用友NC操作手册培训.ppt

1、ERP-NC系统培训课件财务手册，赵其昌，2010年8月，2，4，3，定制，期初录入，会计平台，总账，1，存货核算，5，收付报，7，固定资产，6，8，定制系统环境，登录方式，客户要求：CPU-P4 1。如果用户在线，当您再次使用该用户名登录时，系统会提示您强制登录。自定义财务基础档案、自定义基础档案、自定义基础档案、自定义基础档案、外币汇率维护、会计平台、会计平台概念、会计平台设置科目分类定义、会计平台设置凭证模板定义、生成凭证平台日志、会计平台、会计平台-基础概念、财务会计平台：根据预定义的会计描述，自动实时生成各系统的原始单据和业务处理，这里的会计描述是指各种经济业务对应的入账规则、入账科

2、目和凭证录入结构是预定义的。增加单据或处理业务时，可以根据单据和业务处理的内容以及相关的会计描述生成相应的实时凭证。实际上，实时凭证是在数控系统的后台生成的，这里的流程是自动的，所以用户不需要做任何设置，只要单据生效，实时凭证就会自动生成。会计平台-基本概念，用户需要的是在总账中生成凭证。在实现这个目标之前，我们需要做一些基础工作，即设置过账规则、过账账户和凭证模板，这些将在将来用来生成凭证。会计平台-基本概念、科目分类定义：根据不同账簿的不同子系统，设置用于生成原始凭证的入账科目，并进行分类。需要注意的是，这里的账户分类既不是具体的账户，也不是总账中的账户分类。这里的主题分类是一个不确定的主

3、题集合。定义凭证模板时可以参照科目分类，但并不意味着具体科目。从业务单据生成凭证时可能使用的所有过账账户都应在此进行分类和定义。会计平台-基本概念，定义影响因素：当原始单据生成实时凭证时，原始单据上的一些特殊信息会影响入账科目和凭证录入结构。例如，如果固定资产类别不同，过帐科目也会不同。定义科目分类对照表：细化科目分类，即根据不同的影响因素设置具体的入账科目。会计平台-基本概念、凭证模板定义：是单据和业务流程对应的会计描述，是单据和业务流程生成凭证的基础和起点。凭证模板通过指定凭证项目和凭证字段之间的对应关系来描述凭证条目的结构。定义凭证模板的过程是为了阐明凭证各种元素的数据源。凭证要素是指构

4、成每个分录的要素，如科目、摘要、金额、辅助核算项目等。会计平台-生成凭证，生成凭证：完成各系统的业务单据或业务处理，将会计凭证单个或批量生成总账。同时，还可以对各种系统生成的凭证进行简单的维护，如取消或重新生成凭证。在数控系统中，凭证生成有两个触发点，一个是本节点，另一个是根据凭证模板定义立即生成会计凭证，以便在各系统业务处理时调用。如何生成凭证？首次执行查询功能后，所有符合查询条件的实时或会计凭证信息都会在窗口中列出。1.查询操作窗口分为左右两部分，左侧选择各子系统下的业务单据。2.在窗口右侧的编辑区，查询条件分为常用条件和自定义条件。选择用户定义的条件选项卡，并输入或选择每个条件的内容。项

5、目内容请参见查询条件的描述。查询条件可以单独使用，也可以组合使用。，系统会根据原会计平台设置的业务描述和定义的凭证模板自动生成会计凭证。此时总共生成了七张凭证？你为什么生成七张凭证？是否有可能为每笔交易生成一个凭证或一个凭证？这是生成的七个凭证中的第一个。点击保存按钮，系统将生成凭证。总账系统可以看到该凭证，并且可以审核记账。问题：如果这张凭单是错的呢？删除证书。单击重新计算按钮进入重新计算范围设置框，并选择一个或多个要重新计算的文档。选择多种文件类型的方法是按下SHF或Ctrl键，然后用鼠标选择要选择的文件类型。选择文档类型后，单击“重新计算”按钮，系统将自动重新计算。请注意，当选择“重算包

6、括入账规则”选项时，业务平台信息会被入账规则和凭证模板重新过滤；否则，仅重新过滤凭证模板。单击菜单中的选项按钮，进入选项设置框。有两个页签：合并条件和控制条件，可以分别设置合并条件和控制条件。设置合并条件：系统预置默认方案。如果您认为默认方案可以满足您的业务需求，那么您不需要再设置任何方案。相反，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需求，您将需要添加一个新的合并方案。设置方法如下：1 .输入合并方案的名称，当科目与辅助项相同时，指定该科目对借项、贷项或两者都有效。2.当科目和辅助项目相同时，选择是否合并分录。如果选择合并，当单据的科目与辅助项的科目相同时，单据将被合并；否则，它将不会得到巩

7、固。3.当借方和贷方不一致时，选择是否合并。如果选择合并，则凭证汇总同时合并，否则不合并。4.凭证汇总不同时合并分录：如果选择合并，当借方和贷方不一致时，将合并同一个科目；否则，它将不会得到巩固。5.输入例外帐户，即使符合合并条件，该帐户也不会被合并。单击“引用”进入帐户引用框，选择一个帐户，然后单击“添加帐户”。此帐户将被选为左侧例外帐户列表中的例外帐户。同样，可以添加几个例外主题。6.点击保存方案按钮，保存刚刚设置的方案。注意：合并生成凭证时，需要先选择一个合并方案，否则系统会按照默认方案进行合并。设置控制条件：点击“控制条件”页签，进入控制条件设置界面，为每种单据类型设置一套控制条件。生

8、成凭证时，请遵循此处设置的控制条件。单击菜单中的选项按钮，进入选项设置框。有两个页签：合并条件和控制条件，可以分别设置合并条件和控制条件。设置合并条件：系统预置默认方案。如果您认为默认方案可以满足您的业务需求，那么您不需要再设置任何方案。相反，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需求，您将需要添加一个新的合并方案。设置方法如下：1 .输入合并方案的名称，当科目与辅助项相同时，指定该科目对借项、贷项或两者都有效。2.当科目和辅助项目相同时，选择是否合并分录。如果选择合并，当单据的科目与辅助项的科目相同时，单据将被合并；否则，它将不会得到巩固。3.当借方和贷方不一致时，选择是否合并。如果选择合

9、并，则凭证汇总同时合并，否则不合并。单击菜单中的选项按钮，进入选项设置框。有两个页签：合并条件和控制条件，可以分别设置合并条件和控制条件。设置合并条件设置方法如下：1 .输入合并方案的名称，当科目与辅助项相同时，指定该科目对借项、贷项或两者都有效。2.当科目和辅助项目相同时，选择是否合并分录。如果选择合并，当单据的科目与辅助项的科目相同时，单据将被合并；否则，它将不会得到巩固。3.当借方和贷方不一致时，选择是否合并。如果选择合并，则凭证汇总同时合并，否则不合并。4.凭证汇总不同时合并分录：如果选择合并，当借方和贷方不一致时，将合并同一个科目；否则，它将不会得到巩固。5.输入例外帐户，即使符合合

10、并条件，该帐户也不会被合并。单击“引用”进入帐户引用框，选择一个帐户，然后单击“添加帐户”。此帐户将被选为左侧例外帐户列表中的例外帐户。同样，可以添加几个例外主题。6.点击保存方案按钮，保存刚刚设置的方案。注意：合并生成凭证时，需要先选择一个合并方案，否则系统会按照默认方案进行合并。设置控制条件：点击“控制条件”页签，进入控制条件设置界面，为每种单据类型设置一套控制条件。生成凭证时，请遵循此处设置的控制条件。4。凭证汇总不同时合并分录：如果选择合并，当借方和贷方不一致时，将合并同一个科目；否则，它将不会得到巩固。5.输入例外帐户，即使符合合并条件，该帐户也不会被合并。单击“引用”进入帐户引用框

11、，选择一个帐户，然后单击“添加帐户”。此帐户将被选为左侧例外帐户列表中的例外帐户。同样，可以添加几个例外主题。6.点击保存方案按钮，保存刚刚设置的方案。注意：合并生成凭证时，需要先选择一个合并方案，否则系统会按照默认方案进行合并。设置控制条件：点击“控制条件”页签，进入控制条件设置界面，为每种单据类型设置一套控制条件。生成凭证时，请遵循此处设置的控制条件。单击菜单中的选项按钮，进入选项设置框。有两个页签：合并条件和控制条件，可以分别设置合并条件和控制条件。设置合并条件：系统预置默认方案。如果您认为默认方案可以满足您的业务需求，那么您不需要再设置任何方案。相反，如果您认为我们提供的默认方案不能满

12、足您的需求，您将需要添加一个新的合并方案。设置方法如下：1 .输入合并方案的名称，当科目与辅助项相同时，指定该科目对借项、贷项或两者都有效。2.当科目和辅助项目相同时，选择是否合并分录。如果选择合并，当单据的科目与辅助项的科目相同时，单据将被合并；否则，它将不会得到巩固。3.当借方和贷方不一致时，选择是否合并。如果选择合并，则凭证汇总同时合并，否则不合并。4.凭证汇总不同时合并分录：如果选择合并，当借方和贷方不一致时，将合并同一个科目；否则，它将不会得到巩固。5.输入例外帐户，即使符合合并条件，该帐户也不会被合并。单击“引用”进入帐户引用框，选择一个帐户，然后单击“添加帐户”。此帐户将被选为左

13、侧例外帐户列表中的例外帐户。同样，可以添加几个例外主题。6.点击保存方案按钮，保存刚刚设置的方案。注意：合并生成凭证时，需要先选择一个合并方案，否则系统会按照默认方案进行合并。设置控制条件：点击“控制条件”页签进入，如何取消生成凭证的生成标志？对于已生成但未审核的凭证，可以取消生成标志。通过上述查询功能，您可以找到所有符合查询选择条件的生成凭证。如果要将任何凭证恢复为未生成状态，请选中该凭证前面的选择框，然后单击菜单中的删除按钮。该凭证不会出现在已生成凭证列表中，但重新计算后可以在未生成凭证中查询。注意：请注意实时凭证，因为实时凭证删除后，只有在业务单据弃审后才能重新生成。生成的凭证只有删除后

14、重新计算才能在实时凭证中重新查询。重算中的“重算含入账规则”选项为多账簿核算模式。对于同一张业务单据，如果有些账簿已经生成了会计凭证，而有些账簿没有生成，则不能选择该选项。凭证生成的第一列是选择列，主要用于填写生成凭证的序号。例如，如果序列号：不重复，则对应一张单据生成一张凭证。如果多张单据有重复的序列号，则相同序列号的单据将被合并生成一张凭证。当使用实时凭证生成会计凭证时，选择“后台生成凭证”选项，凭证将按照默认合并方案进行合并，而不是批量选择设置的合并方案。注意：合并生成凭证时，需要先选择一个合并方案，否则系统会按照默认方案进行合并。如果生成的凭证已经审核，则不能取消生成状态。修改控制条件

15、后，可以重新计算实时凭证。如果凭证模板和凭证生成定义了单据类型的控制条件，则以凭证模板上的控制条件为准。如果业务单据是自行合并传递到平台的(如存货核算的成本计算等)。)，按单据的自定义条件查询时，凭证列表中只显示第一张单据信息。未生成凭证和已生成凭证的查询结果界面支持双击列排序。“删除”按钮为实时凭证，“删除”按钮为会计凭证，支持功能按钮的权限分配。请注意，凭证查询结果界面尚未生成，表头制单日期仅对凭证模板中制单日期为空的实时凭证有效。凭证模板中的制单日期不为空，凭证模板中设置的制单日期作为凭证生成日期。凭证模板中的制单日期为空，执行方式为生成实时凭证，查询结果界面表头的制单日期作为制单日期。

16、凭证模板中的制单日期为空。执行方式是生成会计凭证，生成凭证的凭证日期是当前系统日期。生成凭证时，如果根据选项中的合并条件不能生成会计凭证，系统会提示是否删除实时凭证记录。如果选择是，当前实时凭证记录将被删除。如果选择“否”，将保留当前实时凭证记录。如果选择取消，将取消当前操作。平台日志，平台日志管理是在各种系统的业务单据传递的信息生成实时凭证和记账凭证的过程中出现错误时，对信息进行显示和处理。我们已经介绍了如何在会计平台中生成凭证，所以在介绍平台日志之前，让我们先了解什么是实时凭证。平台日志、实时凭证：根据经济业务的原始凭证和预定义的会计描述，按照复式记账原则、会计制度和企业特有的业务规则形成

17、的临时凭证。在会计平台中，可以根据实时凭证生成合法的会计凭证。它也可以看作是从原始凭证到会计凭证的过渡阶段。其特点如下：1 .只要原始凭证被批准并生效，会计在会计平台日志中，日志显示可以分为两种类型：生成实时凭证的日志信息和生成记账凭证的日志信息。这两种日志信息的显示可以通过点击窗口中的“生成实时凭证”或“生成会计凭证”来确定。平台日志操作说明，如何恢复/暂停执行状态？当您第一次进入平台日志界面时，会显示实时凭证生成过程中除了异常以外的所有单据。这些文档的状态栏被标记为暂停执行。还有一列指示错误原因。您可以根据系统提示的错误信息修改单据，然后返回到平台日志界面，选择单据，点击继续执行按钮，将单据的状态栏修改为继续执行。最后，在保存到数据库之前，单击确定恢复执行状态。同样，如果文档的状态是恢复执行，则可以根据需要将其更改为暂停执行。最后，单击确定将此状态保存在库中。平