产成品管理制度

产成品管理制度

□总则

第一条目的

为使本公司成品的入库、发货、运榆、盘点等事务流程有所遵循，特制定本

制度。

第二条范围

有关成品管理作业包括收发货作业及库存管理等事务，依本制度的规定办理。

第三条库位规划与配置

（一）物管处应依成品入出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以

使库位空间有效利用。

（二）库位配置原则应依下列规定：

1.配合仓库内设备（例如叉车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所

使用的储运工具规划运输通道。

2.依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区

存放，以利管％

3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。

口收货管理

第四条成品入库方式

（一）入库部门开立“产成品入库单”，连同入库品送至物管处经收货人员签

收并存放于指定库位。

（二）入库部门按物管处核对签认后入库单送会计部门。

第五条收货注意事项

物管处应就入库内容与成品入库单的内容确实核对，如发现入库品名、规格、

产品数量、包装等不符时，应即时通知入库部门更正。

口发货管理

第六条发货注意事项

（一）物管处接到“销售通知单”时，经办人员应在审查无误基础上予以发货，

依产品规格及通知单编号顺序列档。

（二）未经办理入库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理

入库手续。

第七条发货单据的管理

公司所有销售业务一律由销售部门开具产品销售通知单，作为销售部门通知

公司其它部门处理销售业务的凭据。本通知单一式六联，第一联为存根联（黑色），

作开票部门统计备查用；第二联为财务联（绿色），作财务记帐用；第三联为仓库

联（红色），作仓库据以发货的凭证；第四联为运输联（蓝色），作为运输部门据以

发货的凭据；第五联为客户联（黄色），经客户签字确认后转财务处开具发票；第

六联为出门证联（紫色），作为保卫处各门岗审查放行或火车发运离开公司的凭据。

销售部门编制产品销售通知单时，必须详细注明销售方式、客户全称、具体

经办业务员的姓名；申请数量按客户订货数量填写，单价按现行销售价格填写；

实际发货数量由仓库保管员在发货时经计量后填写；销售价格不低于规定价格时,

现款销售业务的，由销售处长签字审批，赊销的，按规定的赊销审批权限审批。

第八条部门分工

1.销售部门负责根据销售合同或客户订单编制产品销售通知单，通知各部

门按此要求处理销售业务。

2.运输部门负责对客户要求送货的或需要火车运揄的销售业务，根据销售

部门的产品销售通知单要求，备车或通过铁路运输方式将货物运到指定地点，并

收回客户确认联。

3.仓储部门负责根据业经批准的产品销售通知单发货。

4.计量部门负责仓库发货时，计量出库货物的实际数量，并出具计量证明。

5.财务部门负责审核确认销售通知单，盖率、开票、收取货款。

6.保卫部门负责根据财务已盖章的产品通知单出门联审查货物放行。

第九条发货具体业务流程

1.现销客户自提股谓现销是指一笔款一批货，客户所交货款与所提货物的销

售价格相符；客户自提是指由客户自行交款，自行提货，自备车辆运货的销售方

式。具体流程如下（详见销售流程图1—现销客户自提）：

第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通知

单，按规定经批准后将通知单第②-⑥联交客户到仓库提货。

第二步发货客户挂通知单到仓库提货，将第②-⑥联交仓库保管员审核，仓

库保管员收到客户交来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批准，经审

核无误后，在通知单上签字方可组织装车发货。并根据计量单在产品销售通知单

上填写实际发货数量，将第③联留下作为仓库记张的依据。

第三步计量。计量部门在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同

时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。

第四步交款结算客户提货后持产品销售通知单第②④⑤⑥联及计量证明到

会计处交款。会计处收款员凭客户所持销售通知单所列实际发货数量及单价进行

结算收款，并开具收款收据。

第五步开票盖章开票员收到客户交来的通知单后，要求客户出示已交款收据,

同时审查销售数量与计量单是否一致，销售价格与公司批准的价格是否相符，经

审核无误后可给客户开具发票，并在第⑥联上加盖发票专用章后连同发票交客户。

货）：

第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通知

单，按规定签字批准后将通知单第②-⑥联交运输部门到仓库提货。

第二步发货运输部门持通知单到仓库提货，将第②③⑤⑥联交仓库保管员审

核。仓库保管员收到运输部门交来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权

批准，经审核无误后，在通知单上签字方可组织装车发货，并根据计量单在通知

单上填列实际发货数量，交通知单第③联留下作为仓库记帐的依据。

第四步计量计量部门在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同时

将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。

第五步交款结算运输部门提货后由客户持产品销售通知单第②联到会计处

交款。会计处收款员按销售通知单实际发货数量及单价进行结算收款，并出具收

款收据。

第六步开票盖章运输部门将第②⑥联交财务处开票员审核盖章。开票员收到

运输部门交来的通知单后应审查销售数量与计量单是否相符，销售价格与公司批

准的价格是否相符，货款是否已交清，经审核无误后可在第⑥联上加盖发票专用

章交运榆部门带货出门。需要发票的，由运榆部门将第⑤联及计量证明转销售部

门按开票程序办理。

第七步审查出门保卫处各门岗凭财务盖章的上门联（第⑥联），检查出门货物

与出门联所列是否相符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。

4.赊销公司送货所谓赊销是指经批准客户未交款或客户所交贷款小于所提

货物销售价格的销售业务；公司运货是指经批准赊销的业务，由公司备车提货、

将货物发运至指定地点、由客户收货验收确认的销售方式。（详见销售流程图4

一赊销公司送货）：

第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通

知单，按赊销权限批准后将通知单第②-⑥联交运输部门到仓库提货。

第二步发货运输部门持通知单到仓库提货，将第②③⑤⑥联交仓库保管员审

核。仓库保管员收到运输部门转来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权

批准，经审核无误后，在通知单上签字后方可组织装车发货，并根据计量单在通

知单上填列实际发货数量，将通知单第③联留下作为仓库记帐

的依据。

第三步计量计量部门在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同时

将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。

第四步审核盖章运输部门提货后将第②⑥联交财务处开票员审核盖章。开票

员收到运输部门交来的通知单后应审核销售数量与计量单是否相符，销售价格与

公司批准的价格是否相符，经审核无误后方可在第⑥联上加盖发票专用章交运输

部门带货出门。

第五步审查出门保卫处各门面凭财务盖章的出门联（第⑥联），检查出门货物

与出门联所列是否相符，并确认无误后予以放行：若有疑问应及时与财务处联系。

第六步脸货确认运输部门送货至客户处，经客户险收后在第⑤联上签字确认

后带回转销售部门作为销售部门为客户开具发票的凭据。

第七步开票销售部门根据客户要求持第⑤联及计量证明按开票程序到财务

处开具销货发票。

5.铁路运输的特例

•对于需要通过铁路运输发货的，如发货时间比较紧张，可由运输部门在接

到销售部门通知后，先通知仓库提前组织装货，然后由销售部门在火车发车前开

具产品销售通知单转运输部门，运输部门将通知单第②③⑤⑥联转仓库审核盖章、

并根据计量结果填列实际发货数量后，将②⑤⑥联交运输部门；运输部门持第②

⑥联到财务盖章后发货出门。

•销售部门或运输部门必须取得客户确认的传真件或由客户签字的销售通知

单第⑤联，然后统一由销售部门交财务处作为申请开具发票的依据。

第十条销售发票的管理

1.开票通知单本单由销售部门开具，作为销售部门通知财务开具发票的凭据,

本单一式二联，第一联为存根联，由销售部门留存备查，第二联为财务开票联，

作为财务开票的依据。

2.销售发票开具程序

・现款销售现款销售的，由客户直接到会计处交货款，然后持产品销售通知

单第②④⑤⑥联连同计量证明到财务处申请开票。开票员审核无误，并确

认已交款后，开具销货发票给客户。

•赊销经批准赊销的，由客户或运输处提货后，将产品销售通知单第⑤朕经

客户确认后交销售部门，由销售部门开具一式两联开票通知单，附产品销售通知

单第⑤联连同计量证明交财务处开票员申请开票，财务处开票员审核无误后开具

销货发票给销售，由销售送达客户。

3.销售发票由客户收取后，必须由客户签字确认。客户直接到财务处开具发

票的，可由客户在发票记帐联上签字确认；由销售业务员送达的，由开票员登记

发票领用登记簿，经业务员签字后领取发票，业务员向对方索取发票收到条后交

回财务处注销发票登记记录。

第十一条出门单据的管理

1.产品销售通知单第⑥联（出门联）为销售货物出门的合法凭证，适用于一次

开单一次运货出门销售方式。保卫处各门岗应严格审查出厂货物与通知单所列物

品是否相符，财务是否已盖章，确认完全无误后方可放行。

2.运输部门自行编制的出门证，适用于一次开单