公司“小金库”自查自纠情况汇报

1、4木业园区“小金库”的自我调查情况报告基于黑龙江省农垦总局深入开展“小金库”专业管理业务的文件精神，我部门认真组织，结合自己的具体情况，在小区内部深入开展了“小金库”的自我调查专业管理业务。 现将自我调查的情况报告如下。一、自我调查的范围和内容(一)专业管理范围。这次专业管理工作涉及我公司2015-2016年度财务决算报告书和各种清单，确保了自我调查的工作面达到100%。(2)特别的管理内容。此次专业管理工作深入贯彻农垦总局办事处制定的黑龙江垦区防治“小金库”长效机制建设方案，重点对以收入、虚列支出、资产转移等方式形成的小金库进行调查。二、自我调查的做法从2016年10月31日开始，我公司按照

2、“小金库”专项治理工作实施方案规定的特殊管理程序，在小区内部全面组织开展了自我调查。(1)认真学习文件精神，提高对专业管理工作的认识。特别管理工作开展以来，园区多次召开特别会议，学习“小金库”特别管理工作的文件精神，把“小金库”管理工作作为现在的重点任务，让各员工了解精神的本质，掌握工作重点，加强管理工作的主导性和自觉性，正确认识开展这项活动的重要意义， 认真处理“小金库”管理工作，明确整理检查“小金库”是加强廉政建设，控制来源腐败，规范财务收支活动的重要措施。 要求认真调查自我责任，不要走过去，不留死角，及时发现和解决存在的问题。 通过学习文件，进一步加强了管理干部的合规性和廉洁工作意识，切

3、实提高了这次管理工作的目标和实效性。我公司在日常开支中严格执行农场刚性预算财务制度，一方面加强节约和控制成本支出、银行账户监管等工作，另一方面结合财务监督、审计监督、审计监督等日常工作，形成整体合作力。 2016年10月31日，本公司召集了调查负责人组成了“小金库”检查小组，由“小金库”亲自对工作的进展情况进行了监督检查。在自我调查中，通过调查证明书、帐簿、相关资料、咨询相关经营者等方法，认真调查了今年和上一年度的所有财务收支。 从业务收入、费用支出等可能形成各种“小金库”的资金来源开始，认真整理和检查，努力不留下死角，及时发现问题。(二)建立报警登记和检察监督管理制度，切实进行管理工作监督检

4、查。设立通报电话、通报信箱进行发表。 认真进行报案受理工作，建立报案登记和检察监督制度，指定负责人，提交文件，一切安顿下来。 同时，认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，报复举报人的，依法纪律处罚。三、自我调查的结果本公司应有关文件的要求，认真进行了“小金库”的自我调查、自我纠正。 自我调查结果显示，各财务工作按国家有关财经法规执行，收入、支出都纳入本部门财务部门的法定会计，没有侵占、扣留国家各惠民补助金，没有设立账目外帐户，没有设置任何形式的“小金库”，以个人名义私有公款等，违反财经纪律按规定监督使用的票据由会计部统一管理，按照有关的票据登记制度设置票据登记表，设立专业人员负责

5、票据的保管、收据的领取和核销工作。 财务清算按照财务制度严格执行，没有发生账户支付行为。分析原因，制定整改措施，执行整改责任，明确整改时期，确保整改。 关于管理的弱点，进一步制定、完善规章制度，堵塞漏洞，加强管理。四、建立长期机制，把“小金库”的管理作为长期工作。关于“小金库”的管理业务，本公司将作为长期的工作来处理。 开展这次自我调查，进一步严格财经规律，加强法制教育，加强财务管理，确保了各项财务工作的合理有效性。在下一步，我们将根据这次的自我调查，做三项工作，建立“小金库”的管理工作的长期机制。一是深入分析管理工作的弱点原因，制定和完善有关规章制度，建立预算公开和财务公开制度，提高预算、财务透明度，严格执行财务会计制度，完善内部控制和监督机制。二是加强管理，加强监督，兼顾标本兼治和修复，加强这次管理工作的成果，逐渐建立和完善“小金库”的长期防治机制，从源头上消除“小金库”的发生。第三，要