库存培训步骤

1、中软库存培训步骤版一 登陆方法:1. 进入windows2. 进入中软库存系统鼠标双击中软库存图标。（或者点一下选中图标，在点回车）输入用户名、密码后点确认二 库存流程：（*为电脑单据）1 部门申购：在部门领导同意情况下，填写部门领用单，去仓库领物。如果仓库有，那么仓库按照部门领用单录入仓库的出库单*；如果仓库没有，那么需要报到采购部去购买。2 采购部管理：采购部在接到批示购买的采购单后，录入采购单*，按照购买程序去购买物品，然后带着采购单到仓库办理入库。3 采购入库：采购员拿着采购单和物品来办入库。仓库录入人员按照采购单录入采购入库单*（注：如果采购部已经录入了采购单*那么可以直接调出采购单

2、*，进行修改），库管按照采购单去点数，按照实际情况审核采购入库单*，并且把采购单送交库存应付，完成入库手续。4 部门领用：在物品入库之后，仓库通知部门领用。填写物品出库单后，仓库录入员按照部物品出库单录入部门领用单*，库管按照出库单提货，然后审核部门领用单*，完成出库手续。5 部门退库：当部门要把某些物品退还仓库时，先由部门领导同意，填写部门退库单。仓库录入员按照部门退库单录入退货入库单*，库管按照部门退库单去点数，然后审核退货入库单，完成部门退库手续。6 退货出库：当仓库某些物品由于各种原因需要退还供货商时候，经过仓库领导同意，填写退货单，录入人员按照退货单录入退货出库单*，库管按照退货单点

3、数退货，然后去审核退货出库单*，并且把退货单送交库存应付，完成退货出库手续。7 应付管理：在采购入库和退货出库之后，应付人员需要按照送来的采购单和退货单审核相应供货商账号里面的账目，完成审核供货商的账目才相应的增加或者少。在月底或者供货商来结账时候，需要付款并且填写付款单，在应付管理相应供货商的账号里面填写单据*完成付款。三 系统配置1 进入系统配置模块点击系统配置进入系统配置模块2 初始配置a. 单位信息点击单位信息左边的图标进入单位信息配置填写相应的信息b. 初始配置点击初始配置左边的图标进入初始配置模块填写相应的信息1.1 查询天数：影响查询分析中进入时的默认查询时间范围1.2 单价、数

4、量、金额小数位：一般应将金额小数位配成单价小数位数量小数位才能消除误差，否则在报表中会产生误差1.3 本月期初：1.3.a 系统在初始化时录入最原始的月初日期，以后的月初日期由月结时的日期决定，最好不要人为更改，1.3.b 录入单据的日期限定：大于本月期初，小于等于今天；因此机器日期是否准确也是保证数据准确的重要因素 1.4 手工审批方式：和计划管理相关。c. 其它信息点击其他配置左边的图标进入其他配置模块填写相应的信息1.1 必须输入领用用途1.2 自动生成库存单据号：按照业务类型自动生成单号，不同业务之间的单号可能相同，不同仓库间同种业务单号不可能相同1.3 单据号分仓库：按照业务类型、仓

5、库自动生成单号，同仓库不同业务间的单号可能相同；不同仓库同种业务间的单号可能相同1.4 辅助单位有效：1.4.1 在商品配置中配置的辅助单位换算有效；1.4.2 在采购入库、期初入库中可以从单位选择中选择辅助单位入库；入库审核后系统按照单位进行换算，按照基本单位进行储存1.5 使用计划管理：配置后重启系统，则可以进入计划管理（见计划管理一节）1.6 入库不倒算单价：在填制采购入库、期初入库、直拨的商品时金额一栏不能输入，只能有单价和数量乘积决定1.7 立即审核：采购入库、领用出库保存时同时进行审核；当然该单据就不能再修改了1.8 打印单据预览：如果在立即审核勾选的状态下，采购入库、领用出库保存

6、后系统提示的打印单据是预览还是打印，如果在预览状态，则需使用预览窗口中的打印按钮进行打印；勾选状态为预览，不勾选为打印1.9计划管理级数：确定计划的级数（见计划管理一节）3 业务配置按照如下顺序配置仓库：计量单位的定义/商品属性定义-仓库定义-商品定义-仓库商品管理-供货商分类定义-供货商定义-部门分组定义-领货部门定义-付款方式定义-领用用途定义（不用领用用途时可以不定义，但是在初始配置里面其他配置的必须输入领用用途的勾打上时必须定义）-凭证科目定义（一般不用定义）/业务类型定义（一般不用定义）点击业务配置，进入业务配置模块31计量单位：311每个商品都必须有计量单位，商品的计量单位应该为仓

7、库盘点时的单位，不可以使用中间单位，商品的所有业务流通都使用该单位314单位的增加：点击计量单位定义-增加-填写单位编码/单位名称-继续添加完成3 2商品属性定义：冗余属性，可以作为一些特殊统计的分类方式321点击商品属性定义-增加-填写属性编码/属性名称-继续添加完成33仓库定义：将酒店的库房进行编码，同时设置仓库的计价方式、仓库保管员等信息。可以设置多个仓库，比如说：总仓、餐饮仓、工程仓等等。这些都是一级仓库。331仓库的增加：点击仓库定义-增加-填写仓库编码/仓库名称/负责人/电话/地址/记价方法等-继续添加完成332计价方式：系统中定义了三种计价方式：1.1移动平均计价法：1.1.1商

8、品在流通时是以金额为准，不已单价为准；1.1.2出库商品的单价由该种商品当前库存总金额除以当前库存总数量得到；1.1.3退货、退库时需要输入退回金额。1.2先进现出计价法：1.2.1商品在流通时是以单价为准；1.2.2除商品入库（采购、直拨、期初、盘盈）时输入单价外，其他任何业务都不需要输入单价；1.2.3退货、退库时需要指明所退商品的原始出、入库单。1.3分批计价法1.3.1商品在流通时以批次号为准，同时计算时以单价为准;1.3.2商品入库需要输入批次号;1.3.1领用、退货、退库等都需要输入批次号333零库存入库：在某些商品单价不能确定时候，允许这些商品0单价入库。这时将不能倒算单价，审核

9、后将不能修改。4 商品定义：41商品编码：共分三级：大类、小类、编码；411如 大米：01（大类编码：食品）03（小类编码：粮食）0002（编码）412大类、小类编码分别最多两位，但其中可以使用字母（建议尽量不要使用字母）413编码最多四位，其中可以使用字母（建议尽量不要使用字母）414增加商品：增加大类-增加小类-增加微类-增加商品A.增加大类：点增加-操作级别（大类）-填写大类编码/大类名称-继续B.增加小类：点增加-操作级别（小类）-填写小类编码/小类名称-继续注意看商品级别编码，以及名称C. .增加微类：点增加-操作级别（微类）-填写微类编码/微类名称-继续注意看商品级别编码，以及名称

10、D. .增加商品：点增加-操作级别（商品）-填写相关信息-继续注意看商品级别编码，以及名称还有真正编码说明：a. 单位换算：在系统配置-其他配置-辅助单位有效。该换算只是在采购入库、直拨入库时使用例：单位-箱；辅助单位-瓶；定义x-1；y-12则代表一箱=12瓶b.积压标志：当商品符合积压条件后，由操作员将该标志打上，该商品便会体现在积压报表中c.库存上下限：表示商品的库存界限，超过限度的商品反映在查询统计报警查询中d.呆滞时间：商品的保质期或者是从入库时间到保存期限的时长e.商品在这里配置后并不代表商品就可以在仓库中使用了，需要进行仓库商品管理配置后才能在仓库中使用f.对应仓库：能在这里输入

11、最好在这里解决g.添加到所有仓库：所有仓库都有这种商品h.商品售价/参考号：方便核算成本，可以标明商品售价和相应他的参考号5物品管理：配置每个仓库能够使用那些商品增加-选择物品-增加商品-选择仓库-确认四 供货商分组：为了方便供货商的管理，可以把供货商分组管理。例：酒水组；工程组；蔬菜组等等也可以参照付款方式分组：现付；月付等五 供货商定义：定义供货商信息，建立供货商时应付帐户同时建立说明：编码：每个供货商都有唯一编码，建议按照供货商分组把供货商编码也按照一定顺序编排。例：供货商分组：01开头，那么编码最好也01开头分类：供货商录入时最好输入分类，这样相关报表可以分类统计供货商信息。其它：其它

12、信息最好输入，这样能够比较正规管理。六 部门分组：将领用部门进行分组，该分组可以在部门领用报表中体现 七 领货部门定义：定义领用出库中对应的领用部门,最后方便统计个部门成本，尤其在启用二级库成本核算时，这个必须定义好。说明部门编码：最好也同供货商分组一样，编码也能区分部门。组别：方便统计大部门的成本。八 业务类型：系统定义，不能更改！九 付款方式：定义了应付帐中付款时所需的付款类型十 领用用途：冗余属性，启用其他配置中的必须输入领用用途后，领用单中必须输入该项目，同时领用报表中有体现十一.凭证科目：4 操作员管理：对进入中软仓库管理系统的操作员进行管理。4 1操作员的建立：新建-填写操作员代码

13、/名称/部门/默认仓库/操作员类别-继续说明：操作员代码：最好是操作员工号操作员名称：操作员姓名部门：操作员隶属的部门默认仓库：操作员可以同时进入多个仓库操作，这里设置一个默认仓库方便使用。操作员类别：就是操作员的各种角色，这里有五种角色，只有相应的角色才能在相应的位置找到。审批人-可以在业务审核中选择的审核人；制单人-单据里面的制单人；经手人-单据里面的经手人；仓管员-单据里面的库管员；采购员-采购管理里面的采购员。4.1.2操作员权限：系统是靠权限制度来赋予操作员操作的能力，因此定义好相应的权限才是使系统更好发挥功用的必要条件。选择操作员-点击权限-赋予权限（左边是可以赋予的权限，右边是操

14、作员已经有的权限）-确认5 数据维护：进行日常的系统维护工作，以及仓库系统的月结（一般仓库都会一月一盘点、结帐）说明：51月结日期：月结的日子，一般是当天（当前机器时间）52月结：点击系统开始月结（要有权限，并且输入口令）6 3数据维护：包括应付账户、应付账户余额、询价管理。一般在这些账户出现数据不正常的时候点击，不过建议一个礼拜最好维护一次。起始日期就是指从选定日期到当前机器日期开始进行维护。1 库存管理说明：a.期初入库：在系统最开始初始化时以本业务方式录入原始凭证；注意本业务一定要在最开始做，并且要保证完全正确；如果在其他业务发生前发现期初错误，可以用盘点将错误的商品全部盘亏，然后重录该

15、商品的期初。期初的操作方式请看附录一中期初操作一节b.采购入库（普通入库）：录入普通入库单；注意除平均计价法以金额为准外，其他都以单价为准c.直拨：入库的商品一进一出同时进行，不影响结存及库种商品的单价d.调拨：两个仓库之间商品的流转；注意两个仓库都必须存在调拨的商品，否则在审核时会出错e.部门领用：普通出库业务f.退货出库：当入库商品出错时使用该业务进行调整；（除平均法外）退货商品需要选择相应的入库商品，同时不能超过原始单据入库商品数量g.部门退库：当领用商品出错时使用该业务进行调整；退库商品不能大于系统中该部门领用该商品的总量h.报损：当商品损坏在仓库中时使用该业务i.盘点：当月末盘点产生

16、真实库存量与系统库存量的误差时使用该业务进行调整；盘盈的单价默认为最近单价，但可以更改1 1查询单据：可以根据选择的条件，查询相应的单据，便于查找和修改，也方便对帐。说明：点击库存管理，首先进入查询界面，和点左上角的查找显示的一样。可以根据选择的条件查找相应的单据，以便处理。可以精确到那个仓库什么时间段的那张单号的什么单据种类的目前单据状态（审核/未审核/作废）的什么单据。输入相应的查找条件后，点击查找，系统会自动找出相应的单子（如果没有符合条件的单据，那么什么也找不到，显示为空）例如：选择未审核的一张单子输入查找条件-点击查找-选择你要操作的单子（左边的单子）-修改/复制操作12采购入库：根

17、据采购部的采购入库单选择入库，一般为最普通也是最常用的入库方式。采购入库=库存量增加+供货商帐目增加121直接入库点击右边的采购入库-填写日期/仓库/供货商/保管员/经手人/商品编码/入库数/金额/生产日期/保质期等-点保存点击供货商-根据供货商编码/名称点击条件查找-选中点击商品编码下边的空格-根据名称/大类/仓库等条件选择物品-条件查找-选中要操作的物品（点蓝）-点选中（或者双击物品-蓝条点两次）填写单价/入库数/金额/生产日期/保质期-点保存说明：a. 单价/入库数/金额三者只要填写其中2个，那么另外一个电脑自动倒算（系统配置-其它配置-单价倒算）。如果默认单价有数值时候，先把单价填写成

18、“0”b. 生产日期+保质期：最好填写正确的生产日期，以便在报警系统中使用。当某些物品超过/快超过保质期时，可以才报表中找到。122调采购单入库：通过调用采购部的采购单，完成采购入库的操作点击采购单右边的图标-选择采购单（已经由采购部在采购部管理模块里录入的采购单）-选中-填写保管员等信息-填写单价/入库数/生产日期等-保存13退货出库：当出现由于某种原因需要把仓库的物品退还供货商时，需要用到退货出库的业务。退货出库=库存量减少+供货商的帐目减少选择供货商-选择商品-选中要退的物品-输入要退的数量/金额-保存注意：a.数量不能大于库存量b.单价*数量=金额不能大于现在库存物品的价值c.要想退货

19、出库一定要有物品的采购记录，否则不能退货出库（采购记录直接影响可以退货数）14领用出库：当部门需要从仓库领用物品时，需要用到领用出库业务。这个和二级库成本核算息息相关。领用出库=库存量减少+部门成本增加点击领用出库-选择部门填写信息-查找要出库的物品-选中-出库数量-保存说明：平均单价：不能修改，是系统按照物品的平均价格计算的，方便部门的成本核算。15部门退货入库：由于某种原因，部门把物品退还仓库时使用的业务。这也和二级库成本核算息息相关。部门退货入库=库存量增加+部门成本减少点击部门退货入库-填写部门等信息-选择商品-根据条件查找商品-选中-填写数量/金额-保存注意：a. 数量/单价/金额三

20、者输入2个另外的就可以倒算出来b. 要部门退货，一定要有部门领用的记录，否则不能退货（领用记录决定可退库数量）16盘点：一般在仓库进行盘点以后，进行的实物与帐务的比较所进行的业务。一切从实际出发，如果物品实物是多少那么就应该在盘点数量那里填写多少。属于一种实际和帐目对比查账的范畴。这里就有盘亏（实物帐目），一般情况下应该实物=帐目。如果出现实物和帐目不符的情况，请查清原因，以便进行处理。盘点的操作：点击盘点-选择单价类型-点击当前盘存-输入盘点数量（实物数）-点盘点说明：a.盘点的数量应该实事求是b.单价类型的选择：系统提供5种单价类型方便选择。c.单价：可以根据实际盘亏、盘盈单价进行处理注意

21、：a.取消未审核盘点单：指的是把当前所有还未审核的盘点单全部取消（注意！）b.取消：指当前盘点单的取消c.手工录入盘亏盘盈商品：查找出盘点有差异的商品，然后输入盘点数量，如果是盘盈，则需输入单价（默认单价类型在窗口中的单价类型选择）d.自动取得结存：点当前结存按钮查找出选择仓库的所有库存商品，系统默认盘点数量与系统结存相等；操作员将盘点不符的商品的盘点量输入，系统自动产生差额；盘盈的商品需要输入单价（默认单价类型在窗口中的单价类型选择）；e.点盘点按钮，系统按照差额自动进行盘盈、盘亏1.7报损：某些物品在仓库中保存，由于各种原因损坏，需要使用报损业务。报损=库存量减少点击报损-输入信息-选择物

22、品-填写报损数量-保存18直拨：当某些商品不经过仓库直接拨到相应的部门时候，用此业务（采购入库和部门领用的简化）。直拨=供货商帐目增加+部门成本增加点击直拨-填写部门/供货商/其它信息-选择商品-填写数量/金额/单价-保存19调拨出库：当2个仓库之间进行物品调拨业务时候使用。注意调拨的物品一定是2个仓库都能操作的物品。调拨出库=库存量减少（源库）+库存量增加（目的库）点击调拨出库-选择仓库（从仓库-源仓库;到仓库-目的仓库）-选择物品-转库数量-保存110期初入库：当仓库初始化时候，可能用到期初入库，它和采购入库唯一不同是不用输入供货商，其它同采购入库。2 业务审核21业务审核：审核相应的业务

23、单。如果不审核单子，那么系统认为并没有生效，切记！根据条件查找单据-选择要审核的单据-审核选中单据 说明：a. 一定要选择要操作的仓库b. 选择业务类型c. 选择单据状态：一般选择未审核单据d. 审核下列单据：把所有列出的单子都审核e. 审核选中单据：只审核选中的一张单子22审核单据查询：可以查找某些已经审核的单据，一般在帐务审核时候使用点击审核单据查询-输入查找条件-点击条件查找-选择单据记录3 分析查询：查询仓库业务，不同于报表系统，属于日常常用模块31当前库存：主要便于查询当前仓库库存和相应的单据选择查找条件（大类/名称）-点击左上角的查找说明：右边的数量和总金额是某一品物品的总计，在右

24、下角还有查找出来的物品数量总计和金额总计查询库存物品入出库业务明细：选择某一商品点击查询业务明细说明：这样可以查找当前库存商品的入库来源。比如说选中物品是几次入库以及每次入库的金额数量等等32部门情况：察看部门的另用情况选择查找条件（大类/名称/部门/日期段）-点击左上角的查找33货商情况：察看供货商供货情况选择查找条件（大类/名称/供货商/日期段）-点击左上角的查找34领用排行：按照领用顺序，进行排队（数量/金额排队）选择查找条件（大类/名称/排序方式/日期段）-点击左上角的查找35进货排名：按照货物的进货顺序，进行排队（数量/金额排队）选择查找条件（大类/名称/排序方式/日期段）-点击左上

25、角的查找36报警情况：可以按照库存上下限或者物品滞留时间对某些物品报警361超限查询：当库存商品超过商品定义的上下限时，点击超限查询362滞呆时间超限：由于物品入库时间超过物品定义的呆滞时间，那么可以通过设置预警天数，查找到快要超过呆滞时间的物品4 统计报表1 库存报表：1.1 库存物品盘点表：1.1.a 财务明细：先进现出、分批计价法的物品结存明细表1.1.b 仓库明细：可以打印出来进行手工盘点时记录用1.1.c 金额汇总：先进现出、分批计价法的物品结存金额汇总表1.1.d 核对：物品上月结存与本月结存的对比表1.1.e 盘点简表：可以打印出来进行手工盘点时记录用，盘点内容较仓库明细简单1.

26、1.f 平均法财务明细：平均计价法的物品结存明细表1.1.g 平均计价法盘点简表：显示明细商品的当前结存1.1.h 平均法金额汇总：平均法的物品结存金额汇总表1.2 库存物品积压统计表：显示被标记为积压的物品的进、出、存情况1.3 库存凭证报表：按照凭证方式打印采购入库、直拨入库、直拨出库、领用出库等业务的信息2 库存出库报表2.1 部门领货汇总表：横向为大类，纵向为各个领货部门，显示部门领货的分大类金额汇总表。当大类超过26个时均记为其他2.2 部门领货商品明细表：显示选择的部门领用的商品明细信息2.3 物品部门领用统计表：显示某个商品被领用的情况2.4 部门领货用途统计表：按照领用用途（见

27、系统参数说明）统计2.5 仓库调拨报表：显示仓库的调拨情况，分调入和调出两种统计方式3 购货报表3.1 仓库购货汇总表：横向为大类，纵向为各个仓库，显示仓库购货的分大类金额汇总表。当大类超过26个时均记为其他3.2 供货商供货报表：显示供货商供应商品的报表，分为明细（完全明细），合并商品（按照商品编码合并），汇总（只显示供货商供货总金额）3.3 供货商供货大类汇总表：横向为大类，纵向为各个供货商，显示供货商供货的分大类金额汇总表。当大类超过26个时均记为其他3.4 供货商应供商品报表：此报表按照采购单中的内容形成供货商应供商品明细表3.5 每日采购单收货表：该报表将每日采购单分部门形成各个部门

28、的采购商品明细表，作为部门收货时的凭证3.6 入库单分大类汇总表：该报表分每张入库单（采购入库、直拨、退货）反映供货商每次供货的大类汇总情况3.7 直拨单分部门汇总表：该报表分每张直拨单反映部门的分配情况4 商品业务报表4.1 物品流水帐：4.1.a 流水帐：按照单据日期反映一段时间商品的流水情况4.1.b 帐本：按照业务发生的先后顺序，分每种商品显示一个结存期的进入情况4.2 物品进出存汇总表：反映一段时间的入出库情况；注意，报表中的结存数永远为当前结存，而不是按照所选日期更改4.3 库存业务分类汇总表：分库存业务进行金额汇总5 单据报表5.1 库存入出库单据：打印所选单据的明细5.2 采购

29、单据：打印所选采购单据的明细5.3 未审核单据汇总表：打印未审核的单据信息及汇总金额；该报表可以作为审核前对帐使用6 应付帐报表6.1 应付帐汇总表：打印当前应付帐户的应付、已付及余额情况6.2 应付单明细表：打印应付单的信息及应付单的兑现信息付款单明细表：打印付款单的信息及付款单的兑现信息5 采购管理1 概念说明1.1 系统中每种商品有四种价格1.1.a 最近价格：当该商品进行采购入库、直拨等业务时，系统将录入的价格更新该供货商的当前商品的最近价格1.1.b 最高价格：当该商品进行采购入库、期初入库、直拨等业务时，系统比较录入的价格与该供货商的最高价格，并将最高价格改写1.1.c 最低价格：

30、同最高价格1.1.d 询价价格：有采购部人员从市场调研有填入的价格1.2 每种商品对应不同的供货商均有以上四种价格1.3 是否有效标志：如果将某记录的该标志置为有效，则在每日采购单的录入中系统将从同种商品不同的供货商的有效询价价格中查找出最低的询价价格作为默认价格，同时该供货商也作为默认的供货商1.4 采购单分类：1.4.a 普通采购单：一般指非日常必须的采购；如部门申购办公用品等1.4.b 每日采购单：指每日必须的采购，如餐厅每日蔬菜的采购1.5 采购单状态：1.5.a 未入库：采购单中的商品都还没有进行入库1.5.b 部分入库：采购单中的商品部分入库，但还未入完1.5.c 全部入库：采购单

31、中的商品全部入库1.6.d 已作废：采购单作废；部分入库及全部入库的采购单不能作废1.6 与普通采购单的区别：1.6.a 普通采购单可以在采购入库、直拨业务中调出使用；每日采购单只能在直拨业务中调出使用1.6.b 普通采购单整张单只能有一个供货商；每日采购单可以每个商品对应不同的供货商1.7 操作同普通采购单：商品录入时系统会按照前面概念说明中的方式进行单价及供货商的自动填写；如果找不到符合条件的供货商，则为空，需手工填入51采购单查询：系统可以根据条件查找到某一张或者某一类符合条件的采购单，当然前提条件是采购单已经输入并保存说明：a.查询：按照窗口中的输入数据查找出符合条件的采购单据b.修改

32、：选中查找出的未入库的采购单，点修改可以进入该单据的修改模式；在修改模式中可以进行增、删、改操作，最后可以保存。（注意与复制新建的区别）c.复制新建：选中查找出的采购单，点复制新建，则系统按照选中的采购单的内容自动建立一张新的采购单；操作员可以在其中进行增、删、改操作，最后保存形成一张新的采购单。（注意与修改的区别）查找采购单操作：点击采购单查询-输入供货商编码/其它信息-查找注意：5.1.1查找到的采购单都有完成情况（未入库），如果已经入库，请手工点击交易完成，则交易状态变成完成5.1.2打印按钮可以打印采购单信息52询价管理：为了方便采购部进行物品的购买，而采取的定价政策。询价顾名思义询问

33、价格，本系统采用价低者得的政策。如果采用了询价功能（系统配置-其它配置-采购采用询价价格/入库采用询价价格）那么可能使某些物品采购/入库的价格发生变化。一般来讲未必价格低就一定要买，影响购买还有其他多种原因，比如说质量、供货商信誉和供货商关系等等，还有一些负面的关系也影响着购买，如果出现价低者未必得也属于正常情况。同时询价管理也需要一定的制度相适应。一般来讲每经过一段时间都要更新供货商提供的物品以及单价信息，同时还应该有专人负责询价的管理，以便采购时能够合情合理的购买到物美价廉的需求物品。521询价的添加：根据供货商提供的资料，添加询问价格点击添加-选择商品-选择供货商-选择是否有效（询价价格

34、是否有效）-填写询价价格-保存（默认的询价日期是当天）添加：选择商品方式方法一：点击商品编码下边的空格，在点击出现一个小空格-选择物品的大类/小类/微类-点查找-选择物品（鼠标点击选蓝）-点击选中方法二：点击商品编码下边的空格，在点击出现一个小空格-填写物品名称或者编码（支持拼音/五笔输入的汉字）点查找-选择物品（鼠标点击选蓝）-点击选中选择供货商方式：点击供货商下边的空格，在点击出现一个小空格-填写供货商名称或者编码（支持拼音/五笔输入的汉字）点条件查找-选择供货商（鼠标点击选蓝）-点击选中填写其它信息：522询价价格的查询：查询询价价格5221按照供货商查找：可以方便看出某个供货商能够提供

35、的所有物品的询价价格查找供货商信息，输入仓库和有效标志-点击查找5222按照物品查找：可以查出某种物品所有供货商提供的询价价格填写查找条件（大类/小类/微类或者商品编码/名称），输入仓库和有效标志-点击查找5223修改询价价格：根据最近供货商提供物品的信息，修改询价价格。操作步骤：首先查找要修改物品的信息，然后修改询价价格，点击保存，修改完成。5224修改有效标志：如果由于某种原因导致供货商不在提供某种或者多种物品，那么可以修改有效标志，使当前供货商提供得物品询价价格失效。操作步骤：首先查找要修改物品的信息，然后修改有效标志，点击保存，修改完成。53普通采购单:采购部人员按照申购单内容，填写普

36、通采购单。普通采购单填写好了之后方便入库时候调出。点击普通采购单-填写制单人/申购号/选择供货商/部门/到货日期/审批人-选择要购入的物品-填写预购数量/单价/浮动-保存说明：A. 到货日期：就是物品预计到货入库时间B. 单价：一般系统按照上次物品的购入价格填写，当然在采购单录入时可以修改C. 预购数量：预计购买的数量D. 浮动：单价的预计浮动金额注意：普通采购单一定要输入供货商，当然这也仅指预计从那里购买。当入库时调出的采购单还可以修改供货商 54每日采购单：和普通采购单录入方式基本一致，但是每日采购单顾名思义，一旦生成可以每天都购买（普通采购单一旦填写，采购后不能重新利用；每日采购单可以重

37、复使用）点击每日采购单-填写制单人/审批人/申购号/部门/到货日期-选择物品/选择供货商/填写单价/预购数量/浮动-保存6 应付管理：1 概念说明1.1 应付单：在库存业务中录入的采购入库、直拨、退货均会形成相应的应付单；1.2 付款单：在应付帐户中输入的付款1.3 应付单兑现：将付款单的金额兑现进应付单中，减少未兑金额及应付单余额，不影响帐户余额1.4 应付单审计：只有审计后的应付单才能在付款业务中进行兑现2 配置应付帐户：填写限额及付款周期的信息点击应付单管理-选择操作的应付帐户-点击配置-输入付款周期/欠款限额-点击确认3 查询应付帐：按照应付帐号、帐户名称查找出符合条件的帐户，以便操作

38、帐户点击应付帐户-填写条件（账号/帐户名称/帐户分类）-点击查找4 应付帐明细：显示应付帐户对应的供货商信息点击应付帐户-选择想要操作的帐户-点击明细-退出5 应付单业务：5.1 应付单转帐：将选中的未兑现的应付单转账到另外的未兑现的应付单上点击应付单管理-选择要操作的应付单(鼠标点击变蓝)-判断是否审计（看当前选中应付单底下的状态已审/未审/已付款）-点击应付单转账-填写目标应付单号-确认5.2 应付单审计：将选中的应付单进行审计（不审计不能兑现）点击应付单管理-选择未审核应付单-点击审核选中应付单5.3 全部应付单审计：将查找出来的全部应付单进行审计点击应付单管理-点击审核全部应付单5.4

39、 查询应付单：输入查找条件，查找符合的应付单点击应付单管理-点击查找应付单-填写查找条件-点击确认5.5 入库单明细：显示选中的应付单对应的已审核单据的内容点击应付单管理-选择要处理的应付单-点击入库单明细-可以打印当前应付单对应的入库单明细6 付款业务6.1 填制付款单：新建付款单，输入金额、付款方式、等信息点击付款单管理-点击填制付款单-输入付款金额/方式-点击确认6.2 查询付款单：输入查找条件，查找符合的付款单点击付款单管理-点击查询付款单-输入查找条件-点击确认6.3 修改付款单：选择要操作的付款单，修改付款单信息，不能修改付款单号点击付款单管理-点击修改付款单-输入修改数据-点击确认6.4 查询应付单：输入查找条件，查找符合的应付单点击付款单管理-点击查找应付单-输入查找条件-点击确认6.5 应付单兑现：6.5.a 如果