04 基金.ppt

1、第4章基金、Resdat样本数据： SAS论坛：基金数据概要、RESSET基金数据由6个模块构成：上通告模块识别和信息模块行情和网络模块分割交易数据模块投资组合模块财务指标模块识别主要变量包括基金信息(Fdinfo )、基金信息表主要变量、基金发起人信息(Foundinfo )、基金发起人信息表记录了基金成立时的发起人信息，包括发起人名称、预订份额、预订比例等。 基金赞助表的主要变量如下，基金发起人表的主要变量、基金持有者信息是定期(每半年末)记录基金前10大持有者信息的时刻信息，报告日、持有者名次、持有基金的份额和比例等基金持有人信息(Holdinfo )表的主要变量用于记录基金持有人信息(

2、Holdinfo )、基金持有人信息表的主要变量、基金查询密码变更对照表(Fdcdref )、基金查询密码变更对照表用于记录基金查询密码变更历史，与现有的基金查询密码查询密码基金查询密码变更对照表的主要变量如下：基金查询密码变更对照表(Fdcdref )、识别与信息数据的查询与应用，例如查找4.1基金“景顺长城内需求增加号”的基本信息。 如果读者知道景顺长城内需求增长ii号的基金查询密码为260109，可以执行以下步骤： data a； 安装软体资讯； if fdcd=260109； run； 只要读者不知道其查询密码，只知道基金名为“景顺长城内需增长ii号”，就可以将上述项目的第三句改为wh

3、ere Fdnm contains景顺长城内需增长ii号。 识别信息数据查询和应用，搜索例4.2天华证券投资基金发起人的相关信息。 如果读者知道天华证券投资基金查询密码为184706，可以使用以下过程data a:set RES FD.found info； if fdcd=184706； run； 如果读者不知道该查询密码，只知道基金名是“天华证券投资基金”，可以把上述计程仪计划的第三句改为where Fdnm contains天华证券投资基金。上通告模块、上通告模块是基金数据的核心内容，记录着基金发行和企业上市状况、红利分配等重要的历史上通告。 在上通告模组中有四个数据表。基金发行和企业上

4、市(FdIsslst )、基金发行和企业上市按基金查询密码顺序排序，记录有关基金发行和企业上市的数据，如公告日、募集方式、发行对象、发行开始日、面额、价格、发行总额、发行费用、发行人保有状况、购买状况、中标基金扩张发行(FdOffsubs )、基金扩张发行记录有关基金扩张发行的信息，包括扩张份额、持有者的销售状况、权益登记日、发行费用、扩张后交易状况、存续年限等。 基金扩张发行表的主要变量如下：基金扩张发行表的主要变量、基金汇率、基金汇率记录有关基金汇率的数据。 例如汇率类型、收费模式、最低汇率、最高汇率、汇率说明等。基金分摊计划的主要变量、基金红利分配(FdDivdist )和基金红利分配用

5、于记录基金季度公布的红利分配情况。 如需详细表格，包括每个基金单位的发行金额、股份登记日期(包括总金额)、扣除利息日期、发行日期等，请参阅以下网页。基金红利分配(FdDivdist )、事件资料查询与运用、例4.3查询嘉实货币市场基金发行与企业上市的相关资讯。如果读者知道查询密码基金查询密码，则选择data a； set resfd. FdIsslst； if fdcd=070008； run； 如果读者不知道其查询密码，只知道基金名称为“嘉实货币市场基金”，可以将上述计划的第三句改为where Fdnm contains嘉实货币市场基金。行情与网络、RESSET基金数据行情与网络模块是两个数

6、据表模块的主要数据定径套及其名称、基金行情(FdQttn )、基金行情与基金查询密码按时间顺序排序，企业上市给上海深交易厅的封闭式基金、ETF基金、LOF基金包括各基金每日开盘价格、收盘价、限制价格、最低价格、交易量、交易金额等时序数据。 纯基金(FdNV )。 用于记录开放式基金每日和封闭式基金每周的净信息，包括净、单位和累计单位。 基金网(FdNV )的主要变量见下表：基金网表的主要变量、行情和网络数据的展示和应用、示例4.4所有基金最后的网络数据询问法： Data last； set RES软盘. fdnv； 最后一次见面； By fdcd； Run； 投资组合、RESSET基金数据投资

7、组合模块有三个数据表。基金投资组合(FdPort )、基金投资组合用于定期(每季度末)记录基金投资组合信息(时间信息)。 包括报告日期、资产种类、市场价格、在资产中所占的比例等。 有关基金投资组合(FdPort )的主要信息，请参见下表：基金投资组合表的主要变量、基金股票投资详细信息(FdStkinv )、基金股票投资详细信息用于定期(每季度末)记录基金资产投资组合的股票投资状况，主要包括持有的股票、持有股份数和比例等。 基金股票投资明细表(FdStkinv )的主要信息如下表所示。基金股票投资行主要变量、基金债券投资行(FdBondinv )、基金债券投资行定期(每季度末)记录基金资产投资组

8、合中的债券投资状况(时点情报)。 持有哪个债券，持有的数量和比例等。 调查基金债券投资明细(FdBondinv )主要变量、投资组合资料展示和应用、例4.5嘉实增长收益证券投资基金(160701)2006年6月末的基金投资组合。 数据a； 安装软盘端口； If fdcd=160701； 年(日期)=2006； 日期=6； Run； 财务指标、RESSET基金数据财务指标模块有三个数据表。 基金主要财务指标(FdFinidx )用于记录定期(季度末或半年末)在基金季度公布的主要财务指标。 本期基金份额净收益、本期净增加率、累计净增加率等。 基金主要财务指标表主要变量、基金资产负债表(FdBS )

9、和基金资产负债表用于记录基金的资产负债表。 包括资产、负债、持有者收益等具体信息50余项。 基金资产负债表(FdBS )的主要变量是基金资产负债表的主要变量，基金利润和利润分配表(FdIS )，基金利润和利润分配表用于记录基金的利润和利润分配表。 包括各项收入和支出、利润分配情况。 基金利润和利润分配表(FdIS )的主要变量如下表：基金利润和利润分配表的主要变量、财务指标数据的展示和应用、实例4.6调查嘉实增长利润证券投资基金(160701)2006年度的主要财务指标。 数据a； set resfd. Fdfinidx； if fdcd=160701； 年(日期)=2006； run；财务指标数据的展示和应用，例4.7查阅嘉实增长收益证券投资基金(160701)2005年度资产和负债的相关信息。 数据a； f