物资计划管理制度

——物资计划管理制度第一章总则第一条为规范公司物资计划编制、审核、执行与考核管理，确保物资适时、适质、适量、适价组织供应，满足生产经营需要，加速物资周转、降低库存占用，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、GB/T19001—2016《质量管理体系要求》等法律法规和标准，结合公司实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司生产、研发、维修、技改、办公等各类物资的需求提报、计划编制、审批、采购执行、到货验收、交库结算及资料归档等全过程管理活动。第三条物资计划管理坚持以下原则：（一）计划先行，供需平衡；（二）先利库、后采购，合理代用；（三）权责清晰，分级审批；（四）全程留痕，可追溯、可考核；（五）廉洁规范，阳光采购。第二章职责分工第四条物资计划部是本制度的归口管理部门，主要职责：（一）汇总、审核各部门物资需求，组织需求平衡；（二）编制、下达采购计划并监督执行；（三）组织计划执行检查与书面总结；（四）负责采购计划、汇总表、交接表等资料归档；（五）组织实施供应商准入、评价与考核；（六）负责本制度的解释。第五条各使用部门负责按时提报真实、准确、完整的物资需求，明确物资名称、规格型号、技术要求、使用时间和数量；参与材料代用评审，及时反馈物资使用情况。第六条技术研发中心负责提供完整、有效的技术文件（包括蓝图、白图、物料清单等），明确产品质量要求，并对材料代用出具技术评审意见。第七条采购人员负责按批准的采购计划实施采购，熟悉所购物资的性能、特点；到货时按采购文件核对验收；及时办理货款申请、发票催收与交库手续；按财务部门要求填报相关报表。第八条仓库保管员负责接收采购计划副本，办理到货物资接收、入库验收和台账登记，如实反馈库存信息，配合物资计划部开展库存核对。第九条各级审批人员按授权对物资计划进行审核、批准，对采购的必要性、合理性及资金风险承担责任。第三章物资计划的编制第十条物资计划编制依据：（一）技术研发中心提供的图纸、技术规范、物料清单等技术文件；（二）各使用部门上报的物资需求申请；（三）公司年度综合经营计划、月度生产计划及产品投产通知书；（四）库存台账、在途物资及历史消耗数据；（五）物资市场供应情况、供应商供货周期及价格信息。第十一条首次生产的产品应编制《单项产品材料需用汇总表》，明确产品名称、图纸号、材料名称、规格型号、计量单位、质量要求等采购所需数据，作为该产品物资计划编制的基础资料。第十二条物资需求提报应当注明用途、使用时间和技术要求；需求发生变化的，应及时书面告知物资计划部，不得影响采购计划正常执行。第四章需求平衡与采购计划第十三条物资计划部应根据公司年度综合计划、月度生产计划及产品投产通知书，做好物资需用量与现有库存、在途物资的平衡核算，确定合理采购量，做到适时、适质、适量组织供应。第十四条编制采购计划必须遵循利库和合理代用原则，在满足技术要求、保证产品质量的前提下，优先利用库存，组织材料代用评审，减少新增采购。第十五条采购计划应载明物资名称、规格、材质、计量单位、数量、价格、采购时间要求、供应商名称、开户行及账号等信息，分送仓库保管员留存，原件由物资计划部留存并建立台账。第十六条采购计划编制完成后，经物资计划部负责人审核，报主管领导批准后方可实施。达到法定招标规模标准的采购项目，依法组织招标。第五章采购计划的执行第十七条采购人员应熟悉所购物资的性能、特点，在供应商处提货时，按采购文件逐项核对物资名称、规格、数量和质量，核对无误后方可提货。第十八条采购业务应按照《中华人民共和国民法典》合同编有关规定签订采购合同或订单，明确标的、数量、质量标准、价款、交付期限、验收方式、结算方式和违约责任。第十九条达到《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例规定标准的采购项目，按法定程序组织招标，严禁化整为零、规避招标。第二十条采购计划执行过程中，物资计划部应动态跟踪采购进度，定期检查计划完成情况，及时协调处理供应中的问题。第六章到货验收与交库第二十一条采购物资到货后，采购人员应及时填写《物资到货交接表》，按《采购物资交库制度》办理交库手续，做到货到即交、账实相符，不得压票、压货、私自留存。第二十二条仓库保管员应依据采购计划、采购合同及技术文件对到货物资进行数量、规格、质量验收，验收合格后办理入库登记；验收不合格的，按不合格品控制程序处理，并通知采购人员办理退换。第七章计划变更、检查与总结第二十三条采购计划执行中可以修改和调整。因生产调整、技术变更、市场变化等原因确需调整的，由需求部门或物资计划部提出书面变更申请，说明变更原因和影响，履行原审批程序后方可执行，严禁擅自变更采购计划。第二十四条物资计划部应定期检查采购计划完成情况，分析计划偏差原因。采购计划执行完毕后，由计划员编写书面执行总结，内容包括计划完成情况、利库代用成效、供应商履约情况、存在问题及改进措施。第八章资金结算与票据管理第二十五条采购员申请货款应当实事求是，提货后及时催收发票、核对往来账目、清退余款，严格按照公司财务管理制度执行。第二十六条采购员应按照财务部门要求，按时、如实填报采购相关统计报表，确保数据真实、准确、完整。第九章供应商管理第二十七条物资计划部应组织对供应商的准入评审，建立合格供应商名录。供应商应具备合法经营资质、稳定的供货能力和良好的履约信誉。第二十八条对供应商的供货质量、交付及时性、价格与服务进行动态评价，评价结果作为订单分配和采购计划安排的依据；评价不合格的供应商，按程序暂停或取消其供货资格。第二十九条与供应商业务往来应当严格遵守廉洁纪律，严禁收受回扣、好处费或其他不正当利益；违者按公司有关规定追究责任。第十章监督与考核第三十条物资计划部负责对本制度执行情况进行检查，将物资计划提报及时性、计划准确性和采购合规性纳入相关