1128ERP软件II-电脑业务gjy[1].ppt

1、企业典型业务 单据流程模拟（电脑）,ERP软件II,一、相关部门工作底稿 二、财务系统单据填写示例 三、典型业务单据流程,一、相关部门工作底稿,相关部门工作底稿（一）,设计并合作完成相关部门工作底稿,相关部门工作底稿（二）,设计并合作完成相关部门工作底稿,相关部门工作底稿（三）,设计并合作完成相关部门工作底稿,相关部门工作底稿（一）,参考答案,相关部门工作底稿（一）,参考答案,一、相关部门工作底稿 二、财务系统单据填写示例 三、典型业务单据流程,二、财务系统单据填写示例,财务系统主要业务单据一览,1月份采购原材料计算表,参考答案,应 付 单 单据编号：0001 单据日期 付款条件 供货单位：供

2、应商 会计科目:应付账款 币 种:RMB 金 额：1,955,350.8 数 量: 部 门:财务部 业 务 员： 项 目: 摘 要:采购第一批采购原材料（30%）,审核人：郭 制单人：向,采购原材料-采购专用发票,应 付 单 单据编号：0002 单据日期 付款条件 供货单位：供应商 会计科目:应付账款 币 种:RMB 金 额： 4,562,485.2 数 量: 部 门:财务部 业 务 员： 项 目: 摘 要:采购第二批采购原材料（70%）,审核人：郭 制单人：向,采购原材料-采购专用发票,付 款 单 单据编号：0001 单据日期 付款条件 供货单位：供应商 会计科目：银行存款 币 种 ：RMB

3、 金 额 ：977,675.4 数 量： 部 门 ：财务部 业 务 员： 项 目： 摘 要： 支付第一次采购原材料应付款的50%,审核人：郭 制单人 ：向,支付原材料采购款-采购专用发票与采购合同,采购第一批原材料共需：1955350.8,应 收 单 单据编号：0001 单据日期 付款条件 客户单位：A客户 会计科目 ：应收账款 币 种 ：RMB 金 额：3100500 数 量： 部 门 ：销售部 业 务 员： 项 目： 摘 要 ：1000台手提电脑的50%款项,审核人：郭 制单人 ：向,销售电脑销售专用发票,100台电脑销售产生：6201000 的50%,应 收 单 单据编号：0002 单据

4、日期 付款条件 客户单位：其他客户 会计科目 ：应收账款 币 种 ：RMB 金 额 ：6201000 数 量： 部 门 ：销售部 业 务 员： 项 目： 摘 要 ：1000台电脑的款项,审核人：郭 制单人 ：向,销售电脑销售专用发票,收 款 单 单据编号：0001 单据日期 客户付款条件 客户单位：A客户 会计科目：银行存款 币 种 ：RMB 金 额 ：1860300 数 量： 部 门：销售部 业 务 员： 项 目： 摘 要 ：收到A客户销售款项的30%（付现）,审核人：郭 制单人：向,收款销售专用发票与销售合同,6201000的30%全款的30%,工资计算表 单位名称:ABC公司 2010年

5、 1 月 31 日 第 1 号,复核：郭 制表：向,计算本月工资工资计算表,生产1600台笔记本电脑，日常工作148个小时，加班12小时，共需：148*50*100+12*70*100=824000,间接费用汇总分配表 生产订单号：A1 产品编码:501 产 量：1568 业 务 员:郭 部 门：一车间 备 注,审核人：方 制单人：向,间接费用归集与分配,生产成本计算表 完工产品：1568 产品名称：电脑 2010年 1 月 31 日 第 批 在 产 品：,审核人 ：郭 制表人：向,生产成本计算表,记 帐 凭 证 2011年 1 月 1 日 本币：人民币 单位：元 核算单位：ABC电脑公司 转

6、 字 0001 号,财务主管：刘 记账：向 复核：向 出纳： 制单：方 经办人：张,采购原材料记账凭证采购专用发票,企业名称:*公司 2011年 1 月 31 日 第 班 第 组,代记账凭证（一）,企业名称:*公司 2011年 1 月 31 日 第 班 第 组,代记账凭证（二）,企业名称:*公司 2011年 1 月 31 日 第 班 第 组,代记账凭证（三）,企业名称:*公司 2011年 1 月 31 日 第 班 第 组,代记账凭证（四）,企业名称:*公司 2011年 1 月 31 日 第 班 第 组,代记账凭证（五）,企业名称:*公司 2011年 1 月 31 日 第 班 第 组,代记账凭证

7、（六）,本月总分类账户发生额/余额一览表-1,一、相关部门工作底稿 二、财务系统单据填写示例 三、典型业务单据流程,三、典型业务单据流程,（一）业务流程与单据顺序登记表（参考）,（一）业务流程与单据顺序登记表（参考）,各个企业根据管理基本要求与业务特点等，设计本企业的账套信息，进行机构设置、客商档案、存货信息、业务档案等基础信息与基础档案的规划和录入，运行设置/基础档案。,（二）ERP软件系统初始化与基础档案设置（参考）,（二）ERP软件系统初始化与基础档案设置（参考）,（二）ERP软件系统初始化与基础档案设置（参考）,（三）ERP软件系统业务流程与单据顺序（参考）,（三）ERP软件系统业务流

8、程与单据顺序（参考）,（三）ERP软件系统业务流程与单据顺序（参考）,（三）ERP软件系统业务流程与单据顺序（参考）,四、总结与评价,1.理清企业主要业务与业务流程 从客户向本公司请购电脑的信息开始，信息流是如何触发业务流、物流、资金流的？ 2.制订了哪些决策方案？做出了哪些决策？ 3.业务部门如何做好业务预算？ 4.财务部门如何做好财务预算？ 5.各个部门如何协调运作？ 6.会计核算与财务报告 7.总结与评价（对与错；调整与改进；总结与提高） 8.填写“职工岗位职责履行情况记录与综合考核表”,五、提交单据要求,1.“公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表”作为第一页 2.“职位分工表” 作为第二页。 3.其他单据（包括自制单