有限公司年度生产经营计划与考核指标

1、齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司年度生产和运营计划和评估指标一、预算设定原则因不参考北兴特江的历史记录，2019年的预算只考虑重点预算项目，只有重点项目次要项目采用财政部批准后先申报支出的方式。二、评价方法1、根据深蓝公司设计的目标管理制度审核了部门。按季度进行评估，根据评估结果和deep blue设计的“报酬体系”支付部门奖金。2、主要定量评价指标下规定，第二评价指标根据目标管理制度中设定的项目进行评价。三、资金预算第一季度第二季度第三季度第4季度总计期初现金余额(万元)0000销售汇票(万韩元)2047522750227502275091000减：现金支出生产材料采购(万元)1025010250

2、102501025041000销售费(1万韩元)225225225225900采购工作费用(万元)60606060240成品库存占用(万韩元)6066.676066.676066.676066.67原材料库存占用(万韩元)1354135413541354管理费(1万韩元)753.25753.25753.25753.253013财务费用(万韩元)1458.751458.751458.751458.755835可变间接费用(万元)3341.43341.43341.43341.413365.6所得税(一万韩元)1447.581447.581447.581447.585790.32现金支出总额(万韩元

3、)249356.65249356.65249356.65249356.6599826.6要求最低现金余额(万元)1000100010001000需要贷款5481.653206.653206.653206.6515101.6基本信息1.管理费3013万元(基于基准企业的成本)2.销售费用900万元(基于基准企业的成本)3.财政费用5835万元(取决于本企业的负债情况)4.原材料库存占1354万元(计算过程见附表1)5.成品库存占6066万6700元(按成品间最大库存容量2万吨计算)一年两次资金周转四、公司的生产经营计划铁宗产量(万吨)吨钢价格(元)计划销售收入(1万韩元)轴承钢103300330

4、00合并钢铁10320032000碳连接钢10260026000总计3091000五、分部门生产和运营计划1，销售部计划销售收入铁宗产量(万吨)吨钢价格(元)计划销售收入(1万韩元)轴承钢10330033000合并钢铁10320032000碳连接钢10260026000总计3091000销售采购回收率：90%销售费用预算：平均每吨30元。年销售成本总额为900万韩元，约占计划销售收入的1%。这笔费用不包括销售部门的基本工资、奖金、福利费。2、采购部年度采购运营成本：240万元用于支付买方旅行费用、本部门办公通信费用、物资卸货费用年度采购预算：41000万元购买价格由2003年通过的市场价格控制

5、。购买计划采购项目购买数量原材料(吨)肺脏266826生铁62496合金(公斤)高碳铬铁2970122低碳铬铁390713铝药丸144396铝导线144396高碳锰铁2188242中碳锰铁585296钼铁2138法罗1410990硅酸钙线1940低钒953镍987辅助材料(公斤)电极499968活性石灰15624000萤石312480焦炭624960碳粉盒3124800渣罐187488吹氧气管624960保湿剂312480氧化镁1312416镁碳砖62496镁砖31248高铝砖2499840粘土砖156240耐火粉末312480耐火性2187360保护渣62496模具管6250润滑剂6250液

6、压油6250保湿剂312480耐火性93744滚动93744润滑剂43747打捆线781200重油12003、保险供应部批准工厂内汽车运输的吨公里运费。批准车辆的年度裴珉姬维修费用。将上述两项费用作为保护部门的预算。4、炼钢厂季度评估：计划生产完成下列项目的平均单位用量(1)炼钢单位消耗量燃料和动力评价科目单位消耗量电气382水22.44氩0.50氧气27压缩空气36发生高炉煤气0.42氮1.90蒸汽65.01辅助材料评价科目单位消耗量电极1.6活性石灰50萤石1焦炭2碳粉盒10渣罐0.6吹氧气管2保湿剂1氧化镁4.2镁碳砖0.2镁砖0.1高铝砖8粘土砖0.5耐火粉末1(2)连铸单位消耗燃料和

7、动力评价科目单位消耗量电气8水11.32氧气3氩0.16压缩空气35乙炔0.3发生高炉煤气0.2辅助材料评价科目单位消耗量耐火性7保护渣0.2模具管0.02润滑剂0.02液压油0.02保湿剂15、轧钢厂季度评估：计划生产完成下列项目的平均单位用量：燃料和动力评价科目单位消耗量发生高炉煤气1.34电气45水35氧气0.3乙炔0.3压缩空气13辅助材料评价科目单位消耗量耐火性0.3滚动0.3润滑剂0.14打捆线2.56、公共辅助工厂主要审查氧气生产站。首先确定氧气生产站的消费定额。季度评估计划生产完成和以下项目的平均单位用量排程1 :原材料库存资金占用计算表原料年度需要量每日所需数量单价(吨/元)

8、经济布局订单间隔年度订单数前置时间补充订货点资金被占用(1万韩元)肺脏266826831.2336920240.843614.4871222336764.73生铁62496194.6916127031.371798.0567939.844217101946.916247.26高碳铬铁2970.129.2527156801.61695534.950949.1843021092.527152.56低碳铬铁390.7141.21717872000.52089385.590253.7504271012.171788.76铝药丸144.3960.449832165000.209

9、1893.003453.451474104.4983187.42铝导线144.3960.449832196600.19163385.202183.767509104.4983188.84高碳锰铁2188.2426.81695345101.5555945.696627.0245891068.1695330.74中碳锰铁585.2941.82334674000.62886368.979044.6535881018.2334613.49钼铁2.1360.00654810000.01133345.12540.93097100.0665420.54法罗1410.994.39560743001.28089

10、358.280585.5072891043.9560718.90硅酸钙线1.9380.006037110000.02968983.21120.326081100.0603740.07低钒0.9540.002972680000.00855563.62650.569526100.029720.20镍0.990.003084730000.00235533.99970.601124100.0308410.23电极499.9681.55533282100.941357120.8782.6555693046.72598131.81活性石灰1562448.672912025.5147104.84153.06

11、176410486.7295.84萤石312.480.9734588001.397498287.12031.117998109.7345790.78焦炭624.961.9469165602.36202242.6611.328331019.469161.09碳粉盒3124.89.7345796005.10294104.84153.0617641097.345795.84渣罐187.4880.58407525000.61353209.6831.530882105.8407481.46吹氧气管624.961.94691635000.94488197.064383.3077831019.469166.

12、81保湿剂312.480.97345810301.23622253.04071.267851109.7345791.00氧化镁1312.4164.0885235203.552377173.77311.8472361040.885932.13镁碳砖62.4960.194469230000.322378331.5380.968215101.9469160.58镁砖31.2480.0973468400.431277886.07250.36273100.9734580.08高铝砖2499.847.78766415006.45476633.15389.6821491077.8766411.68粘土砖15

13、6.240.4867298300.970157398.64370.80523104.867290.40耐火粉末312.480.9734589201.30313267.74111.19892109.7345790.90耐火性2187.366.81420617002.53614774.4444984.319091068.1420611.58保护渣62.4960.194469210300.550798565.81610.5656322101.9469160.20模具管6.2520.019477750000.020416209.64281.53176100.1947661.46润滑剂6.2520.01947765000.069349712.12110.450766100.1947660.13液压油6.2520.01947710000560.1776805100.1947660.02保湿剂312.480.97345815001.020588209.6831.530882109.7345791.46耐火性93.7440.29303717000.525088359.60340.89265102.923740.50滚动93