企业控制流程图的模版制作.ppt

1、2010年财务控制系统课程，课程1如何建立有效的内部控制系统课程2企业控制系统的设计和实施课程3有效降低成本的策略和方法课程4财务数据分析和改进业务绩效课程5企业现金流管理中的风险控制和价值再造课程6企业控制检查技术实践操作课程7新全面预算管理实践和操作。课程大纲、企业控制流程图的功能、企业控制流程图的方法、制作企业财务管理流程图的步骤、内部控制流程图的实例分析、课程大纲、第一节控制流程图的功能、流程图(简称TFD):它是用一些规定的符号和连接来表示某一特定控制环节的处理。也就是说，围绕业务按顺序或并行排列的一整套活动或任务，这些活动或任务基于完成特定工作的指令。员工报销流程描述财务部，员工报

2、销流程财务部，时间，月，开始，员工，部门经理/财务经理/总经理，财务部/出纳/总账，赚取现金，支付现金，借入：费用贷款：其他应收款-储备现金，借入：现金费用贷款：其他应收款-储备基金，填写报销单和其他支持文件，报销单，支付现金，有凭证，有凭证，根据权限审批报销申请，员工是否申请了储备基金，报销金额是否大于或等于储备基金，标准会计维护，标准会计维护现金收款流程描述财务部、现金收款流程财务部、每天、财务部/总账、财务部/出纳、资金中心负责人、借款：现金贷款：银行存款、提取现金？是，否，填写定额备用金申请表，填写支票并从银行提取定额备用金，用证书维护标准会计账户，1，2，3，4，定额备用金支付流程财

3、务部，时间，日，开始，财务部/总账人员，员工，填写备用金申请表，支付现金，出示证书，备用金申请表，根据权限批准贷款申请，维护标准会计，否，是，1，2，3，4。业务流程图是用尽可能少和尽可能简单的方法描述业务流程的一种方式。优点：解释系统的外部形象直观、简单明了，而且由于其符号简单明了，很容易阅读和理解业务流程。缺点：对于一些专业的业务处理细节没有足够的表示手段，更适合于反映事务处理类型的业务流程。本质：业务流程图基本上是根据控制环节的实际步骤和流程绘制的。换句话说，它是一本“书”，形象地反映了实际控制过程的“运行账目”。绘制这个“流水账”对控制主体理顺和优化业务流程非常有帮助。课程大纲，第1节

4、控制流程图的功能第2节企业控制流程图的方法第3节企业控制流程图的制作步骤第4节企业财务管理流程图的设计示例第5节内部控制流程图的示例分析第2节企业控制流程图的方法和流程图的绘制方法目前还不太统一。所有的方法都是相似的，但是在一些特定的规则和使用的图形符号上有一些不同，并且它们在准确和清晰地反映业务流程方面是非常一致的。业务流程图的基本图形符号：圆圈代表业务处理单元；方框代表业务处理内容；报告符号表示输出信息(报告、报告、文件、图表等)。)；未密封的盒子代表存储的文件；卡片符号表示收集的数据；向量连接代表业务流程连接。，流程图图标，业务流程图例，流程描述，流程名称：流程负责人：财务部，财务会计，

5、采购执行部，财务部副总裁，开始，2，1，4，3，及时通知相应部门，入账，通过与否，5，是，否，8，6，7，审核、否、是、a、储运部门、供应商、采购部、设备验收证书、2、入库单、确认入库单、2、2、企业控制流程图的制作方法、Word 2007文档制作流程图、Word 2003文档制作流程图、PowerPoint制作流程图、excel Microsoft Office Visio绘图软件、课程大纲、第3节企业控制流程图的制作步骤、企业控制流程图的制作步骤、 第一步：设置页面和段落第二步：制作流程图的标题第三步：绘制流程图框架第四步：流程图的对齐和修改第五步：添加连接箭头第六步：添加折线连接符和说明词，课程大纲，第四节：企业财务管理流程设计示例，课程大纲， 控制流程图的功能企业控制流程图的方法企业财务管理流程图的制作步骤示例内部控制流程图的分析，第一明确管理目标，第二岗位结构，第三工作环节，第四控制重点，第五要求和标准