财务与各部门对接工作流程_第1页
财务与各部门对接工作流程_第2页
财务与各部门对接工作流程_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、。财务与各部门对接的工作流程目的：为明确各部门与财务的对接职责，提高工作效率，特制定本办法职责：各部门工作过程中的职责目标：更有效地开展工作，履行职责，提高工作效率1.交付部门交付部人员：负责成品的质量检验、入库、交付和退货，并办理相关手续。根据业务部门的订单发出销售订单和发货订单。货物装运后，记账并将其发送给财务部，以便财务部处理销售账目。2.与采购人员对接采购人员：根据申请表，采购方应确定采购的数量、单价、金额和最晚采购日期。根据存货清单，每一次采购都要有税单。财务部对采购价格进行监督，如价格有变化，应说明原因。采购部应提供供应商的相关对账信息，以方便会计核算。买方填写采购申请表，由生产厂

2、长签字，总经理批准。仓库保管员收到货物后，根据发货清单清点货物，然后签发验收证书一式三份，一份给采购人员，一份给仓库管理人员，记账交给财务部门。根据验收证书检查发票后，登记相关应付账款。2.与仓库对接1)仓储库管员根据入库单检查入库的数量和质量，合理安排仓库位置，对因缺少送货单和数量差异造成的质量不良和损坏的材料进行记录，分别存放并向管理部门报告。2)出站出库领料必须按单项逐一核对，领料单应由生产厂家、领料人签字后签发，以防单不出库。3)库存管理根据原材料和配件进出仓库的日常登记，进行日常结算，月末出具库存清单，并在管理过程中进行自检。月底盘点时，确保账目一致，说明差异原因，并报告长期积压库存

3、。仓库内的货物应摆放整齐，提货后上锁。在整理仓库位置时，车间负责人应指定一台起重船配合整个仓库。夜班时，车间负责人将按照库管员的程序领取货物，入库和出库程序将在第二天移交给库管员进行验证。4.生产部门与仓库保管员的对接(统计)每个职位都将被分配1)领料：各车间从仓库领取材料和配件，与库管员一起处理领料单并签字，买方负责在2天内配合库管员办理入库和出库领料手续。2)流转：各车间接收上一道工序的材料，签署领料单和月报，领料单移交仓库。月末将月报车间移交给财务会计存档，半成品移交给下一个部门时再进行处理3)统计：将各工段的日结存、领料、生产、废品等情况上报统计员，由统计员核对各车间的损失及原因，向总经理汇报，登记月报，月末汇总。生产统计报告最迟应在1日和3日提交给财务部，以免影响工资核算。指定负责人做周报告，在周会上汇报，会后

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 作文作品

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论