超市出纳年终工作总结范文

超市出纳年终工作总结范文

超市出纳年终工作总结范文1

今年将是连锁超市和新合作超市发展迅猛的一年，在新一年

里我们全体财务人员将为业务部门服好务、把好家。主要从以下

几个方面开展工作：

1、深层次的挖掘软件功能；虽说用新系统后，我们能够让业

务运行基本正常，但还是有些方面存大不足；如进货渠道的理顺、

生鲜商品及加工商品管理等等。

2、强化预警机制；强化对业务部门经营过程中进行监控，对

经营过程中的不良状况（销售毛利过低，进货加价率达不到要求

等）及时反映业务部门并检查落实结果。

3、加强全员效益观念，增加门店节约意识。—年年争取将门

店直观费用比同期下降15%—20%。

4、理顺新合作财务管理。新合作超市都是在乡镇遍布广，距

离市内有一定的路程，如何进行远程对门店进行管理将是我们工

作的重点。

5、大力加强对员工财务知识培训，定期不定期组织柜长及员

工进行财务知识培训，全面提高连锁超市员工的财务水平。

6、加强对便民店优扣管理。优扣的产生就是企业利润的流失,

管理好优扣就是保证了企业的利润。

挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为

复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

一、连锁超市商品管理软件全面升级

连锁超市经过二0—年全年的快速发展，发现有些具体问题

原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的

售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现

状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了

连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察,

对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对

超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面

切换；思想汇报专题切换后运行到现在基本达到了我们的预期要

求；原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以

制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。

我们利用软件的先进功能，对进铛存各个环节提高了分析能

力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在

销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组

织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。（城南新区店在今年

5月份时通过价格带分析后，发现6-10元销售比重占到全月销

售的27。40%,门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为9。

80元的卷提纸（中天街销售已趋于疲软），两天即抢购一空。

通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连

锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。

二、连锁超市财务管理全面升级

为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化；

针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象,

我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并

汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》

的制度来进行规范；并严格按管理规定执行，特别对以下几方面

加强了控管。

单据流程更加规范、正规化；针对连锁超市业态特殊性，为

使企业利润不得流失，我们相应推出？《商品新增条码审批表》、

《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超

市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务

部门操作不再存在随意性，如：

1）商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一

个电话即将条码新增；

2）规定所有团购商品出库必须填写团购出库单（注明本次团

购的毛利、经办人及收款时间）后，收货组方可发货，否则一律

不予出货，填明团购出库单的好处在亍柜台团购商品都有依据可

查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失；

3）所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，

在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申

报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。

自今年6月份调入物业管理处以来，我努力适应新的工作环

境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，文章对一年的

工作进行了两方面总结，详细内容请看下文物业财务年度总结。

下面将任职来的工作情况汇报如下：

一、自觉加强学习，努力适应工作

我是初次接触物业管理工作，对综合管理员的职责任务不甚

了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，

虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已基本胜

任本职。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注

重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、

查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问书

本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助

指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的‘

基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

二、心系本职工作，认真履行职责

（一）耐心细致地做好财务工作。

自接手****管理处财务工作的半年来，我认真核对上半年的

财务账簿，理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保

了年度收支平衡和盈利目标的实现。一是做好每一笔进出账。对

于每一笔进出账，我都根据财务的分类规则，分门别类记录在案，

登记造册。同时认真核对发票、账单，搞好票据管理。二是搞好

每月例行对账。按照财务制度，我细化当月收支情况，定期编制

财务报表，按公司的要求及时进行对账，没有出现漏报、错报的

情况。三是及时收缴服务费。结合****的实际，在进一步了解掌

握服务费协议收缴办法的基础上，我认真搞好区分，按照鸿亚公

司、业主和我方协定的服务费，定期予以收缴、催收，—年全年

的服务费已全额到账。四是合理控制开支。合理控制开支是实现

盈利的重要环节，我坚持从公司的利益出发，积极协助管理处主

任当家理财。特别在经常性开支方面，严格把好采购关、消耗关

和监督关，防止铺张浪费，同时提出了一些合理化建议。

（二）积极主动地搞好文案管理。

半年来，我主要从事办公室的工作，科**的文案管理上手比

较快，主要做好了以下2个方面的工作：一是资料录入和文档编

排工作。对管理处涉及的资料文档和有关，我认真搞好录入和编

排打印，根据工作需要，制作表格文档，草拟报表等。二是档案

管理工作。到管理处后，对档案的系统化、规范化的分类管理是

我的一项经常性工作。超市出纳年终工作总结范文2

一年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁

忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。文章对一年的工作

进行了两方面总结，详细内容请看下文超市出纳个人年终工作总

结。

因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有

自己的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。现将今年的工作做如

下简要回顾和总结：

今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印

章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单

的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑

银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳

工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不

少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工

作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度,

做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，

做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其

它应发放的.经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符

要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，

库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支

票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认

真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据,

配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款

专用和银行帐户的使用.

以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中

将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和

掌握财务各项政策法规和业务知识，入断提高自己的业务水平，

加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做

好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意

味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一

层楼。超市出纳年终工作总结范文3

20__年全年连锁超市财务工作在围绕公司春节集训所提出的

“连锁超市软件全面升级、管理升级、超市全年实现销售1个亿”

的目标开展工作；结合刘总在财务工作会议上部署全年重点工作

精神，实现了销售、利润双丰收。现将全年工作汇报如下：

一、连锁超市商品管理软件全面升级

连锁超市经过一年全年的快速发展，发现有些具体问题原有

的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、

同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公

司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超

市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连

锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市

软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;

切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求；原系统无法解决

的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同

一商品可以实现不同供应商不同进价笔。

我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能

力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在

销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组

织商品价格定位提供了比较有效

的参考数据。（城南新区店在今年5月份时通过价格带分析

后，发现6—10元销售比重占到全月销售的27。40%,门店与业务

协商后，从中天街调拨一批特价为9o80元的卷提纸（中天街销

售已趋于疲软），两天即抢购一空。

通过大半年的正常运行，连锁超方软件升级工作已在全体连

锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。

二、连锁超市财务管理全面升级

为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化；

针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象,

我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并

汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》

的制度来进行规范；并严格按管理规定执行，特别对以下几方面

加强了控管。

1、单据流程更加规范、正规化；针对连锁超市业态特殊性,

为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、

《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超

市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务

部门操作不再存在随意性，如：1）商品条码新增必须见到手续完

善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增；2）规定所有团

购商品出库必须填写团购出库单（注明本次团购的

毛利、经办人及收款时间）后，收货组方可发货，否则一律

不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可

查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;

3）所有堆码端头按地理位置排列序号澳写堆码端头申报表，在申

报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表

近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。

2、销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针

对连锁超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工

作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处

罚；坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪

用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大，至今未发现有门

店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定

限量促销活动，活动结束后电脑自动生成退补单扣收。

3、及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5：30参加业

务部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务

方面新问题在会议上及时解决，对于自已无法解决不了的请示领

导后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节

并严格按公司的管理规定执行；使各门店在财务的指导下有秩的

'开展工作.

4、搞好盘点工作。严格加强平时对商品进货出货工作监管,

要求各收货员和收银员必须按条码收货和出货，加强防损人员防

损意识，做到严禁赊销，一经发现赊销严格按公司制度进行处罚；

凡是团购挂帐者，在盘点前团购款未收回者，将团购欠帐挂团购

经办人个人欠款等，严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品

进货出货管理，现在门店盘点工作大有改观，刚开始每月盘点基

本都是通宵并且盘点效果不明显，有时还要几天进行查询核对方

可报帐且帐实还不一定相符，通过加强管理，现在当天晚上盘点

当天即可上报盘点结果。坚持每月对各门店进行定时或不定时抽

盘，对抽盘结果出入较大的，及时请示上级领导后对该门店进行

监盘。

5、加强对经理个人往来帐务清理。原先所有外地自采商品都

挂在经理个人商品采购借款，造成帐目不清、库存积压过大等现

象；针对此状况今年上半年对所有从外地采购都从个人采购借款

中分户，分户后对付款和商品退换货都带来了极大方便，使帐户

余额一清二楚。

6、加强对超市物料包装管理；超市物料包装使用是超市一大

头开销，如何管理好物料包装，就是如何节约了公司的费用，今

年8月份在刘总的指导下，对超市物料包装使用微机管理，视同

商品按进销存进行控制，门店领用必须有领用人签字后报财务审

核，供应商领用直接记入供应商费用扣收。

6、严格按合同办事。所有超市商品经营都必须凭合同，无合

同严禁上柜销售，每月付款扣收费用都严格按合同执行，严格做

到不漏扣、少扣每一分钱，确保企业利润化。

7、加强一线员工财务知识培训。今年上半年按公司年初制定

的计划，在6月30日之前对超市全体员工进行了财务知识培训和

考试工作，使全体员工的财务知识水平有大幅提高。对新合作招

聘的新员工进行上岗前财务知识培训，让新员工对超市财务有一

定了解，使员工能更好的工作。

三、加强自身服务意识

今年公司推出“阳光服务”工程，掀起了全员学习服务意识,

做到了一条龙服务“即科室为一线服务，一线为顾客服务，全员

为厂商服务”。就我们而言要服务好一线和为厂商提供好服务。

1、服务好一线员工。在平时工作中，注重细节为一线员工搞

好服务。

2、服务好厂商。每月对帐付款时为厂商提供便利、快捷、准

确的服务，对于在付款过程中厂商对扣收费用明细有疑问都作详

细解释，确确实实为厂商做好服务工作。

四、20—年工作计划及目标

20_年将是连锁超市和新合作超市发展迅猛的一年，在新一

年里我们全体财务人员将为业务部门服好务、把好家。主要从以

下几个方面开展工作：

1、深层次的挖掘软件功能；虽说用新系统后，我们能够让业

务运行基本正常，但还是有些方面存大不足；如进货渠道的理顺、

生鲜商品及加工商品管理等等。

2、强化预警机制；强化对业务部门经营过程中进行监控，对

经营过程中的不良状况（销售毛利过低，进货加价率达不到要求

等）及时反映业务部门并检查落实结果。

3、加强全员效益观念，增加门店节约意识。—年年争取将门

店直观费用比同期下降15%—20%。

4、理顺新合作财务管理。新合作超市都是在乡镇遍布广，距

离市内有一定的路程，如何进行远程对门店进行管理将是我们工

作的重点。

5、大力加强对员工财务知识培训，定期不定期组织柜长及员

工进行财务知识培训，全面提高连锁超市员工的财务水平。

6、加强对便民店优扣管理。优扣的产生就是企业利润的流失,

管理好优扣就是保证了企业的利润。

挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为

复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

超市出纳年终工作总结范文4

我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度,

并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》

的制度来进行规范；并严格按管理规定执行，特别对以下几方面

加强了控管。

单据流程更加规范、正规化；针对连锁超市业态特殊性，为

使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、

《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超

市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务

部门操作不再存在随意性，

如：1）商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存

在一个电话即将条码新增；

2）规定所有团购商品出库必须填写团购出库单（注明本次团

购的超市出纳工作总结毛利、经办人及收款时间）后，收货组方

可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团

购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而

造给公司造成损失；、

3）所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表,

在申报表上注明使用时间及扣收赛用等情况，通过用堆码端头申

报表近一年的'管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万

.7T1o

销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对

连锁超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作

并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处罚；

坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销

货款等现象。由于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪

用销货款现象。

及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5：30参加业务

部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务方

面新问题在会议上及时解决，对于自已无法解决不了的请示领导

后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并

严格按公司的管理规定执行；使各门店在财务的指导下有秩的开

展工作。超市出纳年终工作总结范文5

我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度,

并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》

的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加

强了控管。

单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性，为使

企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连

锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆

码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门

操作不再存在随意性，如：1）商品条码新增必须见到手续完善单

后方可录入，不存在一个电话即将条码新增;2）规定所有团购商品

出库必须填写团购出库单（注明本次团购的超市出纳工作总结毛

利、经办人及收款时间）后，收货组方可发货，否则一律不予出货，

填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能

再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失；3）所有堆

码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注

明使用时间及扣收费用等情况，通过月堆码端头申报表近一年的

管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。

销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对

连锁超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作

并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处罚；

坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销

货款等现象。由于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪

用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限时

限量促销活动，超市出纳工作总结活动结束后电脑自动生成退补

单扣收。

及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5：30参加业务

部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的'财务方

面新问题在会议上及时解决，对于自己无法解决不了的请示领导

后在下次会议上解答。

在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理

规定执行；使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。超市出纳年

终工作总结范文6

连锁超市经过两0_年全年的徐速发展，支现有些具体结果

本有的业务系统硬件已没法解决，如：不同门店没有克没有及制

定不同的买价、一致商品没有克没有及完成不同供应商不同进价

等等。根据理论现状，公司抉择对超市硬件中止单方面升级，春

节集训后灵敏安排了连锁超市业务取财务战疑息部相关人员到中

地中止了实地查询拜访，对连锁超市运营情势战超市所应用硬件

中止懂得。正正在3月初对超市硬件升级做了前期多量筹备义务

后于3月底对业务系统单方面切换；切换后运转到现在基础抵达

了我们的预期恳求;本系统没法解决的结果，现已基础解决。如:

不同门店可以制定不同的买价、一致商品可以完成不同供应商不

同进价等。

我们利用硬件的先进服从，对进销存各个环节提高了解析能

力战加大年夜了经管手段。如：经由价值带解析确定每一个价值

带正正在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，

为门店结构商品价值定位供给了斗劲有效的.参考数据。（乡北新

区店正正在今年5月份时经由价值带解析后，支现6-10元销售比

重占到全月销售的27.40%,门店取业务协商后，从中天街挑拨一

批特价为9.80元的卷提纸（中天街销售已趋于疲硬），两天即抢购

一空。

经由大半年的普通运转，连锁超市硬件升级义务已正正在局

部连锁超市同仁的合营勤恳下，得到了圆满成功。

2、连锁超市财务经管单方面升级

为了使连锁超市财务经管义务减倍正轨化、制度化、科学化;

针对超市财务经管荏弱健壮环节及部分店少微机操作能力较弱等

情景，我们尺度了各门店电脑操作流程，呼应出台了各种经管制

度，并汇编成《闭于尺度东方连锁超市商品流转重面环节的经管

规矩》的制度来中止尺度；并宽格按经管规矩实行，迥殊对以下几

圆面加强了控管。

单子流程减倍尺度、正轨化;针对连锁超市业态不凡性，为使

企业利润没有得流失落，我们呼应推出了《商品新增条码审批表》、

《连锁超市团购出库单》、《连锁超时值格实行审批表》、《连锁超

市堆码、端头申报表》，经由用单子流程对各个环节的监禁，业务

部门操作没有再存正正在任意性，如：

1）商品条码新增必须睹到手绝完善单火线可录进，没有存正

正在一个电话即速条码新增；

2）规矩局部囱购商品出库必须填写团购出库单（阐明本次团

购的毛利、经办人及收款光阴）后，收货组圆可支货，否则一律没

有予出货，填明团购出库单的好处正E在于柜台团购商品皆有凭

据可查，没有成能再存正正在因为没法划浑团购责任人而造给公

司构成损失；

3）局部堆码端头按地理职位布列序号填写堆码端头申报表，

正正在申报表上阐明应用光阴及扣收费用等情况，经由用堆码端

头申报表远一年的经管，今年堆码端头费用收取比去年增加远45

万元。超市出纳年终工作总结范文7

1、为实现公司的方针、目标，理论实践相结合、加强计算机

信息系统治理，使之具体化、规范化和现代化，达到为超市经营

活动全面服务的目的，成功升级为v71系统，以适应本超市经营

发展

开业期间我们用的—进销存系统虽然运行了一段时间，但在

我们实际的应用当中，发现—进销存系统对本超市的经营有很多

的不足及问题，尤其是软件本身架构欠合理，随着经营发展商品

不断地增加数据库空间明显不足，使软件在查询数据当中速度特

别慢。经过公司领导研究决定必须对系统进行升级，全体财务人

员连续加班加点录入所有供应商及商品信息，为了保证升级成功,

我们有时连续工作30多个小时没休息将库存商品导入新系统，最

后终于成功的完成了升级，为—以后新建大型连锁超市机构积累

了宝贵的经验。升级成功后又结合本超市的经营思想、经营理念

对系统报表等进行修改，通过上网查资料，与其他超市财务人员

沟通请教，对商业电脑公司提需求、谈问题，经过我们认真的调

整和钻研，终于使—系统适应了我们超市的经营发展。

2、调动供应商参与管理的积极性，在—系统之上安装scm供

应链管理系统

在完善_*系统提高经营管理的同时，为了更好的服务于供应

商，让供应商更直观的管理自己的商品，并且通过双方的紧密配

合，提高双方工作效率，降低沟通成本，又把一系统和scm供应

链管理系统连接起来，经过两个月份的初始化、测试，终于在年

底成功的实现了scm供应链管理系统，为了保证这一系统的正常

运行，我们手把手的教会供应商怎样操作查询，使供应商们真正

的掌握了通过网络管理自己的商品，受到了广大供应商的一致好

评。

3、及时总结经验、修正不足、发布各项规章制度，提高公司

竞争实力、促进公司跨越发展

财务部全体员工及时总结经验、修正不足，发布了各项财务

规章制度，如：《费用结算管理制度》及流程、《供应商结算管理

制度》及流程、《负库存、负毛利管理制度》等提高了资金使用效

益，真实反映了经营结果°

4、加强库房管理，实行库房科学的记账制度

我们根据库房工作的各个环节，经过调查讨论研究找到切实

可行的库房管理办法，把收货、存放、出库、退库、退厂的程序制

度化并系统地、有条理地整理出来，做好各种单据登记入帐等工

作，月底库房进行全面归纳、盘点，实行科学的记帐制度。

5、加强员工培训，组织大家学习业务知识、财务知识、微机

技能、商品知识等

除了让大家学习业务知识、财务知识、微机技能、商品知识

外，工作的责任心、事业心、业务能力也是非常重要的。按公司

的发展步伐，要有一个跨越式的飞跃，就要加强不断的学习，我

们通过学习使全体人员增强了业务知识、增强了对企业的归属感

和主人翁责任感，我们把学到的知识真正运用到公司的发展中，

做好公司的各项工作。

在这一年忙碌的工作中，我深深感受到企业制度规范化、业

务流程化的重要性，在今后的工作中财务部要密切配合营运部、

采购部、防损部及各业务部门规范企业制度、完善业务流程的工

作。进一步完善库房管理，实现超市库店合一商品快速流通的需

求模式。进一步完善scm供应链管理系统，在供应商通过网络管

理自己商品的同时，实现网上对帐、结算功能。加强对财务、业

务人员系统知识、财务知识的培训，真正的能够通过系统分析、

财务分析实现对超市发展决策提供有利的数据支持。

当今国际金融经济形式不断恶化，而且也波及到我们国家，

超市行业也受到了影响，好多大型企业像联想、ibm等都在降薪、

裁员，但就在这样的情况下我们的公司领导还给我们增长了10%

的工资，这体现了我们公司领导对员工的关爱，这充分展现了我

们公司具有的无比的生机和活力，20_年是有信心、更有决心而

充满憧憬的一年。我们—刚刚两周岁，她生机勃勃、她需要我们

每位员工像呵护婴儿一样去爱护她、关爱她，她很快便是展翅腾

飞。作为我们更应该在自己的岗位上努力的工作，为我们共同的

—超市美好的明天而奋斗。

—年年上半年以来，在区委、区政府的正确领导下，通过各

核算单位的通力配合，通过全体人员的共同努力，集中核算的区

直机关行政事业单位达172家，实际核算包括各单位工会账在内

的336套账，收支总额23。16亿元，开出的拨款通知书、转账支

票、电汇单等共22,306张，拒付—和不规范票据1,057单（同

比降低55%）,拒付金额13,362,032元（同比降低70%）,严把

支出关，严肃了收支两条线等相关财经纪律，为区直行政事业单

位财政性资金的安全运作提供了有效俣障。

一、与—年的账务顺利承接

（一）完成—年度部门决算工作

—年部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为

保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整，

我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了这项工作。

（二）应用新的会计科目、报表体系

今年财政正式启动了—年新政府收支—工作，对我们行政

事业单位财务管理产生重要影响，全新的“功能分类”“经济分

类”等内容，对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。在

应用过程中，我们采取学习与讨论相结合的多种形式，让主管会

计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解，较准确的掌握

各科目核算的涵义，并明确了常用的会计做账方法，规范了新科

目的运用。

（三）逐步取消手工辅助账

一是取消财政专户的手工账。从今年起，取消各主管会计的

财政专户备查账，改在各单位的基本账户科目中，在“应缴财政

专户款”下设明细科目，反映各核算单位上缴和财政返拨的情况,

在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支情况。

二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了“双重

复式支出核算”功能，对任何一笔项目经费支出，可以进行细化

的功能核算、经济核算，可以直接在基本账务上对每一笔收支可

同时按财政拨款的项目和科目记账，并反映每个会计期末的项目

资金的结余情况，最大限度的'满足了核算单位和相关管理部门的

需要。

二、注重统一规范，强化核算实效，完善监督职能

一是完善工资的统发工作。强化“工资直达”，防止各种变

向的钱款滥发，达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低

行政事业经费支出的目的。目前全区72家单位，纳入中心工资系

统管理的有137家共计12149人（在职在编8650人,离退休1507

人,临聘和雇员1934人，长休和其他人员58人），上半年发放工

资总额为54,530万元。区城管办下属的7家和区文化公园等4

家核算单位约1387人（在职在编384人,离退休502人，临聘

501人），采用单位自制工资表，报工资科留存1份并盖“已存”

章的方式进行管理，上半年发放工资总额2492万元。

二是统一固定资产账务管理，配合财政局资产清查，对盘盈

盘亏的固定资产，做好相应的账务调整工作，减少国有资产的铺

张浪费。

三是强化基建、修缮账务管理，目前2位会计师管理着25个

核算单位35套基建账，上半年基建账收支总额达3。28亿元。拒

付不合理的基建报账共4笔46。4万元，拒付不合理的修缮账务

共2笔12。8万元。

四是统一内部稽核程序，统一培训工作°稽核工作是我区会

计集中核算的一个亮点，遵照《区行政事业单位会计核算中心会

计稽核工作细则》（核[_]5号），以往在社保、银行、财政局等机

构中才存在的相关内设稽核或监督部门，在我区会计集中核算中

较早引入，今年引来—区等兄弟单位纷纷效仿。我们认真履行稽

核职责，在事前、事中、事后的稽核工作中善于发现和解决问题，

明确要求所有工作人员“一把尺子量到底”，彻底杜绝核销“人

情帐”，促进中心核算业务的更加规范和完善，配合审计工作实

现“财政支出到哪里，绩效追踪就到哪里。”

五是以制度说话，按制度核算，在《工作制度汇编》的基础

上，完善了30万元以下工程项目管理制、工作人员量化考核制度

等，更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度，提高资金使

用效益。

六是强化档案管理。我们新建成了1个档案室（b馆），已搬

迁会计凭证、报表、账薄等共3,102册，为区审计局、法院、检

察院、教育部门和清产核资等提供了便利的查、借利用。

七是重视新软件建设，快速搭建新软件环境，根据业务特殊

性自行研制方案，共同开发，避免被动，利用6个月时间顺利完

成了新旧软件的更替，并依托远程专线光纤，准备让所有街道办

事处统一启用新软件进行集中会计核算，完备了《使用责任书》

等法律程序，所有区属财务数据可以统一汇总，为政府当好家、

理好财提供了必备的软、硬件环境。

三、强化一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高素质会

计队伍

中心内设1室5科，现有干部职工53名，其中党员28名，

会计师25名，高级会计师有2名。按照特区干部好作风建设的相

关要求，今年以来尤其重视干部职工的作风建设，认真贯彻反腐

倡廉的相关制度和规定，树造了打铁自身硬的基本素质，受到了

区纪委重视与好评。

一是中心领导班子能够以身作则，严守财经法规制度，扎实

工作，带动整个中心廉洁勤劳好风气，无任何信访举报、失职、

渎职等行政过错行为。

年计财科在局领导班子的正确领导下，紧紧围绕着本年度

卫生工作重点，迅速调整工作重心，在卫生项目工作、落实医改

方案任务、财务管理等方面做了大量的工作，现将本科一年有关

工作情况总结汇报如下：

一、紧紧抓住卫生项目建设的主线条，做好项目申报、落实、

督察、储备等工作。

1、抓好项目申报工作：今年，是中央实施拉动内需，加大农

村基层医疗卫生服务体系建设的第一年，也是福建省实施加强乡

镇卫生院建设计划的第一年，卫生项目工作成了本科室年度工作

重中之重的任务。20_年中央及省上下达的我市卫生项目共52个,

中央新增投资补助6210万元。其中：县级医院项目3个，中央增

投补助4250万元、社区卫生服务中心项目2个，中央增投补助

280万元、乡镇卫生院项目34个（含环境整治项目3个），中央

新增投资补助1680万元。省发改委下达福建省乡镇卫生院加强建

设的土建项目有7个，其中：省级预算内补助资金550万元，d

级危房改造项目3个，省级预算内补助资金170万元。延平、邵

武、建阳、建瓯、武夷山等5个县（市、区）的57所乙、丙类乡

镇卫生院的基本诊疗设备装备填平补产省上补助1369万元。此外,

闽北卫校、政和中医院，—市妇幼保健院等项目还争取了中央及

省上资金400万元。20_年全年共争取卫生项目资金8700万元。

在全省各地市卫生项目安排的名次靠前。

2、抓好卫生项目的督察、落实工作。卫生项目的落实、督促

是确保中央、省上政策贯彻实施的措施。今年，我科在工作任务

相当繁重的情况下，仍然注重卫生项目的落实。除了按照省厅要

求，每10天或半个月跟踪进度报送进度表外，还注重实地督察,

每一个（市、区）都跑过3—4遍，中央及省级项目共52个，我

科实地跟踪督促的项目超过了35个。除此之外，还创新监管手段,

根据卫生项目点多面广的特点，建立了项目建设进度电子数码库,

要求每个卫生项目不定期地发送进度照片到科室邮箱，以便掌握

每一个项目的形象进度。对39个中央增投项目和10个省级加强

建设项目的进展情况及存在的问题可以做到随时都心中有数。我

市抓卫生项目工作的扎实性也得到了省厅的多次表扬。

3、做好项目储备工作。对全市各类医疗卫生单位的建设情况

进行了全面的摸底，在此基础上分门别类建立了“—市卫生项目

储备库”，为陆续推出各类卫生项目做好前期准备工作。

4、做好市本级医疗卫生单位公共卫生项目建设落实工作。根

据年初局长办公会议的精神，以及本局与市直各医疗卫生单位签

订的公共卫生项目责任书，认真落实市本级各医疗卫生单位的公

共卫生建设项目，目前，第一医院、卫生监督所、人民医院、二

院、血站等市直医疗卫生单位陆续完成了今年的公共卫生建设项

目任务。

5、身体力行，切实做到勤政廉洁地承办项目业务。在具体承

办项目申报、设备招标采购的工作中，始终绷紧廉洁的弦，我们

在科室内部建立了互相通气和提醒的做法，凡涉及到项目申报的

一律按程序向局领导报告，在设备招标过程中，有礼有节地对待

前来咨询的供应商，积极协调市级设备专家做好乡镇卫生院基本

诊疗设备参数，始终坚持遵循公开、公平、公正的采购原则，严

格按照政府采购法的相关规定、步骤操作。目前本年度采购结果

已经出来，应该说极大地节约了资金。接下去，我科还将全力以

赴地把好采购合同的履行关，督促各乡镇卫生院做好设备验收工

作。

二、配合出台的医改方案，积极做好相关工作

—年医改方案出台后，我科认真梳理了其中涉及本科业务范

围的工作任务，积极配合省厅做好药品零差率试点单位调查、医

疗卫生单位业务量统计分析及其他工作。做好本年度25家县级县

以上医疗机构“两费”的测算及考核目标下达工作。做好医改进

度表的上报及监测工作，完成20_—20—年的全市床位发展规划。

三、遵守财经纪律，做好日常财务管理工作

1、认真编制—年度预算并做好年度预算执行。将卫生工作的

重点和热点在预算编制中得到体现，20__年争取的年度预算比上

一年度有了较大幅度的提高。认真执行年度预算，在日常财务管

理中，既要遵守相关财经制度，又要将财政性资金用好、用足。

为机关正常运转把好财务关，配合局办公室做好接待费、邮电费、

会议费等重点指标的控制，及时向局领导报告资金使用情况，做

好相关财务指标、运行情况的分析，做好财务公开工作。本年度

机关财务运行平稳有序，资金安全、不出差错。

2、树立服务意识，为基层单位提供优质服务。卫生局作为一

级预算单位承担着卫生口医疗卫生单位经费的转拨及财务监督职

责。今年起，我科本着服务好基层单位的工作理念，建立了拨款

的“绿色通道”，快速拨付基层单位各项经费，今年转拨的市属

医疗卫生单位的正常及专项经费2760万元。并实行了将各类款项

制成“转拨经费通知单”寄给基层单位等多项服务措施，尽管加

大了科室工作量，但是大大方便了基层医疗卫生单位。潜心研究

陆续出台的卫生项目政策，及时掌握项目信息，悉心指导基层单

位申报项目，梳理卫生项目督察的主要内容，帮助各县（市、区）

做好迎接各级项目督察组的准备工作。今年本科室良好的服务态

度得到了市直各医疗卫生单位及基层单位广泛的好评。

3、做好财务管理的外部协调工作。保持与省厅计财处、审计、

财政、发改委、物价局、会计集中核算中心等职能部门的良好的

工作联系，让卫生部门的工作得到相关部门的理解和支持。本年

度顺利配合了全省公共卫生资金专项检查、中央及省上多次的卫

生项目督察、省审计对我市农村基层医疗卫生服务体系的专项审

计，局机关治理“小金库”专项检查等工作。

4、做好公共卫生资金的下达、使用进度管理和全市医疗收费

标准管理等工作。今年下达及转拨的卫生专项资金达6746万元。

—年我科由金莲同志为主做的全省卫工财务年报被评为全省第一

名。卫生统计工作也得到了省厅的表扬。

四、做好世行贷款的结核病项目财务工作。

按照世界银行贷款的财务管理办法做好债务分割、提款报账、

分解配套资金等财务管理工作。今年向省厅、市财政争取专项资

金32万元用于全市结核病项目的配套经费。超市出纳年终工作总

结范文8

因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有

自己的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。现将今年的工作做如

下简要回顾和总结：

今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印

章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单

的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑

银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳

工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不

少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的

工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制

度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额

不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工

资和其它应发放的经费，坚持财务