公司规章制度范本

年5月29日公司规章制度范本文档仅供参考公司管理制度文件编号:生效日期:审核人:批准人:目录 .公司概况管理大纲2、员工工工作,天晚婚期限:5、,2、使用人驾驶人四、附则2不得积压迟误,属急件的,应在接后即时报送和通知。、会议记录人事管理制度第一节总则部门申请部门申请管理人员会议讨论管理人员会议讨论招聘淘汰招聘淘汰淘汰面试淘汰面试培训、试用期培训、试用期考核淘汰考核淘汰转正转正4567以及教学课程、考评成绩等,建立员工培训及教学档案。9第四节员工绩效考核管理第五节会计档案管理制度’财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条、本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第一条、借款管理规定:(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二)其它临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其它借款原则上不允许跨月借支。(三)各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作曰内办理销帐手续。(五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第二条、借款流程:(一)借款人按规定填写<借款单>,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。(二)审批流程:行政助理审核签字一行政总经理审批。(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到出纳处办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程第一条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第二条、费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。(四)报销5000元以上需提前一天通知出纳以便备款。第三条、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单行政助理审核签字行政总经理审批到出纳处报销。第四条、差旅费报销制度及流程(一)费用标准:职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工汽车、火车150元/天50元/天30元/天项目经理汽车、火车180元/天50元/天40元/天销售总经理汽车、飞机200元/天50元/天实报实销总经理汽车、飞机250元/天50元/天实报实销(二)费用标准的补充说明:住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担;同性别员工出差需合住标间,住宿标准能够职务高者为标准。2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返蓉时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。3.交通费用标准,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式(需提供正式发票,注明起始地点)。实际发生额未达到额定标准金额,不予补偿;超出额定标准部分由员工自行承担。4.宴请客户需由行政总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。 .出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。(三)报销流程1.出差申请:拟出差人员首先填写<出差申请表>,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由行政总经理批准。2.借支差旅费:出差人员将审批过的<出差申请表>交出纳处,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。3.返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写<差旅费报销单>,行政助理审核签字,行政总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。第五条、电话费报销制度及流程(一)费用标准移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定。固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。(二)报销流程1、员工于每月上旬(5日前)按话费标准将上月发票交出纳处集中办理报销手续。2、员工到出纳处签字领款。3、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报行政总经理批示处理办法。第六条:市内交通费报销制度及流程(一)费用标准职务交通工具费用标准行政、后勤员工公交车、出租车100元/月销售代表公交车、出租车200元/月项目经理公交车、出租车300元/月销售总经理公司专车、出租车实报实销行政总经理公司专车、出租车实报实销总经理公司专车、出租车实报实销1、员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在特殊情况下经行政总经理同意后能够乘坐出租车(特殊情况指因公事或出差回蓉晚上8点之后回家;接送客户、接送重量超过10KG的货物等、出租车费报销时应在发票背面注明事由及起始地点。)市内交通费报销时必须提供正规发票,实际发生额超出费用标准部分由员工自行承担;2、市内因公公交车费、出租车费应保存相应车票报销,(二)报销流程员工整理交通车票(含公交车票),在出租车票背面签经办人名字,并由行政助理签字确认,按规定填好<交通费报销单>,于每月上旬(5日前)按交通费标准将上月发票交出纳处集中办理报销手续。审批:按日常费用审批程序审批。员工持审批后的报销单到出纳处办理报销手续。第七条、办公费、低值易耗品等报销制度及流程(一)管理规定: .为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。(二)报销流程购置申请:公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。第八条、招待费、培训费、资料费及其它报销制度及流程(一)费用标准招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费(500元以上)应事前征得销售总经理或行政总经理的同意。培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司行政部门统一管理,各部门培训需求应及时报送行政部门。行政部门根据实际需要编制培训计划报总经理审批。资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写<资料申请表>,在报销前必须到行政部进行登记(行政助理在资料发票背面签字)。其它费用:根据实际需要据实支付。(二)报销流程:招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。培训费由行政人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。3.资料费在报销前需办理资料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到出纳处办理报销手续。4.其它费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程第一条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。第二条工薪福利支付流程(一)工资支付流程:(1)每月31日由行政助理将本月的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险等信息)交公司行政总经理审批(2)行政助理按行政总经理审批后的标准编制标准格式的工资表;(3)每月5日前到出纳处领取工资;(二)试用期临时工资支付流程同工资支付流程。(三)社会保险支付流程:(1)由行政部将由公司行政总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;(2)社会保险金由财务部办理银行托收手续,财务部收到银行托收单据若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。(3)社保个人承担部分从工资中扣除。(四)其它福利费支出由公司行政部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理进行财务复核报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。第五部分专项支出财务报销制度及流程第一条、专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其它专项费用等。第二条、软件及固定资产购置报销财务制度及流程。(一)填写购置申请:按公司<资产管理制度>相关规定填写<资产购置申请单>并报批。(二)报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。(三)结账报销:(1)资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。第三条、其它专项支出报销制度及流程(一)费用范围:其它专项支出包括其它所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其它专项费用)支出。(二)费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等),经总经理签署审核意见后执行。(三)财务报销流程审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前由公司总经理审核,合同应注明付款方式等)。付款流程:由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批:主管部门经理审核签字财务复核总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。第六部分报销时间的具体规定第一条为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:财务报销:公司每周五为财务报销日。各类补助报销每月底或下月初统一报销一次。借支及其它业务的不受以上的时间限制,可随时办理。第七部分附则第一条本制度解释权归公司财务部。第二条本制度经总经理办公会议讨论经过并由董事长或其授权人签字后生效。发票管理办法1范围该办法适用于公司各部门。2目的为了进一步规范我公司经济活动,加强财务监督和管理,根据<中华人民共和国发票管理办法>的规定,结合我公司实际情况,特制定本办法。3发票的领购、缴销、保管3.1公司所用发票由财务部按规定统一向税务部门购买,财务部按税务部门要求对发票进行管理。公司所用发票由财务部专门人员保管并建立完整的发票登记簿,详细登记各种发票购买、领用和结存情况。已缴销或使用完毕的发票,按会计档案管理规定进行保管。若发票丢失,则由经办人承担造成的一切经济损失(不但限于税务罚款)。4发票的开具4.1公司需要开具发票(包含增值税专用发票和普通发票),首先由公司业务人员提前1-3天填写<销售发票开具申请单>(见附件3),经公司行政总经理或总经理授权人员审批后,连同相应的与合同原件相符的复印件和购货单位开票信息,提交财务部开票人员开具发票。已开好的发票,经业务人员复核无误后,在发票登记簿上签字领取发票相应联次;财务人员依据记账联登记入账。若业务人员未经核实发票项目就签字确认了财务人员开具的内容有误发票,由此造成的损失或后果由业务人员和财务人员共同承担。4.3发票填写规定:开发票时,应按顺序号全份复写,并加盖单位发票专用章;各项目内容应填写清晰、真实、完整,包括客户名称、地址、联系方式、税号、产品名称、规格型号、数量、单位、金额;作废的发票应整份保存,并注明”作废”字样(或依照税务当前规定进行处理)。4财务开票人员每月开票作废发票数上限为3张发票,超过3张作废发票,每张作废发票罚款50元,并在年终考核中扣除1分。5发票的取得1经办人员取得各类发票时,包括增值税专用发票、普通发票、特殊收据,应严格审核其真伪、内容开具是否合规(详见附件1、2)。经济业务发生后,业务人员取得发票时,应向对方索取发票及税务登记证复印件,以确定其是否具有发票开具的资格。若其经营范围中不包含此业务,则其不具备开具发票的资格,需要到税务部门代开发票。业务人员取得发票后应及时送交财务部门入账。日常经营活动取得的发票应在取得日后15天内(不超过发票开具日期30日内)提交财务入账。若出现发票滞后入账,使增值税进项不能抵扣(一般发票抵扣期为180天),不能税前列支的问题,应追究有关当事人的责任。差旅费、招待费发票必须在出差返回后或业务发生的5天内到财务办理报销手续。本年度发票应在本年度结束之前提交财务挂账或付款,每年1月1日起不再报销以前年度各类发票及票据。财务部门在进行账务处理时将发现的假发票,退回经办人员,由经办人负责联系客户进行发票的更换。如不能更换,财务部拒绝付款,并提请总经理追究相关人员的责任。6本办法解释权归财务部鉴别审查发票真伪、合规的方法1发票真伪鉴别1.1普通发票真伪鉴别方法:1.1.1发票监制章是识别发票真伪的重要法定标志。全国统一启用的新版发票”发票监制章”,其形状为椭圆形,上环刻制”全国统一发票监制章”字样,下环刻制”**税务局监制”字样,中间刻制国税、地税机关所在地的省、市全称或简称,字体为正楷,印色为大红色,紫外线灯下,呈桔黄色,荧光反映,套印在发票联的票头正中央。从发票联采用有”SW”字样防伪专用纸等方面识别,用发票防伪监别仪器识别防伪油墨,看其是否是统一的防伪油墨。1.1.2伪造的普通发票纸质粗糙、较脆、或薄或厚,水印图案用无色油墨盖在纸张表面,背光水印无透光性,凭视觉或触觉即可鉴别。1.1.3审查发票的有效性。不同时期有不同的发票版式,发票实行不定期换版制度,审查比较同期发票的新旧程度,看是否属于使用早已废弃不用的发票版式。对发票要看其印制是否清晰,有无错漏,辨明真伪。1.1.4看被撕下的痕迹,假发票一般会拆本使用,因此没有被撕的痕迹,真发票是一本一本装订好的有撕的痕迹。1.1.5刮奖区不易刮,奖区字迹不清楚的一般为假票。2增值税专用发票真伪鉴别方法:1.2.1为鉴别增值税专用发票的真伪,首先应了解其防伪措施,然后采取特定的审查方法来鉴别其真伪。对照光线审查增值税专用发票的发票联和抵扣联,看是否使用国家税务总局统一规定带有水印图案的防伪专用纸印制。用紫外线灯、发票鉴别仪鉴别无色和有色荧光防伪标志”SW”。1.2.2增值税专用发票要做到认证抵扣相符,票款物三统一。3对XX国税局发售的发票,可到XX国税局网站进行发票真伪查询。1.4打电话到12366税务热线查询。2审查发票的开具要求取得的发票填写项目齐全、内容真实、字迹清楚、不得涂改,物品名称详细。2.1审查发票的开具项目:普通发票按税种,税率来分类。增值税项目用营业税发票就不行。营业税发票,由于税率的不同,分别进行分类。各税目应使用对应发票,如服务业,建筑业,娱乐业,广告业,运输业,邮政电信,文化事业等。2.2审查发票的笔迹。看发票台照、日期、品名、数量、单价、大小写金额的字迹、笔体、笔画的精细、压痕是否一致。有无用药剂退色、用橡皮擦、小刀刮等涂改痕迹。2.3审查发票的复写情况。看复写的字迹颜色是否相同。发票的正面和反面都应仔细看一看,本应一式多份复写的是否符合复写的实际情况。背面有无局部复写的痕迹。发票的第二联如果不是复写的而是用钢笔或圆珠笔填写的,就说明存在问题。审查发票的填写字迹是否位移。税务机关指定的企业在印制装订发票时,各联次的纵横行列都是对齐的,有固定位置。如果发票各联填写的字迹有不正常的位移,就可能存在问题。审查发票的填写内容。看发票报销联的台照、时间、数量、单价、金额是否填写齐全;看发票物品名称是否具体、正确、清楚,不允许填写物品类别,如名称为”生产用品、办公用品、交电、礼品、日杂、土产”的,应附发票明细表,详细列明物品名称、规格、单价、金额等内容。审查物品名称是否为用票单位的经销范围。如家电维修部、加工门市部的发票,物品名称却是煤炭,显然存在问题。审查用票单位同发货单位、收款单位的名称是否相符。2.8审查发票台照写的购货单位同实际收货单位、付款单位的名称是否相符。2.9审查同一供货单位,特别是个体工商户,是否使用了不同单位的发票。2.10货物运输劳务须注意,提供运输发票单位须具有开票的合法身份。能够领购并自行开具货物运输业发票(不包括个人、承包人、承租人以及挂靠人),审查:其一、具有工商行政管理部门核发的营业执照,地方税务局核发的税务登记证。交通管理部门核发的道路运输经营许可证、水路运输许可证;其二、具有自备运输工具,并提供货物运输劳务,查验车辆行车证明;从事货物运输的承包人、承租人、挂靠人和个体运输户,应取得主管地方税务局代开的货物运输业发票。11建筑业发票建筑业涉税属于属地管理,应取得劳务发生的主管税务机关发售或开具建筑业发票,审查其:工商行政管理部门核发的营业执照,地方税务局核发的税务登记证;若为异地队伍承包工程,应到取得劳务所在地主管税务机关代开的发票。其它1发票上必须加盖单位财务专用章或发票专用章。3.2若根据以上情况,不能判断发票其真伪,应向主管税务机关咨询或查验其发票领购、完税凭证。几种特殊情况的规定1行政收据,事业单位收据、非税收入收据1.1上述收据收费项目都应该有收费许可证,而且公示。事业单位比如学校一般能够开具只能是学费,培训费。一般很容易将行政事业收费收据和结算凭证混淆,结算凭证只能在其内部运作,只是收付款证明。1.3对于应税收入部分应严格使用税务发票,对于技术收入应开具技术交易发票,对捐赠收入应开具捐赠收据,对房屋出租用于经营用应使用租赁业发票。2军队收据2.1当前军队收据除部分队列单位能够开具租金,别的涉及税收项目必须使用国税、地税发票,但当前涉及财政部,总后勤部共同监制的票据也准予列账。2.2军队结算凭证,企业不允许列支。3特殊行业3.1金融行业、正规邮政部门的收据允许列支;3.2铁路行业铁路运费货票,铁路行包费允许列支。4境外发票一般为自制发票,部分国家没有采取发票的管理方式,具体的为负责人签名的自制收费凭证,其鉴别方式当前还是经过资金往来结合业务真实性考虑(海外包括港澳台地区的Invoice、收银小票、其它商业票据能够接受)。销售发票开具申请单申请人:申请时间:年月日开票内容购货单位名称纳税人识别号购货单位地址、电话开户行及账号产品名称规格型号单位数量单价金额合计金额备注合同序号:合同编号:说明:销售确认、□发票内容经审核无误开票人:确认时间:2、□发票己经领取发票领取人:确认时间:行政总经理审批日期财务确认、□发票登入合同统计确认人:确认时间:复核人:复核时间:备注:申请人应同时提供销售合同复印件和购货单位开票信息员工的工资、津贴及奖金均属保密范围。 第一节工资公司于每月5日前发给员工上一个月的工资和津贴,并按政府规定代扣个人所得税、社会统筹养老保险的个人缴纳部分。第二节保险在公司工作试用期届满,并经正式录用者,公司购买社会保险。第三节补助详见员工各类补助标准第四节奖金公司在年度结算后,根据经济效益和员工在一年中的业绩给予奖金。•第五节提成详见销售提成制度销售提成一、提成比例:1、直销:科室工作2% 设备科工作1%主管领导工作1%装机、售后、收款1%共计5%(公司实收金额)若主管领导不介入,也按5%2、分销:分销给公司2% 装机、售后0.5%(公司实收金额)3、只作装机及售后维护工作:0.5% (合同金额扣税后)或以计件方式年终发放奖金。4、协助领导工作:以季度奖金形式体现备注:1、公司实收金额是指合同金额一税金(合同金额*5%)--佣金2、每样产品公司规定最低售价,达到公司最低售价按标准提成,高于最低售价,差/额部分扣税后(差额的20%)员工提取纯利润20%作为奖金。3、完成年度销售任务后按实际销售额额外提取1%作为年终奖金(年终奖需与公司综合评分挂钩)4、若未完成年度销售任务,公司根据员工表现情况,年终奖金额为1000—5000元(年终奖需与公司综合评分挂钩)二、佣金比例10%15%,超过15%需申请,20%封顶。三、佣金支付5000元以内自行支付,5000元以上由公司管理层支付。四、提成发放时间:公司收取合同金额80%货款后,员工可按相应比例提取提成,提成发放时间为公司收到货款后1个月内。五、佣金发放时间:公司收取合同金额80%货款后,员工可提取佣金,佣金发放时间为公司收到货款后1个月内。(特殊情况除外)销售总监岗位职责一、督促销售人员的工作:参与制定公司的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。组织与管理销售团队,完成公司销售目标。控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达的任务指标。收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其它有关部门。参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展。发展与协同企业和合作伙伴关系,如与渠道商的关系。协助上级做好市场危机公关处理。协助制定公司项目和公司品牌推广方案,并监督执行t10.妥当处理客户投诉事件,以及接待客户的来访.二、销售业绩的制定:销售业绩的制定要有一定的依据,不能凭空想象。要根据公司的现状以及市场实际情况来制定切实可行的销售业绩。三、销售计划的制定:销售计划要根据实际情况而制定。销售计划的依据其实就是以销售业绩为一个基准,进行不同策略的跟进。销售计划能够分下面这几个方面进行:分区域进行销售活动的制定大客户的开发以及维护潜在客户的开发工作应收帐款的回收问题问题处理意见等四、定期的销售总结:销售总结工作是需要和销售计划相结合进行的。销售总结主要目的是让每一位销售人员能很具体的回顾在过去销售的时间里面做了些什么样的事情,然后又取得的什么样的结果,最终总结出销售成功的法则。当然,我们可能也会碰上销售不成功的案例。倘若遇到这样的事情,我们也应该积极面对,看看自己在销售过程中间有什么地方没有考虑完善,什么地方以后应该改进的。定期的销售总结同时也是销售总监与销售人员的交流沟通的好机会。能知道销售团队里面的成员都在做一些什么样的事情,碰到什么样的问题。以便能够给予她们帮助,从而使整个销售过程顺利进行。销售总结同样也能够得到一些相关项目的信息。我们不打无准备之仗。知己知彼方可百战百胜。五、销售团队的管理:销售团队的管理是一门学问,也是公共关系的一个重要方面。如今的销售模式不再是单纯的单独一个销售人员的魅力了。很好的完成销售任务,起决定性左右的就应该是销售团队。销售总监的职责之一也包含了销售团队的管理。六、销售人员绩效考核的评定:绩效考核表大致的内容包括:1.原本计划的销售指标 2.实际完成销量3.开发新客户数量4.现有客户的拜访数量5.电话销售拜访数量6.新增开发客户数量7.丢失客户数量8.工作计划、工作总结、销售指标完成率9.需求资源客户的回复工作情况10.销售人员的行为纪律七、上下级的沟通:1、销售总监在上下级沟通中起着穿针引线的作用。根据公司上级领导布置的任务,详细的落实到每一位销售人员的身上。在接受任务的同时,也能够反应一下销售人员所遇到的实际困难。2、组织研究、拟定市场营销、市场开发等方面的发展规划;3、组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划;4、制订营销实施方案,经过各种市场推广手段完成公司的营销目标;5、负责组织在编制范围内对所属部门的营销业务人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩罚和解聘;6、组织编制并按时向总经理汇报营销合同签订、履行情况及指标完成情况;7、组织对营销业务员业绩档案的建立,定期组织对营销人员业绩考核和专业培训;8、组织搜集和汇报市场销售信息、用户的反馈信息、市场发展趋势信息等;9、负责组织、推行、检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作;八、制定不定期的产品培训活动。九、销售人员的素质和专业培训。销售人员专业培训的主要作用在于:1.提升公司整体形象2.提升销售人员的销售水平3.便于销售总监的监督管理 4.顺利完成销售。十、销售策略的运用。十一、于反对意见的处理。十二、潜在客户以及现有客户的管理与维护等。出纳员岗位职责一、办理银行存取款和现金收付。A、办理银行存取款业务:1、公司银行付款由公司经办人员填写”付款审批单”,经公司行政总经理签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。2、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知公司行政总经理、销售部经办人员。3、出纳员从银行提取备用金填写”现金领用单”,经公司行政总经理批准后提取。B、现金收付:1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。2、现金一经付清,应在原单据上加盖”现金付讫章”.多付或少付金额,由责任人负责。3、把每日收到的现金送到行政总经理处并领取收条,不得"坐支〃.4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还行政总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少,都须行政总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。7、出纳员支付现金能够从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得坐支现金。因特殊情况确需支出的,事先报公司经理批准后办理。二、做银行账和现金账,并负责保管财务章、法人章。A、银行账处理1、设置”银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,报公司行政总经理审阅。登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额,以便行政总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。5、出纳员每周一向公司行政总经理上报”银行存款收付周报表”。6、出纳员每月5日前向公司行政总经理上报”银行存款收付月报表”。7、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。 8、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。9、负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。B、现金账处理1、出纳员建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符。对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。2、设置”现金日记账”,出纳员按照费用发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司现金曰记账账面余额与实际现金核对,并按月编制现金余额调节表,报公司行政总经理审阅。3、出纳员每周一向公司行政总经理上报”现金收付周报表”。4、出纳员每月5日前向公司行政总经理上报”现金收付月报表”。5、定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。三、 负责支票、汇票、发票、收据管理。因丢失造成公司损失本人承担全部责任。四、 负责报销差旅费、员工工资的发放工作。1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交行政总经理审核签名确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先由报销人签名,再经行政助理核实后,交由行政总经理审核签字,进行实报实销,由出纳给予报销。五、报销审核1、在支付报销单上经办人是否签字。若无,应补。2、附在支付报销单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,)。4、支付报销单上填写的项目是否超过3项。若超过,应分类重填。5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。7、支付报销单上是否有行政总经理签字。若无,不予报销。六、 完成领导交办的其它临时性工作七、 出纳员三字经出纳员,很关键;静头脑,清杂念。业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。取现金,当面点;高警惕,出安全。收现金,点两遍;辨真假,免赔款。支现金,先审单;内容全,要会签。收单据,要规范;不合规,担风险。账外账,甭保管;违法纪,又罚款销售代表岗位职责具体来讲,销售代表岗位职责可分为以下各方面:负责指定区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作。负责所属区域的产品宣传、推广和销售,完成销售的任务指标。制定自己的销售计划,并按计划拜访客户和开发新客户。访前准备一观察分析一开场白一产品介绍一处理拒绝意见一促成一签约回访客户及时、勤奋地回访客户,是巩固稳定和提升客户关系的最佳途径,经常地与客户联络,才能及时发、现客户的不满而及时地有效消除,获得客户的大力支持。送货收款及时送货,按时收款,并坚守公司回款的相关原则。同时,为了减少收款的障碍,业务员必须掌握客户回款的一些特点搜集与寻找客户资料,建立各种市场档案。主要指市场档案的建立,包含客户档案、经销商档案、同类产品档案等.进入市场的前提是对以上信息有了足量的收集与准确的分析,但这项工作是随着市场工作的开展而不断完善和丰富,它是一项永不停止的工作。客户对产品质量的反映;客户对价格的反映;用户用量及市场需求量;对其它品牌的反映和销量;同行竞争对手的动态信用;新产品调查。信息反馈时刻注意搜集各种信息,并不断丰富完善客户档案。在客户档案中特别值得一提的是必须建立客户拜访记录簿、客户进销记录簿、客户通讯录等。如此才能有效掌控客户资料,并为后续的工作做好充分准备,重要事件需向销售总监汇报。8.协助销售主管制定销售策略、销售计划,以及量化销售目标。9.制定销售费用的预算,控制销售成本,提高销售利润。10.做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作,以及协调处理各类市场问题。11.汇总与协调货源需求计划,以及制定货源调配计划。12.接待来访客户,以及综合协调日常销售事务。13.售后服务服务是赢得客户、巩固和扩大客户的重要手段。业务员应重视售后的跟踪、沟通和维修等工作,用最大的努力去追求客户的满意。在与客户沟通时,完善的售后服务也是谈判的重要筹码。14.保持良好的心态和规范的行为,提升企业及其产品的美誉度和客户满意度。15.提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议;16.按时提交公司要求的各种报表(如:周工作报表、月工作报表、月销售意向表、应收货款明细表等,每月13日及28日按时提交GE心电、GE母婴、公司代理的其它产品销售意向表到公司邮箱)17.移交规定销售人员离职或调职时,除依照<离职工作移交办法>办理外,并得依下列规定办理。移交事项A、公文档案。B、销售帐务及应收帐款单据。C、货品及赠品盘点。D、客户送货单签收联清点。E、已收未缴货款结余。F、领用、借用之公物。G、负责的客户名单。注意事项A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后,交接人即应负起后续收款之责任。C、交接报告之附件,如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。一、售后服务工作方针:信息及时、反应迅速、处理有效、用户满意;二、售后服务方式:电话回访和现场指导1、电话回访:包括主动回访和客户的电话反馈1.1主动回访:技术人员应将所辖地区客户分为:”新客户”、”稳定客户”和”异常客户”。1.1.1主动回访的内容和频率:1)新客户:技术人员应在新客户首次购货7天后进行首次回访,回访的主要内容为产品是否调试成功;新客户首次购货1个月后进行第二次回访,了解是否正常使用。对回访中存在问题的客户,应在第一时间内予以解决并根据具体问题安排适当的回访周期进行跟踪回访,直到进入稳定使用阶段。2)稳定客户:技术人员对使用稳定的客户每季度电话回访1次,回访的主要内容为试剂使用是否正常,日标本量,以及有无意见或建议。3)异常客户:技术人员对电话回访中反应异常的客户应及时上报上级领导,并协助上级领导分析原因,制定应对方案,以防止不利于市场的情况发生。对异常客户应重点跟踪,防止客户流失。1.2客户反馈:1.2.1终端客户或经销商直接向我公司市场部反映的,技术人员应首先了解客户反映的具体问题,日常使用情况、试剂贮存条件,并认真核对参数,查看产品批号、定标情况;分析原因后在第一时间内予以答复。1.2.2技术人员在进行技术服务时,不能只满足于解决用户提出的问题,应适时的向用户讲解产品使用的知识,及其它技术资料,以确保用户正确使用本公司产品。2、现场指导:1对客户进行现场指导时,应了解试剂的日常使用情况和贮存条件,并认真面对参数,查看产品批号、定标清况,最终经过实验予以验正。2.2对客户进行现场指导时,应适时的介绍产品的常见问题和注意事项,确保用户正常使用。2.3服务结束后,应请客户签字禁止在服务前要求客户签字禁止涂改、伪造用户的签字或建议。三、售后服务记录:1、无论对客户进行电话回访还是现场指导,都应将售后服务的具体情兄详细记录在”售后服务记录表”中,售后服务记录表的填写遵照<售后服务记录规范>2、对售后服务中不能独自解决的问题要及时上报上级经理,并将解决方案及时反馈客户。四、技术培训1、新录用人员首先进行公司的入职培训,包括企业概况、产品、组织结构、售后服务理念、专业知识满和专业技能的培训。2、为适应公司产品系列化和高技术化的发展方向,公司对技术人员进行持续性培训,培训方式采取定期集中培训或组织技术交流研讨会等方式,技术人员也能够根据自身情况向公司提出培训申请。五、技术人员行为规范:1、技术人员应严格遵守国家的政策法规和企业的规章制度,树立处处为用户着想、视用户为上帝、全心全意为客户服务的宗旨,服务态度要热情、耐心、周到。2、技术人员在服务过程中应使用文明用语,自觉维护企业形象,对涉及商业秘密或不了解的问题和与技术、服务无关的事不准乱下结论,同时应注意保持与经销商配合的形象。3、技术人员应按照公司规定要求,合理的安排出差费用(有偿服务需经领导同意,回公司后冲抵服务费用),杜绝有损公司利益的行为,否则一经发现,即给予相应处分。六、技术人员服务工作程序:1、接受任务和指令从上及领取外出工作指令或任务,并办理相关手续。熟悉任务内容(电话号码和联系人、生化仪型号、回访或调机数量等)。准备好差旅报告、售后记录表、资料汇编、名片、经销商满意度调查表及其它宣传资料等。做好出发前的准备工作(二人以上外出,应指定一人临时负责)。(提前与财务沟通、填写借款单)主动与经销商联系,必要时终端客户联系,询问具体问题,携带可或必须使用的产品,确定终端客户所在的位置、交通状况,以提高效率。c.填写差旅申请表、出差人员产品领用/使用说明表2、到医院处理问题见到医院老师后,首先自我介绍说明来意,并请老师介绍使用本公司产品具体情况。”听”:详细听取医院老师反映的使用情况、出现问题的前后情况,对问题必须做好记录。”看”:认真对定标参数,以进一布证实老师提供的情况。E.作出处理a.实事求是对问题进行处理,分析问题原因、责任,尽量与用户达成共识。b.详细填写售后记录表(填写准确、字体工整)最后由用户签名’如有补尝,必须写清原因、产品名称和数量。c.较大问题必须及时向单位领导汇报,应首先提出自己的处理意见和用户要求,便于单位领导决策参考。F.处理结束离开前简要向单位汇报处理结果,并请示有否其它任务和安排。返回单位后工作:A.返回单位后及时上班(如要休息需经领导同意)。B.向单位领导汇报出差的具体情况并递交出差报告。C.将售后服务记录交售后服务部审批后存档。D.将出差人员产品领用/使用说明表(注明:产品剩余数量)一式两份分别交给生产部负责人、销售助理。E.填写各种报销表格、凭证,交领导审核后报销。F.进行技术交流射义。来电来函处理程序:A.服务人员按来电来函的时间顺序填写”售后服务记录表”;B.明确答复和及时处理客户的来电、来函,并记录;C.来电、来函情况不明的应了解清楚具体情况后再及时处理;D.复电、复函也应填写售后服务记录表并存档。编号:成都市劳动合同甲方(用人单位):乙方(劳动者):法定代表人:性别:地址:住所:经济类型:文化程度:电话号码:身份证号码:成都市劳动和社会保障局监成都市劳动保障代理服务中心印签约须知1、签约双方应仔细阅读本合同书,以明确各自的权利、义务。2、劳动合同必须由用人单位法定代表人或其委托代理人与劳动者本人签订。3、本合同一律使用钢笔或签字笔填写,字迹清楚,文字简练、准确。合同中凡需双方协商的,经协商一致后明确填写在空格内;涉及货币数字应填写”Y0000.00”式样或大写金额。合同中空格处双方如无约定内容须画”/”或填”无”。本合同一经签订,不得涂改。对劳动合同的效力有争议,由劳动争议仲裁委员会或人民法院确认.4、甲方招用乙方时,应查验乙方提供未与其它用人单位存在劳动关系的凭证后,方可与其签订劳动合同;乙方与原用人单位未解除劳动关系的,以及甲方聘用的退休人员,不能签订劳动合同。甲方有权了解乙方与劳动合同直接相关的基本情况,乙方应当如实说明。5、劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以年固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过六个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期,试用期包含在劳动合同期限内。6、社会保险费按国家规定缴纳,双方不能协商约定。7、按照国家就业准入制度的规定,甲方招用技术复杂以及涉及到公民生命安全和消费者利益工种的从业人员,必须从取得相应职业资格证书的人员中录用。8、解除、终止劳动合同的,甲方应当出具终止、解除劳动合同的证明书。9、甲方变更名称、法定代表人、主要负责人或投资人,不影响劳动合同的履行;甲方发生合并、分立,原劳动合同继续有效,劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。10、甲方双方能够就保守甲方商业秘密与知识产权的内容和范围、权利义务、保密期限、违约责任以及竞业限制另行签订专项协议。根据<中华人民共和国劳动法>、<中华人民共和国劳动合同法>和国家有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同条款。一、劳动合同期限第一条本合同期限类型为 期限劳动合同(填”有固定/无固定”中一项)。本合同期限从 年 月 日起至 年 月 日止。其中试用期从 年 月 日起至 年 月 日止。以完成一定工作为期限:从 年 月 日起,到任务完成时止,并以 为工作任务完成的标志。合同期限届满即行终止。如甲乙双方经协商同意延续,能够续订劳动合同。二、工作内容和工作地点第二条乙方同意根据甲方工作需要,担任 岗位(工种)工作。工作地点: 。第三条甲方能够根据工作需要以及乙方的工作能力,在征得乙方同意后能够调整乙方的工作岗位。乙方应按照甲方的岗位职责要求,按时完成规定的工作任务。三、工作时间和休息、休假第四条甲方安排乙方执行 工作制度(填”标准工时/综合计算工时/不定时”中一项)。执行标准工时工作制的,乙方每日工作不超过八小时,每周工作不超过四十小时。甲方由于工作需要,经与乙方协商后能够延长工作时间,一般每日不得超过一小时,因特殊原因需要延长工作时间的,在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,每月不得超过三十六小时。经劳动保障行政部门批准执行综合计算工时工作制的,在综合计算周期内的实际工作时间(法定节曰除外)不应超过计算周期内的法定标准工作时间,超过的部分按延长工作时间处理。对从事第三级以上(含三级)体力劳动强度工作的员工,每日连续工作时间不得超过十一小时,每周至少休息一日。经劳动保障行政部门批准,能够实行不定时工时制。第五条甲方安排乙方加班的,加班报酬按:延长工作时间,支付不低于工资的150%的报酬;休息日加班工作又不能安排补休的,支付不低于工资的200%的报酬;法定休假日加班工作,支付不低于工资的300%的报酬。实行不定时工时制的劳动者,不执行上述规定。劳动保护、劳动条件和职业危害防护第六条甲方应根据国家有关规定,为乙方提供符合国家标准的劳动安全卫生设施和必要的劳动保护用品,建立、健全符合安全卫生的操作规程,保障乙方安全与健康。乙方在劳动过程中,必须严格遵守安全操作规程。对从事有职业危害作业的劳动者,甲方应当定期组织乙方进行健康检查。甲方应按照国家有关规定为未成年工和在孕期、产期、哺乳期间的女职工提供劳动保护。劳动报酬第七条乙方执行标准工时工作制或综合计算工时工作制的,甲方每月 日前以货币形式支付乙方工资,月工资为Y 元。试用期间的月工资Y 元。乙方执行不定时工作制的,甲方每月 日前支付乙方的工资按 执行。第八条乙方在法定的工作时间内提供正常劳动,甲方支付乙方的工资不低于当地政府规定的最低工资标准。社会保险和福利待遇第九条甲乙双方应按国家和当地社会保险机构的有关规定按时足额缴纳社会保险费用,缴费个人应缴纳的社会保险费由所在单位从其本人工资中代扣代缴。第十条乙方患职业病或因工负伤的工资和医疗保险待遇按照国家和省、市有关规定执行。第十一条乙方患病或非因工负伤,其病假工资和医疗待遇按照国家、省、市有关规定或甲方依照国家法律、法规和政策制订的规章制度执行。七、劳动纪律和规章制度第十二条甲方依法制定的规章制度和劳动纪律应当公示,或者告知乙方,乙方应严格遵守。八、劳动合同的变更第十三条经甲乙双方协商一致,能够变更本合同。第十四条本合同订立时所依据的法律、行政法规、规章发