财务年结培训专题.ppt

1、2011年年结培训专题,财务年结,用友政务软件有限公司 姓名：周琛璞 2011年11月,介绍目录,年结的流程 年结前的准备 年结的具体操作 常见问题维护 维护中常用的表,年结的流程,工资结转,资产结转,出纳结转,全面预算结转,账务结转,系统管理中进行初始化,1.各模块12月月结数据检查 (1)工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发 (2) 资产模块完成卡片的录入、折旧计算、凭证的传递 (3)出纳模块完成收付款单、出纳账登记、凭证的传递 (4)总账模块收支结转 (5)银行对账完成生成余额调节表,年结的准备,年结的准备,2.年结前请先备份数据库,3.年结前请先打上外网最新补丁 -客户服务

2、-产品更新,年结的具体操作,结转收支 三种方法: 1.期末结转收支 2.自动会计分录 3.辅助余额结转工具,年结的具体操作,使用期末结转收支,注意参数设置： 按年结转期间收支 如果勾选此项选择此项，系统只允许在年末时，对收支科目一次性结转。按客户需求自行定义,一般行政事业单位使用按年结转.,年结的具体操作,定义科目的转出方向 按设定的结转方向来结转收支科目的余额，结转后科目余额为零。 如果结转方向设置为自动结转，则系统会根据科目的余额方向自动调整结转方向。 只有收入、支出类科目可进行结转设置，其他类会计科目此选项为灰色。,使用期末结转收支,年结的具体操作,期 末 处 理 结转期间收支,使用期末

3、结转收支,年结的具体操作,勾上后生成的凭证自动审核记账,设置转入科目，转入科目的辅助类别不能多于转出科目,设置结转模版的详细信息，包括转出科目范围，转出方向，是否结转等,使用期末结转收支,年结的具体操作,使用期末结转收支,下一行复制上面一行信息的设置,转出科目的范围,年结的具体操作,使用期末结转收支,结转出来的凭证,年结的具体操作,使用自动会计分录结转,操作步骤：,编制自动凭证,编制凭证,日常使用,自动凭证,月 结,期末处理,期末自动转账,年结的具体操作,使用自动会计分录结转,日常使用：手动生成结转凭证，优点是比较灵活 月 结：年结时自动结转，优点是省时省力。,年结的具体操作,编制自动凭证,使

4、用展开分录行 编辑 展开分录行,年结的具体操作,编制自动凭证,转入科目的 公式设置,年结的具体操作,日常使用,在编辑自动凭证功能中调用自动凭证，或自动凭证批处理 在编辑自动凭证功能中调用自动凭证，或自动凭证批处理 批处理时，勾选“自动删除无效行,年结的具体操作,月结,期 末 处 理 期末自动转账,年结的具体操作,自动期末转账,勾上后生成的结转凭证自动审核记账,点击结转进行结转,取的是自动凭证定义中使用时间为月结的自动凭证,年结的具体操作,辅助余额结转工具,存放路径：R9iclientToolsR9i辅助余额结 转工具 如果cilent下面没有tools文件夹，那么到安装 目录下面的R9iweb

5、appsclientfile找到tools 压缩包，解压放在cilent里面,年结的具体操作,辅助余额结转工具,选定需要结转的单位和帐套,勾上后，系统会从本地的文件选择脚本执行及时更新数据,年结的具体操作,辅助余额结转工具,选定单位和帐套后，在 结转余额的页设置结转 信息，包含需要结转的 科目范围，辅助类别， 转出方向，转入科目等 信息。,所选科目从哪个方向转出，即 转出科目生成凭证后的方向,年结的具体操作,辅助余额结转工具,将结转信息设置完成后，点击结转按钮结转。如果登录业务日期是12月那么系统会提示结转的期间选择,点击结转按钮进行结转,只有在登录业务为12月的时候才可以选择,年结的具体操作

6、,三种结转方法比较,年结的具体操作,全面预算年底数 据处理,年结的具体操作,全面预算年底数 据处理,按照提示进行下一步的 操作，在结转之前要 求所有的指标审核，如 果是事后模式要求凭 证都已经记账。,年结的具体操作,工资、资产、出纳12月份进行正常的月结,需要勾选此选项,年结的具体操作,R9i年结操作,账务年结操作 在其他业务模块结账完成后， 再对账务进行年结。以12月 份登录，结12月的业务帐，月 结一样按照提示结账。 最后 点完成，完成年结操作,年结的具体操作,R9i系统管理模块初始化,分两种情况： 不结账，直接做下年度业务数据 将业务全部结账，再做下年度业务数据,年结的具体操作,R9i系

7、统管理模块初始化,不结账，直接做下年度业务数据,系统管理,下年度数据处理,系统级数据和分单位模块数据初始化初始化,做下年度业务数据,年结的具体操作,R9i系统管理模块初始化,点击初始化按钮进行初始化,年结的具体操作,R9i系统管理模块初始化,将业务全部结账，再做下年度业务数据 1.先年结工资系统，固定资产系统，出纳等业务模块，最后年结账务处理系统。 2.进行结 账之前最好将数据库进行备份。,年结的具体操作,特殊情况处理：年结后发现11年业务有漏做的，需要反年结回去重新调整。,反年结操作,Ctrl+左键,年结的具体操作,勾上后，系统在反年结的时候会将下年度的科目余额和辅助余额删除,点击按钮选择数

8、据备份文件存放的路径,勾上后，系统会删除本期间结转所生成的凭证,注：反结账之前要把整个数据库做一次备份，使用后台管理工具或者企业管理器。,年结的具体操作,反年结操作,反年结后重新结账,年结的具体操作,恢复新年度数据,年结的具体操作,恢复新年度数据,点击右边按钮选择反年结备份的文件,点击开始恢复按钮恢复新年度数据,年结的具体操作,R97及以下版本和R972，R98年结操作的区别,R9里面没有下年度数据处理，如果要不结 账，直接做下年度业务数据的话，需要在2010 年的帐套参数中设置2011的会计期间，然后进 入2011年的做业务数据，此时2011年和2010年 共用一套基础资料，所以基础资料最好

9、不要进 行修改。 （注：尽量在97里面不要不结账直接在下年度数据，最好结账。）,年结的具体操作,R97及以下版本和R972，R98年结操作的区别,97反年结的时候没有勾选是否清除 下年度数据，统一都是将下年度数据 清除，并且必须要备份下年度数据。,勾选按钮选择备份文件的存放路径,年结的具体操作,R97及以下版本和R972，R98年结操作的区别,恢复新年度数据 97反年结的时候 和97以上处理方式 不一样，所以恢复 新年度功能也 不一样。因为972 以上版本在删除新 年度数据只会删除 期初数据，不影响 下年度业务数据。,选择恢复哪些数据。,选择是否覆盖期初数据,年结的具体操作,R97及以下版本和

10、R972，R98年结操作的区别,恢复新年度（后台）,这里的备份和恢复只包含账务的业务数据和汇总数据,反年结之前进行备份,重新结账之后恢复,常见问题维护,问题：结账的时候提示借贷方向金额不平 解决： 1.检查gl_yeb是否有重复记录,R98检查重复的语句:Select kmdm,gsdm,zth,kjnd,yeblx,wbdm,fzdm0,fzdm1,fzdm2,fzdm3,fzdm4,fzdm5,fzdm6,fzdm7,fzdm8,fzdm9,fzdm10,zdylb,zdydm from gl_yeb group by kmdm,gsdm,zth,kjnd,yeblx,wbdm,fzdm0

11、,fzdm1,fzdm2,fzdm3,fzdm4,fzdm5,fzdm6,fzdm7,fzdm8,fzdm9,fzdm10,zdylb,zdydm having count(*) 1 R97用上面的语句不加zth即可. 2.如果没有重复记录,将这个期间的凭证先全月凭证反记账，再记账;如果有删除重复记录后,再全月凭证反记账，重新记账。 注意:一定要是全月凭证反记账按钮.,年结的具体操作,问题： R9_账务系统，期末结账时，提示GLSP_qmjz需要参数bz 。 解决：检查pubkjqj表中，新年度对应的字段zzqmcl值是否为0,若不是，改为0即可. 分析 : zzqmcl字段是正在期末处理的意

12、思,为1是正在期末处理,不允许各业务模块往账务里传凭证.,问题 : 结账时报错：“2011-02-29 is not a valid data” 。 解决：20110229这一天不存在,修改pubkjqj表中的jsrq 字段， update pubkjqj set jsrq=20110228 where kjqjxh=2 and gsdm= zth= 分析：有时候这个表出错可能会手工修改这个表里的数据，修改时注意结束日期有31号与没有31号。,年结的具体操作,问题：结账时提示借贷不平。 解决：凭证借贷不平是保存不进去的。所以在没有手工修改过gl_yeb的情况下出现这个问题大多数是因为期初数不平

13、引起的。请先检查期初数是不是不平。,问题：结账时提示“总账与辅助账不符”，30301科目的总账与辅助账不符。 解决：先检查kmxx表30301科目没有辅助核算（查字段fzhs），从所做的凭证中可以看出该科目没有进行辅助核算。故将该kmxx表中该辅助核算去掉即可。,年结的具体操作,问题：结账时报错：“General SQL error.子查询返回的值多于一个。当子查询跟随在 =、!=、= 之后，或子查询用作表达式时，这种情况是不允许的。” 解决： 1、先确定是否GLSP_QMJZ存储过程不正确引起的。将一个可以正常结账的库中的此存储过程替换下然后再结账。 2、如果不是存储过程的问题，判断是不是

14、gl_yeb表中有重复数据。,年结的具体操作,问题：结账以后显示总帐金额翻倍了，是怎麽回事 解决： 1、检查GL_kmxx表中的kmmx字段，科目明细标志是否正确。0为非明细，1为明细。 2、检查GL_yeb中是否有重复记录。 3、检查gl_yeb中是否存在非明细科目但有金额。 问题：余额表数据正确，预记账表数据不正确。 解决：在确定glsp_pzyjz存储过程正确的情况下，直接将gl_yeb数据导进gl_yebk中，然后再查看余额表时勾选上“包含末记账证”即可。,年结的具体操作,问题：有个单位的账做了反年结后再结账， 系统提示基础数据发生变化为了保证系统的 正确性不生成下年期初数据，怎样生成

15、下年 度期初数据（适合972及以上版本） 解决：执行生成下年度的存储过程： EXEC GLSP_QMJZ_SCYEGSDM=001001,Zth =001,iKJQJ=12,KJND=2011,bz=0,年结的具体操作,问题：出纳，工资或者资产结账的时候会提 示“结账失败” 解决：出现这个问题大多数是因为已经有下 年度数据，导致系统在结账的时候有主键重 复，删除下年度数据重新结账。,年结的具体操作,科目信息表：Gl_kmxx 常用字段：gsdm（公司代码）,zth（账套号）,kjnd（会计年度）,kmmx(1代表：明细科目，0代表非明细科目)，fzhs(辅助核算项X代表：现金流量，0代表部门，

16、1代表项目，2代表个人往来，3代表单位往来，4代表功能科目，5代表经济科目) 从这些字段可以看出会计科目是分单位分账套分年度保存的 Kmmx字段值如果不正确,可以通过前台文件菜单下的明细属性修复功能来修复。 会计期间：pubkjqj 常用字段：gsdm,zth,kjnd,jzbz,zzqmcl可以看出此表也是分单位分账套分年度的，所以如果此表中缺少了哪个公司或哪个年度的数据，软件是会报错的。 账套参数：gl_ztcs 该表存储的信息为账套信息，包括：辅项的编码方案，科目编码方案，启用时间，单位性质等。,维护中常用的表,年结的具体操作,维护中常用的表,余额表： Gl_yeb 年结中一量需要查数据

17、必定要用到此表。注意此表中存的科目一定是明细科目，非明细科目在此表中出现是不对的。 预记账表： gl_yebk 表结构同gl_yeb 辅助核算类别： gl_fzxlb 常用字段：kjnd,gsdm从这两个字段可以看出此表是区分年度和单位的，没有zth字段，所以是不区分账套的。经常出现此表中缺某个单位某个年度的数据导致从软件中看科目信息表打开错误或录入凭证报错，比如：“会计期间不存在”就是这个原因。 辅助项资料： gl_fzxzl 该表存的是基础资料中的各辅项信息。 凭证目录： gl_pzml 该表存的是凭证目录，即打开凭证箱后看到的数据是存在这张表中的。 凭证内容： gl_pznr 该表存的是

18、凭证内容，即从凭证箱中打开凭证显示的内容是存在这张表中的。,年结的具体操作,工资账套参数：gz_ztcs (gz_ztcs. ZtlbF.核算中心;P.地方单位) 工资项设置：gz_ysgzx（工资公式存于，gs字段） 工资数据：gz_gz（每在gz_ysgzx中增加一个工资项，系统会自动在gz_gz增加一个字段， 字段名称为gz+数字） 工资月份信息：gz_month(结账次数与gz_gz中的发放次数保持一致 zt记录审核流的状态) 工资职员信息：gz_zyxx 部门信息：pubbmxx 国库模板新增表（gz_gkpzmbml，gz_gkpzmbml,维护中常用的表,年结的具体操作,收付款单： cm_sfpd sflx:xs现金收款 xf现金付款 ys银行收款