商品混凝土生产和销售项目可行性报告

商品混數土生户与銷售项日可行性分析板去时间:二00九年八月西安浐灞贸易公司联合课题组甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去目录相关图片I刖目2商混行业分析3成立浐滿商混公司的必耍性分析4目标市场与市场份额分析5成立商混公司的优劣势分析6行业进入方式选择7新站建设方案8标杆企业分析——以离科新达为例9研究结论与建议甫*泷欲土主戶与♦售項II可行性分析杈去甫*况數土生声与艄舊項《1可行性分析权去I「一二。甫*泷欲土主戶与♦售項II可行性分析杈去甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去目录相关图片1前言2商混行业分析3成立浐滅商混公司的必耍性分析4□标IV场与帘场份额分析5成立商混公司的优劣势分析6行业进入方式选择7新站建设方案8标杆企业分析——以高科新达为例9研究结论与建议甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去1,1项目背景•浐濡生态区是西安市重点发展的"四区二基地”之一。五年来，管委会秉承"做有爱心负责任的

建设者”的工作理念，坚持"基础设施先行、重

大项目带动”的发展战略，生态治理和新区发展

取得了显著成果。•关中一犬水经济区规划的实施给生态医带來乂一

次发展机遇。濡：两安新亮点，商机无限。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去♦:♦混凝土行、^是建筑、11（的重要组成部分，混凝

土的发展和建筑业的发展息息相关。❖据不完全统计，1平米的房建（剪力墙)约

需要0.5方混凝土。•:•根据2008年调査显示，西安房建总投资540亿元，混凝土销售额约在40-50亿元，约占

房建市场总额的8%-10%之间。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去♦:♦贸易公司作为发展公司自负盈亏、独立核算

的经营实体,既依托管委会,又要积极开拓

新市场。•:♦贸易公司为生态区建设提供甲供材,甲供材

的供给,可实现采供与自供的结合。❖商混是区域发展中最重要的建筑材料之一。

而商混属甲供材范围。♦:♦商混容易做大,能够实现快速扩张。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去通过前期走访和市场调研，商品混凝土项1=1:•:*(1)属国家和地方支持产业;•(2)浐灞生态区及周边地区市场空间广阔;•(3)直接关系到建筑质量;•(4)对建设成本影响较大。•(5)掌控商混，对十作为区域运营商的发展公司

来说，迫切而必要。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去1.2项目内容❖本可行性报立足国家和地方的商混产业政策,研究了西安商混市场现状和特征,分析了

浐涵及周边地区的商混泔场需求。提出:•新建一座年产120万方的商混搅拌站。♦:,分三期建设。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去♦:♦项目一期年产30万方，总投资3740万元，初始启动资金约1787万元左右。❖预计投产后，第一年可完成销售30万方，

实现销售收入9300万元，实现利润920万元

（按照利润率9.9%计算)，上缴税收579万

元（按照综合税率6.2%计算)。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去二期计划年产达到60万方、三期计划

年产达到120万方,二三期新增设备可用前

期企业利润滚动投资。项目投资回报稳定,是贸易公司的理想

选择。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去1.3项目投资理由•(1)发展前景看好。♦商品混凝土属国家和地方鼓励发展产业，具有宽松的政策和市场环境。•:♦近年来我市商品混凝土发展十分迅速，商

混站效益稳定，风险小，市场前景好。

♦:♦近儿年來，西安商混用量按30%的速度递

增。近十年來的商混消耗量如下图所示。

甫*泷欲土主戶与♦售項II可行性分析杈去西安市近年來商浞消耗N1:■消耗裉黹*现教土生声与硝售项II可行性分析板去♦(2)社会效益明显。商混公司定位于中高

端，对确保建筑质量，提升建筑品味、提

高人居质量起到积极作用。❖(3)经济效益显著。生态区及周边市场需

求空间大，能够获得良好的投资问报。产

值利润率在8%-15%之间。所有投资在三年

左右即可完全收回。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去♦(4)增加地方税收。每方商混可贡献地方

税收20元左右。正常产量可在60万方左右,每年将为生态区管委会增加1200万左右

的税收。❖(5)打造子公司筹融资新平台。如产量达

至帕0万方,则每年的现金净流入量在1.8亿

元左右,将为子公司融资提供一个新的平

台。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去目录相关图片1前言2商混行业分析3成立浐滅商混公司的必嬰性分析4□标IV场与帘场份额分析5成立商混公司的优劣势分析6行业进入方式选择7新站建设方案8标杆企业分析——以高科新达为例9研究结论与建议甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去2.1商品混凝土概述♦:♦商品混凝土亦称预拌混凝土,是建筑工业

走向现代化和科学化的标志。♦商混生产的高度专业化和集屮化,能够节

省水泥及砂石材料,提高工程质量,改进

施工组织,减轻劳动强度,降低生产成本,同时也能节省施丁用地,改善劳动条件,减少环境污染。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去•:♦商混公司最主要的生产设备有搅拌站、混凝土输送泵车、混凝土运输罐车、地泵等。•:•商品混凝土合理的供应半径应在之内。甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去<♦环保是搅拌站建成验收时必须检查的一项

内容,也足建设文明搅拌站的一项基本要

求,搅拌站的环保达标主要是有效地控制

粉尘、废水、噪音、同体废弃物。通过有

效的治理,均可达到标准,不会对周围环

境、空气和水源造成不利影响。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去2.2国家及省市的相关政策❖商品混凝土是建设部"九五”期间在全国建筑业

重点推广的"十项新技术”之一。"十五”期间

在全国城市建设中已得到广泛的推广和使用。♦岡家明确规定，从2005年底起在城市建没屮必须

使用商品混凝土，禁I[:施工现场搅拌混凝土。•:•我国《国民经济和社会发展"九五”计划和2010年远景14标纲要》明确提出，要"提高水泥散装

率，发展商品混凝土”。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去•陝西省1997年出台了《关十加快商品混凝土发展

的意见》，对全省的商品混凝土发展提出了强制

性要求。•:•2003年，国家四部委联合发文要求两安等城市禁

止现场搅拌混凝土。•2004年，两安市规定，在绕城高速公路范围内，

所有建设施工工地必须使用商品混凝土。<•2005年，两安"禁现”乂增加了临潼区和长安区•:•可以看出,发展商混,具有强大的政策保障。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去2008年，西安商混行业的主要特点：♦:♦市场需求量增大，新增企业增多;•:♦市场竞争趋于激烈，低价竞争增多;♦行业监管机构监控力度逐步增强;•:•竞争趋于分化。强者更强，弱者更弱。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去•:•从投资回报率来看，基本上稳定在35%以

上，目前商混市场吸引力仍然较强。♦产景最高的混凝土公司年产量已经超过百

万方，产值三亿多元，而第十名的公司也

基本达到50万方左右。❖2009年西安咁规定，所有商混企业年底前

都必须搬到三环外一公里。这将是行业的

一次大洗牌机会。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去2.4生态区周边主要的商混公司

♦:♦生态区周边的商混厂家主要分布在:南翼

周围六家、北翼周边有六家、核心区周边

有叫家。其中规模较大的有天石、长城、

中凯等几家。•:♦这儿家大的公司总的特点是实力雄厚，装

备先进，发展迅速，社会关系丰富，营销

网络覆盖而广，垫资能力强，具有较强的

市场竞争力。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去•(1)陕两天石:位于谭家工收园。自成立以来，经营一直十分稳健，

各项经营指标一直排在行业前列。近年来，公司史足进入

了地铁商混领域及地铁盾构预讳构件领域，发展前贵十分

广阔。2008年实际商浞生卢呈送到100万方左右。<•(2)忪城商混长城商混成立丁2002年，成立以來实力、规模一直

在行业排名靠前。近年來，更足凭借出色的公关能力，在

众多政府项II，如尚速公路、市政改造、巧建等领域屡增

屮标。2008年劣际商混生产蛩达到80万方0。<♦(3)陕西屮凯中凯发展非常快，经营思路灵活，采取多元化融资、

社会化租赁设备等方式，抓住浐灞牛态区及西安东郊地区

铁路大发展的扒遇，迅速做大做强，成立四年的_问就成

为西安商混巾如的一只劲蚯。2008年的实<商混生产敁约

在60万方左右。

甫*泷欲土主戶与♦售項II可行性分析杈去目录相关图片1前言2商混行业分析3成立浐滅商混公司的必要性分析4□标IV场与帘场份额分析5成立商混公司的优劣势分析6行业进入方式选择7新站建设方案8标杆企业分析——以高科新达为例9研究结论与建议甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去3.1适应市场需求的必然选择♦:♦关中——天水经济区规划的实施,给西安乃

至浐灞生态区带来了巨大的机遇。♦:•区内及周边基础设施建设升温,混凝土需求

大幅增加。❖IX:内房地产巾场持续升温,每年的房地产建

设而积均在百万平米以上。♦:•投资建设绿色环保的混凝土搅拌站,非常有

必要。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去3.2为公司打造又一经济增长点

♦:•贸易公司目前公司收入来源较单一，亟需

扩展经营空间实现多渠道收益来源。❖贸易公司的定位是综合建材供应商。

♦:♦商混行业经济效益河观，行业平均纯利润

可达10%—15%。同吋还能为生态医带_可观的税收。•:♦以保守的30万方算，每年可实现销售收入9300万元，利润900万元，税收579万元。

甫*泷欲土主戶与♦售項II可行性分析杈去3.3引领生态区绿色建设风潮♦"节能环保、保护生态”是全球企业发展的

趋势，建设"人与自然和谐，产业与人居和

谐”为目标的第三代新城是浐灞生态区孜孜

追求的巨标。❖绿色生态建材越来越受到青睐。❖传统的混凝土企业，存在着生产粗放、污染

严重、耐久性差、有害气体超标等一系列弊

端。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去•:♦作为主要建筑材料之一，发展绿色高性能

混凝土是必然趋势。•:♦作为管委会下属单位，率先推广使用新型

建材，发展"绿色混凝土”是对生态区"绿色、生态、环保”内涵的最好诠释，必

然对区内其他企业起到良好的带头示范作

用。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去结论:♦:•成立商混公司，既可确保工程质量和建筑品

位，又可降低建设成本，同时能保证利润的

体内循环，缓解自身资金压力，使浐灞贸笏

公司迅速做大做强。•:•因此，浐灞贸易公司可抢抓当前商混市场难

得的发展机遇，快速介入商混生产领域。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去目录相关图片1前言2商混行业分析3成立浐滅商混公司的必耍性分析4-5成立商混公司的优劣势分析6行业进入方式选择7新站建设方案8标杆企业分析——以高科新达为例9研究结论与建议甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去4.1浐灞生态区及市场份额分析

♦:•区内基建市场持续向好，大项冃增多。基

础设施、2011世界园艺博览会、金融商务

区、中央居住区、物流园区、城中村改造

项目、总部基地等等大项目即将开工。♦按照近年建设项目及今后几年管委会自建

项冃彳古算，什:均商混需永量都在100万方以

上。按照50%的占有率计算，浐灞商混每

年仅管委会自管项冃的市场空间就有50万

方左右。

甫*泷欲土主戶与♦售項II可行性分析杈去•:•房地产市场火爆步中新集团之后，香港恒基兆业、深振

业、恒大地产、中国中铁集团、上海绿地

等国内巨头也开始纷纷抢滩浐灞。预计总建设而积超千万平米。因此，仅此几个大型企业建筑所需商混

量将至少达到500万方，每年：求均在100万方以上。按照30%的市场占有率计算，

每年可销售商混30万方。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去•:•浐灞区内目标市场份额:管委会自有项目加房地产，这两个行

业是浐瀬商混立足生态区，快速发展壮大

的双引擎。按照最保守的计算，浐猶商混每年稳

定的市场空间都在60-80万方左右。如果能把浐灞这一区域市场紧紧抓住，

浐溻商混己经可以迈进一流企业行列。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去4.2周边地区及市场份额分析❖西安国际港务区♦濰桥及纺织城地区•:•未央及大明宫遗址区❖临潼新区❖以上地区,基础设施建设规模庞大,房地

产开发力度加强,可以争取到10-20万方。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去目录相关图片1前言2商混行业分析3成立浐滅商混公司的必耍性分析4□标IV场与帘场份额分析5成立商混公司的优劣势分析67新站建设方案8标杆企业分析——以高科新达为例9研究结论与建议甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去5-1SWOT分析•:•分析市场环境所存在的机会、威胁,及企业

白身的优势、劣势,从而根据自身能力和环

境条件做出是否进入商混行业的战略决策。

❖浐灞商混公司的3仰0丁分析如下表所示。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去SWOT分析优势(Strength)劣势(Weakness)1.实际控制荇管委会的区域ih*场监管权2.区域自建项目的需求可以提供保障3.区位优势明显4.区内商混应用范围广泛1.市场新进入者，生产管理需耍2.d有单位，经营活力不及W营企业机会(Opportunity)威胁(Threats)1.末來数年地区基础建没热潮仍将持续，尤其是尔北部地块更是主战场2,商混使川范ffl扩大、年需求量递增1行4k协会的权威加强，利于市场规范4.2009年底所有尚混企业必须迁到三环外一公甩，这将足一次行业ffi新洗牌的机会1.市场恶意竞争和无序竞争情况2.行i内普遍存在货款拖欠，资金压力大3.区域内竞争对手趋于密集，部分实力较强，市场竞争激烈黹*现教土生声与硝售项II可行性分析板去CHTDCinm5.2外部机会、威胁分析•:♦商混市场扩大。从城六区已经逐渐扩展到

周边的临潼、长安、阎良等地区。❖公司所处的浐灞地区商混需求旺盛。❖2009年底所存商混企业必须迁到三环外一

公里。这是一次行业重新洗牌的机会。❖总的来说,商混行收的机遇要大丁威胁。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去5.3自身优势、劣势分析经过分析,优势远大于劣势。主要的优势表现在以下儿个方面:甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去(1)积极争取浐灞生态区管委会的支持无论从经济意义还是社会意义上来看,发展

商混产业、做强做大建材产业都是面向市场

、加快发展的重要战略棋子。积极协调好同管委会的关系,|」1以从政策、

市场、管理上得到管委会的支持和帮助。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去（2)区域自建项目可以提供保障•:♦区内基建市场持续向好，众多自管大项冃

增多。众多大项目的实施，可以为商混公

司带来巨大机遇。♦:•生态区的自管项冃，巾于资金到位情况较

好，不存在长期垫资或货款无法收I吋等问

题，这也是一个极大的优势。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去(3)浐灞区位优势明显•:♦本搅拌站地处西安东北郊,辐射地区广,交通运输十分便初。目标客户基本都在十五公里的经济运距范

围内,不存在交通堵塞问题,可以为顾客

提供及时的服务,也使得公司的运输成本

大大降低。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去(4)区内商混应用广泛，不存在无活可干

❖产品应用性广，如在生产任务不足时，可

生产道牙、井盖、管道等混凝土构配件;♦:♦地铁三号线经过区内，叫以开拓地铁商混

供应领域及地铁盾构预制构件等的生产;♦可提供河道护坡绿化专用混凝土、建筑垃

圾再生混凝土等新型混凝土品种。•可以生产预拌砂浆等相关混凝土产品。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去通过5\^/0丁分析可知:•商混行业目前还有很大的发展空间。•成立浐灞商混公司是适极生态区发展需要

的，优势大于劣势，是贸易公司开拓新的

经济增长点的必然选择，具有良好的经济

效益和社会效益。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去目录相关图片1前言2商混行业分析3成立浐滅商混公司的必耍性分析4□标IV场与帘场份额分析5成立商混公司的优劣势分析67新站建设方案8标杆企业分析——以高科新达为例9研究结论与建议甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去进入方式有三种:赁购建租并新甫*泷欲土主戶与♦售項II可行性分析杈去(1)租赁(整体租赁和设备租赁)•:♦可以节省资金，减少初期投资，极大地缓解

资金压力;可以快速进入商混行业，利用现

有的设备和生产能力，快速扩张规模。♦:♦按照西安市的要求，三环内的搅拌站属于搬

迁范围，部分企业将会退出，这给租赁提供

了一定机会。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去(2)并购♦井购是一种获得控制权的产权交易行为。•:.并购是外行进入商混行业的一条捷径。•:•并购成功的案例不多,融合之路问题多。•:•从现实的角度来看,寻找合适的并购企业

并不容易。•:•总的来说,并购类似于租赁,理想的搅拌

站可遇不可求,不能报过多的希望。

甫*况數土生声与艄舊項《1可行性分析权去（3)新建搅拌站建新站优点有：❖1)资金来源广泛，出资可靠。❖2)一旦决策，执行迅速。❖3)公司全权参与商混公司的经营管理。❖4)针对前期同定资产投资过大的现实，可

以利用分期付款或融资租赁形式购置设备，

大幅度缓解前期资金投入过大的压力。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去同时，也可以积极寻找合作方。出资各方以

各自认缴的出资额对公司承枳责任，分享

利润和分担风险。合作建站的特点是：•1)前期投资压力会相应减小。.2)可以借鉴合作方丰富的商混行业经验。•3)如果双方理念不合，会产朱经营上的分

歧，给企业造成大的震荡。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去•:♦比较三种方案,浐灞贸易公司最好采用自

建站方式。<•如果耔可能,应积极寻找投资者共同参与,最大限度缓解资金压力,增强抗风险能

力,快速开拓商混市场。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去目录相关图片1前言2商混行业分析3成立浐滅商混公司的必耍性分析4□标IV场与帘场份额分析5成立商混公司的优劣势分析6行业进入方式选择7新站建设方案8标杆企业分析一以高科新0^9研究结论与建议甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去7.1场地选择•:♦选址要综合考虑地经济布局、行业分布、

交通设施、运输距离、材料供应等因素。❖帘内所有商混站均要迁到三环外一公里。♦最佳建站地址应该在东绕城高速与西临商速

交界十字区域,本地区地处生态区正东方叫,可以便利的辐射到北边的港务区、东边的

瀾桥区以及南部地区,基本符合选址要求。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去7.2组织结构与人员配置•＞组织结构上,设经营科、设备科、生产科、材料

科、财务科、质检科、办公室及试验室等部门。

♦劳动定员按上述部门和实际产量,并结合劳动法

有关规定,技术人员10人,管理人员15人,工人45人,其他人员10人。搅拌站定员80人左右。•:•组织结构见下图所示。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去甫*泷疑土生戶与銷售项II可行性分析板去7.3建站时间规划•＞冈搅拌站的建站工期较短,绝对工期100天,110天交付使用。♦9-11月完成项园主体建设。12月份开始调

试运行。2010年春节过后年开始全而生产,全面迎接生产高潮的到来。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去项冃\\^102030405060708090100110生活区土建工程生产区域土建工程设各采购、安装、凋试场内总阁与道路试运转交付黹*现教土生声与硝售项II可行性分析板去7.4项目总投资及回报情况♦:♦本项冃分三期,项目总投资约12870万元。

一期投入3740万元,二期投入3110万元,三期投入6020万元。•:•项目一、二、三期投入产出情况见卜表。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去单位:万元总投资最低幻动资金产值利润税收—期（30万方）374017879300920579二期（60万方）311011331860021001158.6三期（120万方）602022063720042002317.2合计1287051266510072204054.8甫其泷教土生声与麴售项II可行性分析板去项目一期:❖主要投资建设一座年产30万方的商混站，

及配置相应设备。•:♦投产后，可实现产值9300万元，利润920万•:•项目建设总工期110天，总投资3740万元，

若采用多种筹资方式，项□最低启动资金

可降低到1787万元。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去项目二期:❖主要是从年产30万方扩展到60万方。❖投产后，可实现销售收入18600万元，实现利润2100万元，上缴税收1158.6万元。♦:•二期总投资3110万元，主要投资项目为增

添设备并补充流动资金。采川多种筹资方式

，项0最低启动资金可降低到1133万元。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去项目三期:♦:♦主要是从年产60万方扩展到120万方。•:•投产后，4实现销售收入37200万元，实现利润4200万元，上缴税收2317.2万元。♦:♦三期总投资6020万元，主要投资项口为增

添设备并补充流动资金。若采用多种筹资方

式，最低启动资金可降低到2206万元。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去7.5—期投资预算及效益分析7.5.1—期投资预算•:♦年产3◦万方的商混搅拌站,主要的投资费

用包括各类生产设备、房屋及场地等基础

设施建设费用、流动资金费用。♦本次投资测算是在大量市场询价的基础上

计算费用的,量价冇充分的依据,测算的

偏差较小。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去•:♦流动资金按分项佔算法,产品周转次数按2个月计算,2个月5万方约需资金1000万,加上公司成立初期各种不町预见费用200万,流动资金可以按1200万考虑。•:♦具体投资费用见下表。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去序名称产地规格单价数嚴金额（万元）‘、大型生产设备:_万（苻采用分期付款，首付30%，则需537万元）I搅拌站（主机）㈤产180(11^1802套3602混凝十搅拌车_产9爪36015台900348111浞凝土朵车国产12001%3101台3104地泵闲产503台1505汽车泵国产701台170黹*现教土生声与硝售项II可行性分析板去--、其它小型生产设备：300万6I：业锅炉及配套国产2丁302套607装载机国产L40302台608电子汽车衡国产50丁101台109小型货车山产2部2010变压器⑷产500KV501台50办公用车国产104台3()12实验设备国产1套4013发电机㈤产1套30甫其泷教土生声与麴售项II可行性分析板去序号名称产地规格单价数幫金额（万元）三、上地及房屋等基础没施建没：450万1450亩场地3年租金5015柚础设施建设（水、电、热、污水管线）200161000\12办公用房及办公用品200四、流动资金：1200万（如采用流动资金贷款，则吋以压缩到500万元）17«件、备料款等流动资金1200五、投资总额:3740万元（如采用分期付款、贷款等各种融资方式，则初始投资力1787万元）黹*现教土生声与硝售项II可行性分析板去7.5,2经济效益分析♦:♦本项冃总投资为3740万。其中，固定资产

及房屋等基础设施建设投资2540万。•(1)固定资产折旧:年折旧额固定资产

总额"(1-净残率)}/使用年限=483万元❖年单位产量均摊折旧费=483/30=16.1元/方甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去(2)毎立方米成本情况构成表序号项目元/!1?1砂石、水泥、外加剂等原材料1952水、电53汽柴油104人员工资155管理费116均摊折旧167车辆维修、保险88合计260黹*现教土生声与硝售项II可行性分析板去(3)估算混凝土成本和利润:•:♦以030为例，当前市场价310元/013，按30万立方米/年计算:每年销售收入:310元/1713*3077013=9300万兀❖每方混凝土利润:销售价(含税)-成本价=毛利310元/1713-260元/013=50元/013甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去•增值税=销售收人/1.06*税率=310/1.06*6%=17・55元/013♦:♦城建附加费=增值税1兑率（7%)=1・23元/1713♦:♦教育附加费=增值税*税率（3%)=0.53元1113甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去♦每立方米应交税金=17.55元/⑺3+1,23元/013+0-53元013=19.31元/m3•:•年销售税金=19.31元/1713*30万1113=579.3万元•＞单位边际贡献=销售收入-税金-成本=310-19.31-260=30.69元/1713❖则年纯利润=30・69元/013*30万013=9207万元❖年利润冋报=9207/9300*100%=9.9%甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去7.6二期投资预算及效益分析♦(1)设备投资•山于土地及房屋等基础设施属一次性投资

，故产能由3◦万方扩张到60万方时，仅需

耍增加必要的生产设备。♦:♦需要增加混凝土搅拌车20台，混凝土泵车2台，地泵3台，汽车泵2台，共需增加投

资2110万，采用分期付款方式，首付30%需633万元。•:•具体设备情况见厂表。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去甫*况數土生声与銷售項《1可行性分析杈去序名称产地规格单价数请金额（万元）-、人型生产没备：2110万元（芯采用分期14款，酋付30%，则^633万元）1混凝上搅拌车国产911136020台120024801混凝1:泵/|-:国产120|111^31()2台6203地泵国产503台1504汽车泵国产702台140二、流动资念：1000万元（如采用流动资金贷款，IV以降到500万元）一:、总增加投资:3110万元（若采取多种融资方式，最低汐1133万元）(2)效益分析❖第二年可销售60万方，假设商混销售价格不

变，可实现销售收入18600万元。♦:♦规模扩大后，单位成本可下降5-10元，按35元/013的净利润算，实现利润2100万元。•产值利润率=2100/18600=11.29%❖按19.31元/(113的税收计算，可上缴税收1158.6万元。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去7.7三期投资预算及效益分析(1)设备投资•:•产能由60万方扩张到120万方时，需要增加

必要的生产设备。❖其中，搅拌站1套，混凝土搅拌车40台，48米混凝土泵车3台，地泵6台，汽车泵3台，

共需投资4020万元。❖若采用分期付款方式，30%首付需1206万

元。具体设备投资情况见下表。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去序名称产地规格单价数量金额（万元）一、大型生产设备:4020万（若采用分期付款，首付30%，则需1206万元）1搅拌站（卜:机）国产180滿1801套1802混凝土搅扑车国产9III36040台240034801混凝土泵车国产1201”诎31()3台9304地泵凶产506台3005汽车泵㈤产7()3台21()二、流动资金:2000万元（如采用流动资金贷款，町以降到1000万元）总增加投资:6020万元（若采取多种融资方式，可以降到2206万元＞甫其泷教土生声与相售项《可行性分析板去(2)效益分析♦:♦第三年可销售120万方,假设单价不变,可

实现销售收入37200万元。•:•按35元/!713的净利润计算,可实现利润4200万元。♦:♦按19.31元/(113的税收来计算,可上缴税收2317.2万元。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去7.8融资方式分析♦建设搅拌站一座搅拌站需要较大的投资,仅凭自有资金很难完成,这就要寻求其他

融资渠道。♦—期年产30万方的搅拌站需耍总投资3740万,其中大型生产设备1790万,对企业来

说是一笔巨大的资金。•因此企业必须考虑多种融资方式。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去常用的融资方式有：♦(1)企业自有资金。利润再投资、自有资

金积累等。♦(2)分期付款或按揭。这也是当前大型机

械设备经销商为客户提供的一种常用的融

资方式。常用的分期付款方式是首付30%，余款18个月付清。♦(3)市场租赁。租费往往吞食了企业应有

的利润。合理的方式是三分之二的机械设

备自有，三分之一的机械设备租赁。租赁

设备主要是用于应急、抢险项目。

甫*泷欲土主戶与♦售項II可行性分析杈去♦(4)企业内部融资。可采取入股、集资的

形式,但要坚持员工自愿的原则。有利于

增强企业凝聚力和市场竞争力。•(5)集凶内部融资。贸易公司可以同发展

公司内部成员单位组成战略联盟,吸引内

部资金,共同做强做大高混业务。❖(6)银行贷款。从银行申请流动资金贷款,缓解企业流动资金规模过大的压力。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去♦(7)融资租赁。融资租赁是一种新兴的融

资模式,首付租金一般比银行按揭的首付

款更少,业务办理便捷,付款方式灵活,更受工程机械客户欢迎。

•:♦各种融资方式各有特点,企业可以根据自

己的规模、实力和特点,采用适合自己的

一种或数种融资方式。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去♦:•以一期项目为例，主要的融资方式为分期

付款、融资租赁及流动资金贷款。♦:♦一期搅拌站、泵车、罐车、地泵等主要生

产设备初步投资1790万，分期付款首付30%，余款分18个月付清，主要设备初始

投资可以控制在537万元，每个月需还款62.61万元左右。•＞年产30万方的一期项目需要各种流动资金1200万左右，如果采用流动资金贷款，可

以将自有资金减为500万左右。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去♦:♦如果一期项目建设由自有资金投资,需要

资金3740万元。❖采用分期付款或者流动资金贷款,可以将

初始资金压缩到1787万左右,节约流动资

金1953刀兀左右。

甫*泷欲土生声与艄售項《1可行性分析杈去目录相关图片1前言2商混行业分析3成立浐滅商混公司的必耍性分析4□标IV场与帘场份额分析5成立商混公司的优劣势分析6行业进入方式选择7新站建设方案8标杆企业分析——以^科新达为例