财务科个人工作计划报告.doc

1、财务科个人工作计划报告1、强化金融监管职能在工作中，严格按照国家有关会计法规和公司财务管理制度，制止违法违规行为，防范财务风险。在报销中，加强内部监督，严格遵守相关财务管理制度，退回不符合要求的单据，努力开源节流，使有限的资金能够发挥作用。2.科学合理安排调度资金，充分发挥资金使用效益1.加强和规范现金管理，规范会计核算，按照财务制度办理现金收付和银行结算业务，加强资金使用的计划性、有效性和安全性，结合实际情况，重点加强房地产项目投资的分析和管理，尽可能避免政策变化带来的资金风险。2.加强与开户银行的合作，建设安全快捷的资金结算网络；通过内部管理和控制，合理安排和考虑资金的运用。在现金管理方面

2、，除了满足集团公司的日常开支外，还要继续与开户行进行对账，解决大量现金提取困难的问题，保证下半年秋收季节各项目的大量现金需求。3.加强对公司资金需求和退出情况的分析，积极与公司生产经营部门交流信息，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金动员力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年，一方面要克服困难，做好旧债更新工作；一方面，要积极与银行沟通，争取更多的优惠贷款，降低融资成本。对于个人贷款，要及时还本付息，保护公司声誉，为进一步融资创造良好平台。3.加强会计工作目前，财务部的会计核算是在会计电算化初步实现的基础上进行的，会计管理模式已经基本建立，以电算化为主，手工核算为辅，以电算化手工核

3、算相互确认的会计管理模式，较好地解决了手工核算中由于大量重复性工作而导致的会计核算不正确和错误、遗漏、错算和重复的问题。下一步，我们将继续加强财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、登记账证、出具报表等工作入手，认真审核原始票据，细化会计处理流程，内部控制与内部审计相结合，每月进行自查自纠，做到账实相符，使财务基础工作更加规范。为做好上述工作，要求所有财务人员在工作中努力学习，不断总结经验教训，使财务会计工作更加精细化，全面、详细、及时地为公司及相关部门提供详细信息，从单一会计向真正的财务规划、过程中的财务监督、事后的财务分析转变，为公司领导决策提供可靠依据。4.加强与银行、税务等相关部门的合

4、作，积极研究税收政策，依法避税增加效益下半年工作中，各财务人员要加强对税收政策法规的研究，加强与税务机关在各项任务上的联系和协调。应该特别注意的是，所有省级地方税收，从局长到特别管理人员，都应该履行自己的职责，应该重新开展税收方面的交流和沟通。5.组织所有人员积极参加各种情况下的在职培训财务部不仅是职能管理部门，也是信息部门。要求提供准确的参考信息和dec下半年，为了完成集团公司今年的目标任务，财务部还有很长的路要走。为此，我们需要继续做好以下几个方面的工作：1.做好集团公司及四个子公司下半年营业税和所得税的纳税申报和结算工作，合理降低各种税收风险。2.加强公司投标保证金的管理，建立投标保证金

5、的统计档案，详细登记每笔投标保证金的收付和返还情况，做到记录在案，变混乱为清晰，变被动为主动。3.领导带头，全员参与，坚信“办法总是难”，通过各种渠道加大材料发票的收缴力度，做好集团公司成本核算，为第四季度税务检查做好准备。这是财务部下半年的重点和难点。4.在上半年对账工作的基础上，我们将继续按建设项目和负责人的日期统计公司开具的每一张发票和甲方支付的每一笔款项，遵循“先内部，后甲方”的对账原则，分别与项目经理和建设单位核对项目资金的往来账目，并特别关注甲方对项目资金的预扣和支付、甲方提供的材料和项目资金的实物扣款等。并争取将每一对账目的结果进行整理和归档，从而有效地保护公司和项目经理最后，我

6、部全体员工将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程控制和精确核算的工作方法和态度，为公司下半年完成目标任务而努力工作。财务科个人工作计划报告1.加强规范化管理做好常态会计工作1、根据公司的会计要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2.配合会计师事务所对公司第七年的年终会计报表进行审计，并按照相关部门的要求完成会计报表的汇总和上报。3.配合外部审计机构对总行上一年度的财务收支进行审计，以提高资金使用效率。4.配合公司领导完成各责任中心的预算和经济责任指标的制定，做好公司财务管理制度的起草工作，加强财务制度建设。5.做好正常的会计工作。根据会计制度，分清资金渠

7、道，认真审核每一张原始凭证，正确使用会计科目，编制会计凭证和记账。做到“三及时”:即及时编制相关会计报表，并及时报送税务部门；及时装订会计凭证；及时清算往来账户。出纳人员应严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务；及时准确的登记银行和现金账簿，从而实现日清月结；严格的支票接收程序，按要求签发现金支票和转账支票。6.配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7.积极筹集资金，从多方面保证公司资金的顺利运作。8.努力开拓新业务，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将聚焦于新的业务领域，所以我们必须在认识、机制、措施、组织推广等方面下大力气，在短时间内下大力气投资开发新业务，走

8、在同行的前面，占领市场。9.完成公司董事会和首席执行官临时交办的其他任务。2.加强基础预防，搞好安全工作1.货币基金证券。定期检查现金提取和交付过程中的安全问题，检查现金是否超过库存存款；检查相关设备的完好性，如有隐患，及时处理并向上反应；及时整改2、严格考勤工作。严格执行上下班制度，确保日常工作正常进行。3、建立健全基础管理制度，提高企业管理的整体水平。各种内部管理基础工作系统包括：财务管理系统、物资管理和库存盘点系统、行政管理系统。根据各种管理制度的基本工作要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么，什么时候做，在什么情况下做，什么不能做，怎么做错。这样，每个岗位的负责人都清楚每个人所承

9、担的财务管理的基本工作，并要求每个人都遵循它。通过这些系统的实施，我们可以进一步提高企业管理的整体水平。4.建立健全企业自我约束机制，确保企业持续、稳定、和谐发展，严格审核费用，控制预算，加强资金的正常调度和控制，落实各级各部门内部资金管理责任制。尽量避免无计划和无限制地使用资金。4.加强素质培养，促进团队建设随着物流组织的不断壮大，面对日益复杂的市场和日益激烈的竞争，提高财务人员的素质越来越重要。1.认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度及相关财务制度，提高会计人员的法律观念，增强会计人员的职业道德，树立依法理财的坚定理念，做到遵纪守法，严格执法，查处违法行为，贯彻党的方针政策，

10、自觉遵守法律法规，维护财经纪律，抵制不正之风。2.加强业务学习，提高业务水平。定期业务培训，更新业务知识，拓展知识。在掌握基础知识的同时，应加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。同时，我们应该学习一些相关的知识，如税收、金融等，从而拓宽我们的知识面，提高我们的理论和实践操作水平。3.加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过写论文，我们可以提高我们的理论知识，总结我们的工作经验，提高我们的专业水平，提高我们的写作和口语能力。通过对会计人员素质的培训，可以全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下会计信息快速、准确、真实的要求，保证公司及各部门的有序运行和各项事业的发展

11、。财务科个人工作计划报告1、财务整合与实施“实”字根据国家局会计人员职业道德的要求，针对XX年度财务秩序专项安排中发现的薄弱环节，如核算时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不规范、核算不实、手续不全等。一、积极开展整改、自查自纠，进一步深化会计基础和完善财务管理制度。明年，重点应放在地区局和基层网点。要规范会计核算、原始记录、财产检查操作、移交和交接程序，落实资金、商品和资产管理责任，加强内部控制，严格分工，相互检查监督，避免业务活动中的失误和失误，确保各财务环节的安全运行，全面推进财务管理的规范化运作，通过专项整治，建立规范、合规的法律法规体系。2.在金融集中实现一个“流”字

12、全省“金融集中、资金中心、电子商务”应用软件已由省局项目组完成，将于明年第一季度正式投入运行。系统将统一会计科目和科目等级、固定资产折旧年限和方法、存货分类和单据格式，实现省局对分公司和县公司会计业务的跨单位审计和联查，并直接审批预算表。为适应省局新的管理方式的要求，我们将对现行的会计流程进行重组，按日分配资金，按月按预算核算提取费用，并与省局和网点联网进行会计报销。财务和资金数据及时上传，使资金流、商品流和信息流数据同步，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任核算”的财务管理体系。3.基金管理强调一个“零”1是零资本运营，零营运资本并不是真正的零资本，而是用尽可能少的活动资本来促进企业的生

13、产经营。明年，由于省局将拿到省资金中心，企业资金账户将在省银行开立，付款将根据合同进行转账，因此企业营业额中剩下的资金将非常少。我们将尽可能利用各种债务资金，如应付账款、应付账款、预收款、未付税款和未付利润等进行债务管理，实现零资本。2.零库存管理，对每个单位实行库存定额。如果超过定额，单位将根据超额比例扣除其经营分数，否则将增加分数，使库存定额与工资挂钩，提高各单位的勤奋和快速销售，加快资金周转。4、费用坚持一个“降”字坚持成本管理“计算、控制、降低”三字战术，就是全面预算，把成本按照预算分解到每个单位、每个部门，按照销售订单盒卷烟的成本定额标准，多少支卷烟卖到了多少成本。控制是一项严格的预

14、算管理，从个人月度奖中扣除1法超预算，实行“定额承包、责任到人、超支自付、节俭奖”的管理办法。降低是根据上一年的实际成本确定总成本，每年按固定比例降低，完善金融开放制度，逐项分析成本产生的原因，与同期成本、定额和先进单位进行比较，通过明确分工、层层把关，使各单位挖潜、省钱、堵塞漏洞。5.在会计中使用“真实”一词1.摸清“家底”，开展“清产、清资、清债”的全系统活动，认真分析现有资产存量，找出潜在薄弱环节，整理整理各单位历年会计档案，指出各网点会计基础达标，推动分行会计基础工作再上新台阶。2.科学的财务管理，学习资金的归集、生成和使用方式，深入参与事前控制和事后评估分析的后反应和向管理会计的转变，将会计和财务