年结常见问题整理.ppt

1、年结常见问题,目 录 890及890以下版本年结常见问题 10.x版本年结常见问题,890及890以前版本年结常见问题,1. 建立年度账时提示“无法打开备份设备ufmodel.bak”，或扩展语言失败？ 解决方案： 861版本 从别的机器（服务器安装形式）或其他路径拷贝ufmodel.bak到此路径下；或是备份数据后，修复软件。 870以上版本（包括870）可选择下列3种方法之一： 1.拷贝rar.exe到system32文件下； 2.手工解压u8softadmin路径下的ufmodel.rar、ufmeta.rar、ufmodelml.rar； 3.若u8softadmin下没有ufmode

2、l.bak与ufmodel.rar，从别的机器（服务器安装形式）或其他路径拷贝ufmodel.bak到此路径下；或是修复安装软件。但注意是否打了补丁。,注：服务器上修复安装软件的方案要慎重使用。,890及890以前版本年结常见问题,2. 上年的数据还没有都处理完，但是需要录入下年的单据，是否可以录入？ 解决方案：1）会计凭证，在建立新的年度账后可以登陆新的年度账录入会计凭证，但不要记账； 2）供应链模块的单据使用上年日期登陆系统，录入本年日期的单据，结转时会自动转到下年 注：1、建立年度帐之后，结转年度数据之前，不要在新年度录入供应链模块单据，年度结转时会被覆盖。2、建立年度帐之后，结转年度数

3、据之前，总账模块872及以前版本不要在新年度录入银行对账单、支票登记簿和银行对账期初，否则结转时会被覆盖，890版本可以在新版本录入银行对账单，结转时系统提供选项可以选择是否覆盖银行对账模板数据。,890及890以前版本年结常见问题,3. 年结后总账的凭证套打打印格式不正确，上年度正常？ 解决方案：总帐套打工具复制套打参数。 4. 应收帐款”科目为客户往来辅助核算，年度结转后期初余额界面只看到一个总数，往来帐龄分析界面显示日期都是最后一天的日期？ 解决方案：对总账模块重新结转上年数据，往来科目选择按照明细方式结转。 5. 固定资产在新年度卡片管理中较上年少了部分卡片？ 解决方案： 新年度增加对

4、应部门后手工录入卡片，或者重新进行年度结转，覆盖上次结转数据；,890及890以前版本年结常见问题,6. 年结后，薪资模块能不能在上年度进行反结账操作？ 解决方案：不能，系统会提示：“此工资类别已经年结，不能反月结”。 7. 应收应付结转之前是否需要本年度所有单据都记账？ 解决方案： 1）本年收（付）款单必须全部审核，否则12月份不能结账，与选项中单据审核日期依据设置无关。 2）当选项中设置单据审核日期为单据日期时，本年的应收（应付）单、发票、合同结算单等单据必须全部审核，否则不能结账。 3）当选项中设置单据审核日期为业务日期时，本年的应收（应付）单、发票、合同结算单等单据不审核情况下也可以月

5、末结账并结转，结转过程中系统会再次提示：上年尚有未审核的单据，是否结转到下一年度。,890及890以前版本年结常见问题,8. 存货模块的核算方式年结后是否可以修改？ 解决方案：存货期初余额未记帐，可以修改。 9. 存货核算结转后无“业务核算”和“财务核算”等结点？ 解决方案：存货模块期初没有记帐，记帐后功能结点即可出现。 10. 仓库的计价方式是否可以修改？ 解决方案：在存货期初记账之前可以修改计价方式。,890及890以前版本年结常见问题,11. 库存的期初是否可以修改？ 解决方案：可以增加期初记录，对上年转下来的记录，如是非出库跟踪入库和非序列号管理的，则可以修改期初。 12. 销售模块1

6、2月末结帐提示：“有未开票的发货单”？ 解决方案：该提示不影响结帐，年结时会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转 。,890及890以前版本年结常见问题,13. 客户设置了数据 权限（用户权限），年结后一般操作员看不到库存期初单据？ 解决方案： 890版本，年结之前可在库存管理初始设置下，设置“库存年结期初单据”的制单人和审核人。 以前版本中，库存年结的期初数据的制单人是asuser，且不能对一般操作员赋asuser的权限，只能到后台修改制单人和审核人。 14. 861新建年度账时，提示inventory列名bReceiptBy

7、DT无效？ 问题分析：可能是上年度账中缺少此字段，也可能是下年度缺少此字段。 解决方案：如果上年度缺少此字段，说明脚本没有执行，需要执行脚本补丁；如果上年度有此字段，则说明新建年度账时，没有对新年度成功执行脚本，这一般是因为补丁打的有问题，需要卸载所有补丁后，重新打上补丁。,890及890以前版本年结常见问题,15. 库存或存货结转后，期初会出现一些一正一负或多正多负的期初结存记录？ 问题分析：这是程序按一定的汇总条件结转的结果，属于正常情况，只要该存货总的数量和金额正确即可 解决方案：无须处理，可进行正常的业务处理。 16. 存货核算，如果本年已记账单据在结转前不生成凭证，结转到下年是否可以

8、制单？ 解决方案：下年已记账单据无法生成凭证。,10.x版本年结常见问题-开账结转,1. 10.X版本，选择开账结转的年结方式，删除新会计期间时提示：不能删除最大月结月之前的会计期间？ 解决方案：检查存货核算是否取消记账，取消记账， 另可以检查gl_mend表，看当前要删除的期间iYPeriod中是否有模块已结账，bflag_*=1，如已结账将会有此提示。 2. 总账，若在新年度有凭证的情况下，不小心删除了新年度会计期间，现在已经新建了会计期间，但是无法开账，怎么处理？ 解决方案： 1)若只有外部系统凭证，可以进上年总账选项中启动同步删除业务系统凭证然后在下年外部系统删除，再开账结转。 2)若

9、有外部系统和总账凭证，则转二线处理。二线操作：可以进上年总账选项中启动同步删除业务系统凭证然后在下年外部系统删除,后台数据库删除gl_accvouch表iyear为新年度凭证，开账结转。,10.x版本年结常见问题-开账结转,3. 应收/付模块未进行过后继处理的上年度单据，新年度是否可以修改？ 解决方案： 1） 收款单：都不能修改。 2） 应收单：已审核未制单未作后继处理其他应收单不能修改，未审核其他应收单可以修改。 3） 付款申请单： 已参照付款的付款申请单无法弃审，不能修改； 未参照付款的付款申请单可以修改。 已审核未付款已关闭的付款申请单在新年度可以进行打开、弃审、修改等操作。 未审核付款

10、申请单可以直接修改 4） 应收应付票据：未生成收/付款单的应收应付票据在新年度可以修改，也可以生成收付款单。,4. 固定资产，新建2015年会计期间之后，总账及出纳模块未开账，2015年度是否可以正常进入？ 解决方案：不能进入，双击固定资产模块，提示：本账套未结转上年数据，不能登录。 5. 薪资管理，年结后，是否可以对薪资管理进行12月的反结账操作？ 解决方案：可以，年结后只要总账旧年度12月未结账，薪资新年度不结账，就可以在新年度1月对薪资反结账上年12月。,10.x版本年结常见问题-开账结转,6. 新年度开账结转，采购期初默认是记账状态吗，是否可以恢复？ 解决方案：是的，不能恢复，一个账套

11、库只有一个采购期初。 7.上年出入库单据有问题，能反结修改吗？ 解决方案：可以，需满足以下条件：新年度未结账，上年度相应月份总账、存货管理模块先恢复结账，才能恢复库存模块结账，进行修改。 8. 期初合同录入，有没有日期限制？ 解决方案：没有，任何时候都可以做。,10.x版本年结常见问题-开账结转,9. 新会计期间中，如要调整期初、核算方式、计价方式，存货核算能恢复期初么？ 解决方案：可以，但将割裂上下年业务连续性，恢复前需要备份 备注：割裂主要和可跟踪的计价方式有关： 先进先出、后进先出、个别计价将期初记录的来源单据号、单据类型更为Null，切断连续性（Setid=-Autoid,cSrcVo

12、utype=Null）； 备份上一年的核算方式（IA_HisOption）； 备份上一年明细账、发出商品明细账、先进先出计价辅助表、个别计价指定表的最大autoid； 备份上一年的存货及仓库基础档案。,10.x版本年结常见问题-开账结转,10.x版本年结常见问题-账套库初始化,1. 新建账套库前，上年12月是否需要结账？ 解决方案：出纳管理可以结账，其他结账后会自动创立下年会计期间的模块12月份不能结账。建立2015年账套库后，再回到2014年对各需要结账的模块进行结账，然后做账套库初始化。 2.总账，账套初始化前新年度能否录入凭证？ 解决方案：可以，但是不能记账。,10.x版本年结常见问题-

13、账套库初始化,3. 应收/付管理，是否可以重复做帐套库初始化？ 解决方案：不可以，重新做帐套库初始化，系统会提示：“不能在具有唯一索引”clink“的对象”dbo.ap_note“中插入重复键的行”，可以在账套备份之后，做清空账套库之后再做重新初始化。 4.固定资产，账套库初始化之后，新年度又做了固定资产模块的重新初始化操作，怎么办？ 解决方案：可以在系统管理中对固定资产重新做帐套初始化，但是初始化之后，新年度打开固定资产模块还是提示是第一次打开，提示是否进行初始化，进行初始化之后，再到系统管理做帐套库初始化，选择固定资产结转，上年度卡片可以结转到新年度。,10.x版本年结常见问题-账套库初始

14、化,5. 薪资管理，账套库初始化之后，旧年度12月是否可以反结账？ 解决方案：不可以，使用旧年度日期登陆反结账提示：该工资类别已有下一年度数据，请登录下一年度进行反结账操作。使用下年度日期登陆反结账提示此工资类别刚启用，不能反月结。 6. 成本管理，按订单核算成本，建立下年账套库，并做账套库初始化，期初余额可以结转吗？ 解决方案：不结转，账套初始化时生产订单数据不结转，所以成本管理结转后没有期初余额，定义产品属性也无订单记录。,10.x版本年结常见问题-账套库初始化,7. 采购管理，暂估的采购入库单没有填写单价，初始化后，能否结转到新账套库中作为期初入库单？ 解决方案：不能，避免红冲出错，提示

15、：来源帐套中存在入库单单价为空的记录，请填入单价，否则这部分入库单将不进行结转，请确认是否继续转。 8.初始化后，在新账套库中，库存期初是否可以从存货期初余额中取数？ 解决方案：可以，第一个月结账前都可以取数。会提示：库存存在未审核的期初数据，您要覆盖原来的未审核数据吗？建议不要覆盖。,10.x版本年结常见问题-账套库初始化,9.存货核算账套初始化后，都结转哪些单据？ 解决方案：单据都不结转（未结算的采购入库单结转到新年度作为期初采购入库单）。初始化后，仅结转期初余额，新年度存货期初余额为未记账状态，可修改，也可从库存取数。 分期收款、委托代销期初余额可从销售取数，可清空。,10.x版本年结常

16、见问题-数据卸载,1. 总账什么条件下允许卸载？ 解决方案：1）总账卸载年度的下一个年度已经开账。如下年未开账，卸出时提示：总账新年度还没有开账，不允许卸载2013年！ 2）最后一个卸出年度第12会计期间已结账（关账）。如上年未结账，卸出时提示：所选择的卸载年度第12会计期间总账系统尚未月结，不能进行卸载！ 。 2. 应收/付管理，数据卸出之后，保留年度的期初余额里显示的是什么记录？ 解决方案：将截止到卸载年之前的业务未完成单据显示在期初余额作为卸载后的期初。,10.x版本年结常见问题-数据卸载,3. 固定资产，卸出后卸出年度12月是否可以反结账？ 解决方案：如果卸载前固定资产模块新年度1月已结账，卸载后，即使取消了新年度模块1月月结，旧年度12月不允许取消结账，系统提示下月已经结账，本月不能反结账；如果卸载前固定资产