用友U8培训总账

1、U890标准产品-总分类账，课程大纲，1。基本系统信息设置，2。初始数据操作，3。日常会计操作。报告类型和帐户表，6。现金流量表是系统的主图，是总账系统的基本业务流程图，是会计系统参数设置的操作，会计参数启用了现金流量科目所需的现金流量项目，同时会计科目已经在基础档案中指定。会计系统参数设置作业，账户权限需要在系统管理的“功能权限”中设置，然后在权限设置生效前选择该选项。制单时，操作员只能使用具有相应权限的账户制单。出纳凭证必须由出纳签字：如果现金和银行账户凭证在记账前必须由出纳核对并签字，则出纳凭证必须由出纳签字。凭证必须由主管会计签字：如果要求所有凭证在记账前必须由主管签字，所选凭证必须由

2、主管签字。会计系统凭证类别设置，这类凭证在制单时对科目有一定的限制：有七种类型：借方必输、贷方必输、凭证必输、凭证必输、无限制、借方必输和贷方必输。已使用的凭证类别不能删除，类别词不能修改。如果选择了帐户限制，则必须至少输入一个受限帐户。如果限制类型是无限制的，您不能输入受限帐户。如果受限账户是非末级账户，则制证时所有下级账户都将受到相同的限制。表格右侧的上下箭头按钮可以调整凭证类别的顺序，这将决定凭证在明细账中的顺序。查询明细账和日记账时，当天的凭证将按照设定的顺序排列。账户设置作业、账户设置中定义的客商核算的账户将自动设置为R&A应付系统的受控账户，您可以根据需要自由修改是否受控。当一个子

3、账户被添加到一个账户中时，原始账户的所有账户都会自动转移到第一个新添加的子账户中，这是不可逆的。同时，新增加的下级账户的所有账户属性要求与原上级账户一致。公共部分、注意：如果部门中有在职员工和未注册的业务代表，则不能取消他们。取消前，提供人员批量转部门的功能。如果不想使用批量转移，可以通过人事档案中的人员或业务代表手工调整行政部门和业务部门。取消后，可以批量修改客户档案、供应商档案、库存档案、仓库档案中的下级部门。如果在存货核算系统的参数设置中选择了按部门进行存货核算，并且该仓库已经在存货明细账或总账(存货核算系统)中使用过，则该仓库所属的部门不能取消。账户部门限制创建工作，指定的现金和银行存

4、款账户由出纳管理使用。因此，在查询现金和存款日记帐之前，必须指定现金和银行存款总帐帐户。如果该账户已准备好或已输入期初余额，则不能删除或修改该账户。如果要修改该账户，必须先删除该账户的凭证，清除该账户及其下级账户的余额，然后再进行修改。修改后，您必须补足余额和凭证。使用末级帐户后，您不能添加任何下级帐户。对于非末级账户和已使用的末级账户，不能再修改账户代码。如果不是一年的第一个月，表中的三栏都要填入相应的数据，否则会影响资产负债表和损益表。、总帐初始余额输入作业、通用会计凭证创建作业、单击“=”键。凭证借方/贷方金额自动余额点击F2调用参考信息，按ESC键清除，按F5键新增凭证，按空格键切换借

5、方/贷方，按F6键保存当前凭证，按红(负)蓝(正)数字转换，按F8键进行科目编码和名称转换、在凭证填制界面，当您选择继续新增凭证时，会自动携带前一张凭证的信息。会计凭证制单作业、如果用户不能继续增加凭证，可以保存该未完成且未保存的凭证，该凭证为制单凭证，可以结转生成，但不包括其他系统生成的凭证。保存时不做合法性验证，凭证号不保存。当您以后想使用或继续完成此汇票凭证时，您可以根据操作员进行介绍。生成常用会计凭证任务、调用方法1:制证时点击编辑菜单下的调用常用凭证按钮，根据提示输入常用凭证的编号，调用常用凭证。如果转出的常用凭证与您当前的业务不同或者缺少一些信息，您可以直接修改为需要的凭证。调用方

6、法2:制单时，点击编辑菜单下的调用常用凭证按钮，或按F2键输入常用凭证号，系统将显示常用凭证定义窗口。将光标移动到要调用的常用凭证上，点击回车或按F3键选择要调用的常用凭证。当月，调用常用凭证后会显示被引用的标志。会计凭证作废操作：选择后可以取消作废的凭证，作废后可以清理会计凭证。，会计凭证已签字并批准。出纳凭证涉及企业的现金收入和支出，所以编制人填写的银行现金账户凭证可以通过出纳签字功能进行检查和核对。系统提供批签已审核凭证的功能。在水平菜单【主管】中选择【批量出纳签字】和【批量取消签字】，进行批量签字。已签名的凭证不能再次签名。签名的取消只能由签名人本人取消。如果你没有授权证书，你不能签字

7、。签名者不能与创建者相同，也就是说，您不能同时签署自己制作的证书。当出纳凭证必须由出纳签字时，只要任何分录包含现金账户，记账前必须由出纳签字认可；出纳的审批权限和审批权限是相互独立的，主管的签字是相似的。审批者和创建者不能是同一个人。凭证一经审核，不能修改或删除。只有经过弃审和签字后才能修改或删除。作废的凭证不能被审核或标记为错误。标记有错误的凭证不能被批准。如果您想批准，您需要在批准前按“取消”取消标记错误。已批准的凭证不能标记错误。会计凭证记账操作、会计凭证恢复记账操作，在实际记账过程中，需要恢复预记账状态：一旦记账过程因停电或其他原因中断，系统会自动调用恢复预记账状态的数据，然后重新记账

8、。在记账过程中，你不能打断你的退场。第一次记账时，如果期初余额的试算平衡不平衡，系统不允许记账。如果所选范围内有不平衡凭证，系统会列出错误凭证，重新选择记账范围。，按Ctrl+H键显示凭证功能中恢复预记账状态的功能，再按Ctrl+H键隐藏该菜单。，自定义转账凭证作业，转账生成，自定义转账凭证作业，由于转账是根据已记账凭证的数据计算的，所以请在月末转账前将所有未记账凭证记账。如果使用应收和应付系统，则不能在总帐系统中按客户或供应商结转。期间损益操作，用于在会计期末将损益科目的余额结转到本年的利润科目，以便及时反映企业利润的损益。主要用于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目结转本年利润。提示：如果本年利润科目有辅助科目类型，则必须与损益科目的辅助科目类型一致。只有在选项中选择了自定义项作为辅助核算时，期间损益结转才会根据自定义项进行扩展。请注意关注权限管理的用户：结转凭证不受金额权限的控制，不受辅助核算和辅助项目的限制。转账定义损益凭证操作、会计月结操作、账表类型，1。会计科目表，3。供应商账户表，4。个人账户表，5。部门辅助账户，6。项目辅助账表，7。账表打印，8。综合辅助账表，出纳操作设置您可以按月或按日查询日记账。同时，您可以提供每日基金