公司各部门工作流程图

1、公司部门工作流程图办公室工作部分流程1、行政会议工作流程图开始确定会议主题、规模、地点、时间、人员准备会议文件会议室，会场准备通知与会者执行会议记录和后勤支持工作会议结束会议使用催款和反馈整理会场制作会议记录结束2、文档文件存档管理和贷款流程文件，收集资料分类清理号码立卷保管装订成册保管借文件，文件看贷款登记3、人力资源工作流程图开始工作职责、工作要求、招聘人员等具体事项人员等具体事项部门经理提出招聘要求招聘要求通知部门负责人说明原因和原因总经理否是办公室选择招聘渠道发布信息通知应聘者，说明原因，期待以后的合作挑选简历，准备笔试和面试否是部门负责人复试否是证书审核，入职身体检查，财务薪金基准通

2、知办公室通知录用，办理入职手续，签订劳动合同通知考试人员，说明原因，解除劳资关系进入试用期否是正式聘用30天前书面通知员工退休/解雇部门主管，运营公共室，总经理进行沟通和交流，发现问题，分析原因是职员们办理手续业务转移、竞争限制、保险终止、劳动关系终止等办公室审查离开直属结束是财务结算工资4、假期工作流图表填写职员休假证书直接主管批准(1天内)部门主管批准(2天内)综合办公室批准伪造文件被移交给综合办公室运营总经理(2-3天休假)2天以上的休假销售休假(病假销售休假时必须附上医院证明)5、考勤管理流程图开始每月20日为止统计上上月打孔记录18号各部门报到数据存档财政部每天按照公司的要求按时打卡

3、请假经理审查迟到早退出差忘记打卡旷工加班批准计算结束6、文档数据分发过程文件，接收资料分类整理综合办公室审查下月上传各部门、部门签字7、办公用品和日常用品的采购、分发流程各部门、部门殷铁生(每月28日前)写办公用品请购单各部门、部门主管批准综合办公室审查购买物品检查验收部署和注册定期库存账面一致监督检查8、车辆管理流程图开始车辆维修，修理车辆违规使用车辆用户填写申请书维修或管理殷铁生查询车辆违章记录领导人的批准行政部门派车(拿车钥匙)根据车辆使用登记表对人负责车辆使用登记表改进(返回键)在指定地点维修或裴珉姬维修开始8、办公设备铅管理工作流分发办公用品填写办公用品申报单永永永每月出站接收信息汇

4、总结束开始9、正式印章和文档使用管理工作流填写使用章及证书使用登记表。使用印章或归还原件行政部门检查原件结束10、费用报销流程图索赔人填写文件开始部门主管审查否是财务审查否是经理审查否结束财务结算福兴商务公司流程表贷款程序，主管部门：会计部门借款人部门主管总经理填写借条审查签名签字签名否借款人帐务司会计现金出纳借款人签名审查核否核准俊审查审查支付现金对帐单说明：1、此程序适用于各种费用支出及贷款情况。2、借用过程由借款人处理具体程序。偿还程序，主管部门：会计部门索赔人部门主管总经理帐务司会计现金出纳索赔人定做支付转达报销文件批准索赔人签字签名否审查审查签名填写报销文件说明：1、出纳审计票据的真

5、实性和合法性。2、任务表：报销凭单。销售方案活动预算分解程序，主管部门：会计部门总经理部门主管分割作业组织分解提交分期预算草案总经理财政部会计总经理部门主管财务会计部各部门负责人总经理组织再分解文件打印批准审查没问题审查有问题预算曹征审查预算控制程序说明：1、活动预算审批后，由各部门组织分割，进一步细分。2.财务管理部门审查了分割后预算是否与原始预算一致、系统间预算是否一致、分割是否完全审查。3.如果各部门分解的预算出入很大，财政部组织的预算调整会议仍不能协商，就请求总经理的判决。酒引程序，主管部门：试试图书馆管。领队营销总监领队填写收到酒票签字库馆领队库馆提交领取书核对卡拉葡萄酒单子配送检查

6、得到物主签名领队会计转达说明：1、审批人是指相关部门负责人。2.每月月末，与库官员统计接受术表，库存月报表一起向会计部总结提交。3、任务表单领酒单。商品发放程序，主管部门：图书馆管理部出示销售文件库馆检查处理出库准确无误转达联系结帐证书。销售人员往来会计财政部打开销售文件销售人员发送客户资料销售人员说明：1、图书馆管理员要认真检查商品出口证书。2、任务表：货品出库单。商品储存程序，主管部门：仓库管理部送货人库馆通知外在检查货物到达合格通知社长制造商通知调查报告数量，质量不匹配会计送货人退货程序各归一人保留序列办理进货手续填写收货单编号批准送货证明准确无误制作收货清单检察官说明：1、此程序也适用

7、于接收其他货物。2.检验员一般是指购买申请人(营销总监)、物资使用部门主管、会计部。4、图书馆管理员根据入库单登记仓库数量帐簿或输入计算机。5、外部检验包括项目说明、规格、型号、重量、数量、包装质量等。6、任务表：入库单赠品接收程序，主管部门：营销部门签名否综合办公室仓库签名否签名否总经理填写赠品申请书批准申请人申请人签字营销部门审判布局签字批准签字收到赠品确认说明：1、任务表：赠品申请单。福兴公司市场部薪酬程序，主管部门：财务部门财政部会计现金出纳核对休假地点批准总经理职员检查填写工资表统计出席情况填写销售扣除表综合办公室说明：1、员工是指公司的所有员工。2、任务表：工资表。会计部门工作流程

8、图序号责任主体工作内容和核心节点说明1财政部(出纳)复查来源文件出纳每天下班前30分钟整理来源文件分类。2财政部(会计)填写簿记凭证会计根据原始文件填写簿记凭证，签名，盖章。3财政部(主管会计)查看凭据错误对主管会计审计证明的合法性和签名盖章。4财政部(会计)证书传送机会计对审计的凭证进行帐簿输入。5财政部(主管会计)审核证书没有错主管会计登录簿复核输入的凭证。6财政部(会计)发布证书会计对审查的凭证进行公布。7财政部(会计)生成报告审查无误执行会计报表输出。8财政部(税务会计)纳税申报会计报税。会计部门费用报销流程序号责任主体工作内容和核心节点说明1申报人粘贴来源文档申报者将原始文件按顺序贴

9、在原始凭证贴纸上，在贴纸上填写文件数、大小写金额、用途、经纪人、日期。2出纳出纳审查票据出纳审查票据的真实性和合理性。3部门主管部门领导批准根据批准权限，部门主管进行审查，对发生的费用的需要、真实性负责，并签署审查贴纸。4公司领导公司领导人批准1、发票金额300元，批准建设公司领导；2，300韩元的票据金额2000韩元，集团公司副总裁批准3.汇票金额2000韩元，集团公司总经理批准。5出纳出纳员重新审查票据出纳审查贴在贴纸上的规范性、审批的连续性和票据金额的准确性。5出纳偿还出纳审查无误后偿还。6出纳填写凭证填写凭证，登记现金日志。帐务司工资支付流程序号责任主体工作内容和核心节点说明1综合办公室提交出席等资料人力资源部每月初向财务部提交了上上月考勤表及相关资料。2财政部(会计)财政部进行审查财政部结合考勤表进行逐项审查。3财政部(会计)