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文档简介

财务审批程序流程图第一部分(一)借款审批程序；(一)出差批准程序；出纳付款会订借款单总经理出差申请书贷款人请求审查签名注：除出差借款外，其他原因借款不需要出差申请书，审批程序同上。(二)预付款项支付审批程序；合同及货款审查请求书出纳付款总经理会订总经理具体经营者办理审查审查审批签名(三)应付账款支付审批程序；付款通知单及相关合同协议结算证书出纳付款总经理会订总经理营销部委托审查审查批准审查签名(四)支付退货货款的审批程序；出纳付款总经理会订营业部部长会订营销部收款收据核销单根据通知结算签名研究批准签名第二部分费用(一)差旅费结算程序；指导批评文出差申请书出纳人员总经理会订清算者根据讨论签名审查签名支付交通费申报表(二)支付车辆维修费的结算程序；业务员营业部部长会订总经理出纳人员派修理负责人修理详情审查签名付款(三)业务费用结算程序；(一)正常业务清算程序；出纳人员总经理会订费用申报单普通发票总经理部门经管人指示根据填写的签名研究付款.会长(2特殊情况出纳人员会订费用申报单普通发票会长总经理指示根据填写的签名审查付款.总经理第三部分实物(1)供应员财务责任者总经理董事长验收收据会订出票出纳人员进货根据签名化学基签名支付财务主管修订批准订单(2

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