房地产公司西北区域财务资金部——部门职能梳理表

1、地区财务部结构功能梳理表部门结构区域金融主管张志远1操作控制器1预算管理1兰州新区会计出纳员兰州一期和二期工程会计出纳员税收管理1基金管理1张掖项目会计出纳员备注：根据每个项目的规模和业务责任程度，设置项目财务经理和会计主管，人员配备根据项目发展的不同阶段及时调整功能概述操作制度1.政策研究和关系维护1)负责研究行业相关的税收、金融和政府监管政策，分析对企业的影响，制定对策；2)负责区域融资管理事务，拓展融资渠道；3)负责建立和维护银行、税务企业和政府之间的对外关系。2.财务预算管理1)编制和审核区域年度经营预算和费用预算，并进行预算分析、反馈和监控；2)各阶段的运营、效益分析、反馈和建议，以

2、支持业务决策；3)新项目投资现金流和利润的计算；4)成果分享、旧项目激励和其他奖金计算以及协助报告；3.基金管理1)协调“1212”资金检查，接收三笔资金，制定制度，分析和监控现金流；2)制定区域融资计划，进行区域融资、抵押支付等信贷管理；3)银行账户、监控资金、资本交易、转账和资金支付；4)负责指导、审核和监督各项目部资金计划的编制和实施；5)监督日常基金业务，落实基金管理的内部控制要求；6)分析区域资本状况。4.纳税计划1)负责本地区现行税收法律法规和政策的研究。2)与地区税务机关建立良好关系，执行税收政策。3)提供相关税收筹划方案、风险评估和控制建议，并跟踪税收筹划的实施。4)审核项目部

3、的纳税申报单。5)制定和完善日常税收管理制度，建立税收管理制度。6)分析企业纳税情况，提出改进方案。5.会计1)根据集团的会计要求，执行地区公司的会计准则；2)监督检查项目部的会计工作；3)编制财务报表并进行分析；4)完成各种会计和数据处理；6.资产管理1)定期检查、监督和收取所有应收账款、借款、往来账款和票据；2)公司增资、减资、吸收、合并和注销；7.内部控制管理根据总部财务内控管理要求，制定区域实施细则并监督实施。地区财务部工作职责职称操作制度区域首席财务官1)负责统筹规划和协调本地区各科和下属成员单位的工作；2)对本地区和下属成员单位的各种外部输出报告进行评审并制定工作指南。3)建立和完

4、善本地区及其下属成员单位的内部控制制度。4)统筹协调和安排本地区及下属成员单位的政策研究和关系维护。会计(收入部分)1)负责日常收入凭证的检查、审核和录入管理；并确保项目分阶段核算；2)检查并纠正财务系统和营销系统之间的数据差异；3)及时向领导和小组汇报相关数据，确保数据的准确性；4)严格审批资金的提取和认购，确保资金的正确使用；5)更新应收账款和客户贷款账户，注意及时配合相关部门催收欠款。会计(成本部分)1)负责项目付款、采购款、固定资产、存货等日常成本文件的检查、审核和系统移交管理；并确保项目分阶段核算；2)检查并纠正财务系统与明远系统的数据差异；3)严格审批合同3)严格执行集团相关费用报

5、销管理办法，控制和监督员工报销；4)及时更新员工的借款账户，注意配合相关人员及时收回贷款。会计主管1)负责各种文件的日常审核、调整和管理；统筹安排相关会计工作；2)定期调查、监督和收取各种应收账款、借款、当期付款和票据；3)负责月度和年度会计对账、结账或结账取消，统筹协调会计工作，确保账目正确；税务专员1)负责本地区现行税收法律法规和政策的研究。2)与地区税务机关建立良好关系，执行税收政策。3)提供相关税务规划方案、风险评估和控制建议，跟踪税务规划的实施情况，提出改进方案。4)审核项目部的纳税申报单。5)制定和完善日常税收管理制度，建立税收管理制度。预算专员1)协调“1212”资金检查，接收三笔资金，制定制度，分析和监控现金流；2)负责资金计划的收集、汇总、上报并配合审核和控制；3)负责收集、分析、整理和输出成员单位预算管理、资金管理和财务管理相关的报告和数据；4)对相关报告数据的准确性和及时性负责；5)负责与其他部门或小组对接和输出数据，确保沟通及时、正确。财务专员1)负责相关融资管理事务，拓展融资渠道；2)制定区域融资计划，进行区域融资、抵押支付等信贷管理；3)监督日常资本业务，落实资本管理的内部控制要求；4)分析和控制区域资本状况。(五)公司增资、减资、吸收、合并和注销；出纳员1)银行账户、监控资金、资本交易、转账和资金支付；2)负责银行日记账的日常录入、跟踪和监控；3)