预算定额文件

预算定额文件关于下达2006年季度财务预算定额的通知厂属各部室：为加强预算管理，确保预算完成，根据ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司下达我厂的2006年度财务预算建议数，经厂财务预算管理委员会批准，现将2006年季度财务预算下达给你们，请各部门按照预算指标严格控制。突破季度预算定额指标的，将按经济责任制考核办法进行季度考核。附件：财务预算说明及定额二○○六年一月九日主题词：季度财务预算通知ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ印制2006年预算定额文件附件：财务预算说明及定额预算说明本次下达的办公费(包括低值易耗品)、一般修理费(部门日常维护材料)、清扫用具财务预算定额，严禁在限额内随意购买和领用，其申请、采购、领用，执行ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ《物资采购管理办法》的规定，执行D7i业务流程，按规定的领用范围进行领用，财务审计部拒绝擅自购买直接报销。本次下达的差旅费财务预算定额，严禁在限额内随意安排出差，职工出差和报销，执行《ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司差旅费管理办法》和《ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ差旅费管理办法的补充规定》的规定。需要指出的是为工程服务而发生的差旅费列支其对应的项目成本，职工参加系统（指ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司）外各项业务而发生的旅费，均需要厂一把手签字。本次下达的季度财务预算，若有节余，可以结转到下季度继续使用。超预算支出，将按经济责任制考核办法进行考核。预算定额办公用品（含低值易耗品）制定标准根据2005年实际支出情况，按部门人数及其工作性质特点核定，管理人员原则上150元/月.人，运行和检修人员10元/月.人，由财务审计部进行控制。领用范围包括笔、笔芯、橡皮、小刀、订书器、订书钉、曲别针、大头针、胶棒、胶水、取钉器、直尺、计算器、打印复印纸、涂改液、档案盒信（袋）、信封、信纸、稿纸、文件夹、台历架、笔筒、纸篓、纸杯、电脑耗村（软盘、光盘、墨盒、墨粉、硒鼓）、U盘、移动硬盘、办公桌、椅、塑封机、装订机。对应项目在D7I中项目编号如：“110200693XX01＊301”，描述“YD2006年办公用品＊企业策划部”季度定额部门人数标准(元/月)季度定额年度定额管理其他管理其他元元主业企管策划部2415010=c3*e3*=g3*劳动人事部9=c4*e3*34050=g4*财务审计部12=c5*e3*35400=g5*安全监察部7=c6*e3*33150=g6*物资供应部10=c7*e3*34500=g7*政治工作部7=c8*e3*33150=g8*工会办公室3=c9*e3*31350=g9*45400发电部=SUM(c11:c14)30=SUM(d11:d14)330=SUM(g11:g14)23400=SUM(h11:h14)93600其中：发电本部17133=(c11*e3+d11*f3)*=g11*燃料车间485=(c12*e3+d12*f3)*34350=g12*水工车间562=(c13*e3+d13*f3)*34110=g13*化学车间450=(c14*e3+d14*f3)*33300=g14*设备部281=(c15*e3+d15*f3)*=g15*燃料管理部124=(c16*e3+d16*f3)*31170=g16*44680小计=c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+c10+c15+c16131=d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9+d10+d15+d16355=g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9+g10+g15+g=h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h15+h检修公司检修公司本部3=c18*e3*31350=g18*45400政治工作处4=c19*e3*31800=g19*47200财务处5=c20*e3*32250=g20*49000综合项目处7=c21*e3*33150=g21*质量安监处63=(c22*e3+d22*f3)*32790=g22*汽机分公司374=(c23*e3+d23*f3)*33570=g23*锅炉分公司472=(c24*e3+d24*f3)*33960=g24*电气分公司452=(c25*e3+d25*f3)*33360=g25*热控分公司435=(c26*e3+d26*f3)*32850=g26*综合分公司346=(c27*e3+d27*f3)*32730=g27*物资分公司28=(c28*e3+d28*f3)*31140=g28*44560修造分公司230=(c29*e3+d29*f3)*31800=g29*47200通讯分公司218=(c30*e3+d30*f3)*31440=g30*45760继电保护室314=(c31*e3+d31*f3)*31770=g31*47080小计=SUM(c18:c31)52=SUM(d18:d31)352=SUM(g18:g31)33960=SUM(h18:h31)合计=c17+c32183=d17+d32707=g17+g=h17+h印刷费及技术资料费制定标准根据各部门工作性质，着重考虑生产部门，结合去年实际发生，进行核定，由财务审计部进行控制。其发生金额超过2000元以上的，均需主管厂领导签字后方可报销。印刷费及资料费范围指印刷各类表格、文件、资料、规程、图纸，账卡、记录、技术书籍，技术资料费包括电力方面有关规程、标准、安全生产教程书籍。季度定额单位：万元部门印刷费技术资料费季度定额年度定额季度定额年度定额企管策划部1=b3*44劳动人事部0.2=b4*40.8财务审计部0.5=b5*42安全监察部0.6=b6*42.40.1=d6*40.4物资供应部0.1=b7*40.4发电部0.7=b8*42.80.5=d8*42设备部0.6=b9*42.40.6=d9*42.4燃料管理部0.1=b10*40.4检修公司0.6=b11*42.40.5=d11*42合计=SUM(b3:b11)4.4=SUM(c3:c11)17.6=SUM(d3:d11)1.7=SUM(e3:e11)6.8差旅费制定标准主业各部室，检修公司本部，考虑工作和业务涉及ⅩⅩⅩⅩⅩ公司有关部门和政府有关部门以及报送有关资料的出差频率等因素，核定300元/月.人。检修公司各处，考虑设备检修工作和业务涉及的外围范围等因素，核定225元/月.人。检修公司各分公司、发电部各车间核定150元/月.人。检修班组，考虑其工作性质等因素，核定20元/月.人。发电部及燃料部生产运行班组暂不核定差旅费费用，根据机组检修等具体情况，向厂财务预算管理委员会填写项目资金申请报告，安排费用，由财务审计部统一进行控制。季度定额部门人数标准(元/月)季度定额年度定额管理其他管理其他元元主业企管策划部24300=c3*e3*=g3*劳动人事部9=c4*e3*38100=g4*财务审计部12=c5*e3*=g5*安全监察部7=c6*e3*36300=g6*物资供应部10=c7*e3*39000=g7*政治工作部7=c8*e3*36300=g8*工会办公室3=c9*e3*32700=g9*发电部=SUM(c11:c14)30=SUM(d11:d14)60=SUM(g11:g14)24750=SUM(h11:h14)99000其中：发电本部17300=(c11*e3+d11*f3)*=g11*燃料车间42015020=(c12*e12+d12*f12)*33000=g12*水工车间523=(c13*e12+d13*f12)*33630=g13*化学车间417=(c14*e12+d14*f12)*32820=g14*设备部281300150=(c15*e15+d15*f15)*=g15*燃料管理部17=(c16*e15+d16*f15)*34050=g16*小计=c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+c10+c15+c16131=d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9+d10+d15+d1668=g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9+g10+g15+g=h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h15+h检修公司检修公司本部3300=c18*e18*32700=g18*政治工作处4225150=c19*e19*32700=g19*财务处5=c20*e19*33375=g20*综合项目处7=c21*e19*34725=g21*质量安监处63=(c22*e19+d22*f19)*35400=g22*汽机分公司37415020=(c23*e23+d23*f23)*35790=g23*锅炉分公司472=(c24*e23+d24*f23)*36120=g24*电气分公司452=(c25*e23+d25*f23)*34920=g25*热控分公司435=(c26*e23+d26*f23)*33900=g26*综合分公司346=(c27*e23+d27*f23)*34110=g27*物资分公司28=(c28*e23+d28*f23)*31380=g28*45520修造分公司230=(c29*e23+d29*f23)*32700=g29*通讯分公司217=(c30*e23+d30*f23)*31920=g30*47680继电保护室314=(c31*e23+d31*f23)*32190=g31*48760小计=SUM(c18:c31)52=SUM(d18:d31)351=SUM(g18:g31)51930=SUM(h18:h31)合计=c17+c32183=d17+d32419=g17+g=h17+h劳保费制定标准参照去年实际支出情况，根据劳保费列支内容核定每季19万元，年度76万元，由劳动人事部进行控制。对应项目在D7I中项目编号：=1\*GB3①110200694XX01＊303A，描述：YD2006年劳动保护费＊季度劳保用品=2\*GB3②110200694XX01＊303B，描述：YD2006年劳动保护费＊其他劳保用品。具体内容包括有毒有害津贴、每季度职工固定领用劳保用品、防暑降温用品、职工领用的其他劳保用品。一般修理费（部门日常维护费）制定标准根据2005年实际支出情况，同时考虑我厂信息化水平的不断提高，办公用电子设备的日益增加，核定管理人员40元/月.人，运行和检修人员10元/月.人，由财务审计部进行控制。其发生金额超过2000元以上的，均需主管厂领导签字后方可报销。领用范围包括钳子、剪子、改锥、镊子、插座、插头、启辉器、日光灯架、灯管、值班用手电及电池、电话机和钟表用电池、委托外部修理办公设施（计算机、打印机、传真机、复印机、空调）等发生的修理费。对应项目在D7I中项目编号如：“110200654XX01＊301”，描述“YD2006年日常维护材料费＊企业策划部季度定额部门人数标准(元/月)季度定额年度定额管理其他管理其他元元主业企管策划部244010=c3*e3*32880=g3*劳动人事部9=c4*e3*31080=g4*44320财务审计部12=c5*e3*31440=g5*45760安全监察部7=c6*e3*3840=g6*43360物资供应部10=c7*e3*31200=g7*44800政治工作部7=c8*e3*3840=g8*43360工会办公室3=c9*e3*3360=g9*41440发电部=SUM(c11:c14)30=SUM(d11:d14)330=SUM(g11:g14)13500=SUM(h11:h14)54000其中：发电本部17133=(c11*e3+d11*f3)*36030=g11*燃料车间485=(c12*e3+d12*f3)*33030=g12*水工车间562=(c13*e3+d13*f3)*32460=g13*49840化学车间450=(c14*e3+d14*f3)*31980=g14*47920设备部281=(c15*e3+d15*f3)*33390=g15*燃料管理部124=(c16*e3+d16*f3)*3840=g16*43360小计=c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+c10+c15+c16131=d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9+d10+d15+d16355=g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9+g10+g15+g=h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h15+h检修公司检修公司本部3=c18*e3*3360=g18*41440政治工作处4=c19*e3*3480=g19*41920财务处5=c20*e3*3600=g20*42400综合项目处7=c21*e3*3840=g21*43360质量安监处63=(c22*e3+d22*f3)*3810=g22*43240汽机分公司374=(c23*e3+d23*f3)*32580=g23*锅炉分公司472=(c24*e3+d24*f3)*32640=g24*电气分公司452=(c25*e3+d25*f3)*32040=g25*48160热控分公司435=(c26*e3+d26*f3)*31530=g26*46120综合分公司346=(c27*e3+d27*f3)*31740=g27*46960物资分公司28=(c28*e3+d28*f3)*3480=g28*41920修造分公司230=(c29*e3+d29*f3)*31140=g29*44560通讯分公司218=(c30*e3+d30*f3)*3780=g30*43120继电保护室314=(c31*e3+d31*f3)*3780=g31*43120小计=SUM(c18:c31)52=SUM(d18:d31)352=SUM(g18:g31)16800=SUM(h18:h31)67200合计=c17+c32183=d17+d32707=g17+g=h17+h清扫用具制定标准根据各部门工作性质及环境的特点，核定管理部门10元/月.人，车间及班组5元/月.人，由财务审计部进行控制。领用范围包括肥皂、去污剂、扫帚、手掸、簸箕、刷子、垃圾袋、洁厕灵、墩布、抹布。对应项目在D7I中项目编号如：“110200696XX01＊301”，描述“YD2006年清扫用具＊企业策划部季度定额（不含发电部）部门人数标准(元/月)季度定额年度定额管理其他管理其他元元主业企管策划部24105=c3*e3*3720=g3*42880劳动人事部9=c4*e3*3270=g4*41080财务审计部12=c5*e3*3360=g5*41440安全监察部7=c6*e3*3210=g6*4840物资供应部10=c7*e3*3300=g7*41200政治工作部7=c8*e3*3210=g8*4840工会办公室3=c9*e3*390=g9*4360发电部=SUM(c11:c14)30=SUM(d11:d14)330其中：发电本部17133燃料车间485水工车间562化学车间450设备部281=(c15*e3+d15*f3)*3855=g15*43420燃料管理部124=(c16*e3+d16*f3)*3390=g16*41560小计=c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+c10+c15+c16131=d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9+d10+d15+d16355=g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9+g10+g15+g=h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h15+h检修公司检修公司本部3=c18*e3*390=g18*4360政治工作处4=c19*e3*3120=g19*4480财务处5=c20*e3*3150=g20*4600综合项目处7=c21*e3*3210=g21*4840质量安监处63=(c22*e3+d22*f3)*3225=g22*4900汽机分公司374=(c23*e3+d23*f3)*31200=g23*44800锅炉分公司472=(c24*e3+d24*f3)*31200=g24*44800电气分公司452=(c25*e3+d25*f3)*3900=g25*43600热控分公司435=(c26*e3+d26*f3)*3645=g26*42580综合分公司346=(c27*e3+d27*f3)*3780=g27*43120物资分公司28=(c28*e3+d28*f3)*3180=g28*4720修造分公司230=(c29*e3+d29*f3)*3510=g29*42040通讯分公司218=(c30*e3+d30*f3)*3330=g30*41320继电保护室314=(c31*e3+d31*f3)*3300=g31*41200小计=SUM(c18:c31)52=SUM(d18:d31)352=SUM(g18:g31)6840=SUM(h18:h31)27360合计=c17+c32183=d17+d32707=g17+g=h17+h生产大宗材料费制定标准根据公司下达我厂的预算数，结合我厂生产经营实际情况，同时考虑目前材料费的市场价格进行分解制定，由发电