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文档简介

农民专业合作社收支明细表台账编号：__________统计周期：______年____月____日—______年____月____日登记日期：______年____月____日合作社名称：________________________________________________________记账人：__________一、本期收入明细收入类目涵盖经营收入、财政补助、社员会费、投资收益等，逐笔登记凭证号、金额，确保账证相符序号收入日期收入类目明细说明凭证号收入金额（元）备注1□产品销售收入□物资销售收入□提供服务收入2□财政补助收入□项目补贴3□社员会费收入□股金分红收入4□利息收入□捐赠收入□其他收入5□其他经营收入收入合计————————￥__________本期总收入二、本期支出明细支出类目涵盖经营支出、管理费用、项目支出、福利支出等，注明用途、经手人，做到专款专用、有据可查序号支出日期支出类目支出用途经手人支出金额（元）备注1□生产资料费□农资采购费□种苗费2□农机作业费□田间管理费□仓储运输费3□办公经费□人员工资□差旅费4□项目建设费□设备购置费□维修保养费5□社员福利□培训费用□其他支出支出合计————————￥__________本期总支出三、本期盈亏核算本期总收入（元）￥__________本期总支出（元）￥__________本期结余/亏损（元）￥__________（结余为正，亏损为负）上期结转余额（元）￥__________期末累计余额（元）￥__________收支总结（大写）：______万______仟______佰______拾______元______角______分四、签字确认与备案记账人签字出纳人签字合作社负责人签字监事会审核签字合作社盖章备注注意事项本表严格按照合作社财务制度登记，所有收支数据必须真实、完整，附有合法原始凭证，严禁白条抵账、虚报收支。逐笔逐项填写收支信息，字迹清晰工整，不得随意涂改；确需修改的，需在修改处签字确认，注明修改日期。收入、支出类目需精准归类，专款专项列支，财政补助、项目资金需单独核算，严禁挤占、挪用专项资金。定期核对账目，做到账实相符、账账相符，每月/季度完成核算后，及时公示收支情况，接受社员监督。经手人、审核人、负责人逐级签字确认，明确财务责任，所有票据、凭证与本表一并装订归档，妥善保管。严格执行合作社财务管理制度，大额收支需经理事会、社员代表大会审议通过，规范资金使用流程。本表作为合作社核心财务档案

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