英大国际信托有限责任公司2025年年度报告

2025年年度报告 8.8国家金融监督管理总局及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人 1、重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假本公司独立董事石俊志、宋崧、曾旭东对年度报告内容的2、公司概况英大国际信托有限责任公司的前身为济南市国际信托投资股东会股东会董事会董事会战略与发展规划委员会风险管理与关联交易控制委员会审计委员会提名与薪酬委员会高级管理层战略与发展规划委员会风险管理与关联交易控制委员会审计委员会提名与薪酬委员会高级管理层委托人和受益人权益保护委员会（董事会办公室）办公室财务管理部风险管理部（消费者权益保护部）法律合规部资产保全部纪委办公室）党委党建部（党委宣传部、审计部金融科技部（人力资源部）党委组织部发展策划部电网事业部供应链金融事业部（清洁能源事业部）服务信托事业部证券信托权益投资部证券信托固定收益部运营管理部固有资产管理部财富管理中心北京区域分部华中区域分部西北区域分部上海区域分部西南区域分部南方区域分部济南区域分部注：组织结构为截至披露日前最新情况。3、公司治理股东名称持股比例法人代表注册资本注册地址主要经营业务国网英大股份有限公司自由贸易试验投资管理，资产管理，企业管理，商务信息咨询服务，投资咨询服务，投资顾问，电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售；货物进出口；技术进出口；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动。产融控股公司孙鹏元广东省广州市南沙区横沥镇明珠一街1号企业总部管理；自有资金投资的资产管资咨询服务；企业管理咨询。姓名职务性别年龄选任日期所推举的股东名称该股东持股简要履历董事长（拟任）男国网英大股份有限公司中国人民大学金融学专业硕士研究生，现任英大国际信托有限责任公司董事长（拟任）、党委书记赵现军董事男国网英大股份有限公司北京大学金融学专业硕士研究生，现任国网英大国际控股集团有限公司副总经理、党委委员张彤宇董事男国网英大股份有限公司厦门大学审计学专业本科，现任国网英大股份有限公司证券事务部高级总监李庆锋董事男南方电网产融控股集团有限公司中山大学会计专业硕士研究生，现任南网碳资产管理（广州）有限公司执行董事马亚军职工董事男西安交通大学应用经济学专业博士研究生，现任英大国际信托有限责任公司副总经理、党委委员姓名性别年龄选任所推举的股东名称简要履历石俊志男中国人民银行总行金融研究所金融男南加利福尼亚大学金融数学博士研究生，现任上海财经大学金融学院保险系主任、教授、博士生导师宋崧男对外经济贸易大学法学院民商法学专业博士研究生，现任北京百朗律师事务所高级合伙人董事会下属委员会名称职责组成人员战略与发展规划委员会负责公司发展战略和中长期规划，对公司重大投资、重大资本运作和资产运营等事项进行研究，提出建议。石俊志委托人和受益人权益保护委员会督促公司依法履行受托职责，当公司或股东利益与受益人利益发生冲突时，保证公司为受益人的最大利益服务。监督公司金融消费者权益保护工作，确保消费者权益保护战略目标和政策得到有效执行。主任委员赵现军马亚军风险管理与关联交易控制委员会监督、评估公司的风险管理状况，指导公司风险管理体系、内部主任委员石俊志董事会下属委员会名称职责组成人员控制体系、合规管理体系建设、法治建设。负责关联交易管理及政策制定，审查关联交易事项，控制关联交易风险。马亚军审计委员会负责行使监事会职权，负责检查风险及合规状况、财务状况，审核内部审计基本制度、财务信息及披露，审议会计政策及其变动，监督公司审计工作，指导公司违规经营投资责任追究工作体系建设。主任委员李庆锋提名与薪酬委员会负责审核公司的人事与薪酬管理制度，监督公司人力资源管理工作，对人力资源管理及绩效考核等工作提出建议和意见。主任委员石俊志赵现军李庆锋姓名职务性别年龄选任金融从业年限最高学专业简要履历总经理男金融学任英大泰和人寿保险股份有限公司副总经理、党委委员，英大国际信托有限责任公司总经理、党委副书记黄有为副总经理男工商管理曾任南方电网产融控股集团有限公司副总经理，现任英大国际信托有限责任公司副总经理副总经理男世界经济任英大泰和人寿保险股份有限公司副总经理，现任英大国际信托有限责任公司副总经理、党委委员马亚军副总经理男应用经济学任英大泰和人寿保险股份有限公司总经理助理兼发展策划部总经理，现任英大国际信托有限责任公司副总经理、党委委员左土民副总经理男工商管理曾任英大国际信托有限责任公司总经理助理，现任英大国际信托有限责任公司副总经理、党委委员总会计师女无会计学专业任国家电网有限公司财务资产部资本运营管理中心资本运营处处长，现任英大国际信托有限责任公司总会计师、党委委员李翔宇总经理助理男工商管理曾任中融信托有限公司基础设施及能源产业部总经理，现任英大国际信托有限责任公司总经理助理总经理助理女专业任英大国际信托有限责任公司总风控顾问、总经理助理唐广文董事会秘书男大学本科工商管理任英大国际信托有限责任公司北京区域分部总经理，现任英大国际信托有限责任公司董事会秘书兼资产保全部总经理、发展策划部主任注：2026年1月，吕阳不再担任英大国际信托有限责任公司总经理。2026年3月，曹妍不再担任英大国际信托有限责任公司总经理助理。公司董事、高级管理人员薪酬根据股东单位相关规定及本公司《经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法》《薪酬管理办法》确定，独立董事津贴标准由股东会确定。公司建立健全并不断优化内部薪酬分配机制，构建以岗位为基础、绩效为导向的薪酬体系，充分调动员工的积极性、主动性和创造性。报告期内，前述董事、高级管理人员从公司获得的税前薪酬总额为746.35万元，股东委派的外部董事赵现军、张彤宇、李庆锋不在本公司领取薪酬。项目报告期年度上年度人数人数年龄分布000学历分布博士44硕士本科专科65其他45董事及其他高管人员9自营业务人员66信托业务人员其他人员序号股东名称出资情况持股比例1国网英大股份有限公司2南方电网产融控股集团有限公司3济钢集团有限公司4山东网瑞物产有限公司合计报告期内股东违反承诺质押公司股权或以股权及其受已向国务院银行业监督管理机构或其派出机构提交行政会议序号召开方式会议议题时股东会通讯方式1关于撤销公司监事会和监事的议案现场方式1关于公司2024年度董事会工作报告的议案2关于公司2024年度经营管理工作报告的议案3关于公司2024年度董事、监事履职综合评价报告的议案4关于变更公司独立董事的议案5关于公司2024年度财务决算的议案6关于公司2024年度预算执行情况和2025年度预算安排的议案7关于公司2024年度综合计划执行情况和2025年度综合计划草案的议案8关于公司2025年度固有业务投资方案的议案9关于公司2024年度关联交易专项报告的议案关于公司2024年度信托业务尽职管理及受益人利益实现情况报告的议案关于公司2024年落实监管意见情况报告的议案时股东会通讯方式1关于俞华军辞去董事会董事的议案2关于变更公司董事的议案3关于修订《公司章程》的议案4关于公司2024年度企业负责人及经理层成员业绩考核与薪酬情况的议案5关于公司2025年半年度利润分配预案的议案时股东会通讯方式1关于公司2025年度综合计划第二批安排的议案2关于公司2024年度监管意见的报告时股东会通讯方式1关于公司企业负责人及经理层成员2022-2024年任期业绩考核与任期激励情况的报告时股东会通讯方式1关于修订公司《董事会议事规则》的议案2关于修订公司《董事监事履职评价管理办法（试3关于公司2025年综合计划调整方案的议案4关于公司2025年预算调整方案的议案5关于公司2025年度利润分配预案的议案6关于聘用年度决算审计服务会计师事务所的议案会议名称召开方式会议议题十二届董事会第十现场方式1关于公司2024年度董事会工作报告的议案2关于公司2024年度经营管理工作报告的议案3关于公司董事会战略与发展规划委员会2024年度工作报告的议案4关于公司董事会风险管理与关联交易控制委员会2024年度工作报告的议案5关于公司董事会审计委员会2024年度工作报告的议案6关于公司董事会信托与消费者权益保护委员会2024年度工作报告的议案7关于公司董事会提名与薪酬委员会2024年度工作报告的议案8关于公司2024年度财务决算的议案9关于公司2024年度预算执行情况和2025年度预算安排的议案关于公司2024年度综合计划执行情况和2025年度综合计划草案的议案关于公司2025年度固有业务投资方案的议案关于公司2024年度全面深化改革工作报告的议案关于公司2024年度关联交易专项报告的议案关于公司2024年度信托业务尽职管理及受益人利益实现情况报告的议案关于公司2024年落实监管意见情况报告的议案关于公司2024年度合规管理报告的议案关于公司2024年度内控体系工作报告的议案关于公司2024年度风险偏好管理报告的议案关于公司2024年度净资本管理报告的议案关于公司2024年度反洗钱和反恐怖融资工作报告的议案关于公司2024年度品牌建设和声誉风险管理报告的议案关于公司2024年度消费者权益保护工作情况报告的议案关于公司2024年年度报告的议案关于公司2024年度主要股东资质评估报告的议案关于公司2024年度审计工作报告的议案关于公司2023年度关联交易专项审计情况的议案关于公司2023年度反洗钱和反恐怖融资专项审计情况的议案关于公司2024年度董事、监事履职综合评价报告的议案关于补充公司关联交易统一交易协议预计规模的议案关于公司2024年度工资总额执行情况和2025年度工资总额预控计划的议案关于李芳辞去公司总会计师的议案十二届董事会第十通讯方式1关于俞华军辞去董事会董事长的议案2关于沈阳力源项目呆账核销的议案3关于阳湖电缆项目呆账核销的议案4关于修订公司《操作风险管理办法》的议案5关于修订《公司章程》的议案6关于公司2024年度企业负责人及经理层成员业绩考核与薪酬情况的议案7关于公司2025年半年度利润分配预案的议案十二届董事会第十通讯方式1关于公司与英大投资关联交易有关情况的议案2关于公司2025年上半年四项审计报告的议案3关于公司2025年度综合计划第二批安排的议案4关于公司2024年度监管意见的报告十二届董事会第十通讯方式1关于聘任邹迪担任公司总会计师的议案2关于公司固有资金投资AA+级债券业务管理方案的议案3关于公司固有资金投资英大泰和人寿保险股份有限公司2025年资本补充债券的议案4关于公司企业负责人及经理层成员2022-2024年任期业绩考核与任期激励情况的议案十二届董事会第十通讯方式1关于公司经理层成员2025年度及第三任期（2025年-2027年）考核指标及目标建议值的议案2关于修订公司《关联交易管理办法》的议案3关于调整董事会相关专门委员会的议案十二届董事会第十现场方式1关于庆华项目呆账认定及核销的议案2关于修订公司《董事会议事规则》的议案3关于修订公司《董事会审计委员会工作规则》的议案4关于修订公司《董事监事履职评价管理办法（试行）》5关于修订公司《合规管理办法》的议案6关于公司2026年度重大经营风险预测评估报告的议案7关于公司2025年综合计划调整方案的议案8关于公司2025年预算调整方案的议案9关于公司2025年度利润分配预案的议案关于聘用年度决算审计服务会计师事务所的议案4、经营管理战略体系，坚持“根植主业、服务实业、以融强产、创造价值” 1“2+3+N”业务布局中“2”是指稳固“两项”基石业务，即电网业务、固有业务；“驱动“三项”转型业务，即央国企服务信托、供应链金融、财富管理信托（证券投资信托、保险金信托、家庭（家族）信托“N”是指探索“N项”创新业务，即公益（慈善）信托、资产证券化、绿色资产管理信托、数据资产信托、知识产权信托、薪酬激励信托等。资产运用金额资产分布金额货币资产基础产业0贷款及应收款房地产业0交易性金融资产证券市场债权投资0其他债权投资金融机构0长期股权投资0其他其他资产总计资产总计产产资产运用金额资产分布金额货币资产基础产业房地产交易性金融资证券市场债权投资其他债权投资金融机构长期股权投资其他其他信托资产总计信托资产总计价值所在，更是防范金融风险的现实选择。国家电网“十五五”提高内控管理信息化建设水平，完善核心运营平台合规审核功全覆盖原则：公司全面风险管理覆盖公司经营管理的全领理要求嵌入业务操作各环节，实现风险防控与业务发展同步推信用风险是指融资人或交易对手未能履行合同所规定的义合规风险是指公司及其员工在经营管理过程中因违规行为引发法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能公司对于信用风险管理主要采取的措施：公司围绕业务准公司对于操作风险管理主要采取的措施：公司围绕体系优健全公司信托业务抵质押管理体系，有效把控公司信用风险敞测算评估公司在压力情景下开展固有业务支出需求以及信托业指标监管指标要求净资本≥2亿元风险资本-净资本/各项业务风险资本之和净资本/净资产≥40%示范性慈善信托。公司与北京市东城区在公益领域加强央地联全国范围内的自然灾害救助和应急慈善救助等相关公益活动和出席2025年中国农民丰收节乡村工匠国际交流推介活动开幕式极响应监管部门关于强化消费者权益保护与开展金融消费者教我们审计了英大国际信托有限责任公司(以下简称“英大信托”)财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英大信托2025年12月31日的合并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、管理层和治理层对财务报表的责任英大信托管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估英大信托的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设，除非管理层计划清算英大信托、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督英大信托的财务报告过程。我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对英大信托持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致英大信托不能持续经营。(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。中审众环会目师事务所(特殊誓通合伙)编制单位：英大国际信托有限责任公司金额单位：万元项目资产：货币资金结算备付金--拆出资金--融出资金--衍生金融资产--存出保证金--应收款项合同资产--买入返售金融资产交易性金融资产债权投资其他债权投资其他权益工具投资--长期股权投资--投资性房地产--固定资产在建工程-使用权资产无形资产七、（八）递延所得税资产七、（九）其他资产资产总计法定代表人：吕阳总会计师：邹迪会计机构负责人：李臻茹编制单位：英大国际信托有限责任公司金额单位：万元项目短期借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付职工薪酬应交税费应付款项--合同负债--持有待售负债--租赁负债预计负债-长期借款--应付债券--其中：优先股--永续债--递延所得税负债其他负债负债合计所有者权益：--实收资本其他权益工具--其中：优先股--永续债--资本公积七、（十八）减：库存股--其他综合收益盈余公积七、（十九）一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数所有者权益--所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：吕阳总会计师：邹迪会计机构负责人：李臻茹编制单位：英大国际信托有限责任公司金额单位：万元项目资产：货币资金结算备付金--拆出资金--衍生金融资产--应收款项应收款项融资--合同资产--买入返售金融资产--发放贷款及垫款--交易性金融资产债权投资其他债权投资其他权益工具投资--长期股权投资--投资性房地产--固定资产在建工程-使用权资产无形资产递延所得税资产其他资产资产总计法定代表人：吕阳总会计师：邹迪会计机构负责人：李臻茹编制单位：英大国际信托有限责任公司金额单位：万元项目短期借款拆入资金交易性金融负债-衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付职工薪酬应交税费应付款项--合同负债--持有待售负债--租赁负债预计负债-长期借款--应付债券--其中：优先股--永续债--递延所得税负债其他负债负债合计所有者权益：--实收资本其他权益工具--其中：优先股--永续债--资本公积减：库存股--其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：吕阳总会计师：邹迪会计机构负责人：李臻茹编制单位：英大国际信托有限责任公司金额单位：万元项目一、营业收入手续费及佣金净收入其中：手续费及佣金收入手续费及佣金支出--利息净收入其中：利息收入利息支出投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益--净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--其他收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）-15.54其他业务收入资产处置收益（亏损以“-”号填列）二、营业支出税金及附加业务及管理费信用减值损失其他资产减值损失--其他业务成本三、营业利润（损失以“－”号填列）加：营业外收入-减：营业外支出四、利润总额（损失以“－”号填列）减：所得税费用五、净利润（损失以“－”号填列）（一）按经营持续性分类：--持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）--（二）按所有权归属分类：--归属于母公司所有者的净利润少数所有者损益--六、其他综合收益税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,414.81（一）不能重分类进损益的其他综合收益--1.重新计量设定受益计划变动额--2.权益法下不能转损益的其他综合收益--3.其他权益工具投资公允价值变动--4.企业自身信用风险公允价值变动--（二）将重分类进损益的其他综合收益-1,414.811.权益法下可转损益的其他综合收益--2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--4.其他债权投资信用减值准备-16.585.现金流量套期储备--6.外币财务报表折算差额--7.其他--归属于少数所有者的其他综合收益的税后净额--七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数所有者的综合收益总额--法定代表人：吕阳总会计师：邹迪会计机构负责人：李臻茹编制单位：英大国际信托有限责任公司项目一、营业收入手续费及佣金净收入其中：手续费及佣金收入手续费及佣金支出--利息净收入其中：利息收入利息支出投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益--以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--其他收益公允价值变动收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）-15.54其他业务收入资产处置收益（亏损以“-”号填列）二、营业支出税金及附加业务及管理费信用减值损失其他资产减值损失--其他业务成本-三、营业利润（损失以“－”号填列）加：营业外收入-减：营业外支出四、利润总额（损失以“－”号填列）减：所得税费用五、净利润（损失以“－”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）--六、其他综合收益税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益--1.重新计量设定受益计划变动额--2.权益法下不能转损益的其他综合收益--3.其他权益工具投资公允价值变动--4.企业自身信用风险公允价值变动--(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,414.811.权益法下可转损益的其他综合收益--2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--4.其他债权投资信用减值准备-16.585.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）--6.外币财务报表折算差额--7.其他--七、综合收益总额法定代表人：吕阳总会计师：邹迪会计机构负责人：李臻茹编制单位：英大国际信托有限责任公司2025年度单位：万元项目本期金额股东权益合计股本其他权益工具资本公积存股其他综合专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年年末余额-----加：会计政策变更------------前期差错更正------------同一控制下企业合并------------其他------------二、本年年初余额-----三、本年增减变动金额----------------------------1.股东投入的普通股------------2.其他权益工具持有者投入资本------------3.股份支付计入股东权益的金额------------4.其他--------------------1.提取盈余公积----------2.提取一般风险准备----------3.对股东的分配----------4.其他------------转------------1.资本公积转增股本------------2.盈余公积转增股本------------3.盈余公积弥补亏损------------4.设定受益计划变动额结转留存收益------------5.其他综合收益结转留存收益------------6.其他------------------------1.本年提取------------2.本年使用------------------------四、本年年末余额-----编制单位：英大国际信托有限责任公司2025年度单位：万元项目上期金额股东权益合计股本其他权益工具资本公积存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年年末余额-----加：会计政策变更------------前期差错更正------------同一控制下企业合并------------其他------------二、本年年初余额-----三、本年增减变动金额----------------------------1.股东投入的普通股------------2.其他权益工具持有者投入资本------------3.股份支付计入股东权益的金额------------4.其他--------------------1.提取盈余公积----------2.提取一般风险准备----------3.对股东的分配----------4.其他------------转------------1.资本公积转增股本------------2.盈余公积转增股本------------3.盈余公积弥补亏损------------4.设定受益计划变动额结转留存收益------------5.其他综合收益结转------------6.其他------------------------1.本年提取------------2.本年使用------------------------四、本年年末余额-----法定代表人：吕阳总会计师：邹迪会计机构负责人：李臻茹编制单位：英大国际信托有限责任公司2025年度单位：万元项目本期金额股东权益合计股本其他权资本公积减其他综合专盈余公积一般风险未分配利润益工具：库存股项储备准备优先股永续债其他一、上年年末余额-----加：会计政策变更------------前期差错更正------------同一控制下企业合并----其他------------二、本年年初余额-----三、本年增减变动金额----------------------------1.股东投入的普通股------------2.其他权益工具持有者投入资本------------3.股份支付计入股东权益的金额------------4.其他--------------------1.提取盈余公积----------2.提取一般风险准备----------3.对股东的分配----------4.其他------------转------------1.资本公积转增股本------------2.盈余公积转增股本------------3.盈余公积弥补亏损------------4.设定受益计划变动额结转留存收益------------5.其他综合收益结转留存收益------------6.其他------------------------1.本年提取------------2.本年使用------------------------四、本年年末余额-----编制单位：英大国际信托有限责任公司2025年度单位：万元项目上期金额股东权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年年末余额-----加：会计政策变更------------前期差错更正------------同一控制下企业合并------------其他------------二、本年年初余额-----三、本年增减变动金额----------------------------1.股东投入的普通股------------2.其他权益工具持有者投入资本------------3.股份支付计入股东权益的金额------------4.其他--------------------1.提取盈余公积----------2.提取一般风险准备----------3.对股东的分配----------4.其他------------转------------1.资本公积转增股本------------2.盈余公积转增股本------------3.盈余公积弥补亏损------------4.设定受益计划变动额结转留存收益------------5.其他综合收益结转------------6.其他------------------------1.本年提取------------2.本年使用------------------------四、本年年末余额-----法定代表人：吕阳总会计师：邹迪会计机构负责人：李臻茹信托资产年初数期末数信托负债和信托权益年初数期末数银行存款交易性金融负债结算备付金衍生金融负债存出保证金应付受托人报酬衍生金融资产应付托管费交易性金融资产应付受益人收益买入返售金融资产应交税费发放贷款和垫款应付销售服务费债权投资其他应付款项其他债权投资应付清算款长期股权投资预计负债应收清算款其他负债应收利息信托负债合计应收股利应收申购款信托权益：递延所得税资产实收信托其他资产资本公积其他综合收益未分配利润信托权益合计信托资产总计信托负债及信托权益总计项目1.营业收入1.1利息收入1.2投资收益1.3公允价值变动损益1.4租赁收入1.6其它收入-15.462.支出2.1营业税金及附加2.2受托人报酬2.3托管费2.4投资管理费2.5销售服务费2.7信用减值损失2.8其它费用3.信托净利润4.其它综合收益5.综合收益6.加：期初未分配信托利润7.可供分配的信托利润8.减：本期已分配信托利润9.期末未分配信托利润6、会计报表附注6.1.1公司无会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的情合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收产本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资包括其他权益工具投资等。本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产分类若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所在终止确认日的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负益的因本公司自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额式对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其类别公允价值计量具体方法债券根据相关债券登记结算机构估值系统报价、交易所收盘价资管计划根据管理人估值结果公募基金根据交易所收盘价、管理人估值结果私募基金根据管理人估值结果上市公司流通股根据交易所收盘价非上市股权采用适当估值技术信托计划根据管理人估值结果、采用适当估值技术理财产品根据银行账单、采用浮动利率计算模型有限合伙企业第三方机构估值结果当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法1、如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务2、如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已（5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的其他应收款外，本公司根据应收款的性质和不同对手方信用风险特征的不67流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采项目使用寿命摊销方法软件直线法本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行本公司的长期待摊费用包括房屋装修费和其他费用等本公司已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在1年以上的费本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补本公司的营业收入主要包括手续费及佣金收入、利息收入具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳本公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金虑金融工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得单位：万元信用风险资产五级分类正常类关注类次级类可疑类损失类信用风险资产合计不良合计期初数---期末数---单位：万元项目期初数本期计提本期转回本期转销期末数贷款损失准备其他资产减值准备债权投资减值准备-长期股权投资减值准备-----坏账准备-12.45--单位：万元项目基金债券其他投资合计期初数期末数单位：万元项目母公司收入结构金额金额手续费及佣金收入其中：托管及其他受托业务佣金证券承销业务--利息净收入其他业务收入投资收益资产处置收益其他收益公允价值变动收益汇兑收益-15.54-15.54营业外收入合计