打开查询条件窗口，输入票据编号【35724618】，选中2025年12月19日的银行承兑汇票。（2）单击【计息】按钮，打开【票据计息】对话框，如图4-52所示。（3）单击【确定】按钮，出现【是否立即制单?】提示。（4）单击【否】按钮。图4-52【票据计息】对话框操作指导2.银行承兑汇票结算（1）【W02李雪】在【应收票据列表】窗口中，单击选中2025年12月19日的银行承兑汇票(35724618)。（2）单击【结算】按钮，打开【票据结算】对话框。在【结算科目】栏录入【1002】，或单击【结算科目】栏的【参照】按钮，选择【100201】；【托收单位】选择【中国工商银行武汉东湖新技术开发区支行】，如图4-53所示。（3）单击【确定】按钮，出现【是否立即制单?】提示。（4）单击【否】按钮。图4-53【票据结算】对话框操作指导3.制单（1）【W02李雪】在应收款管理系统中，执行【凭证处理】|【生成凭证】命令，打开【制单查询】对话框。（2）单击选中【票据处理】复选框，如4-54所示。图4-54【制单查询】对话框操作指导（3）单击【确定】按钮，打开【票据处理列表】窗口，单击【全选】按钮，如图4-55所示。图4-55【票据处理列表】窗口操作指导（4）单击【制单】按钮，出现1张记账凭证，单击【下张】按钮，调整【6603财务费用】科目的方向为【借方红字】，单击【保存】按钮，保存此张记账凭证，单击【上张】按钮，单击【保存】按钮，保存第二张记账凭证，如图4-56、图4-57所示。图4-56【记17号凭证】页面操作指导图4-57【记18号凭证】页面温馨提示当票据到期持票收款时，执行票据结算处理。进行票据结算时，结算金额应是通过结算实际收

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