企业财务工作流程课件PPT

1、以下是从业者参与应对买方和财务业务的企业财务工作流。现金报销(1)，采购现金报销：文件(申请/订单合同、收据/发票、检查表)完整，现金支出发票(申请部门/生产订单、项目名称数量、金额必须注明)，申请人向收款人(自行接收)购买报销必须在一周内偿还，并在每个月月底之前结算所有文件，以确保财务会计数据正确。出差现金报销：文件(等值表、饭票、住宿发票)完整，出具现金支出申请表(出差员工、出差日期/期限、地点、费用、金额)，申请人必须签署收款人。出差人员的报销，应在出差回来后第二天，将所有文件送交财务处报销，同一人员到一个地方出差的话，一个人一次付清。现金报销(2)、现金预支：签发现金支出申请表(申请用

2、途、金额标记)的申请人必须签署收款人。现金预支款应在预支款后一周(或出差后下一工作日内)偿还，不得延迟。现金报销/现金预支款：金额在500元以上的话，总经理、经理签字后才能报销/领取。金额低于500元的话，必须由经理签名才能获得报销/分配，国内部门经理批准后，必须由经理签名才能获得报销/分配。各部门的机器维修必须事先通知总经理，将一份复制到财务中。货款必须由总经理签署报价单、采购申请、现金支出清单和送货/维修单。(未预先通知的总经理，帐户是个人的责任)、转移收入、转移收入：收据资料(总经理，需要经理签名)、转移资料(客户银行详细信息：个人姓名、银行、帐号)和授权长。上述资料齐全，提交财务处，通

3、知财务安排结算最晚期限。订单取消退款：填写订单取消通知(需要总经理、经理签名)、客户转帐资料(银行详细信息：个人姓名、银行、帐号)和印章。付款签名：谁将得到负责人、经理的签名(文件有问题时，收款人可以直接与经理答复)。月结客户(1)，金额支出频繁，数量多，月结3000元以上，买方可以与供应商协商月结(30天结)。30日结算上个月账户将于本月末/下月初支付，现金/转账将支付给供应商(最好转账)。转帐应由供应商提供传输信息，印有供应商公章，供应商财务电话提交财务处。采购部向供应商报告含税和不含税单价，以要求发放仅限增值税(vat)的发票。月结算注意：负责人将在每月8日之前提供对帐单(对帐单必须有供

4、应商工厂/签名)，买方将在每月8日之前结算所有月结算客户上个月的文件并提交财务处，财务统计将通知本月末/下月初安排转帐(每月只计划一次)。8天后提交文件的话，下个月向供应商结算货款，期间问题由负责人自行负责。现金结算企业应当出具公司收据委托书，并加盖公章，委托书上明确汇款地点、有效期、居民身份证号码等信息，才能结算，否则不支付。客户(2)，月结算客户单据：采购地点单据：订单协议(报价单)，陆运单，检验单(数量最准确)订购协议应包括采购订单、项目说明、规格、数量、单价、金额检验单数量与现货相同，备件数量外发处理单据：报价单、外发处理订单、陆运单、检验单(数量必须匹配)外发处理订单的外发处理订单必

5、须与退回数量相同，还必须包括损失的数量。检验书的数量必须与实物相同，还必须填写销毁数量。月结客户(3)，月结快递文件：每月5日之前，公司支付的所有快递目录整理并提交到财务处，快递应显示个人的全名。单个或延交订单由个人负担快递费用。可溶性货物、原航空货物或大型运输快递应出于财务会计目的显示客户订单编号/制造订单编号。部门检查(1)，预约/全部/样品费检查：对公司有预算。首先，向财务提供经理或总经理签署的收入明细(正式发票/订单协议)。QQ或邮政给财务带来的任何银行、多少钱(人民币、美元、港币)、HSBC、west连接账户的钱都与财务有关。确认收款(制造协议/样品制造订单)后，库存将记录在表单发票

6、中。Hsbc帐户项目必须在财务会计中提供正式发票电子文件。确认订单馀额：请发送QQ或邮件通知财务。哪个订单，哪个银行，多少钱(人民币、美元、港币)，进入汇丰银行，西莲账簿上的货款支付物与财务不同。收款确认后，HSBC帐户项目必须提供要财务核算的格式发票电子文件。请向徐妍票顾客确认与顾客相关的所有银行信息：顾客姓，名；客户地址客户国家/地区等。(要检查账目，收款人必须亲自去银行)去财务处确认是否填写西联名册。部门检查(2)、财务收入入帐需要经理和总经理签署的收入详细信息(正式发票/订单协议)，以及制造协议/样品制造订单。文件不完整的人不会记在账上。这与从业者的扣除有关，请重视！财务收入基于实际收

7、入额。订单：存在保留金、保证金，并在最终截止日期入帐(即，订单截止日期为终止日期至终止日期)。到货付款/淘宝订单：基于银行帐户或现金收款日期。财务收到货款后，会通知从业者需要从业者的实际记录。禁止个人账户收支。仅限vat发票、vat普通纳税人的特殊发票(包括17%纳税点)。减税税额：销项税进项税=应纳税额开票应在每个月的15日之前统计到财务中，并确认开票日期(开票应在每个月的10日之后)。如果15天后不能开票(采购发票导致无法在没有税的情况下开票)，销售代表将直接与客户说明。开票前，请明确询问客户的开票要求(项目说明、规格、单位、数量)。开票材料：A4开票材料(公司名称、税号、地址和电话、银行和帐号)和章节、营业执照(正数、副本)副本、一般纳税人确认书。需要开票的客户，在报价前，您需要添加应纳税点(现在计算为8个点)，然后对此订单开票，并告诉财务部门单价是否含税。要求开票的客户在开票后应开具与实际帐户金额相等的金额，开票的客户应记入公司公共帐户。提举，各业务组每月10日前，经理和总经理为批准财务支付，提供上个月的业绩详细信息，支付工资时，必须支付上个月的