劲霸-ERP一期-SAP培训-FI模块概览培训课件-v1.0.ppt

1、2011/06/14,FI模块培训,SAP项目组 姓名 曹贵伟,劲霸ERP项目,课程内容和时间安排 第一天： Unit 1（ SAP财务总览及财务组织结） Unit 2（总账管理) Unit 3（应付账款） Unit 4（应收账款） 第二天： Unit 5（固定资产） Unit 6（成本中心会计） Unit 7 (内部订单） Unit 8 (产品成本核算） Unit 9（获利能力分析） Unit 10（ 利润中心会计）Unit11 (总结）,课 程 目 标,本 课 程 将 使 你 能 够 ： 熟 悉 财 务 组 织 结 构 的 概 念 了 解 财 务 会 计 中 各 子 模 块 的 功 能 理

2、 解 SAP 凭 证 处 理 的 术 语 了 解 信 息 系 统 和 SAP 财 务 模 块 中 的 报 告 特 点 了 解 财 务 会 计 和 其 他 模 块 之 间 的 关 键 集 成 点,SAP财务管理解决方案总览,财务会计,管理会计,财务供应链管理,公司治理,总账 应收管理 应付管理 固定资产会计 银行会计 现金日记账会计 存货会计 本地关账 财务报表,利润中心会计 成本中心、内部订单会计 项目会计 成本会计 投资会计 获利分析会计 内部交易会计,信用管理 电子票据&结算 托收管理 争议管理 内部银行 现金与流动管理 资金风险管理,审计信息系统 内部控制管理 业务风险管理,财务分析,财

3、务分析：,对外财务相关报告； 对内管理相关报告； 获利性分析； 产品和服务成本分析； 支付行为分析；,SAP NetWeaver,战略企业管理,银行,标准与灵活性,Shareholde,r,Reports,.,.,:,:,Shareholde,r,Reports,.,.,:,:,Shareholde,r,Reports,.,.,:,:,Shareholde,r,Reports,.,.,:,:,股东,报告,.,.,:,:,股东,报告,.,.,:,:,财务会计（FI）,管理会计（CO）,灵活性,标准性,合法,审记,外部会计信息用户 ：一般要求符合法律规定的公报信息,内部会计信息用户 ：这些用户可能

4、是公司内部任一级别的人员， 他们需要的有关公司内部运行的信息。,财务会计与管理会计1,满足报告需要,外部会计,财务报表,损益表,(,P&L),赢余表,现金,流量表,内部会计,资产,负债表,内部报告,产品,成本,报告,作业,价格,计划,成本,中心,报告,利润,中心,报告,外部会计和内部会计是独立的会计系统，它们虽相互联系，但却着眼于不同的分析方法和分析尺度，为不同类型的决策提供依据 外部会计指财务会计，它从财务报表的角度来看待组织 内部会计指管理会计或控制，它着重于组织的内部绩效,财务会计与管理会计2,财务会计财务会计里的组织结构,SAP ECC6.0 系统使用以下组织结构表示财务会计和管理会计

5、中的业务处理： 公司代码 集团公司 业务区域 控制区域 经营组织,财务会计财务会计里的组织结构,独立会计实体,=,公司,资产,负债,收入 费用,利润/损失,公司代码是独立的会计实体（它是最小的组织单位，可为其指定一套完整而独立的帐户）。以下示例是公司集团中的一家公司。,公司代码,公司代码,对公司代码的定义提供了组织的基本财务框架，其中包括： 科目结构表 财政年度结构 货币定义 语言定义 凭证录入屏幕显示,独立会计实体,财务会计财务会计里的组织结构,公司是法定的合并单位，组成该单位的公司均拥有各自的公司代码。,资产,负债,收入 费用,利润/损失,公司,公司代码,公司,财务会计财务会计里的组织结构

6、,业务区域在内部用于建立资产负债表和损益表；同时也可将其用于满足外部分段报告的需要。 每个业务区域可由各公司代码使用。,公司代码 1,公司代码 2,业务区域 1,业务区域 2,业务区域 3,业务区域,财务会计财务会计里的组织结构,财务会计财务会计里的组织结构,功能范围提供增强的报告功能。,信贷控制范围提供了对用户的信贷控制,2 个附加结构,功能范围,功能范围根据生产、管理、销售以及分销、市场推广、研制开发等所要求的销售成本会计核算将费用进行分类。,功能范围 生产 销售和分销 市场推广,成本,财务会计财务会计里的组织结构,信贷检查,在会计和销售部门每次过帐到客户帐户时检查客户的限制。如果过帐总量

7、超过该限度，系统根据系统配置发出一条警告消息或冻结定单。在任何时候使用系统评估，您就可以获得客户信用控制限制等信息。,警告： 用户已超 过当前的 信用限度,财务会计财务会计里的组织结构,集团,公司,公司,公司代码,公司代码,公司代码,信用控制范围,信用控制范围,业务范围,财务会计财务会计里的组织结构,财务会计财务会计里的组织结构,实例,IDES International,德国法兰克福 IDES International,北美 IDES,欧洲 IDES,亚澳 IDES,墨西哥墨西哥城,美国纽约,加拿大多伦多,德国法兰克福,英国伦敦,葡萄牙里斯本,法国巴黎,西班牙巴塞罗那,澳大利亚墨尔本,ID

8、ES International 在北美、欧洲和亚澳均拥有运营机构。,日本东京,法律所要求的资产负债表和损益表应在公司代码级上建立。,IDES 的组织结构包括 10 个公司代码,实例 IDES 公司代码,德国法兰克福 IDES International,北美 IDES,欧洲 IDES,亚澳 IDES,6000墨西哥,3000美国,4000加拿大,1000德国,2000英国,2100葡萄牙,2200法国,2300西班牙,4200澳大利亚,5000日本,财务会计财务会计里的组织结构,实例 IDES 集团公司,集团公司是法定的合并单位，组成该单位的公司拥有各自的公司代码。,财务会计财务会计里的组织

9、结构,资产负债表和损益表可在公司主要运营区域范围内跨公司代码执行的组织实体。,3000汽车,IDES 所使用的最重要业务区域包括：,8000外部服务,9900其他公司,实例 IDES 组织要素：业务区域,财务会计财务会计里的组织结构,实例 IDES 的业务区域,注意，跨公司代码的业务区域旨在为组织提供另一个视角。,6000墨西哥,3000美国,4000加拿大,1000德国,2000英国,2100葡萄牙,2200法国,2300西班牙,4200澳大利亚,5000日本,北美 IDES,欧洲 IDES,亚澳 IDES,德国法兰克福 IDES International,3000汽车,8000外部服务,

10、9900其他公司,财务会计财务会计里的组织结构,财务会计财务会计里的常用术语,记帐码 凭证类型 统驭科目 未清项 特别总帐标志 分配字段,记帐码,财务会计财务会计里的常用术语,记帐代码在行项目中有控制功能。,包括： 1. 对于行项目的有效帐户类型（客户、供应商、总帐科目、资产以及物料） 2.如果记帐科目为借记或贷记 3.其他细目的字段状态,其他细目 业务范围 成本中心 文本 .,PK 行项目 1,帐户,帐户 税务代码,1. S, D, K, A, M ?,2. 借款或贷款？,3. 字段状态？,注意： 字段状态决定了在输入凭证时每个行项目的屏幕布局。,凭证类型的概念,区分不同交易类型 并决定能够

11、被过帐的会计形式。 例如，可将所有的会计凭证按业务类型不同 分成：总帐凭证、收款凭证、付款凭证、 客户发票、供应商发票等。,财务会计财务会计里的常用术语,财务会计财务会计里的常用术语,凭证类型,财务会计财务会计里的常用术语,凭证类型,财务会计财务会计里的常用术语,统驭科目,统驭科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种G/L 科目。 统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。 行项目明细保持在明细分类帐中。 汇总信息则保留在统驭科目中。 统驭科目不能直接进行过帐。,凭 证 输 入,“ 平 行 ,统驭科目,G/L 会计,供应商/客户/资产,明细分类帐,R/3系统,财务会计财务会计里的常用术语,未

12、清项,资产负债表,P + L,资产,债务,供应商,应收帐,WLD Light,三角债,应付帐,银行,销售额,购买的 服务,350,350,350,客户 发票,350,供应商 发票,195,195,195,195,供应商未清项,客户,客户未清项,财务会计财务会计里的常用术语,特别总帐标志,某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问 EX: 预付定金 在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目。,09,PstKy,客户 ABC,帐户,A,特殊总帐,事务类型,记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代码。,SAP中财务会计与管理会计 企业组织结构要素 公司代码

13、 是最小的组织单位，它可以建立完整的平衡帐簿集。 集团公司 是合并报告的法定单位，一个或多个公司代码可以构成为集团公司。 常用术语 了解SAP中常用词语的含义。,企业组织结构单元小结,财务会计主要功能模块,FI 财务会计 模块,FI-GL 总分类帐会计 FI-AR 应收帐款 FI-AP 应付帐款 FI-AA 资产会计,财务会计主要功能模块,财务会计组件分为以下几个部分： FI-GL（general ledger） 总帐核算。总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。 FI-AP 应付帐款（accounts payable）。A/P 用于管理所有供应商的核算数据，它也是采购系统的组成

14、部分。 FI-AR 应收帐款（accounts receivable）。A/R 用于管理客户的核算数据，它也是销售管理的组成部分。 FI-AA（asset accounting） 资产会计 。该模块记录从最初购置直到报废的整个资产周期。该系统可计算折旧值、利息以及其他数据。,总分类帐 应付帐款 应收帐款,财务会计,财务会计总分类帐,总分类帐中的主数据 总帐凭证 一般总帐凭证过帐与更改处理 专业记帐处理 帐户分析 集成 期间处理,财务会计总分类帐总分类帐中的主数据,会计科目表,运营的会计科目表- 提供有效总分类帐主记录的定义,会计科目表,公司 代码,公司 代码,公司 代码,每一个公司代码只能有唯

15、一 运营的会计科目表,财务会计总分类帐总分类帐中的主数据,附加科目表,Cash / 113100,现金 / 110100,现金 / 100000,现金 / 113100,附加科目表可提供附加报告能力。,营运会计科目表,国家会计科目表,国家会计科目表 - 满足本地化的国家报告需求。,公司集团会计科目表,公司集团会计科目表 - 将不同科目表加以组合，用于合并报告。,一次凭证过帐即可获取所有三个科目表所需的数据，从而使营运、国家和公司集团科目表得到实时的最新报告,财务会计总分类帐总分类帐中的主数据,总分类帐户组,AS 固定资产,CASH 流动资金帐户,GL 总分类帐户,MAT 物料管理帐户,PL 利

16、润表科目,帐户组,会计科目表 内部,改变视窗： G/L 科目组： 概况,表/科目,科目组,至科目,描述,自科目,Int,AS,100000,固定资产,Int,Int,Int,CASH,GL,MAT,流动资金科目,备料管理科目,Int,PL,收入凭证科目,199999,300000,400000,500000,399999,499999,599999,200000,299999,用来将G/L科目分类到会计科目表中的用户自定义段中，典型地通过在财务凭证中筹资来终止。注意：所有的会计科目表必须至少具有一个定义的科目组。,在会计科目表的一个特殊科目组中创建时G/L科目必须有的数字范围。,G/L 科目组

17、明细 （第一页）,总分类帐科目,财务会计总分类帐总分类帐中的主数据,维护字段状态组： 科目控制,货币,税种,统驭科目,.,.,科目控制,隐藏,需要输入,可选输入,显示,维护字段状态组： 概述,科目控制,科目管理,凭证输入,银行 / 财务明细,利息计算,合资企业,字段状态组对每一个 科目组都可用。,“科目控制”的个别字段规则在本科目组中创建或更改总分类帐主记录时使用。,标准交付的会计科目表具有预定义的和在复制时可用的科目组。,G/L 科目组明细（第二页）,财务会计总分类帐总分类帐中的主数据,财务会计总分类帐总分类帐中的主数据,G/L 主记录 科目表层,科目表,资产负债表科目,现金,113100,

18、INT,流动资金科目,包含为全部使用该科目图表的公司代码所共有的数据。,G/L 主记录 - 公司代码层,公司代码 1000,包括的数据单独对应于指定公司代码的需求。,公司代码 3000,USD,财务会计总分类帐总分类帐中的主数据,财务会计总分类帐总帐凭证,会计凭证规则,Invoice 发票,Date,to YourCo.,110,3 Bouquets- red roses 100 Tax 10% 10,fromFlowers by Yvonne,一笔业务交易,=,一张会计凭证,=,1300001234,凭证号： 1300001234,费用 100 税 10 现金 110,财务会计总分类帐总帐凭

19、证,凭证编号： 88675 日期： 05.06.199X 公司代码：XXXX 货币： $,借款,贷款,股票,1000000,City Bank,800000,Fuji Bank,200000,总计：,1000000,1000000,行项目,会计凭证结构,财务会计总分类帐总帐凭证,凭证结构举例,凭证抬头,行项目1,行项目2,注意：行项目就是凭证行,财务会计总分类帐一般总帐凭证过帐与更改处理,让我们来过帐一个凭证,日期和周期 公司代码 货币 凭证类型 记帐码,有些什么 需求呢？,过帐一个凭证- 科目,每一个行项目必须包括一个科目。可能是一个总分类帐，也可能是一个明细分类帐。 记帐代码的科目类型用来

20、标识科目是否是一个总分类帐或明细分类帐。行项目输入的有效科目类型包括 客户 供应商 总分类帐 资产 原料,31,供应商 ABC,记帐代码,科目,记帐代码 31 总是一个 借方输入，与供应商 明细分类帐一起使用。,财务会计总分类帐一般总帐凭证过帐与更改处理,财务会计总分类帐一般总帐凭证过帐与更改处理,OOPS! 该怎么办？,更改并冲销凭证,冲消凭证,冲消凭证的条件： 原始凭证未包含已清算的行项目。如果凭证确实包含了已清算行项目，那么在冲销时必须重设这些项目。 原始凭证被记帐到 FI 系统中。其他模块中产生的凭证应该在该处进行更正。更改会自然反映到 FI 中。 所有指定值（例如，成本中心）仍然有效

21、。 如果不指定凭证冲销的记帐日期，系统将使用要冲销凭证的记帐日期冲销凭证。 将为冲销凭证创建新凭证号码。,财务会计总分类帐一般总帐凭证过帐与更改处理,财务会计总分类帐一般总帐凭证过帐与更改处理,更改凭证,影响会计系统（科目号码、金额等）的数据在任何环境下都无法更改。调整或冲销凭证对于更正这些字段错误以维护有效的审计线索是必需的。 根据凭证更改规则使用原始凭证号码可以更改凭证。 凭证更改规则决定哪些字段以及在什么环境字段可以更改。例如：在记帐客户发票后，支付条件或文本是否可以更改？,财务会计总分类帐一般总帐凭证过帐与更改处理,抬头： 01/19/1995 公司代码： 0001,凭证 # 1（参考

22、凭证）：,行项目：,PK帐户金额 401230005000 503455602000 509079023000,抬头： 01/23/1995 公司代码： 0001,凭证 # 2:,行项目：,PK帐户金额 401230005000 503455602000 509079023000,使用以前记帐的凭证记帐,财务会计总分类帐一般总帐凭证过帐与更改处理,预制该凭证,我不想现在 就过帐.,这种方法可以对付信息尚不完整的业务 预制凭证不会更新帐务数据 预制凭证也要产生凭证号码,那就做预制凭证,凭证条目,预制,帐户,470000,金额,1000,成本中心,?,凭证号码：505021,用户： MacDona

23、ld,事务值未更新,预制凭证,财务会计总分类帐一般总帐凭证过帐与更改处理,预制凭证清单列示系统中所有预制凭证 除了币种和公司代码外，预制凭证的数据都可修改 预制凭证可被删除，但会保留凭证号码,显示 / 更改 / 删除预制凭证,预制凭证： 505021,预制,帐户,470000,金额,1000,成本中心,?,已记帐凭证号码： 505021事务值已更新,凭证已完成/已记帐,记帐,帐户,470000,金额,1000,成本中心,2000,记帐预制凭证,财务会计总分类帐一般总帐凭证过帐与更改处理,财务会计总分类帐有效性检查和替换,记帐凭证,-,货币,行项目,1 .,行项目,2 .,交易货币：,记帐交易

24、使用的货币,本币：,始终更新的 公司代码货币,首选,并行货币,例如：集团货币,次选,并行货币：,例如：欧洲货币,本币：,德国马克,次选,并行货币：,欧洲货币,首选,并行货币：,美元,交易货币：,英镑,注意：R/3将始终跟踪交易货币和本币。通过 进一步配置，其他两种货币也可以被跟踪,凭证,控制,财务会计总分类帐记帐凭证中的货币,交易 $100 日期 10/1/97,BEL1 : BEF,R.T. 自 往 生效日汇率关系 MUSDBEF01/01/19970,500001:1 MUSDBEF10/01/19970,550001:1 : MBEFUSD01/01/19972,000001:1 MBE

25、FUSD10/01/19971,800001:1 :,汇率,公司代码 BEF55,财务会计总分类帐汇率,外币 汇率 2.001,000外币30/11/2000外币本位币2.02,000本位币31/12/2000外币本位币1.831/01/2001外币本位币1.7 资产负债表编制日的 评估的汇率差异自动评估200 外币 汇率 1.71,000外币发生的汇率差异1,700本位币100,发票,收付,汇率,财务会计总分类帐外币记帐,公司 发票1800000025 自 03/25/YYYY 货价1,000 税170 合计1,170,A117%销项税 A25%销项税 V110%进项税 V25%进项税,税务

26、代码,自动显示的税务行项目已记录,当记录现金折扣时自动计算税务调整,收入 贷方1,000 税170,50,税务代码 A1,借,财务会计总分类帐税,财务会计总分类帐税务代码,税种- 检查位数 - 税种代码税率 销项税MWS- 进项税VST- 差旅费用VST 不能抵扣的进项税 NAV 不能抵扣的NVV 分配的进项税,O1 : V0 V1 V2 :,计算方法TAXCN,国家表,CN,国家代码,税务代码,财务会计总分类帐期末处理,关帐是在期末进行，目的 是防止对期间的进一步过帐,总帐期末处理包括一系列活动， 要同子模块关帐活动集成,期末关帐,财务会计总分类帐会计期间,有效记帐期间,有效记帐期间,财政年

27、度 YYYY,可能关闭期间,13,01,02,03,04,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,05,成本中心,客户,供应商,固定资产/项目,总帐,财务会计总分类帐对业务的提高,10,000,5000,8000,10,000,5000,8000,应收帐户,应付帐户,资产帐户,客户,供应商,固定资产,总帐,子帐,实时更新,财务会计总分类帐对业务的提高,信息获取较慢 报告目的主要为应付外部要求 信息汇总靠报表传递,报告,以前,以后,财务会计总分类帐对业务的提高,不能对各模块分开关帐,关帐控制,以前,以后,财务会计总分类帐对业务的提高,财务会

28、计总分类帐帐户分析,凭证具体行分析,本例中，您可以从行项目显示开始，然后双击感兴趣的行链接到源凭证。此处，我们双击第二个行项目。,显示总帐帐户行项目：基本清单,5000000004 1000 WE 12/10/199X 01 USD 250.00,分配 凭证编号 BusA DT 凭证日期 PK 货币 金额,0000001000 1900000002 1000 KR 12/12/199X 40 USD 100.00,0000001000 1900000003 1000 KR 12/13/199X 40 USD 100.00,0000415000 / 3000 外部采购,行项目 3,行项目详细分析

29、,这是详细的凭证行项目。通过显示凭证抬头，可以获取该条目的详细信息。,显示凭证：行项目 002,总帐帐户,公司代码,金额,税务代码,税务法代码,其他帐户分配,行项目 2 / 借方条目 / 40,业务范围,凭证编号,IL0000000,I1,100,3000,415000,1900000002,1000,财务会计总分类帐帐户分析,这是详细的凭证抬头。,凭证类型,抬头文本,参考凭证,对象类型,输入者,输入日期,更改日期,C_Runyon,12/12/199X,SA,总帐凭证,凭证日期,输入日期,记帐期间,12/12/199X,12/12/199X,货币,12,199X,事务,输入时间,最近更新,F

30、B01,14:29:47,12,199X,DEM,凭证抬头详细分析,财务会计总分类帐帐户分析,凭证处理 n 凭证处理原理 n 凭证类型、记帐码 n 凭证冲销、显示 n 凭证快速处理 n 预制凭证 n 外币 会计期间 n 税,总帐凭证及相关处理单元小结,在账目表中创建总账科目主数据（FSP0） 在公司代码中创建总账科目主数据（FSS0） 集中创建总账科目主数据（FS00）,堂间练习,堂间练习,在总账模块中录入一张会计凭证，并过账。 显示总账凭证清单 冲销总账凭证 显示凭证 创建预制凭证,总分类帐 应付帐款 应收帐款,财务会计,财务会计应付帐款,应付帐款中的主数据 应付帐款中的会计业务 帐户分析

31、期间处理,财务会计应付帐款采购循环,应付,GR/IR,X,X,A/P X,现金,X,采购申请(MM),采购订单(MM),供应商 付款 (FI),FI,计划 MRP PP SD 订单 运行 生产 销售 订单 订单,RFQ/询价,库存 X,GR/IR X,报价,FI,收货 (MM),发票校验 (MM),财务会计应付帐款应付帐款中的主数据,统驭科目nnnnnn 付款条款ZB01 项目类型0005 付款方式S,U :,统驭科目nnnnnn 付款条款ZB20 项目类型0001 付款方式C,T:,姓名 1 姓名2 地址 电话号码 500 500 10 123 456 78,供应商主记录,供应商,一般数据,

32、银行明细,公司代码,1000,3000,公司代码数据,公司代码数据,集中维护供应商主记录,统驭科目nnnnnn 付款条款ZB01 分类键0005,一般数据,银行明细,公司代码数据,购买组织nnnn 工厂nnnn 发货点0001,购买组织数据,科目,购买,一般,供应商,财务会计应付帐款应付帐款中的主数据,供应商主记录,设 置,科目组,间 隔,屏幕格式,科目号码.,供应商主记录 - 科目组,国内的 供应商,KRED,按数字顺序,内部的,标题 名称,国外的 供应商,KREA,按数字顺序,50,000- 89,999,内部的,标题 名称 国贸术语,合作性质的,VERB,按字母顺序,A - Z,外部的,

33、名称,一次性的,CPD,按数字顺序,90,000,内部的,标题 名称 地址,10,000- 49,999,财务会计应付帐款应付帐款中的主数据,财务会计应付帐款应付帐款中的会计业务,外部采购处理,1. 我们需要物料或服务吗？,2. 采购请求,3. 物料交付记录为物料接收单,5. 支付,4. 发票确认,发票,采购部门或 R/3 系统都可以决定供货源,应付帐,采购部门,接收入库,采购部门,财务会计应付帐款应付帐款中的会计业务,物料凭证,记帐凭证,总分类帐： 库存科目 消耗科目 .,物料接收单,重发邮件给定货人,质量管理：检查批量,物料接收,库存数量消耗统计数 .,采购数据：采购订单项采购订单历史记录

34、.,仓库管理：转移需求,消耗点：成本中心内部订单 .,物料接收过帐的功能,Dr:存货 Cr:GR/IR,财务会计应付帐款应付帐款中的会计业务,发票校验,采购订单,未清供应商项目,Dr:GR/IR 税金 Cr:应付帐款,财务会计应付帐款应付帐款中的会计业务,供应商未清项管理,资产负债表,P + L,资产,债务,供应商,应收帐,WLD Light,三角债,应付帐,银行,销售额,购买的 服务,350,350,350,供应商 发票,195,195,195,195,供应商未清项,客户,付款清帐,特殊总帐条目的详细信息,某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问 EX: 预付定金 在标准凭证输入屏

35、幕上输入行项目时，通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目。,09,PstKy,供应商 ABC,帐户,A,特殊总帐,事务类型,记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代码。,财务会计应付帐款应付帐款中的会计业务,汇票 汇票收付请求 支票 / 汇票 定金/预付款 定金/预付款请求 应付利息/ 应收利息 坏帐准备 等等,财务会计应付帐款特别总帐业务,财务会计应付帐款应付帐款中的会计业务,应付帐款中的一般凭证冲销,供应商,已清项, ,取消物料凭证,取消发票校验,重置已清项,无采购订单的发票录入,凭证号 凭证日期/记帐日期 凭证种类 (KR) 参考凭证号 货币 公司代码,记帐码 供应商/总帐科目 金额

36、 税码 税务指示器 付款条款 冻结指示器,抬头,行项目,财务会计应付帐款发票流程,带采购订单的发票,例如：原材料采购,供应商,SAP中国,付款流程 (AP),发票校验 (MM),创建订单 （采购）,交货,开具发票,收货 (MM),财务会计应付帐款发票流程,发票上的信息,财务会计应付帐款发票流程,手工处理付款,付款程序,供应商 A,供应商 A,供应商 B,供应商 C,支票,银行转帐,或,财务会计应付帐款付款,付款条件,代表对发票付款的条件 在供应商主记录和发票行项目中规定,条款 百分比 天数 1. 4.000% 14 3. 3.000% 30 4. 45,财务会计应付帐款付款条件,付款方式,在供

37、应商主数据中定义 在自动付款程序中使用 每种付款方式有不同的表单形式,财务会计应付帐款付款方式,财务会计应付帐款帐户分析,一般业务帐户,特别业务帐户,财务会计应付帐款帐户分析,追加访问,财务会计应付帐款帐户分析,每笔业务状态分析,供应商主数据 n 一般数据 n 公司代码数据 n 采购范围数据 采购凭证流 n 采购循环 n 采购凭证流（与MM集成） n 手工发票 n 付款清帐 应付帐款信息系统 n 帐户分析 n 行项目分析 n 应付帐款信息系统 n ,应付帐款单元小结,堂间练习,创建供应商主数据 无采购订单的供应商发票记账 查询供应商余额 对应付账款确认付款清账,总分类帐 应付帐款 应收帐款,财

38、务会计,财务会计应收帐款,应收帐款中的主数据 销售模块中的组织结构 应收帐款中的会计业务 帐户分析 信贷控制,物 料 管 理,销售,信息系统,销售支持,销售,发货,开票,财务会计,发货,借项凭证,免费发货,销售,订单,合同,发货协议,合同,询价,报价,发票,贷项凭证,后续发货,退货,财务会计应收帐款销售,销售订单 (SD),询价/报价,发货单 (SD),授权发货,发货 (MM),FI,X,应收,销售收入,发票 (SD),发票送达,X,FI,收款 (FI),应收 现金,X,X,信贷检查,财务会计应收帐款销售循环,财务会计应收帐款应收帐款中的主数据,统驭科目nnnnnn 支付条款ZB01 项目分类

39、0005 催款过程0001 :,统驭科目nnnnnn 支付条款ZB20 项目分类0001 催款过程0002:,名称 1 名称 2 地址 电话号码 500 500 10 123 456 78,客户主记录格式,客户,一般数据,银行明细,公司代码,1000,3000,公司代码数据,公司代码数据,财务会计应收帐款应收帐款中的主数据,统驭科目nnnnnn 付款条款ZB01 项目分类0005,销售地区NORD001 销售部门B001 价格组01,集中维护客户主记录,一般数据,银行明细,公司代码数据,销售范围数据,会计,销售,一般,客户,客户主记录,科目组,间隔,屏幕格式,科目号,客户主记录数据 - 科目组

40、,国内的 客户,DEBI,按数字顺序,10,000- 49,999,内部的,标题 名称,国外的 客户,DEBA,按数字顺序,50,000- 89,999,内部的,标题 名称 国贸条款,合作伙伴,VERB,按字母顺序,A - Z,外部的,名称,一次性,按数字顺序,90,000,内部的,标题 名称 地址,CPD,分配,财务会计应收帐款应收帐款中的主数据,财务会计应收帐款销售模块中的组织结构,销售和分销的组织结构,销售和分销的组织结构通过系统中的销售结构的帮助来表现。每一个销售组织表示法律意义上的一个销售单元。 在配置时，将一个销售组织分配给一个公司代码, 用以建立SD和FI之间的链接。一旦一个销售

41、组织归属于一个公司代码，该销售组织的所有财务事务即过帐到相链接的公司代码中。 可以将多个销售组织链接到同一公司代码中。,组织结构,一个销售办公室可以属于几个销售区域，即几个销售区域的组合是一个销售办公室。任何一种单据必须定义到一个销售区域中。一个销售办公室可以分为几个销售小组。我们公司可以灵活运用销售办公室和销售小组为统计分析使用。一个销售小组可以有几个销售员。,财务会计应收帐款销售模块中的组织结构,财务会计应收帐款应收帐款中的会计业务,销售业务概览,预售活动,销售订单处理,库存货源,交货,收款,记帐,发票,财务会计应收帐款应收帐款中的会计业务,ECC6.0 系统中的销售及分销凭证流程,发票,

42、交货,订单,销售订单凭证流程 订单 900 . 交货 80000459. . WMS 转储单 1000000062 . . GD 发货：交货 49001828. . 发票 90000333 . . . 会计凭证 100000276,销售凭证在系统中代表事务处理。 事务处理形成了相关凭证链。 整个凭证链建立起凭证流程。 系统将数据从一张凭证复制到另一张，从而减少了手工数据录入，简化了业务的处理。,会计凭证,. . . . . . . . . . . . . . . . .,仓库,包装,发运文件,发货,提货,更新存货 过帐总分类帐,创建交货,. . . . . . . . . . . . . .

43、. . .,. . . . . . . . . . . . . . . . .,财务会计应收帐款应收帐款中的会计业务,DR:成本 CR:存货,交付,财务会计应收帐款应收帐款中的会计业务,创建发票,发票可使用选择标准进行分组，选择标准有客户、开票日期和目的国。,客户 开票日期和目的国,客户 1,客户 1,客户 2,财务会计应收帐款应收帐款中的会计业务,保存发票时，系统自动生成记帐凭证，并对相关的总帐科目进行更新,发票 总计： 100,记帐,100,过帐,DR:应收 CR:收入 税金,客户的未清项管理,资产负债表,P + L,资产,债务,供应商,应收帐,WLD Light,三角债,应付帐,银行,销

44、售额,购买的 服务,350,350,350,客户 发票,350,195,195,195,客户,客户未清项,财务会计应收帐款应收帐款中的会计业务,收款清帐,客户的未清项管理,资产负债表,P + L,资产,债务,供应商,应收帐,WLD Light,三角债,应付帐,银行,销售额,购买的 服务,350,350,350,客户 发票,350,195,195,195,客户,客户未清项,财务会计应收帐款应收帐款中的会计业务,收款清帐,财务会计应收帐款应收帐款中的会计业务,应收帐款里的特殊总帐事务,客户 ABC,1000,合并帐户 140000,预付定金请求,1000,收到的预付定金,1000,1000,已注释条目,当将总和统计分配给非明细帐科 目主记录上定义的合并科目时，在标准 分类帐科目中可以跟踪所有细目。统驭 科目映射在配置中完成。,允许将明细帐用于备用目的,特殊总帐条目的详细信息,某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问 EX: 预收帐款 在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目。,09,PstKy,客户 AB