中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法

中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法第一章总则第一条为规范中交第四公路工程局有限公司第三工程公司（以下简称“公司”）物资管理行为，促进物资管理工作的制度化、规范化，减少材料费用，降低工程成本，获得最佳的经济效益，特制定本制度。第二条本制度中的“物资”是指工程项目施工所需的各种主要材料、专用材料、辅助材料、装饰材料、周转材料、机械配件、低值易耗品等。第三条本办法适用于公司及其所属自营项目经理部。第二章物资管理职责第四条公司物资装备部的职责：一、贯彻执行国家有关物资、机械管理的法律、法规和局的各项物资、机械管理制度，结合公司的具体情况制定补充规定或实施细则。开展本部门危险源和环境因素的辨识和评价工作，对重大危险源和重要环境因素制定控制措施，并定期进行合规性评价。二、负责对公司内部施工过程中的物资、机械管理工作的监督和检查，深入工地了解和指导项目物资机械管理部门的基础管理工作，提高项目物资机械管理水平。三、负责组织局属单位权限范围内的大宗材料的统购供应工作，组织或参与公司及下属项目的大宗材料的招标采购工作，建立公司的《合格供方名册》及局属单位的统购部分大宗材料的合格供方档案工作。四、负责材料和机械设备采购合同管理，执行局的合同范本，负责100万以下材料采购合同及3万元以下机械设备租赁合同的审批工作。同时做好100万元（含100万元）以上材料采购合同、3万元（含3万元）以上机械设备租赁合同上报局进行审批的工作。五、负责编制局批准购入的机械设备购置计划，组织新购机械设备的验收和试运转工作。建立机械设备技术档案和台账，掌握机械设备技术状况及分布情况，并定期进行清查，做好机械设备各种原始资料的统计和积累。监督项目机械设备租赁情况及项目对分包工程机械设备的进场验收工作。六、负责参与公司一般项目的前期策划工作，并确定项目的物资、设备的管理模式。负责本单位内部的现有机械设备及周转材料平衡调配工作。七、负责监督项目进行年终全面盘点及完工项目物资、机械设备的盘点清查工作。对原值20万元以下的不可利用的周转材料（其它废旧物资）的报废处理进行审批。20万以上（含20万元）报局进行审批。八、负责收集物资的质量、价格以及供应商资格、信誉等市场信息，积极开展物资信息传递工作，组织内部信息交流，形成内部资源共享。九、按要求编报各类物资机械统计报表，在规定的期限内上报上级主管部门。监督各项目量差及价差的控制与核算工作，定期分析节超原因，提出改进措施。十、负责对公司项目部危险化学品的安全说明书、储存、运输及多余物资的管理进行检查、监督和指导。十一、完成对项目部物资、机械管理人员的日常培训等工作。第五条项目物资装备部的职责： 一、贯彻执行上级物资机械管理部门下发的各项物资机械管理规章制度，并根据本项目经理部实际情况，制定详细的实施细则。开展本部门危险源和环境因素的辨识和评价工作，对重大危险源和重要环境因素制定控制措施，并定期进行合规性评价。二、工程项目中标后，要充分做好前期市场调查工作，依据局物资管理模式确定本项目的物资管理模式，进场一个月之内上报《工程主要材料总需用量计划表》，并根据施工进度的安排，提前一个月（特殊材料需提前两个月）编制《大宗材料采购计划表》并附项目的调查资料上报公司装备部。三、参与施工组织设计（方案）的编制工作，提供材料供应方式、材料资源情况（包括价格、交货期、供货能力等）、设备租赁调查、运输条件及现场管理要求，合理规划现场存料场地、仓库及其它临时设施和运输道路的位置。四、负责组织物资的采购供应工作，及时掌握市场行情并随时向上级单位反馈，做好对材料供方的资料收集、评价与控制工作，建立本项目的《合格供方名册》及合格供方档案。贯彻执行局下发的大宗材料招标采购管理办法，并协助上级单位做好本项目的大宗材料的统购、招标采购等工作。对不具备招标条件的物资按照货比三家以及物资采购的基本原则执行采购。五、严格执行材料采购合同及机械租赁合同的会签、审批、报备等管理规定，加强材料采购合同管理和档案管里，建立《材料合同管理台帐》，对合同进行动态管理。六、加强项目物资仓储管理工作，完善出入库手续，做好库存材料的保管和安全管理工作。认真做好库存物资的清仓盘点工作，做到账目清楚、账账相符、账物相符。七、加强材料定额管理工作，认真核定材料的消耗定额和储备定额，实行限额供料制度，掌握材料使用动向；加强对分包队使用材料的监督控制工作，建立《分包单位调拨（领用）材料台帐》，材料消耗指标一定要落实到分包队伍。八、配合相关部门收集各种资料，向监理工程师或业主及时提出有关材料方面的索赔。九、挖掘材料潜力，加强集中下料、改制代用、综合利用、修旧利废和材料回收工作，做到物尽其用。十、负责工程竣工后剩余、废旧物资的处理工作。废旧物资处理要上报公司物资装备部批准后执行，并将收入上交财务冲减材料成本。十一、负责对进场机械设备的安全、技术验收工作；负责机械设备安装/拆卸、维修、改造的监督管理工作。督促操作人员对机械设备的日常维护和保养工作，监督机械设备操作人员认真填写《机械设备运转记录》、《机械设备维修记录》、《机械设备保养记录》；留存设备的运转、维护、检查、维修记录。每月组织安保部对项目施工在用机械设备运转状况进行检查并记录。十二、负责提出机械设备租赁计划，拟订合同报公司审核。建立租赁机械设备台帐，建立分包商机械设备台帐，建立项目特种设备及安全附件台帐。十三、配合经营部门认真做好经济活动分析中有关材料、机械费用的分析工作，做好量差及价差的控制与核算工作，并定期分析节超原因，提出改进措施。及时、准确的填报各类物资机械报表，并按规定期限上报，为有关部门及时、准确的提供信息。十四、积极协助项目经营班子成员做好对甲供（甲指）材料的市场信息收集工作，并负责办理向公司的申报手续。第三章物资计划管理第六条项目物资装备部需要编制物资计划包括物资需用量计划、物资采购计划和物资用款计划（资金需求计划）。第七条根据施工生产计划，由施工计划编制人员依据相关资料（施工图纸、施工工艺、施工组织设计）编制本工程《工程主要材料总需用量计划表》和《物资需用计划表》（年、季、月），项目经营部门负责审核并由项目经理签字确认后生效。项目物资需用量计划应包括以下内容：物资名称、规格型号或质量要求、单位和数量、放行方式（检验、复试、物资的选样送审等）、物资来源（甲供、业主或监理指定厂家、自购）、进场时间、数量及批次、计划使用部位等。第八条《物资需用计划表》（年、季、月）是项目物资采购供应和投资规模的纲领性文件，一经批准不得随意变更。如确因工程量变更或施工组织计划发生变化，物资用量超出（或低于）已批准的计划数量时，项目经理部原计划的提出部门应做出详细说明，并提供相关的依据性文件。物资需用量计划修改或撤销时，应注明原编号、修改内容及原因。第九条项目经理部根据施工进度的安排，以项目《物资需要计划表》为依据，结合现有库存情况，适时编制《物资采购计划表》。采购计划应明确物资名称、规格型号、数量、交货时间、计划采购单价和总价、需填写技术质量标准的应在计划中明确（包括一些特殊的质量要求），必要时还应明确检验方法或其它要求，以保证采购回来的物资符合要求，对有季节性要求的物资要规定具体的采购期限。采购计划由物资部门主管审核，项目经理签字批准。出现以下两种情况会引起采购计划的更改，变更后的采购计划仍执行原审批程序，先审批后采购。因施工生产任务的增减或变更设计，导致物资需用量或品种规格的变更。因市场原因，不能按要求的规格或质量购到，而需用其它规格代替。第十条编制物资采购计划除必须坚持采用总量控制原则外，还应注意以下几点：依据施工生产、机械维修等任务和进度的要求，认真严肃编制。坚持实事求是和计划的先进性、科学性、严肃性，依据充分，经济合理，既要保证施工生产的正常需要，又要不过多的占用流动资金。坚持勤俭节约和先利用库存、后订货的采购原则，以降低供料成本。工程接近尾声时，应严格控制计划用量，争取做到工完料净场地清。会同经营、施工技术、财务等部门，对物资采购计划严格审查、核实。组织调查了解物资来源、运输条件、合理确定到站、运输方式，降低运输费用，减少运输损耗。第十一条编制物资用款计划（资金需求计划） 项目物资装备部根据物资采购计划编制物资用款计划，合理地使用有限资金，达到既保证施工的物资供应又少占资金的目的。明确本月合同完成应付款额，本月承兑应付款额，预收材料款额和其他预计支付额。用款计划经项目经理签字后作为财务部门合理筹备资金的依据。第十二条物资计划要做到分类建档，在每月制定下月计划时检查、落实上月计划的执行情况，分析计划与实际供应、计划与仓储之间的关系，发现问题及时解决。第四章物资采购管理第十三条物资采购应已批准的物资采购计划为依据，未经批准不得办理采购业务（特殊情况除外，但事后应补办相关手续）。第十四条项目物资部门的采购人员根据物资采购计划及有关物资的技术标准，事先熟悉拟采购物资的名称、规格、型号、性能及包装要求等技术指标，做好采购前的准备工作。第十五条钢材、周转材料、各种水泥外加剂、沥青及添加剂、专用材料等按局权限划分进行统购，统购过程中具备招标条件的，必须执行招标采购。第十六条公司、项目对大宗材料进行招标采购时，采购过程中必须遵循公开、公平、公正的原则，严禁“暗箱操作”。公司物资装备部对项目的招标工作进行监督、检查和指导，必要时直接参与项目的招标采购工作。第十七条项目物资部应广泛收集供方资料，内容包括企业的营业执照、资质证书、产品生产许可证等复印件，产品的质量保证能力（包括是否通过质量体系认证）、生产能力、供货保证能力、环保保证能力、职业健康安全保证能力、价格水平以及该产品在同行业中使用情况的反馈信息。对新材料、新产品应用，应有鉴定资格单位出具的鉴定证书和产品质量标准，以便对供方进行综合评价，供物资采购时选择。填写《物资供方调查表》《物资供方评定表》。第十八条不具备招标条件的物资采购须选择三个以上的供方，向其正式询价，然后从产品质量、性能、价格水平、交货期及其它服务条件加以综合比较，填写《物资采购报价综合评价表》，从中选择各方面都比较满意的供方。物资装备部将报价综合评价表和报价原始资料呈报本单位领导签字批准后，方可执行采购。物资采购应遵循“同等产品比价格，同等价格比质量，同等质量比信誉”的原则。第十九条物资采购合同应由企业法人代表或其授权代理人签订。合同必须注明所供物资的名称、规格、数量、单价、总价、质量要求（技术标准）、供货证件（包括合格证、检验报告、装箱单、发运单等）、运输方式、运费负担、供货时间、供货地点、验收方式、结算方式、违约责任等内容（见局合同范本）合同内容应符合《中华人民共和国合同法》的规定。合同签订过程应严格执行合同的会签、审批、报备等管理规定。项目物资部门应建立《材料合同管理台帐》，对合同进行动态管理。对于已签订物资采购合同的供方，项目物资部门要建立并保存《合格供方名册》及《合格供方档案》并定期建立并保存对合格供方评价考核记录，评价考核的内容包括：产品的质量、价格情况、履约交付情况和供货能力、售后服务等内容。第二十条项目收料协调员和质量验收人员，应及时将供方的供货情况、产品质量等情况反馈给物装部部长，以便对供方进行控制。对产品质量不合格、不能按期交货或出现其它违约问题的供方，物资部门应立即以书面的形式向供方提出，追究违约责任。必要时由局物资装备部在全局范围内通报并取消其合格供方资格。第二十一条对于工程质量有重大影响的主要材料，应在采购前要求供方提供产品样品（或技术人员去生产厂家验收），交由工程合同规定的试验室检验，经检验合格并获批准后方可执行采购。第二十二条项目成立由项目经理负责，工程、财务、纪检监察、经营、物资等相关部门人员组成“大宗材料询价和采购领导小组”。小组要了解并掌握市场行情的变动情况；对物资采购过程中供方的评价、控制以及物资采购合同的执行情况、物资到场验证、物资采购的记录和档案管理、物资采购过程等进行监督。第二十三条对进场的所有物资应及时验收，未经验收或验收不合格的物资不能办理正式入库和结算手续。验收过程中如发现质量和数量问题，应收集好证据，及时通知供方退货和补足数量，必要时提出索赔。经项目总工同意让步接收的物资由项目物资和试验部门共同做好检验试验状态的标识。物资部门负责做好与供方的沟通与协调工作，让步接收的物资单价应低于原采购单价。第二十四条对“甲供（合同中规定由业主供应）”或“甲指”（合同中未规定由业主供应但业主指定供应商供应）材料，项目经理部必须报上级主管部门备案，方可执行采购。甲供和甲指材料供方需经我方评价后列入。第五章物资仓储管理第二十五条项目原则上不设库，对物资的仓储管理均应由分包队伍进行设库管理，项目物资管理部门要做到对分包队伍仓储管理进行指导、监督和检查，对于为应对市场涨价风险项目部需要大量储备的物资，项目部应当有专人和分包队伍物资人员共同管理储备物资。第二十六条物资验收：项目物资人员与分包队伍指定材料人员应共同进行物资验收工作。一、对计重物资一律按净重计算，检斤率要求达到100%，对按件标准重量的物资，可抽查验收，抽查面为5-10%，但必要时也需全部检斤计量验收。理论换算计重的钢材检尺100%.（注意钢材理论重量与实际重量的偏差，必须要时提出索赔），认真填写《物料检斤（尺）单》，做到交接双方人员在场当面点清。二、需要直接运送分包队伍施工现场的物资，要在计量和验收合格并经过用料单位核准签字后方可有效。三、地材须使用连号过磅单收料，收料至少由两个人进行，共同对数量和质量进行验收；坚持一车一签单，严禁先卸料后拿单签字。四、对需要进行理化性能检验的物资（即质量验收），项目物资部门要按规定的检验批次填写《请检单》，连同材质证明书、产品合格证等交给试验室，由实验室在合同规定期限内进行质量的监测并做好检验记录，试验部门要经检测结果及时反馈到物资部门，五、到场物资合格与不合格处理。物资部门收到试验室的试验报告后，合格物资便可入库领用，进入下一道施工工序。如果检验不合格，先单独存放，并应明确标识，及时由项目物资部门组织退货。如果是甲供材料，则及时通知业主进行处理。六、检验合格的物资应办理入库手续，入库后的物资要登帐、立卡，做到帐、卡、物相符。钢材、水泥、沥青、钢绞线、橡胶支座、锚具、地材等工程主要材料的质量证明书或实验报告一起存档备查。七、各项目在施工各阶段对原材料（包括甲供材料）、半成品、成品必须进行现场标示（标牌、标签、记录等），并做好书面记录，以备必要时对产品质量形成过程进行追溯。第二十七条物资发放：一、物资验收进场后应直接交由分包队伍管理，并及时开具调拨单（或领料单），必须是分包队伍法人指定的材料人员签字确认，及时登记分包单位材料调拨（或领用）台帐。但实际发放数量应根据月底分包队伍完成的实际工程量计算出实际材料消耗数量（上月库存数量+本月进场数量-本月盘点库存数量），办理正式的领用（或调拨）手续后，方可进行物资账务处理并转财务部门。二、无计划或超计划领料须经单位主管物资的负责人批准。三、按消耗定额领用的物资必须严格执行限额供料制度，工程项目之间或分包队之间相互调剂材料必须到物资部门办理相应手续；对分包队使用的我方的大宗材料必须严格控制数量，严禁以包代管，防止其大量超耗或倒卖、丢失现象发生，避免材料费用的严重超支。四、为了便于进行成本核算及对物资的使用达到可追溯性，发料单据填写必须完整。第二十八条物资盘点：各项目经理部在年底前必须对库存物资（无论是库内库外、帐内帐外）进行全面盘点，平时进行不定期盘点，并按要求填写《年度物资盘点登记表》，对盘盈、盘亏情况查明原因写出说明。对分包队调拨（或领用）我方的主要材料，月末20号也要会同现场主管、经营、财务、分包队等进行库存盘点，计算量差节超情况。以监督其材料的消耗使用情况，减少管理风险。第二十九条各项目经理部须在生产过程中根据实际情况，阶段性的对有些物资进行合格储备，制定相应的物资储备定额，保证施工生产的正常进行。第六章现场物资管理第三十条加强现场物资管理，现场物资规范有序；项目日常物资管理实行归口管理（归口到项目物资部门），避免出现多头管理的混乱局面。第三十一条施工班组（分包队）应设有专职（或兼职）材料员负责本班组（分包队）所需物资的领用、保管、清理、监督、使用等工作，切实做好防止变质、丢失、浪费、损坏等现象的发生。第三十二条物资部门应根据经营部门提供的预算定额及各用料单位的需用量计划发料；对于大宗储备的物资，分包队伍必须根据经营部门提供的预算定额及需用量计划经物资部门许可后，方可用料。第三十三条小型机具的管理：项目经理部原则上不再配置小型机具，在施工过程中需用的小型机具由分包队自行配置。第三十四条废旧物资的回收和利用：建立健全工具用具登记卡执行交旧领新制度，特别对有修复价值的物品，不交旧者，不发新品。各种废旧物品、边角料等应进行综合利用，做到物尽其用，剩余物品交物资部门统一处理。处理废旧物资需经公司物资装备部批准，资金统一上交项目财务入账冲减材料费成本。第七章分包工程物资管理第三十五条分包队伍物资管理模式的原则：为确保主要材料的质量，主要材料（包括钢筋、水泥、钢绞线、沥青及专用材料等）必须由项目经理部统一采购（按局“大宗材料统购管理办法”执行）。地材、辅助材料、小型机具由分包单位自行采购，材料费用包含到分包单价中。其中地材的采购，可采取以下两种情况：一种是由分包单位采购并收料及使用，我方参与控制质量并时刻跟踪市场价格，对地材市场价格时刻做到心里有数有利于应对分包单位提出来的调价要求。另一种情况是项目采购，由分包单位收料及使用。这两种情况均要由分包单位收料、使用。第三十六条分包工程使用的物资要实行归口管理，即分包工程物资供应管理工作统一由项目物资部门归口负责，其他任何人员在未经物资部门办理正常手续的前提下，不得以任何方式提供或调用分包队的材料。各分包队之间相互调用材料也必须通过物资部门办理手续，否则不予结算。第三十七条具体操作过程：一、在分包合同中，要明确由项目集中采购的材料名称以及调拨（或领用）方式，如果是调拨，要确定调拨方式，固定价格调拨或者落地价加采保费调拨。二、分包工程合同签订部门要及时将分包工程材料预算数量（设计量加损耗量，损耗量可以为0）和材料领用（或调拨）的相关条款通知物资部门。项目经营、物资、财务各部门应紧密配合、衔接，明确各部门责任。三、按照谁使用谁计划的原则，施工单位按照生产计划安排，分工程具体部位作出计划表（为量化控制，最后一次之前的所有计划，可零损耗计划），分管技术员、副经理、经营部进行复核，项目经理审核后，交材料部整体调配或采购。每批进场材料数量要合理，一方面考虑资金情况，另一方面也要防止因分包队占用我方材料数量较大而形成的管理风险。四、分包队领料签字人必须是分包合同签字人本人或其授权委托人，授权采用书面形式，项目物资部门可拒发非授权人的领料。五、项目开工进场，由经营部核算整个项目的材料数量，并且分部位计算，然后交往材料部一份。一旦发生变更，及时更改。材料部要明确各分包队伍承包的工程部位，以便将实际发放的材料数量与计划及时进行比对。项目物资部门建立《分包的单位调拨（领用）材料台帐》进行领用量总量的控制，严格禁止超领超用及以包代管等现象。六、所有调给分包队的材料，物资部门应及时办理结算手续，《调拨单》开据后应及时向财务提供结算凭证，以便财务部门在与分包队结算工程款时及时扣除，做到当月领用，当月扣回，若有特殊情况不能及时转到财务部门时，应以书面形式告知财务部门，说明原因。同时也给经营部门提供一份调拨单单据，建立台帐，起到监督作用。每月底（或者每当支付分包队伍前）三部门共同核实分包队调拨材料数量及金额，为结算提供确切数据。七、对分包工程所用的我方供应的主要物资定要求每月盘点一次，每月核算，形成书面资料。每月截止日期要与经营材料结算日期相一致。盘点人员由经营部、材料部、财务部、技术员以及分包队伍各至少一人组成。确保核算实体（累计形象工程）要统一，累计形象数量为各分包单位达到结算(或预结算)条件的形象工程。八、未经我方同意，分包队不得将我方供应的材料挪作它用或运离施工现场。第八章物资统计第三十八条项目物资部门必须配备培训的专职或兼职物资统计人员，并保持其相对稳定。项目物资部门应建立本工程的材料收、支、存动态表，以便随时掌握材料数量变化信息及资金的支出情况。第三十九条原始记录主要有：供货单位的销售发票、托收承付凭证、运输部门的承运单、本单位填制的收料单、领料单、调拨单、请检单、物料检斤（尺）单、物资盘点表等。按照国家标准计量和计算方法及时填制，原始记录应由专人填写和保管，其他任何人不得干涉及擅自修改。第四十条为真实的反应当期材料成本情况应建立预收制度。预收料指有些物资货已收到并验收入库，但因未付款，发票账单尚无法到位，由项目暂估入账摊进成本，待正式发票到位后再办理正式验收手续，同时将所有预收材料数量、金额一并冲回的作法。预收料避免了当月消耗大于当月收入加库存数量，也杜绝出现账面赤字问题。预收料单入账时必须经项目经理签字。第四十一条物资统计报表应统一由物资部门填报，各有关部门密切配合。其他部门需要的物资统计资料由物资部门提供。一、物资统计报表种类及报送单位要求（一）、公司物资装备部上报局物资装备部的报表：1、《主要物资收、发、存统计报表》季报；2、《物资购进、支出与库存资金表》季报；3、《周转材料统计报表》季报；4、《合格供方名册（年度）》、《合格供方考核统计表》（局统购范围内的）季报；5、《物资统计快报》月报；6、《四公局物资管理人员调查表》开工后一个月内；7、《甲供（甲指）材料明细表》开工后一个月内；8、《工程主要材料总需用量计划表》开工后一个月内；9、统购范围内的《大宗材料采购计划表》使用前一个月（特殊材料需提前两个月）并附项目的调查资料；10、《量差价差表（与标后预算比）》季报；11、《采购价格变动对成本的影响分析（与年初比）》季报；12、《年月租赁设备情况统计表》月报；13、《机械设备租赁价格信息调查表》月报；14、《实际采购价格统计表》月报；（二）、项目物资部门上报公司物资装备部的报表：1、《物资收、发、存动态月报汇总表》和《物资收发存动态月报明细表》月报；2、《物资消耗分配汇总表》和《物资耗用分配表》月报；3、《周转材料统计报表》季报；4、《合格供方名册（年度）》和《合格供方考核统计表》季报；5、《甲供（甲指）材料明细表》开工后一个月内；6、《四公局物资管理管理人员调查表》开工后一个月内；7、《工程主要材料总需用量计划表》开工后一个月内；8、《年度物资盘点登记表》年报；9、统购范围内的《大宗材料采购计划表》使用前一个月（特殊材料需提前两个月）并附项目的调查资料；10、《量差价差表（与标后预算比）》和《采购价格变动对成本的影响分析（与年初比）》季报；11、《年月租赁设备情况统计表》月报；12、《机械设备租赁价格信息调查表》月报；13、《实际采购价格统计表》要求项目每周上报13、《其它要求临时上报的表格》按要求时间上报；(三)、物资统计报表的上报时间要求及报送方式上报时间要求：每月20日—25日为项目物资部门本月（季）报表的准备完成时间及上报期限，所有报表每期先以电子邮件形式或OA系统发送，后将纸质报表（需盖各单位公章、签字齐全）上报。各级物资部门应根据规定和要求，即时、准确、全面地编制各种表格，并按规定期限上报，以加强信息的反馈工作。如有需要说明的内容以文本形式编写报表说明。第四十二条主要管理台帐各项目经理部物资部门为强化物资管理的日常工作，应根据工程性质需要设立必要的台帐。主要台帐有以下几种：一、《材料合同管理台帐》二、《物资收、发、存动态台帐》三、《工程主要物资进货台帐》四、《分包单位材料调拨（领用）台帐》五、《工具用具（低值易耗品）登记卡》六、《工具用具（低值易耗品）管理台帐》七、《自有周转材料台帐》和《租赁周转材料台帐》八、《合格供方档案》和《合格供方名册》项目可根据管理需要适当增加台帐内容或台帐种类，必要时一些主要台帐将定期上报公司物资装备部。第四十三条统计分析，项目应对量价节超的数据进行分析，找出问题原因并提出改进措施。第四十四条报表、台帐、原始凭证的保存期限一、需长期保存的资料：各种主要物资及构件的出厂证明、质量证书（由工程技术部门保存），要与工程竣工资料一起存档备查，作为对工程质量终身负责的证据。二、工程完工后，保存期限需满十年的原始凭证、报表、台帐、采购合同（特殊情况需延长保存期限）：（一）原始凭证：与物资收、发有关的各类原始凭证，如：收料单、领料单、调拨单，检斤（尺）单、砼开盘记录、已结算完的过磅单结算联（此单交财务的可与财务沟通保存）等；（二）报表：《物资收、发、存动态月报汇总表》和《物资收发存动态月报明细表》、《物资消耗分配汇总表》和《物资耗用分配表》、《周转材料报表》；（三）物资收、发、存动态明细账；（四）物资采购合同、物资租赁合同和其它有关的材料合同；三、工程完工后，保存期限满五年的原始凭证、报表、台帐：各种管理台帐；与物资收、支、存关系不大的原始凭证，项目上报公司物资装备部的除上述五个基本报表之外的各种报表。四、执行质量控制程序文件，项目上报公司物资装备部的各种资料及公司物资装备部的检查记录，保存期限三年。五、以上各种原始凭证、报表、台帐，各单位在保存期满后可提出销毁清单经公司物资装备部批准后销毁。第九章物资管理工作纪律第四十五条物资装备部要严格执行国家的物资政策和法令，遵守财政纪律，严禁违法乱纪。第四十六条物资纪律：一、不准泄露国家于本单位的内部机密情况。二、不准私自索取和接受任何形式的回扣或好处费。三、不准对主管部门和上级单位弄虚作假，谎报物资账目，虚报需求，隐瞒库存。四、不准以领代耗，以拨代销、以包代管，以任何形式将工程材料据为己有或换取生活物资。五、不准私自设立或处理帐外物资。六、未经领导批准不准擅自将本单位的物资借出或出租。七、不准以材料、机械费用名义摊销其它各类费用。第四十七条对违反物资装备工作守则的单位和个人，应追究责任，给予行政和经济处罚，情节特别严重的应追究法律责任。第十章物资人员管理制度第四十八条物资主管及统计人员的任职条件：一、坚持四项基本原则，熟悉国家有关合同法律、法规和制度及公司的物资管理制度。二、思想品德端正，职业道德素质较高，爱岗敬业，为人正派，廉洁自律，敢于坚持原则，有事业心和责任感。三、熟悉物资管理业务流程，具有较强的组织、协调、管理及文字、语言表述能力，有一定的成本控制和经济分析能力。四、具有一定的计算机应用操作能力，能熟练使用办公软件。五、身体健康，能适应本职岗位工作，保密性强，有团队合作精神。六、工作效率高，条理性强。七、三年以上公路、桥梁土建或房屋建筑工程以及相关工作经验。第四十九条项目物资主管及物资统计人员的任职必须报公司审批，其他物资人员直接报公司备案。对新项目开工一个月内及时填写《物资人员调查表》、每年年终对物资人员进行考评填写《物资管理人员履历表》上报公司备案。如果项目人员有变动，随时更新《物资人员调查表》报备公司。第五十条一个项目的开工至完工期间，物资主管及物资统计人员一般不允许调动，确有特殊情况的必须上报公司物资装备部批准后，方能调离。项目与项目之间不允许私自调换。第五十一条项目物资人员每月组织一次业务知识学习，学习内容包括：项目管理手册、物资机械管理制度、材料机械合同范本等，保存组织学习的资料，公司将作为检查项目管理工作的内容之一。第五十二条公司对各项目的报表、合同审批及上报公司的资料进行考核，要求准确性、及时性、全面性等方面考评，年底根据统计情况进行奖罚。第十章附则第五十三条本制度由各公司物资装备部负责解释、修改和补充。第五十四条本制度自印发之日起实行。第五十五条附制度中相关表格中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法工程主要物资进货台帐项目名称：货币单位：元序号进货日期材料名称规格单位供货单位名称（产地）购入单价应收数量实收数量结算金额结算日期结算单证编号材质单编号合同编号入库验收单编号炉号/批号备注月日制表：审核：说明：1、本台帐要求按材料的名称、规格建立明细台帐，有材质单编号的不能漏填，目的是加强对进场主材的质量追溯。甲供材料在备注中注明。2、为保证必要时进行产品追溯时能追到源头，可在备注栏注明本次进货材料的去向。中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法物资需用计划表（年、季、月）工程名称：编号：填报单位：序号物资名称规格型号计量单位数量质量要求到货时间到货地点计划使用部位及用量备注项目经理：技术负责人：项目总经（经营负责人）：复核：编制：日期：物资采购计划表工程名称：编号：填报单位：序号物资名称规格型号计量单位数量到货时间供应商需用计划编号计划使用部位备注项目经理：物资主管：采购：编制：日期：中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法采购报价综合评价表编号：年月日采购计划编号：物资名称规格、型号或质量要求采购数量预算价格要求交货时间报价比较一二三供方名称供方地址联系人联系电话单价降价或其他优惠运费总价运输方式付款方式货款运费交货时间对供方评价对产品质量评价对供方信誉评价采购经办人意见：签字：物资部门负责人意见：签字：单位主管领导意见：签字：

废旧物资回收处理单填报单位：序号物资名称规格单位处理交回部门备注数量价值物资主管：制表：日期：中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法材料成本（价差对比）测算表公司名称：工程名称：年月货币单位：元序号材料类别及名称计量单位投标预算价标后预算价材料需用量自开工至本月已发生以***月价格为基数成本测算结果开竣工日期备注中标预算总量变更增减量合计已采购数量采购加权平均价金额与投标预算比差额与标后预算比差额末完工程需用量**月份采购平均价或调查价末完工程材料金额与投标预比的差额与标后预比的差额12345678＝6＋791011＝9×1012＝（4－10）×913＝（5－10）×914＝8－91516＝14×1517＝（4－15）×1418＝（5－15）×141920一钢材类12……小计二水泥类12……小计三地材类12……小计四专用材料类12……小计五其它材料合计单位经营班子成员：总经济师：总会计师：经营部部长：物装部部长：制表人：制表日期：中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法分包单位调拔(领用)材料明细台帐分包单位：施工内容：货币单位：元分包队领料签字人材料名称规格单位预算用量损耗量变更增减量剩余末调拨/领用量序号日期调拨/领用单号调拨/领用数量调拨/领用单价调拨/领用金额实际购入单价（包括运费等）实际金额节超金额备注12345678调拨合计领用合计制表：审核：填写说明：1、本台帐对一家分包队所调拨的材料按名称、规格建立多个明细帐，如：线材8mm、螺纹12mm……等等，以便对每种材料的调拨数量是否超出预算量进行监控。2、计算公式：预算用量+变更增减量-调拨/领用数量合计=剩余末调拨/领用量调拨/领用数量*调拨/领用单价=调拨/领用金额调拨/领用数量*实际购入单价=实际金额调拨/领用金额-实际金额=节超金额3、本台帐合计数分别按调拨单和领料单进行汇总工具用具（低值易耗品）登记卡所属班组：领用人：领料日期材料名称规格单位数量领料人签字交还记录收料人签字备注新品旧品日期数量新旧程度制表：审核：说明：1、交旧领新在备注中说明。2、领出的小型机具要责任落实到人，有专人管理中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法主要材料因市场价格的变动对用料成本影响的分析（与年初数据比）物统10表填报单位：年月序号材料名称（类别）计量单位年月份采购平均价月份采购平均价格上涨金额（元）上涨幅度（％）本月份消耗量本月对成本的影响程度（元）自年初累计对成本的影响程度（元）备注1I级钢筋2II级钢筋3钢绞线4其它型钢钢材小计：5水泥6碎石7砂8生石灰9沥青10汽油11柴油合计单位经营班子成员：总会计师：总经济师：审核：制表：日期：说明：1、分析对用料成本的影响时不含甲供材料（甲供材料指全部价格风险均由业主承担的材料），有甲供材料的在备注中注明2、影响分析及应对措施另附文字说明3、分析材料范围不限上述内容，项目可根据本工程的特点，适当调整分析的范围4、工程处公司要对各项目上报数据进行分类汇总（报局报表为处公司汇总表、各项目的明细表）中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法工程主要材料总需用量计划表编号：填报单位：序号物资名称规格型号计量单位复核图纸数量计划使用部位及用量备注一钢材1I级钢筋2II级钢筋3小计二钢绞线三水泥（或砼）四沥青五地材六路桥专用材料七其它项目经理：项目总工程师：项目总经济：复核：编制：日期：中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法合格供方考核统计表填报单位：年月序号合格供方名称（供货单位）提供产品评价内容综合评价结果评价人产品质量交货时间服务态度制表：审核：制表日期：注：产品质量选择：“合格”或“不合格”；交货时间选择：“及时”或“不及时”；服务态度选择：“好”、“一般”和“差”；综合评价结果：“合格”和“不合格”。中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法合格供方名册（年度）填报单位：序号合格供方名称主要产品通讯地址联系电话联系人备注制表：审核：制表日期：填写说明：1、选中间商供货或代理的（如钢材），要写明原生产厂家，并将原厂家作为合格供方之一。2、采购单位要收集供货商的资质证明材料，如：营业执照、产品的生产许可证、产品合格证、三合一认证证书等等，建立起本单位《合格供方档案》，并定期考核以便对其供货质量等进行监控。中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法甲供（甲指）材料明细表填报单位：编号：序号材料名称规格型号计量单位供应厂商名称供应单价（元）供应数量金额（元）备注制表：审核：制表日期：说明：在备注栏明确是甲方直接供应材料还是甲方指定厂家。中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法材料量差、价差节超核算统计表填报单位：自开工（自年初）至季度物统09表队伍名称：工程部位：物资名称计量单位对应图纸数量用料成本（量差）节超情况供料成本（价差）节超情况量差、价差合计预算用料成本实际用料成本与标后预算比实际供料成本与标后预算比金额（元）综合节(+)超(-)率(％)预算数量标后预算单价（元）预算金额(元)实耗数量按标后预算价统计的实际金额（元）数量差金额（元）节(+)超(-)率(％)实际购入平均单价（元）金额（元）单价差（元）金额（元）节(+)超(-)率(％)标后预算数量（含损耗）变更增减数量预算数量合计甲乙丙123=1+245=3*467=4*68=3-69=5-7或9=4*810=8/3*100%或10=9/5*100%1112=6*1113=4-1114=13*6或14=7-1215=14/7*100%16=9+1417=16/5*100%参考数量不做为统计的参数合计单位经营班子成员：总经济师（经营部部长）：物装部部长：制表：制表日期：注：（1）本表先以每个分包队伍为核算单位进行核算（请注意分包合同中约定的损耗系数，如果损耗系数为0应在说明中特别注明），然后再进行本项目汇总。（2）计算价差时如果同一品种不同规格的物资预算单价一样，实际单价不一样，用加权平均法求出实际平均单价后再进行核算。（3）此表统计范围以直接费中材料费的材料品种数量为核算对象，“图纸数量”仅为本工程参考数量，不作为统计的比较参数，“实耗数量”不含临建和其他零星用量，即统计口径要与经营提供的预算数量一致。（4）量差节超率的计算范围：钢材（I级钢筋、II级钢筋、III级钢筋、钢绞线、其它钢材等）、木材、水泥（商品混凝土）、沥青（商品沥青混凝土）、地材（碎石、砂、生石灰、石屑、石粉等）、其它材料。（5）本表要有文字性的分析资料，分析量差、价差产生的原因并提也相应的应对措施。中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法中交四公局公司在建项目月份主要材料实际采购价格统计表填报单位：序号材料名称规格型号计量单位项目名称：项目名称：项目名称：所在地区：所在地区：所在地区：出厂价运杂费综合单价出厂价运杂费综合单价出厂价运杂费综合单价1I级钢筋高线/普线元/吨2II级钢筋小螺纹元/吨3II级钢筋大螺纹元/吨4III级钢筋元/吨5钢绞线15.24元/吨632.5水泥袋装元/吨散装元/吨742.5水泥袋装元/吨散装元/吨852.5水泥袋装元/吨散装元/吨9工字钢元/吨10槽钢元/吨11角钢元/吨12钢板元/吨13焊管元/吨14无缝钢管元/吨15声测管元/吨16生石灰元/t17中(粗)砂元/m318碎石元/m319碎石元/m320碎石元/m321柴油0#元/L22减水剂元/吨单位经营班子成员：审核：制表日期：注：1、针对本项目实际情况，对采购量较大的材料可在减水剂后自行增加内容。2、部分材料的规格型号由填报单位补全中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法主要物资收、发、存统计报表物统01表填报单位：年第季度序号物资名称计量单位年初库存量年初至本季累计收入量累计消费量累计拨出量盈（+）亏（-）期未库存量合计数量自行采购甲供材料其它收入1铁制品吨2钢材吨3其中:(1)砼用钢筋吨4(2)非砼用钢筋吨5(3钢板吨6(4)钢管吨7(5)钢绞线吨8(6)型钢吨9(7)铁道用钢材吨10铝材吨11水泥吨12水泥商砼（外购）立方米13原木立方米14锯材立方米15平板玻璃平方米16煤炭吨17汽油吨18柴油吨19重油吨20电千瓦时21水立方米22沥青吨23沥青商砼(外购）吨24碎石吨25砾石吨26片石、块石吨27砂砾吨28中粗砂吨29生石灰吨30粉煤灰吨单位经营班子成员：物装部经理：制表人：制表日期：中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法《物资购进、支出与库存资金表》编报说明：1、公司总的收、支、存情况：本年度我公司期初库存为元，自年初至第季度的累计收入元、累计工程消耗元、累计拨出元，盈（或亏）元，第季度的期末库存为：元。2、各项目库存（存货）的情况分布：（要求必须与财务部门对帐后填写）项目名称1：本季度期末库存元，财务部提供的库存为元，两部门差额：元，产生的原因：。项目名称2：本季度期末库存元，财务部提供的库存为元，两部门差额：元，产生的原因：。项目名称3：本季度期末库存元，财务部提供的库存为元，两部门差额：元，产生的原因：。……3、周转材料期末库存情况（无周转材料的公司可删除本部分）：项目名称1：周转材料期末库存净值为：元；项目名称2：周转材料期末库存净值为：元；……本公司周转材料期末库存净值合计：元（注意：需与《周转材料统计报表》的期末库存净值相符）。物资购进、支出与库存资金表物统02-2表填报单位：年季度货币单位：元年计划完成工作量储备资金占用系数储备定额累计完成工作量序号物资类别年初库存累计收入累计消耗累计拨出盈(+)亏(-)期末库存1一、原材料2（一）、主要材料31、钢材42、水泥及制品5其中：商品砼63、木材及制品74、地建材85、沥青9其中：商品沥青砼106、玻璃及门窗117、装饰材料128、保温及绝热材料139、五金材料1410、交电材料1511、油漆化工1612、水暖材料1713、卫生洁具1814、防水材料1915、有色金属20（二）、燃润料21（三）、结构件22（四）、机械配件23（五）、电气件24（六）、其它25二、低值易耗品26（一）、工具用具27（二）、劳保及消防用品28三、周转材料全部物资总值单位经营班子成员：物装部经理：制表：制表日期：《物资购进、支出与库存资金表》编报说明：1、公司总的收、支、存情况：本年度我公司期初库存为元，自年初至第季度的累计收入元、累计工程消耗元、累计拨出元，盈（或亏）元，第季度的期末库存为：元。2、各项目库存（存货）的情况分布：（要求必须与财务部门对帐后填写）项目名称1：本季度期末库存元，财务部提供的库存为元，两部门差额：元，产生的原因：。项目名称2：本季度期末库存元，财务部提供的库存为元，两部门差额：元，产生的原因：。项目名称3：本季度期末库存元，财务部提供的库存为元，两部门差额：元，产生的原因：。…… 3、周转材料期末库存情况（无周转材料的公司可删除本部分）：项目名称1：周转材料期末库存净值为：元；项目名称2：周转材料期末库存净值为：元；……本公司周转材料期末库存净值合计：元（注意：需与《周转材料统计报表》的期末库存净值相符）。中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法物资收、发、存动态月报明细表物统04表填报单位：年月物资名称规格单位实际价格(加权平均价)上期结存本期收入本期发出外调盈亏+本期结存数量金额合计自行采购甲供材料其它收入合计工程消耗其它发出数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额合计单位经营班子成员：财务部:物装部部长：制表：制表日期：中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法物资收、发、存动态月报汇总表物统03表填报单位:年月物资类别货币单位上期库存本期收入本期发出调出盈(+)亏(-)期末库存收入合计自购预收甲供材料内部调入其它发出合计调出合计内部外部单位经营班子成员：财务部:物装部部长：制表：制表日期：物资耗用分配汇总表物统05表填报单位:年月物资类别货币单位本期发出合计单位经营班子成员：财务部:物装部长：制表：制表日期：物资耗用分配表物统06表填报单位：物资名称规格计量单位实际价格（元）分配对象合计数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）单位经营班子成员：财务部:制表：制表日期：备注：分配对象要与项目经营、财务核算口径一致，不包括外调部分。中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法合同审核表（公司）填报单位：合同名称合同编号供方名称标的物项目部意见（会签）公司物装部及相关部室意见公司经营班子分管成员意见公司总经理意见合同会签表填报单位：合同名称合同编号供方名称标的物合同会签相关部室意见项目经理意见制表：日期：合同主要情况表填报单位：合同名称合同编号供方名称标的物合同主要内容谈判情况备注制表：日期：供方资格评审会签单一、供方基本资料供方名称主要产品主要调查资料二、评审意见制表：日期：物资供方调查表单位：编号：生产厂家供应单位名称名称地址地址企业类型联系人电话保证体系GB/28001-2001、GB/T19001-2008、ISO14001:2004经营范围主要产品：产品质量标准和生产能力：环境、职业健康安全情况：产品获奖情况和主要业绩：物资主管：调查人：调查日期：物资供方评定表单位：编号：生产厂家供应单位名称名称地址地址企业类型联系人电话保证体系GB/28001-2001、GB/T19001-2008、ISO14001:2004经营范围主要产品：物资装备部的评定及结论：（产品质量，生产能力，环境、职业健康安全、信誉、服务等方面）总工及实验室的评定意见及结论：（产品的质量等方面）项目大宗材料采购领导小组的意见及结论：物资主管：评定人：评定日期：说明：1、项目物资部根据对供方的调查资料填制《物资供方调查表》，同时收集相关供方资料存档。项目物资部门及相关的部门根据调查的结果填写《评定表》，由项目物资部整理存档并随合同审批单一起上报公司。2、一个供货商只填报一次。以上两个表格是对供货商在签订合同前的调查和评定。如果生产厂家和供货商不是同一家时，供货商必须提供生产厂家的档案资料。中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法物资管理人员履历表年月日姓名性别出生年月所在单位名称联系电话毕业院校及时间所学专业学历职称从事物资工作年限身体状况婚姻状况家庭住址主要工作经历及工作内容（从事何岗位）本人对自己上一年度工作情况的评价本人签字：项目总经济师的评价意见项目总经济师签字：公司的评价意见（项目人员由公司物装部填写，公司人员由公司总经济师填写）公司总经济师（物装部经理）签字：中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法中交第四公路工程局有限公司物料检斤（尺）单物资名称规格单位应检数实检数实际数检测率（%）检测记录计量器具名及编号总根数（件数）总长度（m）单位重量(kg/m)总重量(kg)小写：大写：备注：计量单位：年月日检斤字第号收料员：计量员：中交第四公路工程局有限公司过磅单年月日编号：车型：车号：物资名称：规格型号：计量单位：型号毛重空车重净重合计主机小写：大写：挂斗运输起点运输终点运距（km）单价（元/）总价（元）备注：承运人：收料人：计量员：

中交第四公路工程局有限公司量方单年月日编号：车型：车号：物资名称：规格型号：计量单位：型号长（m）宽（m）高（m）体积（m3）合计主机小写：大写：挂斗运输起点运输终点运距（km）单价（元/m3）总价（元）备注：承运人：收料人：计量员：

中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法大宗材料统购管理办法四公局三公司综字[2010]64号第一章总则第一条为进一步加强中交第四公路工程局第三工程公司（以下简称公司）施工材料的采购管理，保证工程质量，最大限度的降低采购成本，提高企业的经济效益，制定本办法。第二条本办法所称大宗材料是指单批总值在5万元以上（含5万元）的工程材料；统购是指局、公司、项目经理部统一采购行为。第三条公司和项目经理部应成立大宗材料采购领导小组，由各单位领导负责，成员包括材料、财务、工程、经营部、等相关部门负责人。大宗材料采购领导小组负责大宗材料的统购审批、合同评审，并监督、检查本单位大宗材料的采购过程。第四条本办法适用于公司及各项目经理部。第二章大宗材料统购范围和方式及其权限第五条统购材料范围一、钢材：各种圆钢、螺纹钢、线材、钢带、钢板及其他小型型钢等；二、专用材料：预应力高强钢丝、钢绞线、特制粗钢筋、波纹管、锚具、支座、伸缩缝、缆索、焊接材料等；三、周转材料：贝雷梁、万能杆件、钢模板、大中型型钢、钢板桩、碗扣支架等；四、水泥及砼预制品：各种水泥、商品砼、砼预制品以及各种外加剂；五、地材：砂、石、石灰等；六、沥青及其添加剂等；七、其它：各种油料、小型机具、低值易耗品等可实行统购的物资材料；八、甲方（业主）提供的材料（产品）不属统购范围。第六条各级单位对大宗材料统购的权限一、局负责对锚具、支座、伸缩缝、缆索、塑料波纹管、金属波纹涵管、钢绞线、预应力高强钢丝、钢桥构件（专指贝雷梁）等材料（如有变化，以“通知”为准）统一采购，调拨给公司。二、公司负责钢材、水泥、外加剂、沥青、局统购以外的专用材料等大宗材料的采购，调拨给各项目部。三、项目经理部可对地材及其他局、公司统购材料以外的材料采购；四、上级单位在条件有限时，可以授权下级单位自行采购。但下级单位在对统购权限以外的大宗材料采购时必须以书面形式经过上级单位批准后方可执行。第七条统购方式包括询价采购方式、邀请招标和公开招标方式。采用询价采购方式采购，应综合比较供应商的资信、生产能力、供货保证能力、质量保证能力、环境保证能力、职业健康安全保证能力和经营业绩等条件，以及采购材料的品牌、质量、价格及售后服务等；有特殊要求的材料，还应综合比较特殊条件和经济指标。采用邀请招标和公开招标方式采购，要求按局、公司招投标的有关规定执行。第八条局原则上在每季度对部分材料进行一次统一招标采购，平时根据工程需要不定期采购。公司统购根据项目的实际情况和需用时间进行招标采购。第九条公司单批总价值100万元以上（含100万元）的大宗材料采购合同须报局物资装备部备案。第三章职责第十条公司物资装备部部门职责一、具体实施大宗材料的统购工作，或授权项目经理部执行；二、按时向局报送属于局统购及单批金额在100万元以上的大宗材料的年度总需用量计划；三、对本单位所属项目经理部大宗材料的统购工作进行管理、监督；四、对大宗材料的统购工作进行总结；五、做好局对项目经理部材料供应的衔接工作。第十一条项目经理部物资装备部部门职责一、会同项目有关部门制定项目大宗材料采购计划；二、对项目项目所需大宗材料进行市场调查、询价；三、组织有关人员对统购材料进行验收；四、及时向公司物资装备部反馈上级单位统购的大宗材料使用情况。第四章采购、结算及转账程序第十二条对公司统购的材料及项目采购的材料要求一、属于公司统购的大宗材料招标工作由公司与项目共同来完成，项目部根据施工进度及时提出采购申请，同时项目对所采购的材料进行市场调查，并收集厂家及供货商资料上报公司物资装备部。公司物资装备部根据项目上报资料与项目及时共同编制招标文件。物资装备部派专人到项目参与与组织招标。对不具备招标的，由项目采用询价采购方式采购，填写《采购报价综合评价表》并附厂家盖章的报价单，上报公司物资装备部。批准后方可采购。二、项目采购的材料具备招标的必须进行招标，同时上报公司物资装备部。不具备的进行询价采购方式，询价资料齐全。填写《采购报价综合评价表》并附厂家盖章的报价单。三、对于甲方（业主）提供的材料（产品），各项目经理部应在工程开工后及时以报告形式将甲供材料情况加以说明，同时将相关资料（招标文件相关要求、开工后的业主文件等）作为附件一起报送公司物资装备部。第十三条对局、公司统购材料的上报时间及计划编制要求一、属于局、公司统购的大宗材料项目经理部须提前一个月或两个月（特殊材料的）向公司物资装备部报送《大宗材料采购计划》（见附表），以便局、公司有足够的时间进行招标采购，计划中应写清项目所在地（或交货地点）、物资负责人以及联系电话二、因计划迟报或计划中数量、规格与工程所需实际不符等原因导致停工待料或出现积压时，由计划编制单位负责。施工中遇计划变更时，须及时以书面形式通知采购单位，避免出现损失，若已出现不可弥补的损失时，该损失由材料使用单位承担。三、上报局、公司统购材料的采购计划时业主对大宗材料生产厂家有入围要求的，将要求文件附后，项目的相关市场调查资料、询价结果、厂家的联系方式、联系人（局合格供方除外）及其它相关说明（如：技术质量要求、第一批使用时间及数量等）随计划一起上报。项目部物资部门对纳入统购的材料应集中统一安排，增加每次采购批量，减少采购批次。四、对公司统购材料，如钢材：除去上报总需用计划外，还要上报年、季、月计划便于公司做好统购工作（一般采购期为每月2次），在单批采购时，项目要提供当期的市场价格，报公司备案。五、项目经理部在报送局统购的采购计划时，须在计划中注明项目经理部掌握的材料询价最低价格及最低报价单位，以便局在实施采购时可邀请最低报价单位参与采购投标而进行公平竞争第十四条项目部应建立大宗材料的合格供方名单，按时上报公司物资装备部，项目部每季度应对合格供方进行考核，建立新的合格供方名单。第十五条大宗材料统购操作流程如下一、大宗材料采购计划审批；二、在合格供方名单中初步选定生产厂或供应商；三、初步询价及谈判；四、采取竞争招标采购；五、评比；六、合同谈判、签订；七、验收；八、产品质量及售后服务跟踪；第十六条每批次材料采购前，必须进行市场调查。第十七条统购的大宗材料一般应对三个以上供货单位进行比较，择优选取。第十八条采购合同的谈判，必须是两位以上主办人员参加，重大采购合同材料主管领导应直接参与。第十九条局统购大宗材料的采购合同由局物资装备部起草（项目负责提供相关条款的补充内容），经公司审核后，由项目签订，合同签订后原件报局物资装备部一份。第二十条公司统购的大宗材料采购合同由公司与项目根据局合同范本共同起草，项目负责提供相关条款的补充内容，超过100万含（100万）的合同经局审核后，由项目签订，合同签订后原件报公司物资装备部一份。第二十一条对局、公司统购材料的验收、结算一、局统购的材料验收、结算（一）验收：货到项目经理部经验收（须在合同规定的质检期内验收完毕，否则视为合格）合格后，由项目填写《大宗材料验收单》报公司物资装备部，再由公司物资装备部上报局物资装备部。《大宗材料验收单》由项目—公司—局物资装备部的流转时间须在7天完成。（二）采购货款原则上由采购单位支付。局物资装备部在接到公司物资装备部的《大宗材料验收单》后根据合同要求对供货单位以承兑汇票的方式支付货款，然后由局财务部将发票原件（发票原件由供货商直接寄局物资装备部后转财务部）、承兑汇票复印件随大宗材料验收单（复印件）一并转公司，由公司再转项目经理部入账。为各项目经理部垫付的采购货款在承兑汇票到期前十五个工作日内，公司或项目经理部须及时向局总部汇款。二、对公司统购的材料验收、结算货到工地验收合格后（须在合同规定的质检期内验收完毕，否则视为合格），由项目填写《大宗材料验收单》、发票复印件报公司物资装备部留存。项目可以根据资金情况以现金结算，如资金紧张时可由公司办理承兑汇票进行结算，办理承兑所需的资料：《大宗材料验收单》、发票复印件、承兑汇票申请单。为各项目经理部垫付的采购货款在承兑汇票到期前十五个工作日内，项目经理部须及时向公司汇款。第二十二条大宗材料招标的效果统计：项目对于公司招标的材料采购随时进行统计，钢材每次采购时收集市场价、其他网价、同标段价格、发票复印件等资料，做好统计台账，报备公司。第二十三条项目自购的材料办理承兑时所需的资料：《大宗材料验收单》、发票