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文档简介

1、,付款报销审核情况通报,华润置地山东省公司财务部,二一二年六月十九日,报销单一次审核通过率（2012年6月19日）,注：整体上一次通过率较高，但是个别部门此次出现的问题比较集中，需引起注意。,1、报销单填写不规范、不完整 （1）收款单位与开户行账号填写不完整； 报销大写金额错误，与实际报销金额不符。 （2）报销单的填写出现涂改情况。 （3）报销单经办人与经办日期填写不完整。 规范格式如下图所示：,报销中存在问题,本次报销中存在以下几项问题，请各部门予以重视：,报销中存在的问题,报销中存在问题,2、发票的开具、填写不规范 （1）发票盖章不符，应用其他发票代替，同时抵票应说明原因。 需要说明的是，

2、不得用非乘车区间内假发票申请报销，以后会加强对假发票的审查力度。 （2）出差人员超出报销标准的部分不予报销，如确有特殊情况，应报总经理签字批准。 员工出差如需乘坐高铁、动车，乘坐标准如下：总监级（含）以上人员，可乘坐一等座；总监级（不含）以下员工，可乘坐二等座。 （3）POS单等票据为热敏纸时，应当及时复印。,3 、审批程序要完整、规范 （1）事前审批：，包括出差原因，出差人数，出差时间和费用，出国考察需专项审批。 （2）事中控制：出差成果汇报，对当天的工作成果进行总结并留下必要的文件资料。 （3）事后审核：任何超出报销标准的招待、馈赠、差旅、住宿等相关费用报销，须另行呈报专文予城市公司或省公司总经理（含主持工作副总经理）审批，尽量避免事后审批情况的出现。,报销中存在问题,1、谁受益、谁承担原则 谁受益、谁承担原则的具体落实仍是现阶段财务审核重点，请各部门提高谁受益谁分摊意识，请在费用发生前对受益对象作出判断，以避免错误填开发票，影响报销工作。 2、交通补贴 通讯补贴按照员工所属职级的标准（上限）每季度报销一次，报销

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