衢州弈谷公司2014年工作总结及2015年工作计划(报集团)

1、浙江衢州一古文化产业有限公司2014年工作总结和2015年工作计划第一部分2014年工作完成情况一、生产和经营(一)主要业务指标完成情况1.营业收入(1)2014年是项目的早期投资阶段，尚未产生销售收入。(2)2014年2月和7月，柯城区政府两次返还项目履约保证金1000万元。(3)2014年全年，银行存款利息和理财收入为143，600元。2.合同签署(1)项目一期土地出让合同：甲、乙地块2161万元，丙地块3211万元，均已支付。(2)工程合同：一固工程建筑装饰a标段工程施工合同、一固工程c标段工程监理合同、一固一期工程沉桩放线合同、一固一期工程临时围墙施工合同、一固一期工程土石方合同、一固

2、一期工程临时施工用电安装合同、城市展览中心装修合同、一固一期工程周边排灌系统改造合同、现场展览中心建筑装饰施工合同等。(3)开发建设咨询合同：一固一期工程建设工程勘察合同、一固一期工程水土保持咨询合同、一固一期工程环评咨询合同(省级重点)、一固一期工程建筑节能技术咨询合同等。(4)设计合同：项目一期方案征集协议、一期方案合同、一期施工图合同、二期和三期概念规划方案协议、一期景观合同、二期和三期景观方案合同、城市展览中心室内设计合同、一固一期工程周边排灌渠系统工程设计合同、人防工程施工图审查合同等。(5)营销合同：一古一期营销代理合同、一古城市展示中心房屋租赁合同、一古项目模型制作合同、城市展示

3、中心中央空调设备及安装合同、城市展示中心软件装修工程合同、P4LED显示设备制造合同、三维宣传片制造合同、一古招商运营方案服务合同、一古拟建酒店项目咨询服务合同等。(6)行政合同：有办公室租赁合同2份、食堂租赁合同10份、宿舍租赁合同10份、办公室装修合同、物业员工服装定制合同、购车合同等。3.应收帐款(1)首期土地款返还：通过与柯城区政府和柯城区投资公司的多次协商，达成以下共识：(1)返还金额约为2400万元；2 .返还项目保证金500万元；延期交付项目一期配套费约750万元，待土地款返还后支付；原投资合作协议中由公司投资建设的部分变更为由区政府投资建设。(2)还有少量应收账款约13万元，是

4、公司租用办公室和宿舍的押金，以及员工出差的个人贷款和公积金。(二)承担重大项目1、第一阶段征地2014年2月26日，该项目一期共获得土地使用权96.2亩，分别为AB地块和C地块；2014年4月14日，现场土地出让手续完成。2.二期和三期征地前期工作首先，为了成功获得项目二期和三期的土地，公司从2014年5月开始与柯城区政府合作完成衢州益谷项目规划的PPT、项目概况和经济核算，并多次向区政府做预演报告。经区政府安排，公司向市委宣传部、国土资源局、发改委、规划局、建设局、文化局等相关部门做了汇报，最终由代理市长杜世源于2014年11月12日主持会议，会议指出有必要(1)衢州市市场调研工作分别于1月

5、和3月组织了两次，衢州弈谷项目市场调研报告和市场调研总结与建议完成。委托销售机构完成弈谷项目市场调查研究报告和弈谷项目市调补充报告，供公司决策。(2)2014年6月，我去宁波考察酒店形式；7月，我参观了上海和杭州的文昌花园项目；8月，我去深圳考察办公园区的形式；9月，他和柯城区领导一起去南京视察工业园。分别形成检查报告或工作报告。(3)2014年10月，我们完成了衢州秋季房交会的市场分析和市场评估报告，益谷竞争产品(月亮湾和文景花园)的客户来源和客户构成分析，衢州待售房地产项目统计(面积、数量、建筑位置、分布图等)。)，以及企业落户的优惠政策(绿色工业园调研)等。(4)每月5日发布衢州房地产市

6、场月报。2.产品定位：包括住宅单元、中小企业、商品形式的预判和产品形式的研究。完成的具体工作如下：(1)对项目一期规划方案修订的建议和对项目二期、三期规划方案的建议。(2)项目一期住宅户型反馈、立面意见、精装修可行性建议。(3)项目一期各类物业智能化的建议。(4)对各类物业(住宅、小、中、微、棋牌室等)交付标准的建议。)在项目的第一阶段。3.整合营销：(1)2014年8月，发布项目营销报告，确定项目一期交易的核心理念。(2)2014年10月，编制了项目第一阶段的快速推进计划，并提交董事会批准，作为营销任务的基本指南。(3)制定弈谷经营性项目运营模式思考和弈谷招商代理及运营顾问评估报告，提出经营

7、性质的解决方案。(4)2014年12月，招商专业策划公司(杭州凯通房地产营销策划有限公司)和酒店专业策划公司(宁波田玉娥酒店管理有限公司)成立。(5)2014年10月至12月，完成了城市展览中心的设计、精装修和软装、配套销售材料的准备、广告和推广活动。预计将于2015年1月5日上市，并于2015年1月18日正式向公众开放。(4)生产管理1.开发和施工应用：(1)项目一期四个证书：2014年12月，项目一期c区四个证书完成。鉴于甲、乙、丙地块分别申报建设，人防等规划指标需要统一审核，建设申报难度相应增加。(2)三通一平：我与区政府、镇政府、柯城区基础设施投资公司多次协调处理三通一平，如一期工程用

8、地建设前的现场渠道改造、电线改造等。完成运河改造工程的造价审核、招投标和合同签订。(3)其他建设申请工作：完成项目临时水电设施的申请和审批，其中滨水区建设和验收已经完成；完成项目环境评估、水土保持审批，并开展项目节能评估、C地块面积预测、防雷、消防等相关审批和备案工作。(4)与柯城区政府、柯城区基础设施投资有限公司协调一期土地款返还事宜，以及整个义固项目周边市政建设的权利和责任，如道路、绿化、电力、给排水等。并提交至柯城区基础设施投资有限公司进一步协商确定。2.招标工作(1)总承包招标：2014年12月中旬，完成了c标段的总承包招标，包括总承包招标的立项和审批、入围投标人的确定和审批(2)完成

9、主要市场材料、设备等的成本调查。一古一期建筑装饰工程。在图纸多次修改和延期的前提下，按时编制总承包A标段建筑装饰工程的目标成本、预算价格和成本价，确保总承包招标工作的顺利完成。(3)完成对土方工程、临时围墙、城市展览中心装修等零星工程的成本预算和合同价格的审核，对工程涉及的设计变更和现场签证进行经济审查。4.设计管理(1)一期方案征集：2014年2月至3月，组织了5个单位参加项目一期方案征集，3月31日召开了第一次专家评审会议；4月，进行了第二轮方案征集，并于4月22日召开了第二次专家评审会议，选择最终方案设计者。(2)一期计划的上报和修订：2014年5月9日向柯城区四大团队上报一期计划。5月

10、至7月根据规划意见调整规划。(3)二期和三期概念规划方案编制：项目二期和三期概念规划方案审查会议于2014年9月10日召开。2014年11月12日，衢州市土地规划联席会议原则通过。(4)施工图绘制：2014年11月29日，除幼儿园地上部分外，完成了丙座的施工图审查；2014年12月31日前，完成无地下室的AB小区小、中、微单体成套施工图、有地下室的AB小区小、中、微单体施工图、AB小区竞赛训练基地及小、中、微单体地下室施工图。5.项目进展(1)完成征用土地围栏的砌筑工作。(2)完成现场原地面平整工作和原地面标高测绘工作，并形成原始记录。(3)将临时用水接至施工现场，完成施工现场临时配电室的施工

11、，并通过验收。(4)2014年12月31日前完成排灌渠系改造工程。(5)资质管理序列号现有资格水平本年增加(打勾)本年促销(打勾)1房地产开发企业资质暂时的二。管理(一)组织的建立和调整1.2014年9月底，根据董事会要求，为控制人工成本，精简机构，公司职能部门调整为：(1)设计管理部(2)营销管理部(3)开发管理部(4)工程管理部(5)行政综合管理部(包括行政、财务和计划管理)(2)公司发展战略的编制公司编制了项目的总体发展规划和一期发展规划，并经董事会审议。发展计划决定了公司未来5-7年的战略方向和工作目标。(三)公司制度体系的建立和实施1.2014年5月，公司初步发布了临时内部管理制度，

12、主要包括基本的行政和财务制度。2.2014年9月，公司制度建设全面启动。整个公司管理体系分为六个方面：(1)内部管理制度(包括部门职责、行政后勤管理制度、劳动人事管理制度等)(2)财务管理系统(3)成本管理系统和招投标管理系统(4)项目管理手册(5)营销管理系统(6)设计管理系统上述制度已于2014年12月25日前定稿，并经相关部门审批讨论，2015年12月25日公司总经理办公会议讨论后，提出了修改建议。预计最终版本将于2015年1月20日前定稿并发布实施。3.其中，董事会于2014年9月对成本管理体系、招投标管理体系和公司档案管理措施进行了审核。4.尽一切努力使管理体系全面(2)建立了完善的

13、成本控制体系，明确了各部门在成本控制中的职责。(3)初步建立了以公司授权为导向、以公司制度为框架、以业务流程为骨干的内部控制体系。2、受益于信息：(1)集团办公自动化对公司所有员工开放，方便信息办公，提高工作效率。(2)纳入集团金蝶财务管理系统，便于集团进行财务控制和风险控制。3、以存为利：(1)项目开工前进行了税收筹划工作，协调各种经济业务的税收管理，在合法合理的范围内尽量减少税收。(2)通过严格的行政后勤管理制度，规范水、电、办公耗材的使用，控制公司办公费用。4、对生产有益：(1)提出全员营销理念，通过制度保障，鼓励和动员公司全体员工参与项目策划和推广等各方面的营销工作。(2)通过购买保本

14、银行理财产品，我们可以在保证公司资金安全的前提下获得资本收益。四、科技质量管理(一)通过质量管理体系审核(认证)由于公司是房地产开发企业，根据行业惯例，没有必要进行质量管理体系认证。(二)卓越项目1.2014年6月30日，浙江省发改委和浙江省重点建设领导小组联合下发文件，衢州一古文化产业园项目被列入浙江省重点项目名单。V.财务管理(一)完成财务指标商务板块单位名称营业收入(万元)成本支出(万元)利润标准(万元)去年同期(万元)同比%7404.8组合仪表简要分析：由于该公司的项目在2014年尚未出售，因此没有主营业务收入。2014年，公司累计支出为74，048，090.59元，主要包括其他应收款

15、、固定资产、开发成本、管理费用、销售费用(包括销售部门预付费用)和财务费用。1.开发成本项目2014年，公司项目相关开发成本金额为66987479.6元，实际支出总额为66697479.6元。年度支出用于支付开工前的征地和开工前费用。征地费用占开发总成本的82.64%，其中3月份一次性支付土地出让金5372万元，占开发总成本的80.19%。从前期工程成本来看，三项服务一项平整成本为439.7584万元，规划设计成本为558.03万元，分别占6.56%和8.33%。其他方面还包括可行性研究费、测绘费、规划许可费和勘测费。监测费和监测费等。2.固定资产项目2014年，公司在购买固定资产上花费了743，307元。主要用于公司工程部和销售部购买办公电子产品和车辆。3.销售费用项目今年的销售费用具体包括两个方面，一是营销管理部门发生的营销策划、业务推广和模特制作费用。另一部分是市区西街销售部装修采购发生的各种费用。2014年营销策划费用累计支出为2，257