【上交所】山东玲珑轮胎股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601966证券简称：玲珑轮胎山东玲珑轮胎股份有限公司2026年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度营业收入6,057,410,4545,696,837,3356.33利润总额9,905,568382,592,850-97.41归属于上市公司股东的净利润16,893,475340,576,200-95.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,895,897279,725,820-109.62经营活动产生的现金流量净额546,231,467-318,206,722271.66基本每股收益（元/股）0.010.23-95.65稀释每股收益（元/股）0.010.23-95.65加权平均净资产收益率（%）0.07减少1.48个百分本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度总资产47,303,720,25847,375,104,525-0.15归属于上市公司股东的所有者权益22,833,259,69023,099,979,925-1.15(二)非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分630,758计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外13,920,378除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益33,287,030计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回626,958企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出288,923其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额4,964,675少数股东权益影响额（税后）合计43,789,372对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因项目名称变动比例（%）主要原因利润总额-97.41主要系汇率变动，本季度产生汇兑损失，去年同期为汇兑收益影响。归属于上市公司股东的净利润-95.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-109.62基本每股收益（元/股）-95.65稀释每股收益（元/股）-95.65经营活动产生的现金流量净额271.66主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数85,407报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量玲珑集团有限公司境内非国有法人596,644,12240.770质押137,900,000英诚贸易有限公司境外法人201,400,0000无0全国社保基金四一三组合其他13,110,0000.900无0香港中央结算有限公司境外法人9,864,2870.670无0中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金其他6,353,2850.430无0中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金其他5,626,8000.380无0中基兰德（北京）投资顾问有限公司境内非国有法人5,592,3030.380无0幸福人寿保险股份有限公司－传统险其他5,315,1640.360无0上海处厚私募基金管理有限公司－处厚新动能私募证券投资基金其他4,991,3000.340无0新华养老通海稳进2号股票型养老金产品－中国银行股份有限公司其他4,809,9990.330无0前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量玲珑集团有限公司596,644,122人民币普通股596,644,122英诚贸易有限公司201,400,000人民币普通股201,400,000全国社保基金四一三组合13,110,000人民币普通股13,110,000香港中央结算有限公司9,864,287人民币普通股9,864,287中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金6,353,285人民币普通股6,353,285中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金5,626,800人民币普通股5,626,800中基兰德（北京）投资顾问有限公司5,592,303人民币普通股5,592,303幸福人寿保险股份有限公司－传统险5,315,164人民币普通股5,315,164上海处厚私募基金管理有限公司－处厚新动能私募证券投资基金4,991,300人民币普通股4,991,300新华养老通海稳进2号股票型养老金产品－中国银行股份有限公司4,809,999人民币普通股4,809,999上述股东关联关系或一致行动的说明玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司存在关联关系。公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在关联方关系或属于一致行动人。前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息2026年年初以来，欧元、美元汇率持续走低，造成人民币汇率相对上升。截止到2026年3月底公司及下属子公司因人民币升值导致汇兑损失影响税前利润人民币2.67亿元。截止到报告披露日，公司仍存在部分外币资产和负债的净风险敞口，汇率波动仍将对公司经营业绩及盈利水平产生较大不确定性影响。公司将动态监控主流币种汇率走势，适时优化调整外币资产、外币负债配置规模与结构，合理压降净风险敞口；统筹境内外收付汇节奏，优先采用外币收支自然对冲方式，减少汇兑差额；合理运用合规外汇衍生工具、套期保值等金融避险手段，缓解汇率波动带来的不确定性。以上数据未经注册会计师审计。四、季度财务报表(一)审计意见类型(二)财务报表合并资产负债表编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金3,891,757,6653,332,293,575结算备付金拆出资金交易性金融资产132,165,456184,545,273衍生金融资产26,152,958869,884应收票据256,227,997194,587,881应收账款4,914,656,2525,017,374,053应收款项融资530,518,298585,070,719预付款项751,262,999655,676,286应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款66,744,24858,196,740其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货5,634,217,2755,471,814,965合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产5,309,2855,413,272其他流动资产170,904,892197,936,796流动资产合计16,379,917,32515,703,779,444非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款50,977,77351,994,281长期股权投资62,029,63062,500,285其他权益工具投资395,505,783463,585,763其他非流动金融资产167,382,566170,882,566投资性房地产90,846,63591,905,086固定资产22,832,171,79623,406,080,028在建工程4,135,230,6834,213,150,790生产性生物资产油气资产使用权资产56,855,47260,849,659无形资产999,662,2531,014,563,958开发支出商誉长期待摊费用1,173,5181,277,341递延所得税资产613,773,110574,366,568其他非流动资产1,518,193,7141,560,168,756非流动资产合计30,923,802,93331,671,325,081资产总计47,303,720,25847,375,104,525流动负债：短期借款4,940,569,3455,408,533,470向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债56,382应付票据1,198,234,8751,149,942,028应付账款3,836,158,9273,885,378,089预收款项530,25364,155合同负债531,370,751359,379,605卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬161,516,699192,621,210应交税费139,873,580126,524,174其他应付款2,923,527,6053,019,314,839其中：应付利息应付股利-应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债2,624,504,7443,449,927,558其他流动负债72,490,23056,432,066流动负债合计16,428,833,39117,648,117,194非流动负债：保险合同准备金长期借款6,727,090,0205,270,890,020应付债券其中：优先股永续债租赁负债40,452,30544,295,905长期应付款19,116,45117,767,220长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,172,942,3151,193,205,930递延所得税负债60,600,70879,211,773其他非流动负债13,058,10813,264,565非流动负债合计8,033,259,9076,618,635,413负债合计24,462,093,29824,266,752,607所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,463,502,6831,463,502,683其他权益工具其中：优先股永续债资本公积8,711,404,4518,711,404,451减：库存股其他综合收益574,291,331858,195,912专项储备2,243,0741,952,203盈余公积736,761,357736,761,357一般风险准备未分配利润11,345,056,79411,328,163,319归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计22,833,259,69023,099,979,925少数股东权益8,367,2708,371,993所有者权益（或股东权益）合计22,841,626,96023,108,351,918负债和所有者权益（或股东权益）总计47,303,720,25847,375,104,525公司负责人：王锋主管会计工作负责人：吕晓燕会计机构负责人：薄庆夫合并利润表2026年1—3月编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度一、营业总收入6,057,410,4545,696,837,335其中：营业收入6,057,410,4545,696,837,335利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本6,063,928,6285,302,165,291其中：营业成本5,023,462,4674,847,055,760利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加40,916,99147,642,092销售费用246,449,582187,011,151管理费用167,804,669171,962,824研发费用243,043,018205,259,762财务费用342,251,901-156,766,298其中：利息费用78,789,46583,405,914利息收入12,919,89125,190,222加：其他收益20,405,17845,030,998投资收益（损失以“-”号填列）5,178,2614,063,415其中：对联营企业和合营企业的投资收益-470,657-225,420以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）27,638,11115,642,011信用减值损失（损失以“-”号填列）-91,92711,922,516资产减值损失（损失以“-”号填列）-37,625,562-93,633,130资产处置收益（损失以“-”号填列）630,758218,999三、营业利润（亏损以“-”号填列）9,616,645377,916,853加：营业外收入2,991,5264,854,634减：营业外支出2,702,603178,637四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）9,905,568382,592,850减：所得税费用-6,983,18342,049,729五、净利润（净亏损以“-”号填列）16,888,751340,543,121（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）16,888,751340,543,1212.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）16,893,475340,576,2002.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-4,724-33,079六、其他综合收益的税后净额-283,904,581124,437,049（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-283,904,581124,437,0491．不能重分类进损益的其他综合收益-51,037,088（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动-51,037,088（4）企业自身信用风险公允价值变动2．将重分类进损益的其他综合收益-232,867,494124,437,049（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额-232,867,494124,437,049（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-267,015,830464,980,170（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-267,011,106465,013,249（二）归属于少数股东的综合收益总额-4,724-33,079八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.010.23（二）稀释每股收益(元/股)0.010.23公司负责人：王锋主管会计工作负责人：吕晓燕会计机构负责人：薄庆夫合并现金流量表2026年1—3月编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金5,483,135,4644,829,646,716客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还109,906,788102,736,968收到其他与经营活动有关的现金38,943,00882,877,773经营活动现金流入小计5,631,985,2605,015,261,457购买商品、接受劳务支付的现金4,077,253,6234,447,293,726客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金616,790,799572,049,000支付的各项税费119,537,050117,207,568支付其他与经营活动有关的现金272,172,321196,917,885经营活动现金流出小计5,085,753,7935,333,468,179经营活动产生的现金流量净额546,231,467-318,206,722二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金394,689,600404,454,514取得投资收益收到的现金6,180,0008,300,000处置固定资产、无形资产和其他