基金资产信托契约合同书样本(范本)

基金资产信托契约合同书样本(范本)甲方（委托人）：[]（身份证号码/统一社会信用代码：[]），住所地：[]，联系方式：[]乙方（受托人）：[]（统一社会信用代码：[]），住所地：[]，联系方式：[]丙方（受益人）：[]（身份证号码/统一社会信用代码：[]），住所地：[]，联系方式：[]丁方（资产托管人）：[]（统一社会信用代码：[]），住所地：[]，联系方式：[]1.定义与释义1.1本契约所称“信托计划”，指甲方以合法所有的资金委托乙方，由乙方按本契约约定管理、运用、处分的集合资金信托计划。1.2本契约所称“信托财产”，指甲方交付的信托资金及乙方因管理运用、处分信托财产所取得的全部财产。1.3本契约所称“信托利益”，指受益人基于信托财产所享有的收益及剩余信托财产分配请求权。1.4本契约所称“信托生效日”，指信托计划募集完毕且符合法定成立条件之日。1.5本契约所称“托管人”，指本契约指定的负责保管信托财产、办理信托资金清算交割等事宜的丁方。1.6本契约所有条款的标题仅为阅读方便所设，不影响条款的解释。2.信托目的甲方自愿将其合法拥有的人民币[]元（大写：[]）信托资金委托给乙方，乙方以善意管理人的身份，按照本契约约定的方式、范围和比例管理、运用、处分信托财产，为丙方的利益实现信托财产的保值增值，并按约定向丙方分配信托利益。3.信托当事人的权利与义务3.1委托人（甲方）的权利与义务3.1.1有权查阅、复制信托财产管理运用、处分及收支情况的相关资料，有权了解信托财产的管理运用、处分及收支情况，并要求乙方作出说明。3.1.2有权按照本契约约定的方式和程序变更受益人、处分信托受益权。3.1.3应按本契约约定足额交付信托资金，不得擅自要求提前解除本契约（符合法定或约定解除条件的除外）。3.1.4应保证其委托的信托资金为合法所有的财产，不存在任何权利瑕疵或被司法机关采取强制措施的情形。3.2受托人（乙方）的权利与义务3.2.1有权按照本契约约定收取信托报酬。3.2.2有权要求甲方、丙方及丁方履行本契约约定的义务。3.2.3应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，为受益人的最大利益处理信托事务。3.2.4应将信托财产与其固有财产分别管理、分别记账，并将不同委托人的信托财产分别管理、分别记账。3.2.5应按照本契约约定的方式和期限向丙方披露信托财产的管理运用、收支情况及信托报告。3.2.6应妥善保存信托事务处理的完整记录，保存期限自本契约终止之日起不少于十五年。3.2.7不得利用信托财产为自己谋取利益，不得将信托财产转为其固有财产。3.3受益人（丙方）的权利与义务3.3.1有权按照本契约约定享受信托利益。3.3.2有权转让其信托受益权，但应符合本契约及相关法律法规的规定。3.3.3应按本契约约定承担信托财产在管理运用过程中产生的税费及其他合理费用。3.3.4应保证其享有合法的信托受益权资格，不存在影响其行使受益权的情形。3.4托管人（丁方）的权利与义务3.4.1有权按照本契约约定收取托管报酬。3.4.2有权对乙方的信托财产管理运作行为进行监督，发现乙方的指令违反法律法规或本契约约定的，有权拒绝执行，并及时通知甲方和乙方。3.4.3应安全保管信托财产，办理信托资金的清算交割、资产估值等相关事宜。3.4.4应按照本契约约定的方式和期限向乙方、甲方及丙方提供托管报告。4.信托财产的范围与交付4.1本信托项下的信托财产包括甲方在信托生效日前足额交付的信托资金人民币[]元（大写：[]），以及乙方因管理运用、处分信托财产所取得的全部财产及收益。4.2甲方应于本契约签订之日起[]个工作日内，将全部信托资金划转至乙方指定的信托财产托管账户：户名：[]，开户行：[]，账号：[]。4.3乙方应在收到甲方交付的信托资金后，向甲方出具信托财产交付确认书。5.信托财产的管理运用5.1乙方应按照本契约约定的投资范围和比例管理运用信托财产，投资范围包括但不限于：国内依法公开发行的股票、债券、证券投资基金、股指期货、国债期货、银行理财产品、同业存单及其他经中国证监会认可的金融产品。5.2乙方应建立严格的风险管理制度和内部控制制度，对信托财产的投资运作进行全程监控，防范投资风险，单只股票的投资比例不得超过信托财产净值的[]%，单只债券的投资比例不得超过信托财产净值的[]%。5.3信托财产的估值方法按照国家有关规定及本契约约定执行，估值周期为每个自然日。5.4乙方应每季度向甲方、丙方及丁方提交一次信托财产管理报告，内容包括信托财产的投资组合、收益情况、风险状况、费用支出等。6.信托报酬与费用6.1乙方的信托报酬按信托财产净值的[]%/年收取，按季度计提并于每季度末后[]个工作日内支付。6.2丁方的托管报酬按信托财产净值的[]%/年收取，按季度计提并于每季度末后[]个工作日内支付。6.3本信托项下的税费、信托财产的管理费用、交易费用、审计费用、律师费用及其他为处理信托事务所产生的合理费用，由信托财产承担。6.4乙方应在每个信托利益分配日前，将当期应支付的报酬及费用从信托财产中予以扣除，若信托财产不足以支付的，由甲方补足。7.信托收益与分配7.1本信托项下的信托收益包括信托财产投资所得的股息、红利、利息、资本利得、汇兑收益及其他合法收入。7.2信托收益在扣除当期信托报酬、托管报酬、税费及其他合理费用后的余额为可分配信托收益。7.3本信托项下的可分配信托收益按[]分配一次，分配基准日为每[]的最后一日。7.4乙方应在每个分配基准日后[]个工作日内，完成当期可分配信托收益的核算，并将分配方案通知甲方、丙方及丁方。7.5经甲方、丙方协商一致，可以调整信托收益的分配方式，但应符合相关法律法规的规定。7.6若信托计划提前终止，乙方应在终止情形发生后[]个工作日内完成清算，并将剩余信托利益划转至丙方指定的银行账户。8.信托期限8.1本信托期限为[]年，自信托生效日起计算。8.2经甲方、乙方、丙方协商一致，可以提前终止或延长信托期限，但应提前[]个工作日书面通知其他各方，并符合相关法律法规的规定。8.3信托期限届满，本信托自动终止。9.信托的终止与清算9.1有下列情形之一的，本信托终止：9.1.1信托期限届满且未延长的；9.1.2信托目的已经实现或者不能实现的；9.1.3甲方、乙方、丙方协商一致决定终止的；9.1.4受托人被依法撤销、被宣告破产或者解散，且无新的受托人承接的；9.1.5法律法规规定的其他情形。9.2本信托终止后，乙方应在[]个工作日内组织清算组，对信托财产进行清算。清算组由乙方、丁方及甲方指定的代表组成。9.3清算费用从信托财产中优先支付。清算结束后，乙方应编制清算报告，提交甲方、丙方及丁方确认，并在确认后[]个工作日内将剩余信托财产分配给丙方。9.4丙方对清算报告有异议的，应在收到清算报告之日起[]个工作日内提出书面意见，乙方应在收到异议后[]个工作日内进行复核并答复。10.违约责任10.1甲方未按本契约约定足额交付信托资金的，应按逾期交付金额的[]%/日向乙方支付违约金，逾期超过[]日的，乙方有权解除本契约，并要求甲方赔偿由此造成的全部损失。10.2乙方未按本契约约定管理运用信托财产，给信托财产造成损失的，应向甲方、丙方承担赔偿责任；乙方违反信托义务，导致信托财产被司法机关采取强制措施的，应负责恢复信托财产的原状或赔偿相应损失。10.3丁方未按本契约约定履行托管义务，给信托财产造成损失的，应向甲方、乙方及丙方承担赔偿责任。10.4丙方未按本契约约定承担相关费用的，应按拖欠金额的[]%/日向乙方支付违约金，逾期超过[]日的，乙方有权从信托财产中直接扣除相应金额。10.5任何一方违反本契约约定的其他义务，给其他方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。11.争议解决因本契约引起的或与本契约有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向受托人住所地人民法院提起诉讼。12.其他条款12.1本契约未尽事宜，各方可另行签订补充协议，补充协议与本契约具有同等法律效力。12.2本契约一式[]份，甲方执[]份，乙方执[]份，丙方执[]份，丁方执[]份，报送监管机构[]份，具有同等法律效力。12.3本契约自各方签字或盖章之日起生效，至信托终止且全部信托利益分配完毕之日终止。12.4本契约的通知与送达地址以本契约首部载明的联系方式为准，任何一方变更联系方式的，应提前[]个工作日书面通知其他各方。12.5本契约的任何修改或变更，均需经各方书面协商一致，并